Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,73578 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): T nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap Indulás dátuma: 25.2.28 Saját tőke (HUF): 141 712 437 822 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 14 12 1 8 6 4 2 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,4%,12%,34%,98% 3,61%,29%,35%,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,21% KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.7.14 214.9.5 214.1.31 214.12.29 215.2.24 215.4.21 215.6.16 215.8.7 215.1.2 215.11.26 216.1.25 216.3.21 216.5.17 216.7.8 216.8.31 216.1.25 216.12.2 217.2.13 217.4.7 217.6.6 217.7.28 217.9.2 217.11.15 218.1.11 218.3.6 218.5.7 218.6.29 1,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 141 712 437 822 1,% Lekötött betét 13 159 18 332 72,79% Folyószámla 38 552 31 791 27,2% Egyéb követelés 1 23 777 243,87% Kötelezettségek -1 229 668 544 -,87% 141 712 437 822 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 27,2% 218.5.9-218.8.9 Betét 21,22% 218.5.7-218.8.6 Betét 1,61% Betétek, nettó likvid eszközök 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 72,8% Devizakitettség fedezettségi szintje % Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Pénzpiaci Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (EUR):,12319 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges Indulás dátuma: 25.9.26 Saját tőke (EUR): 13 961 87,86 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214.7.16 214.9.9 214.11.4 215.1.5 215.2.26 215.4.23 215.6.18 215.8.11 215.1.6 215.11.3 216.1.27 216.3.23 216.5.19 216.7.12 216.9.2 216.1.26 216.12.21 217.2.14 217.4.1 217.6.7 217.7.31 217.9.21 217.11.16 218.1.12 218.3.6 218.5.7 218.6.29,2,192,183,175,167,158,15,142,133,125,117,18,1 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,8%,14%,21%,51% 1,4%,15%,54%,48%,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,65% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 13 961 87,86 1,% Lekötött betét 111 17 585,59 84,89% Folyószámla 2 741 672,85 15,84% Egyéb követelés 129 87,94,1% Kötelezettségek -1 8 258,52 -,82% 13 961 87,86 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 1% Folyószámla (EUR) 15,84% Devizakitettség fedezettségi szintje % Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 84,16% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 2,6248 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: T nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 3 hónap Indulás dátuma: 2.5.11 Saját tőke (HUF): 1 595 879 268 * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.7.16 214.9.9 214.11.4 215.1.5 215.2.26 215.4.23 215.6.18 215.8.11 215.1.6 215.11.3 216.1.27 216.3.23 216.5.19 216.7.12 216.9.2 216.1.26 216.12.21 217.2.14 MAGAS 217.4.1 217.6.7 217.7.31 217.9.21 217.11.15 218.1.11 218.3.6 218.5.7 218.6.29 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,6%,1% 1,3% 3,75% -,4%,57%,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,44% 2,7 2,66 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 15,71% 84,29% Betétek, nettó likvid eszközök 8 999 332 993 84,93% Lekötött betét 7 652 886 719 72,23% Folyószámla 1 381 767 773 13,4% Egyéb követelés 2 79 693,3% Kötelezettségek -38 112 192 -,36% Értékpapírok 1 664 675 475 15,71% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 664 675 475 15,71% Származtatott ügyletek -68 129 2 -,64% 1 595 879 268 1,% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 87,44% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 218.4.5-218.7.5 Betét 28,36% Folyószámla (HUF) 12,98% 218.6.21-218.9.21 Betét 15,49% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,93% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól a 214 évi XVI törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról)

Havi jelentés 218.6.3. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,118883 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 49 85 261,73 * A.5 dolláros visszaváltási díj mellett további.5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,23%,28%,79% 1,56% 1,% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,33% 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 216.8.16 216.9.9 216.1.5 216.11.2 216.11.28 216.12.22 217.1.18 217.2.13 KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.3.9 217.4.5 217.5.4 217.5.3 217.6.26 217.7.2 217.8.15 217.9.8 217.1.4 217.1.31 217.11.27 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 217.12.21 218.1.19 218.2.14 218.3.12 218.4.11 218.5.9 218.6.5 218.6.29 MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök 29 72 192,73 59,67% Lekötött betét 12 39 577,7 24,17% Folyószámla 18 49 128,25 36,96% Kötelezettségek -728 513,22-1,46% Értékpapírok 2 85 69, 4,33% Állampapírok 2 85 69, 4,33% 49 85 261,73 1,%,11,1,8,7,5,4,3,1 59,67% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD) 36,96% REPHUN 4 3/25/19 USD 14,31% REPHUN 1/29/2 USD 11,85% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 1,9% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 63,1% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Relax Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,1 