2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. sz. melléklet Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha bevételi többlet 355 355 Nátus konyha bevételi többlet 9 17 9 17 GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 9 372 9 372 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Dinev Textil kft. Átvett pénzeszköz 1 1 bevételi többlet 46 46 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 46 1 56 1.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok átvett pénz 68 68 Önként vállalt feladatok: nyomdai feladatok Lokál Patrióta Kör Egyesület 497 497 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 5 5 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 68 997 1 65 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Pápa Város Önk. 5 5 NKA pályázatok 1 225 1 225 Nemzeti Kut. Fejl. 2 197 2 197 bevételi többlet 3 68 3 68 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 68 3 472 6 54 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai bevételi többlet 25 531 25 531 átvett pénzeszközök 713 713 sportcsarnok bevételi többlet 5 326 5 326 Önként vállalt feladatok: 2.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet uszoda bevételi többlet 2 786 2 786 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 33 643 713 34 356 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai filmpályázat 52 52 bevételi többlet 1 432 1 432 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 432 52 1 952 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely Gépjármű üzemeltetés 15 56 71 központi irányítás 1 1 víztermelés 451 451 Települési hulladék begyűjtése 58 58 Közutak üzemeltetése -382-382 Parkolók üzemeltetése 1 862 1 862 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -3 41-3 41 nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása -11 635-878 -12 513 Állategészségügy kiadásai 71 71 Zöldterület gondozás kiadásai 24 558 798 közfoglalkoztatás 42-14 793-14 751 Közvilágítás kiadásai 986 986 WC üzemeltetés 5 5 történelmi helyek működtetése 3.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás 1 4 1 4 kiemelt városi rendezvények 1 947 1 947 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 155-822 -14 793 558-13 92 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza átcsoportosítás -2 34 178-2 126 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás -652-652 étkeztetés (szociális) átcsoportosítás -2 696-2 696 házi segítségnyújtás átcsoportosítás -1 43-1 43 család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás -796-796 4.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás 48 48 Idősek Klubja átcsoportosítás -1 246-1 246 Idősek Klubja demens átcsoportosítás -723-723 Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás -589 233 267-89 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás Nem teljesült foglalkoztatás -9 83-9 83 nem lakóingatlan bérbeadás átcsoportosítás -45-45 köztemetés átcsoportosítás 5 5 temetési kölcsön átcsoportosítás 23 23 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása működési bevétel 5 282 273-712 4 843 leselejtezett eszközök értékesítése 25 25 Alapítványtól átvett pénzeszköz 1 296 1 296 átcsoportosítás 1 295 1 295 támogató szolgáltatás átcsoportosítás -883-883 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás 1 191 1 191 szociális foglalkoztatás átcsoportosítás 162 162 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása 5.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 282 25-9 119-445 1 296-2 961 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás -6 346-6 346 átcsoportosítás 4 711 4 711 átcsoportosítás 145 145 háziorvosi ellátás átcsoportosítás 87 87 gyermekorvosi ellátás átcsoportosítás 3 483 3 483 védőnők átcsoportosítás 18 13 838 13 946 átcsoportosítás -5 317-5 317 iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás 1 473 1 473 átcsoportosítás -2 935-2 935 fogorvosi ellátás átcsoportosítás 3 513 3 513 átcsoportosítás 4 762 4 762 átcsoportosítás -4-4 6.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet közfoglalkoztatás -1 171-1 171 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet OEP átcsoportosítás -4 711-4 711 háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás OEP átcsoportosítás -3 483-3 483 védőnők OEP átcsoportosítás -13 838-13 838 iskola eü. OEP átcsoportosítás -1 473-1 473 1,2,4-es fogorvosi ellátás OEP átcsoportosítás -3 513-3 513 átcsoportosítás 4 4 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 253-8 966-1 171-9 884 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült bevétel -64-64 közfoglalkoztatás nem teljesült foglalkoztatás -45-45 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -64-45 -19 7.