Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

/2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2017. (II.10.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási ok módosítása után a költségvetés kiadási át 744.342.887,- Ft-ról 1.257.630.183,- Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási a 9.234.795,- Ft-tal - Szociális ágazati összevont pótlék 43.850,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak bére 3.551.260,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak bére (önrész) 2.201.310,- Ft (46/2017.(III.01.) KT határozat) - bérkompenzáció 14.500,- Ft (állami támogatás) - 2016. évi maradvány terhére jutalom 1.394.175,- Ft - Reprezentáció Büszkeségpontok 56-os kopjafa pályázat 130.000,- Ft (2016.maradvány terhére) - Közfoglalkoztatottak bére 1.899.700,- Ft (2016. maradvány terhére) Összességében 35.631.082,- Ft-ról 44.865.877,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 1.278.535,- Ft-tal - Szociális ágazati pótlék járuléka 9.650,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak bér járuléka 390.642,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak bér járuléka (önrész) 242.144,- Ft (46/2017.(III.01.) KT határozat) 1

- bérkompenzáció járuléka 3.190,- Ft (állami támogatás) - 2016. évi maradvány terhére jutalom járuléka 376.425,- Ft - Közfoglalkoztatottak bérének járuléka 256.484,- Ft (2016. maradvány terhére) Összességében 7.310.834,- Ft-ról 8.589.369,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.3. Dologi kiadások a 32.283.740,- Ft-tal - Belterületi útépítésnél közművekkel kapcsolatos költségek 12.700.000,- Ft (62/2017.(III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - ASP pályázat szakmai tevékenység 3.849.915,- Ft (pályázati támogatás terhére) - Duna World reklám műsor 349.250,- Ft (113/2017.(V.18.) KT határozat, tartalék terhére - Belterületi útépítés Invitel engedélyes tervek készítése 203.200,- Ft (62/2017. (III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - Szatymaz Kossuth u. közpark kiépítése 4.000.000,- Ft (66/2017. (III.23.) KT határozat, tartalék terhére - Szatymazi Körforgalom növényzettel való betelepítése 1.622.625,- Ft (64/2017.(III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - Településrendezési eszközök, arculati kézikönyv készítése 5.465.000,- Ft (80/2017. (IV.20.) KT határozat, tartalék terhére) - Büszkeségpontok 56-os kopjafa pályázat szakmai anyag beszerzés 99.600,- Ft (2016. maradvány terhére) - Belterületi utak kiviteli terv készítése 3.994.150,- Ft (2016.évi maradvány terhére) csökken 1.778.000,- Ft-tal - Előirányzat átvezetés miatt 1.778.000,- Ft. Összességében 66.818.009,- Ft-ról 97.323.749,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.5. Egyéb működési célú kiadások a 503.474.750,- Ft-tal - Szatymazi Plébánia támogatása 6.000.000,- Ft (111/2017. (V.18.) KT határozat, tartalék terhére) - Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 300.000,- Ft (85/207. (IV:20.) KT határozat, tartalék terhére) - 2016. évi maradvány igénybevétele 495.449.494,- Ft - Kulturális illetménypótlék fizetés támogatása 343.550,- Ft - Minimál és garantált bér emelés kompenzálásának támogatása 325.806,- Ft - Polgármesterek béremelésének támogatása 125.200,- Ft - 2015. évi normatív támogatás visszafizetése 930.700,- Ft (tartalék terhére) csökken 364.714.701,- Ft-tal - Közfoglalkoztatottak bére és járuléka (önrész) 2.443.454,- Ft (46/2017.(III.01.) KT határozat, tartalék terhére) 2

