MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 620 000 33 620 000 2 741 941 32 631 659 97,06% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 930 000 930 000 77 480 994 430 106,93% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 220 000 220 000 10 670 117 370 53,35% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1 919 000 1 919 000 176 173 2 069 064 107,82% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 36 689 000 36 689 000 3 006 264 35 812 523 97,61% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 391 000 0 551 000 140,92% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 958 000 958 000 2 103 501 902 52,39% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 720 000 720 000 48 858 558 793 77,61% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 693 000 2 375 000 188 500 2 269 631 95,56% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 868 38 464 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 371 000 4 444 000 240 329 3 919 790 88,20% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 324 000 324 000 0 324 000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 0 384 935 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 69 000 0 263 600 382,03% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 324 000 393 000 0 972 535 247,46% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 1 225 000 1 225 000 56 115 621 060 50,70% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 162 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 000 100 00,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 325 000 1 325 000 56 115 783 060 59,10% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 17 100 347 858 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 20 087 55 989 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 13 500 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 37 187 417 347 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 37 187 417 347 40 Nem rendszeres juttatások összesen 4 020 000 6 162 000 370 818 6 510 079 105,65% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 261 000 0 298 000 114,18% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 261 000 0 298 000 114,18% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 40 709 000 43 112 000 3 377 082 42 620 602 98,86% 52 531* JÁRULÉKOK 10 660 000 11 268 000 882 775 11 040 095 97,98% 53 Bér + Járulékok összesen 51 369 000 54 380 000 4 259 857 53 660 697 98,68% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 277 000 277 00,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 74 000 74 00,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 351 000 351 00,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 72 54222 Vegyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 4 000 4 00,00% 74 54321 Irodai papír 30 000 30 000 0 33 065 110,22% 75 54322 Nyomtatvány 5 000 5 000 0 16 357 327,14% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 45 000 45 000 2 142 368 860 819,69% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 80 000 80 000 2 142 418 282 522,85% 79 54421 Könyv beszerzés 28 000 28 000 6 600 53 968 192,74% 80 54422 Folyóirat beszerzés 6 000 6 000 0 6 000 100,00% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 30 00,00% 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 64 000 64 000 6 600 59 968 93,70% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 300 000 37 138 88 941 29,65% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 200 000 200 00,00% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100 000 100 000 0 64 464 64,46% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 15 669 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 6 000 6 00,00% 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 606 000 606 000 37 138 169 074 27,90%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 2. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 210 000 210 000 0 165 354 78,74% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 20 000 20 000 0 30 000 150,00% 96 549233 Tisztítószerek 600 000 600 000 21 710 647 892 107,98% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 400 000 400 000 0 214 610 53,65% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 230 000 230 000 0 44 882 19,51% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 40 416 100 549* Egyéb készletek összesen: 1 250 000 1 250 000 21 710 977 800 78,22% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 130 000 130 000 16 272 157 993 121,53% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 57 515 191,72% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 160 000 160 000 16 272 215 508 134,69% 108 55221 Vásárolt élelmezés 11 823 000 12 131 000 962 119 10 330 887 85,16% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 20 000 20 000 4 780 28 049 140,25% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 50 000 50 000 0 129 157 258,31% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 13 000 13 000 0 12 441 95,70% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 708 000 708 000 48 547 532 776 75,25% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 2 957 000 2 957 000 286 804 3 302 768 111,69% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 689 000 689 000 103 879 704 163 102,20% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 5 000 5 00,00% 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 0 0 0 31 200 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 10 000 10 000 0 6 745 67,45% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 616 000 