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült működési bevétel -1 479-1 5-2 979 pénzeszköz átvétel 86 45 131 bölcsődei ellátottak étkeztetés nem teljesült működési bevétel -2 93-2 93 munkahelyi vendéglátás nem teljesült működési bevétel -1 214-1 214 közfoglalkoztatás nem teljesült foglalkoztatás -1 156-1 156 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -5 623-2 656 86 45-8 148 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült működési bevétel -622-622 Munkaügyi támogatás (diák) 117 117 közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -622 117-55 8.oldal/9.oldal

217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 2193/26/2132 közfoglalkoztatási program Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN 48 32-797 -8 966-22 894 1 296 1 341 18 282 9.oldal/9.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha bevételi többlet 355 355 355 355 átcsoportosítás -1 417-1 417 1 417 1 417 átcsoportosítás Nátus Konyháról 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 Nátus konyha bevételi többlet 7 17 7 17 2 2 9 17 9 17 átcsoportosítás -1 96-1 96 1 96 1 96 átcsoportosítás Óvodai Konyhára -9 3-9 3-9 3-9 3-9 3-9 3 GAESZ átcsoportosítás -3-3 3 3-85 -85 85 85 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -3 623-3 623 3 623 3 623 7 287 7 287 85 85 2 2 9 372 9 372,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszköz 1 1 1 1 bevételi többlet felhasználása 46 46 46 46 átcsoportosítás -1 3-1 3 1 3 1 3 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -1 3-1 3 56 56 1 3 1 3 56 56,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz 68 68 68 68 átcsoportosítás -222-222 222 222 Önként vállalt feladatok: nyomdai feladatok 1.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet átvett pénz Lokál P. 497 497 497 497 átvett pénz Iparkamara 5 5 5 5 átcsoportosítás -16-16 16 16 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -328-328 328 328 1 65 1 65 1 65 1 65,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Pápa Város Önk. 5 5 5 5 NKA pályázatok 1 225 1 225 1 225 1 225 Nemzeti Kut. Fejl. 1 115 1 115 211 211 871 871 2 197 2 197 bevételi többlet felhasználása 2 868 2 868 2 2 3 68 3 68 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 115 1 115 211 211 5 14 5 14 2 2 6 54 6 54,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzeszköz átadás Vadvirágnak -4-4 4 4 Kéttornyúlak ablakcsere 5 5 5 5 5 5 átvett pénz felhasználása 713 713 713 713 Bevételi többlet felhasználása 25 531 25 531 25 531 25 531 sportcsarnok Bevételi többlet felhasználása 5 326 5 326 5 326 5 326 átcsoportosítás -45-45 45 45 Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások Bevételi többlet felhasználása 2 786 2 786 2 786 2 786 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 33 956 33 956 4 4 455 455 45 45 34 856 34 856 5 5,, 6. Városi Televízió 2.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai pályázati felhasználás 52 52 52 52 bevételi többlet felhasználása 432 432 1 1 1 432 1 432 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 952 952 1 1 1 952 1 952,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés 217. novemberi zárolás korrekciója 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 átcsoportosítás 1 4 1 4 722 722-4 883-4 883 1 666 1 666-1 95-1 95-1 166-1 166 2, kommunális részleg átcsoportosítás 659 659 235 235-33 -33 591 591 591 591 Házkezelőség átcsoportosítás 1 228 1 228 653 653-268 -268 1 613 1 613 1 613 1 613 központi irányítás átcsoportosítás -1 36-1 36-2 811-2 811 1 158 1 158 143 143-2 816-2 816-2 818-2 818-3, víztermelés 217. novemberi zárolás korrekciója (aknaszűrő) -1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2 217. novemberi zárolás korrekciója 1 566 1 566 1 566 1 566 1 566 1 566 átcsoportosítás -2 185-2 185-568 -568-1 663-1 663-4 416-4 416-4 865-4 865 Települési hulladék begyűjtése átcsoportosítás 1 156 1 156 685 685-781 -781 1 6 1 6 551 551-1, Közutak üzemeltetése 217. novemberi zárolás korrekciója (karácsonyi díszkivilágítás) -12-12 -12-12 -12-12 217. novemberi zárolás korrekciója 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 átcsoportosítás 1 1 3 535 3 535 3 613 3 613 7 158 7 158 7 54 7 54 Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás -2 7-2 7-13 -13-1 217-1 217 3 118 3 118-29 -29-11 71-11 71 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 217. novemberi zárolás korrekciója (ingatlan felújítások) -9 244-9 244-9 244-9 244-9 244-9 244 217. novemberi zárolás korrekciója 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 átcsoportosítás -1 794-1 794 33 33-7 1-7 1-17 -17-8 941-8 941-5 542-5 542 közfoglalkoztatás 3.