- Belterületi útépítés Invitel engedélyes tervek készítése 203.200,- Ft (62/2017. (III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - Belterületi útépítésnél közművekkel kapcsolatos költségek 12.700.000,- Ft (62/2017.(III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - Szatymazi Körforgalom növényzettel való betelepítése 1.622.625,- Ft (64/2017.(III.23.) KT határozat, tartalék terhére) - Szatymaz Kossuth u. közpark kiépítése 4.000.000,- Ft (66/2017. (III.23.) KT határozat, tartalék terhére - Önkormányzati étkeztetés fejlesztése, Főzőkonyha építése önrész 67.000.000,- Ft (79/2017. (IV.20.) KT határozat, tartalék terhére) - Településrendezési eszközök, arculati kézikönyv készítése 5.465.000,- Ft (80/2017. (IV.20.) KT határozat, tartalék terhére) - Szatymazi Plébánia támogatása 6.000.000,- Ft (111/2017. (V.18.) KT határozat, tartalék terhére) - Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 300.000,- Ft (85/207. (IV.20.) KT határozat, tartalék terhére) - VP-6-7.2.1-7.4.1.3-16 Piacok infrastruktúra fejlesztése pályázat önrész 6.667.000,- Ft (89/2017.(IV.20) KT határozat, tartalék terhére) - Duna World reklám műsor 349.250,- Ft (113/2017.(V.18.) KT határozat, tartalék terhére - 2015. évi normatív támogatás visszafizetése 930.700,- Ft (tartalék terhére) - Belterületi utak aszfaltozása 247.651.300,- Ft (107/2017. (V.18.) KT határozat, tartalék terhére) - 2016.évi maradvány terhére jutalom és járuléka 1.770.600,- Ft - Büszkeségpontok 56-os kopjafa pályázati támogatás felhasználása 1.434.100,- Ft (2016. maradvány terhére) - Közfoglalkoztatottak bére és járuléka 2.156.184,- Ft (2016. maradvány terhére) - bérkompenzáció helyesbítés 27.138,- Ft (tartalék terhére) - Belterületi utak kiviteli terv készítése 3.994.150,- Ft (2016.évi maradvány terhére) Összességében 62.134.473,- Ft-ról 200.894.522,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.6. Beruházások kiadási a 325.670.800,- Ft-tal - Belterületi utak aszfaltozása 247.651.300,- Ft (107/2017. (V.18.) KT határozat, tartalék terhére) - Önkormányzati étkeztetés fejlesztése, Főzőkonyha építése önrész 67.000.000,- Ft (79/2017. (IV.20.) KT határozat, tartalék terhére) - VP-6-7.2.1-7.4.1.3-16 Piacok infrastruktúra fejlesztése pályázat önrész 6.667.000,- Ft (89/2017.(IV.20) KT határozat, tartalék terhére) - ASP pályázat informatikai eszközök beszerzése 3.148.000,- Ft (pályázati támogatás terhére) - Büszkeségpontok 56-os kopjafa pályázat tárgyi eszköz beszerzés 1.204.500,- Ft (2016. maradvány terhére) Összességében 214.478.874,- Ft-ról 540.149.674,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.9. Belföldi finanszírozás kiadási a 551.280,- Ft-tal - Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével, 40.992,- Ft (állami támogatás terhére) 3

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozás növekedése a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével 510.288,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 114.380.538,- Ft-ról 114.931.818,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 2.623.000,- Ft-tal - 2016.évi maradvány terhére jutalom 2.439.400,- Ft - 2016.évi maradványterhére 2016. októberi népszavazás bére 150.000,- Ft - bérkompenzáció 33.600,- Ft (állami támogatás) Összességében 62.645.428,- Ft-ról 65.268.428,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási a 706.492,- Ft-tal - 2016.évi maradvány terhére jutalom járuléka 658.600,- Ft - 2016.évi maradványterhére 2016. októberi népszavazás bér járuléka 40.500,- Ft - bérkompenzáció 7.392,- Ft (állami támogatás) Összességében 14.066.903,- Ft-ról 14.773.395,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.3. csoport Dologi kiadások a 886.428,- Ft-tal - 2016. évi maradvány terhére karbantartási kiadások növelése 387.700,- Ft - Közvetített szolgáltatások kiadási növelése 94.000,- Ft (bevételi többlet terhére) - 2016.évi maradvány terhére szakmai továbbképzések kiadására 300.000,- Ft - 2016.évi maradvány terhére ÁFA kiadások növelése 104.728,- Ft csökken 344.010,- Ft-tal - Előirányzat átvezetés tárgyi eszköz vásárlás kiadási ára 344.010,- Ft Összességében 10.032.022,- Ft-ról 10.574.440,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.6. csoport Beruházások kiadási a 357.846,- Ft-tal - Dologi kiadások átvezetése 344.010,- Ft - Többletbevétel terhére 13.836,- Ft Összességében 120.650,- Ft-ról 478.496,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 620.845,- Ft-tal - 2016.évi maradvány terhére jutalom 509.000,- Ft 4