616 000 51 706 733 621 119,09% 125 552295 Rovarirtás 123 000 123 000 40 737 143 130 116,37% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200 000 200 000 15 700 335 200 167,60% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 17 214 000 17 522 000 1 514 272 16 290 137 92,97% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 180 000 180 00,00% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 180 000 180 00,00% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 569 000 1 587 000 139 237 1 436 636 90,53% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 3 192 000 3 192 000 259 773 2 770 678 86,80% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 761 000 4 779 000 399 010 4 207 314 88,04% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 7 231 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 7 231 141 56329 Egyéb dologi kiadások 300 000 370 000 122 892 469 414 126,87% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 250 000 250 000 0 95 283 38,11% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 303 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 42 627 147 835 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 250 000 250 000 42 627 243 421 97,37% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 25 079 000 25 475 000 2 162 663 23 223 503 91,16% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 1 181 477 1 112 000 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 76 799 000 80 206 000 7 603 997 77 996 200 97,24% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 723 000 391 200 391 200 54,11% 163 Támogatások összesen 0 723 000 391 200 391 200 54,11% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 1 181 477 1 181 477 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 0 0 1 181 477 1 181 477 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 59 000 59 000 7 500 165 250 280,08% 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 5 741 000 5 741 000 621 207 5 073 461 88,37% 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 252 751 646 924 186 91322* Intézményi ellátás díja 5 741 000 5 741 000 873 958 5 720 385 99,64%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 3. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 187 913231 Felnőtt étkeztetés 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 0 0 0 4 382 196 91921 ÁFA visszatérülés 1 642 000 1 642 000 0 1 823 000 111,02% 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 550 000 1 550 000 235 970 1 544 512 99,65% 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 192 000 3 192 000 235 970 3 367 512 105,50% 199 94121 Intézményfinanszírozás 67 807 000 70 292 000 17 756 411 193 936 474 275,90% 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 112 000 0 1 112 000 100,00% 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 76 799 000 80 007 000 20 446 516 204 766 680 255,94% 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0-842 974-2 294 960 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 0 0 1 072 231 1 720 908 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 0 0-245 000 461 667 209 392422211 Beszerzési előleg 210 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-65 743-112 385 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-465 500 0 215 Átfutó bevételek összesen 0 0-465 500 0 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 76 799 000 80 206 000 6 422 520 76 884 200 95,86% 218 Személyi juttatások Összesen 40 709 000 43 112 000 3 377 082 42 620 602 98,86% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 36 689 000 36 689 000 3 006 264 35 812 523 97,61% 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4 020 000 6 162 000 370 818 6 510 079 105,65% 221 - Külső személyi juttatások 0 261 000 0 298 000 114,18% 222 Járulékok összesen 10 660 000 11 268 000 882 775 11 040 095 97,98% 223 Dologi kiadások 25 079 000 25 475 000 2 162 663 23 223 503 91,16% ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3 512 000 3 582 000 310 598 3 399 533 94,91% 225 - Élelmezés 11 823 000 12 131 000 962 119 10 330 887 85,16% 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 227 - Közüzemi díjak (Energia) 4 983 000 4 983 000 490 936 5 285 769 106,08% 228 - Takarítás 229 - Általános Forgalmi Adó 4 761 000 4 779 000 399 010 4 207 314 88,04% 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 351 000 351 00,00% 233 Ebből felújítás 234 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-65 743-112 385 235 Bevételek Összesen: 76 799 000 81 119 000 20 446 516 205 878 680 253,80% 236 - alaptevékenység 5 741 000 5 741 000 873 958 5 720 385 99,64% 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 59 000 59 000 1 188 977 1 351 109 2290,02% 238 - ÁFA bevétel 3 192 000 3 192 000 235 970 3 367 512 105,50% 239 - pénzmaradvány igénybevétele 0 1 112 000 0 1 112 000 100,00% 240 - átvett pénzeszköz 0 723 000 391 200 391 200 54,11% 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 67 807 000 70 292 000 17 756 411 193 936 474 275,90% 243 Átfutó bevételek összesen 0 0-65 743-112 385