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása 217. novemberi zárolás korrekciója (Ped.Műv.ház felújítása) -15-15 -15-15 -15-15 217. novemberi zárolás korrekciója -95-95 -95-95 -95-95 átcsoportosítás 99 99 52 52-3 713-3 713 4 4 11 699 11 699 56 56-178 -178 8 865 8 865 21 378 21 378 Állategészségügy kiadásai 217. novemberi zárolás korrekciója 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 átcsoportosítás 21 21 136 136-1 564-1 564-1 218-1 218-1 289-1 289 Zöldterület gondozás kiadásai 217. novemberi zárolás korrekciója (virágállvány) 217. novemberi zárolás korrekciója (Fogadj Örökbe) 83 83 83 83 83 83-192 -192-192 -192-192 -192 217. novemberi zárolás korrekciója 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 átcsoportosítás -2 486-2 486 884 884-2 742-2 742-2 776-2 776-7 12-7 12-7 917-7 917 2, közfoglalkoztatás átcsoportosítás -13 86-13 86-2 439-2 439-2 243-2 243-369 -369-18 911-18 911-4 159-4 159-19, közvilágítás 217. novemberi zárolás korrekciója (lámpabúrák) -54-54 -54-54 -54-54 átcsoportosítás 5 328 5 328 5 328 5 328 4 342 4 342 WC üzemeltetés átcsoportosítás 43 43 69 69 12 12 214 214 165 165 történelmi helyek üzemeltetése átcsoportosítás 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés 217. novemberi zárolás korrekciója (jégpálya beüzemelés) -3-3 -3-3 -3-3 217. novemberi zárolás korrekciója 1 224 1 224 1 224 1 224 1 224 1 224 átcsoportosítás 54 54 316 316-575 -575 245 245-36 -36 Városi rendezvény 217. novemberi zárolás korrekciója (bérleti díjak) -1 92-1 92-1 92-1 92-1 92-1 92 Zárolás 9.3. (Többletbevétel) átcsoportosítás 2 21 2 21 2 21 2 21-596 -596 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: 4.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -16 545-16 545-2 159-2 159 3 398 3 398 433 433-4 57-4 57 5 889 5 889-348 -348-13 92-13 92, -19, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza átcsoportosítás 3 85 3 85-15 -15 3 53 3 53 541 541 191 191 7 197 7 197 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás -5 495-5 495-1 985-1 985 4 715 4 715-2 765-2 765 étkeztetés (szociális) átcsoportosítás 1 765 1 765-1 4-1 4 2 8 2 8 2 85 2 85 házi segítségnyújtás átcsoportosítás 5 13 5 13-615 -615-855 -855 125 125 3 758 3 758 család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás -12 885-12 885-5 12-5 12-665 -665 1 485 1 485-17 185-17 185 család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás 67 67 85 85 4 175 4 175-78 -78 4 15 4 15 Idősek Klubja átcsoportosítás -2 225-2 225-885 -885-435 -435-3 545-3 545 Idősek Klubja demens átcsoportosítás 54 54-28 -28-515 -515-255 -255 Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás -71-71 -58-58 -25-25 -1 54-1 54 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás -6 125-6 125-2 11-2 11 275 275-7 96-7 96 nem lakóingatlan bérbeadás átcsoportosítás -45-45 -45-45 köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 5.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet átcsoportosítás 7 861 7 861 8 315 8 315-7 46-7 46-446 -446 169 169 8 439 8 439 támogató szolgáltatás átcsoportosítás 1 1 325 325-595 -595 73 73 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás 1 74 1 74 315 315 79 79 2 845 2 845 szociális foglalkoztatás átcsoportosítás 1 345 1 345-49 -49-4 -4 815 815 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -4 331-4 331-4 215-4 215 4 3 4 3 95 95 1 19 1 19-2 961-2 961,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás 483 483 16 16 3 56 3 56 4 149 4 149 háziorvosi ellátás átcsoportosítás 95 95 35 35 2 7 2 7-69 -69 2 14 2 14 gyermekorvosi ellátás védőnők átcsoportosítás 866 866 19 19 69 69 1 746 1 746 átcsoportosítás -678-678 -2 164-2 164-1 675-1 675-13 517-13 517 iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás -5 81-5 81-1 371-1 371-54 -54-7 712-7 712 fogorvosi ellátás átcsoportosítás -4-4 1 5 1 5 65 65 átcsoportosítás 4 955 4 955 4 955 4 955 átcsoportosítás 1 5 1 5-1 5-1 5 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 6.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás -483-483 -16-16 -65-65 -1 239-1 239 háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők átcsoportosítás -866-866 -19-19 -4-4 -1 456-1 456 iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás átcsoportosítás 4 4 4 4 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -6 384-6 384-3 5-3 5 1 5 1 5-1 5-1 5-9 884-9 884,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -45-45 136 136-2 -2-19 -19 közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -45-45 136 136-2 -2-19 -19,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -2 23-2 23-1 29-1 29-5 675-5 675-8 97-8 97 bölcsődei ellátottak étkeztetése átcsoportosítás -535-535 -356-356 2 255 2 255 1 364 1 364 munkahelyi vendéglátás átcsoportosítás 378 378 335 335 713 713 közfoglalkoztatás -1 7-1 7-248 -248-1 318-1 318 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: 7.oldal/8.oldal