- Reprezentáció 111.845,- Ft (egyéb dologi kiadásokról átvezetés) Összességében 9.851.400,- Ft-ról 10.472.245,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási a 137.400,- Ft-tal - 2016.évi maradvány terhére jutalom járuléka 137.400,- Ft Összességében 2.193.598,- Ft-ról 2.330.998,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. csoport Dologi kiadások kiadási a 631.941,- Ft-tal - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 510.288,- Ft (állami támogatás) - 2016.évi maradvány terhére rendezvények kiadásaira 121.653,- Ft csökken 111.845,- Ft-tal - Reprezentációra átvezetés 111.845,- Ft Összességében 13.871.450,- Ft-ról, 14.391.546,- Ft-ra módosul. B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi ának javasolt összege: 744.342.887,- Ft-ról 1.257.630.183,- Ft A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.1. csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek a 5.331.790,- Ft-tal - bérkompenzáció 31.544,- Ft (állalmi támogatás) - Szociális ágazati összevont pótlék 53.500,- Ft (állami támogatás) - Kulturális illetmény pótlék 343.550,- Ft (állami támogatás) - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 510.288,- Ft (állalmi támogatás) - Minimál és garantált bér emelés kompenzálása 325.806,- Ft (állami támogatás) - Polgármesterek béremelésének támogatása 125.200,- Ft (állalmi támogatás) - Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 3.941.902,- Ft (állami támogatás) Összességében 124.733.199,- Ft-ról, 130.064.989,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.6. csoport Működési célú átvett pénzeszközök bevételek a 6.997.915,- Ft-tal - ASP pályázat támogatása 6.997.915,- Ft (állami támogatás) Összességében 0,- Ft-ról, 6.997.915,- Ft-ra változik. 5

A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.8. csoport Finanszírozási bevételek a 495.449.494,- Ft-tal - 2016.évi maradvány 495.449.494,- Ft Összességében 0,- Ft-ról, 495.449.494,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. csoport Finanszírozási bevételek a 4.121.920,- Ft-tal - Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése kompenzáció 26.352,- Ft (állalmi támogatás terhére) - 2016. évi maradvány 4.080.928,- Ft Összességében 86.800.503,- Ft-ról 90.922.423,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. csoport Finanszírozási bevételek a 1.278.341,- Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozás növekedése a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással 510.288,- Ft (állalmi támogatás terhére) - 2016. évi maradvány igénybevétele 768.053,- Ft Összességében 23.187.138,- Ft-ról 24.465.479,- Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 2017. július 14. Barna Károly polgármester 6

Szatymaz község Képviselő-testületének../2017.(VII.21.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési ait: (1) 1.257.630.183,- Ft (Egymilliárd - kettőszázötvenhétmillió hatszázharmincezer - egyszáznyolcvanhárom forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 1.257.630.183,- Ft (Egymilliárd - kettőszázötvenhétmillió hatszázharmincezer - egyszáznyolcvanhárom forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - ezen belül 137.149.358,- Ft (Százharminchétmillió száznegyvenkilencezer - háromszázötvennyolc forint tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 1.257.630.183,- Ft (Egymilliárd - kettőszázötvenhétmillió hatszázharmincezer - egyszáznyolcvanhárom forint) teljesíthető tal állapítja meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

2 3.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 1.138.790.635,- Ft-ban, kiadási főösszegét 1.138.790.635,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 91.094.759,- Ft-ban, kiadási főösszegét 91.094.759,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 27.744.789,- Ft-ban, kiadási főösszegét 27.744.789,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester dr. Makay Enikő jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének 2017. július 20. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2017. július.. napja. Szatymaz, 2017. július 20. dr. Makay Enikő sk. jegyző

1 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló./2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 06.30. 17 995 100 29 963 386 945 475 191 250 191 250 883 627 883 627 142 800 142 800 95 000 95 000 0 331 267 19 307 777 32 552 805 9 984 372 10 433 072 1 7500 1 8800 11 734 372 12 313 072 31 042 149 44 865 877 6 788 158 8 589 369 103 000 103 000 4 398 500 4 446 450 4 501 500 4 549 450 58 500 58 500 2700 2700 328 500 328 500 10 467 000 10 467 000 0 242 000 12 7300 22 724 000 8400 8400 612 000 3 643 400 7 000 500 6 764 500 31 649 500 44 680 900 264 000 264 000 1 1000 1 375 000 1 364 000 1 639 000 11 269 509 16 278 674 5 799 000 5 799 000 11 906 000 24 048 225 28 974 509 46 125 899