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 4. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 47 166 000 47 166 000 3 988 040 46 243 589 98,04% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 552 000 552 000 58 000 688 857 124,79% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 650 000 650 000 5 000 398 055 61,24% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1 302 000 1 302 000 80 087 1 416 627 108,80% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 49 670 000 49 670 000 4 131 127 48 747 128 98,14% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 197 000 0 197 000 100,00% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 1 285 000 1 285 000 98 417 975 731 75,93% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 080 000 1 080 000 94 046 876 988 81,20% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 1 008 000 3 447 000 259 095 3 127 206 90,72% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 1 057 235 902 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 373 000 6 009 000 452 615 5 412 827 90,08% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 465 000 465 000 0 465 000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 28 727 730 617 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 101 000 0 542 400 537,03% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 465 000 566 000 28 727 1 738 017 307,07% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 566 000 566 000 58 600 564 760 99,78% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 243 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 145 000 145 00,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 711 000 711 000 58 600 807 760 113,61% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 16 000 322 272 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 9 130 45 711 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 9 000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 25 130 376 983 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 25 130 376 983 40 Nem rendszeres juttatások összesen 4 549 000 7 286 000 590 202 8 712 570 119,58% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 330 000 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 330 000 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 54 219 000 56 956 000 4 721 329 57 789 698 101,46% 52 531* JÁRULÉKOK 14 487 000 15 147 000 1 252 152 15 154 425 100,05% 53 Bér + Járulékok összesen 68 706 000 72 103 000 5 973 481 72 944 123 101,17% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 315 000 315 00,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 86 000 86 00,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 401 000 401 00,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 0 4 331 43,31% 72 54222 Vegyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 12 000 12 000 0 4 331 36,09% 74 54321 Irodai papír 35 000 35 000 0 24 018 68,62% 75 54322 Nyomtatvány 2 000 2 000 0 118 5,90% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 70 000 70 000 12 865 194 910 278,44% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 0 0 0 7 051 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 107 000 107 000 12 865 226 097 211,31% 79 54421 Könyv beszerzés 50 000 79 000 47 909 143 810 182,04% 80 54422 Folyóirat beszerzés 7 000 7 000 0 23 560 336,57% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 57 000 86 000 47 909 167 370 194,62% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 000 2 00,00% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 330 000 330 000 69 464 229 818 69,64% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 0 2 665 2,67% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 30 000 30 000 0 7 008 23,36% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 480 000 480 000 69 464 239 491 49,89%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 5. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 290 000 290 000 0 289 800 99,93% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 50 000 50 000 25 583 223 200 446,40% 96 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 11 417 610 675 87,24% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 300 000 2 874 250 880 83,63% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 500 000 0 454 025 90,81% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 5 000 5 000 0 59 488 1189,76% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1 555 000 1 555 000 39 874 1 598 268 102,78% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100 000 100 000 14 560 117 852 117,85% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15 000 15 000 11 400 22 800 152,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 115 000 115 000 25 960 140 652 122,31% 108 55221 Vásárolt élelmezés 15 983 000 15 983 000 1 168 636 12 463 677 77,98% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 10 000 10 00,00% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 150 000 150 000 0 7 197 4,80% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 13 000 13 000 0 13 791 106,08% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 402 000 402 000 26 749 279 330 69,49% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 4 677 000 4 677 000 368 872 4 647 070 99,36% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 652 000 652 000 81 607 837 634 128,47% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 70 000 70 000 6 915 94 016 134,31% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 150 000 0 124 873 83,25% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 30 000 30 000 345 8 475 28,25% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 616 000 616 000 51 706 507 323 82,36% 125 552295 Rovarirtás 227 000 227 000 99 900 351 000 154,63% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200 000 200 000 21 700 322 200 161,10% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 23 180 000 23 180 000 1 826 430 19 656 586 84,80% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 150 000 150 000 0 116 000 77,33% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 