217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -3 25-3 25-1 478-1 478-3 42-3 42-8 148-8 148,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -45-45 -7-7 6 6 71 71-71 -71-55 -55 közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -45-45 -7-7 6 6 71 71-71 -71-55 -55,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: átcsoportosítás 5 132 5 132 1 422 1 422 118 118 6 672 6 672 Államigazgatási feladatok: átcsoportosítás -5 132-5 132-1 422-1 422-118 -118-6 672-6 672 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN -35 96-35 96-7 89-7 89 54 844 54 844 833 833-2 764-2 764 9 23 9 23-348 -348 18 782 18 782 5 5-19 8.oldal/8.oldal

3. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi saját forrás 3 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 19 5 19 5 4 8 4 8 2 2 2 2 26 5 26 5 26 5 26 5 6 14. 2. Stadionrekonstrukció 18 18 18-18 18 18 18 18 7 14. 3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 1 1 1 1 1 1 8 14. 4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 9 96 9 96 67 948 67 948 298 773-77 754 221 19 298 773 1 298 873 298 773 1 298 873 9 14. 5. Zaj térkép készítése 445 445 445 445 445 445 1 14. 6. TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 22 422 7 995 3 417 22 422 7 995 3 417 4 4-377 578 7 995-369 583 24 171 24 171 védelme pályázat 11 14. 7. TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 9 785-27 56 63 225 9 785-27 56 63 225 1 74 42 1 74 42-1 649 635-27 56-1 677 195 99 69 99 69 12 14. 8. TOP-2.1.2-15-VE1-216-3 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében 82 884-38 532 44 352 82 884-38 532 44 352 95 95-867 116-38 532-95 648 43 374 43 374 13 14. 9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat 17 17 17 17 11 823 11 823 5 177 5 177 14 14. 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása 44 44 44 44 44 44 15 14. 11. Közvilágítás bővítés - Kard utca 782 782 782 782 782 782 16 14. 12. Közvilágítás bővítés - Major utca 959 959 959 959 959 959 17 14. 13. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 18 14. 14. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 Új feladat 2 14. 15. GZR-T-Ö-216-12 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat 9 782 9 782 9 782 9 782 8 152 8 152 1 63 1 63 21 14. 16. Sportcsarnok tető héjazat csere 2 2 2 2 2 2 22 14. 17. Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése 6 6 6 6 6 6 23 14. 18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése 451 451 451 451 451 451 14 14 24 14. 19. Járdaépítések 17 44 17 44 17 44 17 44 17 44 17 44 25 14. 2. Térfigyelő kamera rendszer bővítése 5 5 5 5 5 5 26 14. 21. Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig 5 5 5 5 5 5 21 5 21 5 27 14. 22. Közvilágítási lámpa bővítés 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 28 14. 23. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 29 14. 24. TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat 17 529-152 213 18 316 17 529-152 213 18 316 473 84 473 84-33 275-152 213-455 488 248 993 248 993 3 14. 25. TOP-1.1.1-15_VE1-216-6 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat 5 78-2 97 29 81 5 78-2 97 29 81 8 8-749 292-2 97-77 199 593 6 593 6 31 14. 26. TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat 45 333-31 978 13 355 45 333-31 978 13 355 142 5 142 5-97 167-31 978-129 145 13 886 13 886 32 14. 27. TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése pályázat 164 146-131 514 32 632 164 146-131 514 32 632 5 5-335 854-131 514-467 368 324 5 324 5 33 14. 28. TOP-5.1.2-15-VE1-216-4 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat 95 458-5 422 936 5 422 5 422 95 458 95 458 95 458 95 458 34 14. 29. Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás 17 157 2 54 19 697 17 157 2 54 19 697 17 157 2 54 19 697 35 14. 3. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 324 181-83 78 24 473 324 181-83 78 24 473 324 181 324 181-83 78-83 78 36 14. 31. Útépítés - Szabó Dezső utca 1 897 1 897 1 897 1 897 1 897 1 897 37 14. 32. Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 87 748-6 938 8 81 87 748-6 938 8 81 87 748 87 748-6 938-6 938 38 14. 33. Útépítés - Gróf utca rekonstrukció 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 39 14. 34. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 4 14. 35. Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 53 978 11 418 65 396 53 978 11 418 65 396 53 978 53 978 11 418 11 418 41 14. 36. Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 43 568 33 685 77 253 43 568 33 685 77 253 43 568 43 568 33 685 33 685 42 14. 37. Útépítés - Győri út tervezés 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 43 14. 38. Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) 33 56 5 773 39 279 33 56 5 773 39 279 33 56 33 56 5 773 5 773 44 14. 39. Útépítés - Bezerédi utca tervezés 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 45 14. 4. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) 5 111 5 111 5 111 5 111 5 111 5 111 46 14. 41. Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás 1 219 559 1 778 1 219 559 1 778 1 219 559 1 778 (38/217. (III.31.) határozat alapján) 47 14. 42. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 48 14. 43. Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 49 14. 44. Áthúzódó feladat TOP 4.1.1-15 VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 5 184 5 184 6 41-5 184 55 226 6 41 6 41 57 57 3 41 3 41 18 494 18 494 5 14. 45. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere 6 6 6 6 6 6 51 14. 46. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése 1 1 1 1 1 1 52 14. 47. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 3 375 3 375 2 16 2 16 5 535 5 535 9 9-3 465-3 465 53 14. 48. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése 3 3 3 3 3 3 54 14. 49. Törzsökhegy közvilágítás bővítés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 55 14. 5. Gumiborítású labdajáték pálya építése 25 25 56 14. 51. MIG emlékmű felállítása 667 667 667 667 667 667 2 2 57 14. 52. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65

58 14. 53. Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása 35 35 35 35 32 32 3 3 59 14. 54. Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás 3 3 3 3 3 3 6 14. 55. Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás 9 238 9 238 9 238 9 238 9 238 9 238 61 14. 56. 62 14. 57. 63 14. 58. 64 14. 59. 65 14. 6. TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/217. (VI. 22.) határozat) TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/217. (VI. 22.) határozat) TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/217. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/217. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések II. pályázat saját forrás (85/217. (VI. 22.) határozat) 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 2 992 2 992 2 992 2 992 2 992 2 992 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 4 674 4 674 4 674 4 674 4 674 4 674 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 66 14. 61. TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/217. (VI. 22.) határozat) 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 67 14. 62. TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/217. (VI. 22.) 7 46 7 46 7 46 7 46 7 46 7 46 határozat) 68 14. 63. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/217. (VI. 22.) határozat) 69 14. 64. Kolozsvári utca járdafelújítás 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 7 14. 65. Teleki utca járdafelújítás 11 632 11 632 11 632 11 632 11 632 11 632 71 14. 66. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése 3 3 3 3 3 3 72 14. 67. Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása 1 1 1 1 1 1 73 14. 68. C típusú sportpálya építése (14/217.II.3. határozat alapján) 74 14. 69. Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 75 14. 7. Mozi tetőfedés bádogozás 16 16 16 16 16 16 76 14. 71. TOP-3.2.1-15-VE1-216-12 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2 434-2 434 2 434-2 434 299 155-299 155-98 721 98 721 77 14. 72. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója 5 411 911 5 411 911 158 954 158 954-158 454 411-158 43 158 454 158 454 78 14. 73. Tapolcafői övárok felújítása 18 18 18 18 18 18 79 Összesen 129 384 27 668 157 52 142 95 68 57 211 457 1 865 623-79 478 1 156 145 2 2-18 2 2 2 158 157-631 33 1 526 854 6 194 678-299 155 5 895 523-4 36 521-332 148-4 368 669 3 72 662 3 72 662