2 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló./2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +67) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 70 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 76 Beruházások (=69+ +75) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=77+...+80) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 06.30. 66 818 009 97 323 749 8 5500 8 5500 8 5500 8 5500 0 930 700 46 105 800 46 105 800 10 268 664 16 708 664 3 904 526 137 149 358 60 278 990 200 894 522 168 871 668 422 653 248 2 478 740 285 500 458 850 45 321 706 114 558 836 214 478 874 540 149 674 97 232 777 97 232 777 26 252 849 26 252 849 123 485 626 123 485 626

3 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló./2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 90 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+ +90) K8 92 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+ +98) K91 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99) K 3. 06.30. 511 441 806 1 023 858 817 4 392 897 4 392 897 109 926 193 110 538 921 114 319 090 114 931 818 625 760 896 1 138 790 635

1 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló. /2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15 B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 (=14+ +18) 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 06.30 91 2286 91 272 410 13 001 536 13 179 077 5 600 820 6 478 082 0 611 490 0 109 822 442 111 541 059 9 6600 18 523 930 119 482 442 1364 989 15 5000 15 5000 15000 15000

2 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló. /2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59) B 06.30 15 0000 15 0000 5000 5000 165 5000 165 5000 6900 6900 181 6900 181 6900 13 402 600 13 402 600 3 5600 3 5600 1 131 300 1 131 300 2 9000 2 9000 20 993 900 20 993 900 6 0000 6 0000 6 0000 6 0000 0 6 997 915 0 6 997 915 297 594 337 297 594 337 297 594 337 297 594 337 495 449 494 625 760 679 1 138 790 635

1 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló.../2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 06.30. 58 375 175 58 313 600 0 2 439 358 3 170 653 3 170 653 499 200 499 200 204 000 204 000 100 291 617 62 259 028 64 918 428 3500 3500 3500 3500 62 609 028 65 268 428 14 058 185 14 773 395 409 000 409 000 1 0200 1 0200 1 429 000 1 429 000 642 000 642 000 4000 4000 1 042 000 1 042 000 1 1000 1 1000 6000 987 700 200 114 000 791 900 1 091 900 2 963 800 2 963 800 5 475 700 6 257 400 5800 5800 5800 5800 1 269 322 1 0340 800 800

2 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló.../2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 06.30. 156 000 156 000 1 505 322 1 266 040 132 022 10 574 440 95 000 377 994 25 650 100 502 120 650 478 496

3 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló.../2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K K82 K83 K85 06.30. 86 819 885 91 094 759 86 819 885 91 094 759

1 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 09 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B13 B23 1. 2. 3. 06.30

2 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Biztosító által fizetett kártérítés B410 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +50) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) B7 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 70 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=70+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 06.30 45 000 45 000 5 000 99 000 13 500 27 336 1 000 1 000 0 64 500 172 336 64 500 172 336 4 080 928 4 080 928

3 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 80 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 06.30 86 755 385 86 841 495 86 755 385 90 922 423 86 755 385 90 922 423 86 819 885 91 094 759

1 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 06.30 9 219 100 9 219 100 509 000 2400 2400 142 800 142 800 48 000 48 000 1 000 14 000 9 650 900 10 172 900 0 187 500 299 345 187 500 299 345 9 838 400 10 472 245 2 190 268 2 330 998 1 432 000 1 918 000 4300 4300 1 862 000 2 348 000 96 000 96 000 1800 1800 276 000 276 000 1 5600 1 5600 0 27 000 5600 5600 15 000 15 000 762 500 762 500 211 600 1 051 474 3 109 100 3 975 974 100 100 100 100 979 350 926 638 5800 676 735 7 055 000 6 178 199

2 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K83 06.30 8 614 350 7 781 572 13 871 450 14 391 546 433 070 433 070 116 930 116 930 5500 5500

3 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. (VII.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 06.30 26 450 118 27 744 789 26 450 118 27 744 789

1 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. VII.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 B13 B14 B15 06.30 0

2 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. VII.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 60 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 62 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 63 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) B811 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 06.30 15 000 15 000 2 673 000 2 673 000 15 000 15 000 575 310 575 310 1 000 1 000 3 279 310 3 279 310 3 279 310 3 279 310

3 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló... /2017. VII.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 68 Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) B812 69 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 70 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 71 Maradvány igénybevétele (=69+70) B813 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 74 Központi, irányító szervi támogatás B816 75 Betétek megszüntetése B817 76 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 77 Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+ +76) B81 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 79 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 80 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 81 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 82 Külföldi finanszírozás bevételei (=78+ +81) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (=77+82+83) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 06.30 768 053 0 768 053 23 170 808 23 697 426 23 170 808 24 465 479 23 170 808 24 465 479 26 450 118 27 744 789