150 000 150 000 0 116 000 77,33% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 675 000 1 694 000 160 801 1 472 811 86,94% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 4 315 000 4 315 000 315 532 3 343 710 77,49% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 990 000 6 009 000 476 333 4 816 521 80,16% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 100 000 167 000 82 626 163 895 98,14% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 300 000 300 000 0 98 903 32,97% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 178 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 866 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 300 000 300 000 0 99 947 33,32% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 32 338 000 32 453 000 2 581 461 27 518 958 84,80% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 101 445 000 104 957 000 8 554 942 100 463 081 95,72% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 0 0 332 100 163 Támogatások összesen 0 0 0 332 100 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 229 000 229 000 3 200 63 600 27,77% 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7 654 000 7 654 000 649 172 5 365 606 70,10% 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 585 617 1 559 015 186 91322* Intézményi ellátás díja 7 654 000 7 654 000 1 234 789 6 924 621 90,47%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 6. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 187 913231 Felnőtt étkeztetés 219 000 219 000 6 630 32 099 14,66% 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 219 000 219 000 6 630 32 099 14,66% 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 196 91921 ÁFA visszatérülés 2 189 000 2 189 00,00% 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 126 000 2 126 000 335 183 1 878 322 88,35% 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 315 000 4 315 000 335 183 1 878 322 43,53% 199 94121 Intézményfinanszírozás 89 028 000 92 228 000-861 447-861 447-0,93% 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 101 445 000 104 645 000 718 355 8 369 295 8,00% 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 0 0 1 247 033 1 531 518 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 0 0 0 400 000 209 392422211 Beszerzési előleg 210 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-70 000 0 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 1 177 033 1 931 518 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 215 Átfutó bevételek összesen 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 101 445 000 104 957 000 8 554 942 100 463 081 95,72% 218 Személyi juttatások Összesen 54 219 000 56 956 000 4 721 329 57 789 698 101,46% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 49 670 000 49 670 000 4 131 127 48 747 128 98,14% 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4 549 000 7 286 000 590 202 8 712 570 119,58% 221 - Külső személyi juttatások 0 0 0 330 000 222 Járulékok összesen 14 487 000 15 147 000 1 252 152 15 154 425 100,05% 223 Dologi kiadások 32 338 000 32 453 000 2 581 461 27 518 958 84,80% ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 4 005 000 4 101 000 407 558 3 953 612 96,41% 225 - Élelmezés 15 983 000 15 983 000 1 168 636 12 463 677 77,98% 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 227 - Közüzemi díjak (Energia) 6 360 000 6 360 000 528 934 6 285 148 98,82% 228 - Takarítás 229 - Általános Forgalmi Adó 5 990 000 6 009 000 476 333 4 816 521 80,16% 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 401 000 401 00,00% 233 Ebből felújítás 234 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 1 177 033 1 931 518 235 Bevételek Összesen: 101 445 000 104 645 000 718 355 8 369 295 8,00% 236 - alaptevékenység 7 873 000 7 873 000 1 241 419 6 956 720 88,36% 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 229 000 229 000 3 200 63 600 27,77% 238 - ÁFA bevétel 4 315 000 4 315 000 335 183 1 878 322 43,53% 239 - pénzmaradvány igénybevétele 240 - átvett pénzeszköz 0 0 0 332 100 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 89 028 000 92 228 000-861 447-861 447-0,93% 243 Átfutó bevételek összesen 0 0 1 177 033 1 931 518

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 7. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 22 419 000 22 419 000 1 751 135 22 870 822 102,02% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 0 0 286 500 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 0 46 293 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1 303 000 1 303 000 112 000 1 199 900 92,09% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 23 722 000 23 722 000 1 863 135 24 403 515 102,87% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 524 000 0 524 000 100,00% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 768 000 768 000 11 813 589 805 76,80% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 480 000 480 000 36 403 625 897 130,40% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 504 000 2 058 000 132 659 1 194 840 58,06% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 159 28 588 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 752 000 3 830 000 181 034 2 963 130 77,37% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 11 230 316 227 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 50 00,00% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 50 000 11 230 316 227 632,45% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 61 000 61 000 5 110 56 050 91,89% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 