4. sz. melléklet Önkormányzati működési kiadási a 217. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: 5 533 5 6 56 133 11 474 3 14 474 244 187 11 283 255 47 12 6 12 6 145 728 953 146 681 19 536 19 536 682 58 2 836 72 894 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 74 522 1 84 76 362 74 522 1 84 76 362 6 14. 2.Települési segélyek 12 6 12 6 12 6 12 6 7 14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat 5 533 5 6 56 133 11 474 3 14 474 46 723 9 443 56 166 18 73 18 43 126 773 8 14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 122 942 122 942 19 536 19 536 232 478 232 478 9 14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása 132 728 132 728 132 728 132 728 1 14.6. Központi támogatások elszámolásai 13 953 13 953 13 953 13 953 11 Önként vállalt feladatok: 13 9-5 6 8 3 3 52-3 52 277 243 277 243 153 7 17 65 17 765 63 377 63 377 511 722 8 465 52 187 12 14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok 13 9-5 6 8 3 3 52-3 52 48 444 48 444 86 1 96 1 353 1 353 68 59-8 5 59 559 13 14. 8. Civil szerevezetk támogatásai 6 99 16 965 77 955 6 99 16 965 77 955 14 14. 9. Ipartestület támogatása 2 2 2 2 15 14. 1. Egyházak támogatása 5 5 5 5 16 14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 17 639 17 639 62 24 62 24 79 663 79 663 17 14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok 182 182 182 182 18 14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 29 16 29 16 69 85 69 85 99 1 99 1 19 14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 15 15 15 15 2 14.15.Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás) 46 46 46 46 21 Államigazgatási feladatok: 22 Összesen: 64 433 64 433 14 976 14 976 521 43 11 283 532 713 12 6 12 6 299 428 18 18 317 446 172 913 172 913 1 193 78 29 31 1 223 81

1.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 235 156 9 372 244 528 8 532 8 532 7 191 7 191 6 742 6 742 257 621 9 372 266 993 7. Kötelező feladatok: 235 156 9 372 244 528 8 532 8 532 7 191 7 191 6 742 6 742 257 621 9 372 266 993 8. Óvodai Konyha 56 124 355 56 479 2 765 2 765 2 8 2 8 4 4 65 689 355 66 44 9. Nátus Konyha 179 32 9 17 188 49 3 187 3 187 1 1 2 442 2 442 185 661 9 17 194 678 1. GAESZ 2 58 2 58 3 391 3 391 3 3 6 271 6 271 11. Önként vállalt feladatok: 12. 13. Államigazgatási feladatok: 14. 15. 2. Városi Óvodák 691 46 1 97 8 294 8 294 1 1 1 1 8 963 8 963 27 948 56 28 454 16. Kötelező feladatok: 691 46 1 97 8 294 8 294 1 1 1 1 8 963 8 963 27 948 56 28 454 17. óvodai nevelési feladatok 691 46 1 97 8 294 8 294 1 1 1 1 8 963 8 963 27 948 56 28 454 18. Önként vállalt feladatok: 19. 2. Államigazgatási feladatok: 21. 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 9 72 68 9 14 227 997 1 224 2 365 2 365 35 143 1 65 36 28 23. Kötelező feladatok: 8 479 8 479 7 582 68 7 65 2 365 2 365 18 426 68 18 494 24. könyvtári feladatok 8 479 8 479 7 582 68 7 65 2 365 2 365 18 426 68 18 494 25. Önként vállalt feladatok: 15 15 1 49 1 49 227 997 1 224 16 717 997 17 714 26. nyomdai tevékenység 15 15 1 49 1 49 227 997 1 224 16 717 997 17 714 33. Államigazgatási feladatok: 34. 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 1 48 3 68 13 548 14 531 3 472 18 3 7 63 7 63 3 5 3 5 36 141 6 54 42 681 36. Kötelező feladatok: 1 48 3 68 13 548 14 531 3 472 18 3 7 63 7 63 3 5 3 5 36 141 6 54 42 681 37. múzeumi tevékenység feladatai 1 48 3 68 13 548 14 531 3 472 18 3 7 63 7 63 3 5 3 5 36 141 6 54 42 681 38. Önként vállalt feladatok: 39. 4. Államigazgatási feladatok: 41. 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 888 33 643 11 531 11 511 713 12 224 3 3 4 212 4 212 3 14 3 14 131 655 34 356 166 11 43. Kötelező feladatok: 46 888 3 857 77 745 11 511 713 12 224 3 3 35 212 35 212 3 14 3 14 96 655 31 57 128 225 44. művelődési központ feladatai 36 538 25 531 62 69 11 511 713 12 224 3 3 32 357 32 357 2 864 2 864 83 3 26 244 19 544 47. sportcsarnok 1 35 5 326 15 676 2 855 2 855 15 15 13 355 5 326 18 681 48. Önként vállalt feladatok: 3 2 786 32 786 5 5 35 2 786 37 786 49. uszoda 3 2 786 32 786 5 5 35 2 786 37 786 5. Államigazgatási feladatok: 51. 52. 6. Városi Televízió 7 44 1 432 8 476 7 88 52 8 328 1 965 1 965 2 2 18 817 1 952 2 769 53. Kötelező feladatok: 54. 55. Önként vállalt feladatok: 7 44 1 432 8 476 7 88 52 8 328 1 965 1 965 2 2 18 817 1 952 2 769 56. városi televízió feladatai 7 44 1 432 8 476 7 88 52 8 328 1 965 1 965 2 2 18 817 1 952 2 769 58. Államigazgatási feladatok: 59. 6. 