126 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 70 000 70 000 0 75 000 107,14% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 131 000 131 000 5 110 257 050 196,22% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 29 900 330 673 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 19 000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 29 900 349 673 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 29 900 349 673 40 Nem rendszeres juttatások összesen 1 883 000 4 011 000 257 174 4 235 753 105,60% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 100 000 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 100 000 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 25 605 000 27 733 000 2 120 309 28 739 268 103,63% 52 531* JÁRULÉKOK 6 897 000 7 316 000 564 310 8 263 371 112,95% 53 Bér + Járulékok összesen 32 502 000 35 049 000 2 684 619 37 002 639 105,57% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 177 000 177 00,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 48 000 48 00,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 225 000 225 00,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 0 2 324 46,48% 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 2 324 46,48% 74 54321 Irodai papír 4 000 4 00,00% 75 54322 Nyomtatvány 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 0 0 0 61 653 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 8 000 8 00,00% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 12 000 12 000 0 61 653 513,78% 79 54421 Könyv beszerzés 10 000 10 00,00% 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 3 898 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 10 000 10 000 0 3 898 38,98% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 5 000 5 000 0 1 575 31,50% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 320 000 320 000 17 130 72 650 22,70% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 20 000 20 00,00% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 105 000 113 000 8 386 15 394 13,62% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 445 000 453 000 25 516 88 044 19,44%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 8. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 150 000 150 000 0 118 110 78,74% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 60 000 60 000 0 81 255 135,43% 96 549233 Tisztítószerek 300 000 300 000 13 646 170 421 56,81% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 222 000 21 697 297 098 133,83% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 200 000 200 000 0 31 913 15,96% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 25 000 25 000 0 45 239 180,96% 100 549* Egyéb készletek összesen: 785 000 807 000 35 343 625 926 77,56% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 120 000 120 000 12 380 121 831 101,53% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15 000 15 000 0 14 400 96,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 135 000 135 000 12 380 136 231 100,91% 108 55221 Vásárolt élelmezés 9 305 000 9 305 000 781 840 7 843 416 84,29% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 30 000 30 000 6 108 35 257 117,52% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 25 000 25 000 0 8 323 33,29% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 693 000 1 693 000 101 764 1 263 455 74,63% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 386 000 386 000 94 932 466 834 120,94% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 0 0 0 7 200 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 6 500 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 70 000 70 000 134 520 163 270 233,24% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 2 000 2 000 4 045 4 045 202,25% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 135 000 135 000 11 280 110 692 81,99% 125 552295 Rovarirtás 76 000 76 000 14 430 50 700 66,71% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 50 000 50 000 6 500 128 500 257,00% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 11 772 000 11 772 000 1 155 419 10 088 192 85,70% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 100 000 100 00,00% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 100 000 100 00,00% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 160 000 1 176 000 142 652 956 108 81,30% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 2 512 000 2 512 000 211 096 2 105 813 83,83% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 3 672 000 3 688 000 353 748 3 061 921 83,02% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 231 000 85 567 343 479 148,69% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 150 000 150 000 0 28 217 18,81% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 770 7 700 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 150 000 150 000 770 35 917 23,94% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 17 441 000 17 518 000 1 668 743 14 567 270 83,16% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 50 168 000 52 792 000 4 353 362 51 569 909 97,69% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 21 000 21 00,00% 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 4 465 000 4 465 000 416 515 3 832 875 85,84% 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 272 023 591 898 186 91322* Intézményi ellátás díja 4 465 000 4 465 000 688 538 4 424 773 99,10%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 9. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 187 913231 Felnőtt étkeztetés 110 000 110 000 8 244 96 262 87,51% 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 110 000 110 000 8 244 96 262 87,51% 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 196 91921 ÁFA visszatérülés 1 277 000 1 277 00,00% 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 235 000 1 235 000 188 132 1 220 686 98,84% 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 512 000 2 512 000 188 132 1 220 686 48,59% 199 94121 Intézményfinanszírozás 43 060 000 45 083 000-404 119 12 759 291 28,30% 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 50 168 000 52 191 000 480 795 18 501 012 35,45% 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 175 146 1 367 155 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 0 0 482 452 579 202 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 209 392422211 Beszerzési előleg 210 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 607 598 1 946 357 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 215 Átfutó bevételek összesen 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 50 168 000 52 792 000 4 353 362 51 569 909 97,69% 218 Személyi juttatások Összesen 25 605 000 27 733 000 2 120 309 28 739 268 103,63% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 23 722 000 23 722 000 1 863 135 24 403 515 102,87% 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1 883 000 4 011 000 257 174 4 235 753 105,60% 221 - Külső személyi juttatások 0 0 0 100 000 222 Járulékok összesen 6 897 000 7 316 000 564 310 8 263 371 112,95% 223 Dologi kiadások 17 441 000 17 518 000 1 668 743 14 567 270 83,16% ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 2 250 000 2 311 000 325 179 1 820 952 78,79% 225 - Élelmezés 9 305 000 9 305 000 781 840 7 843 416 84,29% 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 227 - Közüzemi díjak (Energia) 2 214 000 2 214 000 207 976 1 840 981 83,15% 228 - Takarítás 229 - Általános Forgalmi Adó 3 672 000 3 688 000 353 748 3 061 921 83,02% 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 225 000 225 00,00% 233 Ebből felújítás 234 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 607 598 1 946 357 235 Bevételek Összesen: 50 168 000 52 191 000 480 795 18 501 012 35,45% 236 - alaptevékenység 4 575 000 4 575 000 696 782 4 521 035 98,82% 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 21 000 21 00,00% 238 - ÁFA bevétel 2 512 000 2 512 000 188 132 1 220 686 48,59% 239 - pénzmaradvány igénybevétele 240 - átvett pénzeszköz 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 43 060 000 45 083 000-404 119 12 759 291 28,30% 243 Átfutó bevételek összesen 0 0 607 598 1 946 357

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 10. OLDAL, EN: 12 SSZ EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 103 205 000 103 205 000 8 481 116 101 746 070 98,59% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 482 000 1 482 000 135 480 1 969 787 132,91% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 870 000 870 000 15 670 561 718 64,57% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 4 524 000 4 524 000 368 260 4 685 591 103,57% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 110 081 000 110 081 000 9 000 526 108 963 166 98,98% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 112 000 0 1 272 000 114,39% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 3 011 000 3 011 000 112 333 2 067 438 68,66% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 2 280 000 2 280 000 179 307 2 061 678 90,42% 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 2 205 000 7 880 000 580 254 6 591 677 83,65% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 2 084 302 954 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 7 496 000 14 283 000 873 978 12 295 747 86,09% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 789 000 789 000 0 789 000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 39 957 1 431 779 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 220 000 0 806 000 366,36% 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 789 000 1 009 000 39 957 3 026 779 299,98% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 1 852 000 1 852 000 119 825 1 241 870 67,06% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 531 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 315 000 315 000 0 75 000 23,81% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 167 000 2 167 000 119 825 1 847 870 85,27% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 63 000 1 000 803 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 29 217 101 700 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 41 500 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 92 217 1 144 003 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 92 217 1 144 003 40 Nem rendszeres juttatások összesen 10 452 000 17 459 000 1 218 194 19 458 402 111,45% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 261 000 0 728 000 278,93% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 261 000 0 728 000 278,93% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 120 533 000 127 801 000 10 218 720 129 149 568 101,06% 52 531* JÁRULÉKOK 32 044 000 33 731 000 2 699 237 34 457 891 102,15% 53 Bér + Járulékok összesen 152 577 000 161 532 000 12 917 957 163 607 459 101,28% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 769 000 769 00,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 208 000 208 00,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 977 000 977 00,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 17 000 17 000 0 6 655 39,15% 72 54222 Vegyszer beszerzés 4 000 4 00,00% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 21 000 21 000 0 6 655 31,69% 74 54321 Irodai papír 69 000 69 000 0 57 083 82,73% 75 54322 Nyomtatvány 7 000 7 000 0 16 475 235,36% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 115 000 115 000 15 007 625 423 543,85% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 8 000 8 000 0 7 051 88,14% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 199 000 199 000 15 007 706 032 354,79% 79 54421 Könyv beszerzés 88 000 117 000 54 509 197 778 169,04% 80 54422 Folyóirat beszerzés 13 000 13 000 0 29 560 227,38% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 30 000 0 3 898 12,99% 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 131 000 160 000 54 509 231 236 144,52% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 7 000 7 000 0 1 575 22,50% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 950 000 950 000 123 732 391 409 41,20% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 320 000 320 000 0 2 665 0,83% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 235 000 243 000 8 386 86 866 35,75% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 15 669 78,35% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 6 000 6 00,00% 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 531 000 1 539 000 132 118 496 609 32,27%

KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 11. OLDAL, EN: 12 SSZ EN 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 650 000 650 000 0 573 264 88,19% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 130 000 130 000 25 583 334 455 257,27% 96 549233 Tisztítószerek 1 600 000 1 600 000 46 773 1 428 988 89,31% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 900 000 922 000 24 571 762 588 82,71% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 930 000 930 000 0 530 820 57,08% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 30 000 30 000 0 145 143 483,81% 100 549* Egyéb készletek összesen: 3 590 000 3 612 000 96 927 3 201 994 88,65% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 350 000 350 000 43 212 397 676 113,62% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 60 000 60 000 11 400 94 715 157,86% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 410 000 410 000 54 612 492 391 120,10% 108 55221 Vásárolt élelmezés 37 111 000 37 419 000 2 912 595 30 637 980 81,88% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 60 000 60 000 10 888 63 306 105,51% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 225 000 225 000 0 144 677 64,30% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 719 000 1 719 000 101 764 1 289 687 75,03% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 110 000 1 110 000 75 296 812 106 73,16% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 7 634 000 7 634 000 655 676 7 949 838 104,14% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 1 727 000 1 727 000 280 418 2 008 631 116,31% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 5 000 5 00,00% 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 70 000 70 000 6 915 132 416 189,17% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 6 500 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 220 000 220 000 134 520 288 143 130,97% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 42 000 42 000 4 390 19 265 45,87% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 367 000 1 367 000 114 692 1 351 636 98,88% 125 552295 Rovarirtás 426 000 426 000 155 067 544 830 127,89% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 450 000 450 000 43 900 785 900 174,64% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 52 166 000 52 474 000 4 496 121 46 034 915 87,73% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 430 000 430 000 0 116 000 26,98% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 430 000 430 000 0 116 000 26,98% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 404 000 4 457 000 442 690 3 865 555 86,73% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 10 019 000 10 019 000 786 401 8 220 201 82,05% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 14 423 000 14 476 000 1 229 091 12 085 756 83,49% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 7 231 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 7 231 141 56329 Egyéb dologi kiadások 600 000 768 000 291 085 976 788 127,19% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 700 000 700 000 0 222 403 31,77% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 481 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 43 397 156 401 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 700 000 700 000 43 397 379 285 54,18% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 74 858 000 75 446 000 6 412 867 65 309 731 86,56% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 1 181 477 1 112 000 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 228 412 000 237 955 000 20 512 301 230 029 190 96,67% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 723 000 391 200 723 300 100,04% 163 Támogatások összesen 0 723 000 391 200 723 300 100,04% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 1 181 477 1 181 477 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 0 0 1 181 477 1 181 477 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 309 000 309 000 10 700 228 850 74,06% 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 17 860 000 17 860 000 1 686 894 14 271 942 79,91% 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 1 110 391 2 797 837 186 91322* Intézményi ellátás díja 17 860 000 17 860 000 2 797 285 17 069 779 95,58%