7. Városgondnokság 21 849 1 155 23 4 3 161-822 2 339 84 861-14 793 768 558 558 16 422 16 422 2 9 2 9 39 193-13 92 295 291 61. Kötelező feladatok: 197 136-2 192 194 944 3 161-822 2 339 84 861-14 793 768 558 558 15 437 15 437 2 9 2 9 33 495-17 249 286 246 62. Házkezelőség karbantartó műhely 63. gépjármű üzemeltetés 15 15 56 56 1 957 1 957 1 957 71 2 28 64. kommunális részleg 65. Házkezelőség 66. központi irányítás 1 1 1 772 1 772 1 772 1 1 773 67. víztermelés, kezelés 451 451 62 62 62 451 1 53 68. települési hulladék begyűjtés 2 286 58 2 794 125 125 2 411 58 2 919 69. közutak üzemeltetése 741-382 359 2 865 2 865 3 66-382 3 224 7. parkolók üzemeltetése 38 743 1 862 49 65 38 743 1 862 49 65 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 56 455-3 41 53 54 2 9 2 9 59 355-3 41 55 954 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314-11 635 85 679 3 161-878 2 283 19 19 1 584-12 513 88 71 73. állategészségügyi feladatok 71 71 71 71 74. zöldterület gondozás 1 476 24 1 716 558 558 7 875 7 875 9 351 798 1 149 75. közfoglalkoztatás 42 42 84 861-14 793 768 84 861-14 751 7 11 76. közvílágítási feladatok 986 986 986 986 77. piac üzemeltetés 78. WC-k üzemeltetése 121 5 171 121 5 171 79. történelmi helyek üzemeltetése 132 132 132 132 8. Önként vállalt feladatok: 4 713 3 347 8 6 985 985 5 698 3 347 9 45 81. sportpálya üzemeltetése 3 18 1 4 4 58 985 985 4 165 1 4 5 565 82. kiemelt városi rendezvények 1 533 1 947 3 48 1 533 1 947 3 48 83. Államigazgatási feladatok: 84. 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 255 843 5 282 261 125 25 25 17 383-9 119 8 264 1 5-445 1 55 4 7 1 296 5 996 1 96 1 96 281 332-2 961 278 371 86. Kötelező feladatok: 74 355-1 765 63 59 17 383-9 392 7 991 267 267 91 738-19 89 71 848 87. Idősek Gondozóháza 17 468-2 34 15 164 178 178 17 468-2 126 15 342 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 3 198-652 2 546 3 198-652 2 546 89. étkeztetés (szociális) 32 849-2 696 3 153 32 849-2 696 3 153 9. házi segítségnyújtás 9 43-1 43 7 973 9 43-1 43 7 973 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 2 26-796 1 464 2 26-796 1 464 92. család- és gyermekjóléti központ 1 757 48 1 85 1 757 48 1 85 93. Idősek Klubja 2 46-1 246 1 214 2 46-1 246 1 214 94. Idősek Klubja demens 1 21-723 487 1 21-723 487 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 3 5-589 2 461 233 233 267 267 3 5-89 2 961 96. Munkahelyi vendéglátás 97. egyéb vendéglátás 25 25 25 25 98. közcélú foglalkoztatás 17 383-9 83 7 58 17 383-9 83 7 58 99. nem lakóingatlan bérbeadás 45-45 45-45 1. köztemetés 5 5 5 5 11. temetési kölcsön 23 23 23 23 12. Önként vállalt feladatok: 181 488 16 47 197 535 25 25 273 273 1 5-712 788 4 7 1 296 5 996 1 96 1 96 189 594 16 929 26 523 13. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 178 158 15 577 193 735 25 25 273 273 1 5-712 788 4 7 1 296 5 996 1 96 1 96 186 264 16 459 22 723 14. támogató szolgáltatás 2 664-883 1 781 2 664-883 1 781 15. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 483 1 191 1 674 483 1 191 1 674 16. szociális foglalkoztatás 183 162 345 183 162 345 17. Államigazgatási feladatok: 18. 19. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 253 253 165 85-8 966 156 884 1 995-1 171 824 9 241 9 241 1 1 178 86-9 884 168 22 11. Kötelező feladatok: 253 253 165 85-8 966 156 884 1 995-1 171 824 9 241 9 241 1 1 178 86-9 884 168 22 111. felnőtt és gyermek ügyelet 145 145 34 454-6 346 28 18 358 358 9 241 9 241 1 1 45 53-6 21 38 852 112. háziorvosi ellátás 15 87 15 87 15 87 15 87 113. 4-es gyermekorvosi ellátás 4 186 4 186 4 186 4 186 114. védőnők 18 18 82 656-5 317 77 339 466 466 83 122-5 29 77 913 115. iskola eü. 11 441-2 935 8 56 11 441-2 935 8 56 116. fogorvosi ellátás 18 113 4 762 22 875 18 113 4 762 22 875 118. közfoglalkoztatás 1 171-1 171 1 171-1 171 119. Önként vállalt feladatok: 12. 121. Államigazgatási feladatok: 122. 123. 1. Bóbita Bölcsőde 65-64 1 2 318-45 2 273 2 81 2 81 1 1 6 184-19 6 75 124. Kötelező feladatok: 65-64 1 2 318-45 2 273 2 81 2 81 1 1 6 184-19 6 75 125. bölcsődei ellátás 65-64 1 2 81 2 81 1 1 3 866-64 3 82 126. közfoglalkoztatás 2 318-45 2 273 2 318-45 2 273 127. Önként vállalt feladatok: 128. 129. Államigazgatási feladatok: 13. 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 14 741-5 623 9 118 3 842-2 656 1 186 25 25 86 86 45 45 5 978 5 978 24 766-8 148 16 618 132. Kötelező feladatok: 14 741-5 623 9 118 3 842-2 656 1 186 25 25 86 86 45 45 5 978 5 978 24 766-8 148 16 618 133. bölcsődei ellátás 1 48-1 479 1 1 5-1 5 25 25 86 86 45 45 5 978 5 978 9 163-2 848 6 315 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 89-2 93 6 96 9 89-2 93 6 96 135. munkahelyi vendéglátás 3 371-1 214 2 157 3 371-1 214 2 157 136. közfoglalkoztatás 2 342-1 156 1 186 2 342-1 156 1 186 137. Önként vállalt feladatok: 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 217.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. oldal

138. 139. Államigazgatási feladatok: 14. 141. 12. Napsugár Bölcsőde 628-622 6 117 117 1 586 1 586 3 3 2 514-55 2 9 142. Kötelező feladatok: 628-622 6 117 117 1 586 1 586 3 3 2 514-55 2 9 143. bölcsődei ellátás 628-622 6 117 117 1 586 1 586 3 3 2 514-55 2 9 144. közfoglalkoztatás 145. Önként vállalt feladatok: 146. 147. Államigazgatási feladatok: 148. 149. 13. Polgármesteri Hivatal 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 15. Kötelező feladatok: 151. 152. Önként vállalt feladatok: 153. működési bevételek 154. Államigazgatási feladatok: 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 155. működési bevételek 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 156. 157. MINDÖSSZESEN 827 821 48 32 876 123 6 74-797 5 97 165 85-8 966 156 884 191 178-22 894 168 284 25 25 1 757 1 296 3 53 4 7 1 341 6 41 137 492 137 492 49 419 49 419 1 385 126 18 282 1 43 48 158. Kötelező feladatok összesen 588 619 24 69 613 39 3 161-822 2 339 165 85-8 966 156 884 16 849-23 687 137 162 25 25 3 1 11 1 41 45 45 97 441 97 441 27 419 27 419 1 43 574-7 729 1 35 845 159. Önként vállalt feladatok összesen 238 245 23 612 261 857 25 25 9 298 793 191 1 727 285 2 12 4 7 1 296 5 996 9 856 9 856 2 2 265 826 26 11 291 837 16. Államigazgatási feladatok összesen 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 " 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 217. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 957 957 3 543 3 543 3 195 3 195 2 2 54 695 54 695 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 21 31 21 31 21 31 21 31 1 13. 6. Népszavazás 216.1.2. 11 Önként vállalt feladatok: 12 13. 4. Közterület Felügyelet 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: 957 957 3 543 3 543 21 31 21 31 3 195 3 195 2 2 75 726 75 726 "

Pápa Város Önkormányzatának 217. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 12 2 761 897 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 12 265 897 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 2 496 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 2 355 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 6 6 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 5 5 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 16 16 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 1 525 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 9 9 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 9 9 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 51 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 35 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 11 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 5 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 8 475 486-22 323 8 255 163 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 47 25 47 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 548 695-14 731 533 964 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 711 831 29 419 741 25 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 68 966 1 64 7 66 24 14. 2.5. Elszámolásból származó bevétel 119 119 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 97 14 51 385 148 399 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 1 1 682 628 27 14. 2.8. TOP páyázatok támogatási előleg 5 458 337-299 155 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 9 29 14. 2.1. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 57 755 3 14. 2.11. Óvodai kapcításbővítés támogatása 18 18 31 14. 2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása 158 953 158 953 33 14. 2.13. Településfejlesztés támogatása 46 46 3 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 418 873-12 298 873 31 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 418 873-12 298 873 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 33 14. 4.Támogatásértékű bevételek 3 975 3 975 34 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 11 35 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 36 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 11 37 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 19 975 38 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 39 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 19 975 4 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 43 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 85 69 85 44 Tárgyévi bevételek összesen 11 637 81-22 323 11 416 758 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 72 51 72 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 33 598 55 69 89 288 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 1 1 1 1 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1 484 67 55 69 1 54 36 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 47 416 5 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 21 37 21 37 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 257 786 52 Bevételek mindösszesen 13 379 537-164 633 13 214 94 "