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (HUF): 42 399 157 76 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,6%,47%,91%,35% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 13,78%,36% 3,53% 23,58% 58,76% 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.9.11 215.1.21 215.12.1 216.1.14 216.2.23 216.4.7 KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.5.18 216.6.27 216.8.4 216.9.13 216.1.21 216.12.2 217.1.12 217.2.21 217.4.3 217.5.16 217.6.26 217.8.3 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.9.12 217.1.2 217.12.1 218.1.15 218.2.22 218.4.9 218.5.22 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 25 126 87 377 59,26% Lekötött betét 16 276 272 42 38,39% Folyószámla 9 57 898 12 21,36% Egyéb követelés 49 98 974,12% Kötelezettségek -257 271 651 -,61% Értékpapírok 17 487 483 443 41,24% Állampapírok 9 995 627 47 23,58% Vállalati és banki kötvények 1 498 282 976 3,53% Jelzáloglevelek 151 472 55,36% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 842 1 87 13,78% Származtatott ügyletek -215 133 6 -,51% 42 399 157 76 1,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Jelzáloglevelek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 21,33% 218.6.29-218.1.1 Betét 14,15% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 78,87% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 98,45% USD: 98,3% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 218.6.3. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR): Vétel:,18791 jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (EUR): 49 96 686,95 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.9 215.1.16 215.11.25 216.1.7 216.2.15 216.3.29 216.5.5 216.6.14 216.7.21 216.8.29 216.1.5 216.11.15 216.12.22 217.1.31 217.3.9 217.4.2 217.5.3 217.7.7 217.8.15 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.9.21 217.1.31 217.12.8 218.1.19 218.2.27 218.4.11 218.5.23 218.6.29,21,19,17,15,13,12,1,8,6,4,2 1 év 217 216 Indulástól -,39%,39%,62%,31% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Betétek, nettó likvid eszközök 43 533 42,67 87,23% Lekötött betét 14 515 769,3 29,9% Folyószámla 28 159 241,72 56,42% Egyéb követelés 1 72 89,62 2,15% Kötelezettségek -214 858,97 -,43% 5,95% 5,46% 1,48% Értékpapírok 6 433 676,28 12,89% Állampapírok 738 844,84 1,48% Vállalati és banki kötvények 2 726 213,26 5,46% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 968 618,18 5,95% Származtatott ügyletek -6 32, -,12% 49 96 686,95 1,% 87,11% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 56,42% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 98,25% Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 43,72% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,153 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 2 év Indulás dátuma: 215.4.2 Saját tőke (HUF): 1 713 682 61 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -1,15% 1,98% 2,21%,37% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 8,74% 18,5% 3,55% 42,21% 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.5.14 215.6.25 215.8.5 215.9.17 215.1.29 215.12.9 216.1.25 KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.3.4 216.4.2 216.6.1 216.7.12 216.8.22 216.9.3 216.11.14 216.12.23 217.2.3 217.3.17 217.5.2 217.6.13 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.7.24 217.9.1 217.1.12 217.11.24 218.1.9 218.2.19 218.4.5 218.5.18 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 748 626 883 43,69% Folyószámla 764 51 327 44,59% Egyéb követelés 686 759,4% Kötelezettségek -16 111 23 -,94% Értékpapírok 99 359 887 57,79% Állampapírok 523 532 514 3,55% Vállalati és banki kötvények 149 828 298 8,74% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 316 999 75 18,5% Származtatott ügyletek -25 34 16-1,48% 1 713 682 61 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,1,99,97,95 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 3/8 3/24 USD 17,76% Folyószámla (HUF) 44,54% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 56,6% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 98,21%, EUR: 99,11% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 218.6.3. CIB Algoritmus Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,675 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 2 év Indulás dátuma: 211.4.18 Saját tőke (HUF): 84 876 244 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. 1 év 5 év 217 216 215 214 213 212 Indulástól 1,68%,82% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,88% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 214.6.3 214.8.21 214.1.13 214.12.5 215.2.4 215.3.27 215.5.22 215.7.15 KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.8 215.1.3 215.12.22 216.2.17 216.4.14 216.6.7 216.7.28 216.9.19 216.11.11 217.1.4 217.2.24 MAGAS 217.4.21 217.6.15 217.8.7 217.9.27 217.11.21 218.1.16 218.3.8 218.5.8 218.6.29 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 9,5% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 32,9% 52,21% Betétek, nettó likvid eszközök 76 576 58 9,11% Folyószámla 77 144 7 9,17% Egyéb követelés 28 24,3% Kötelezettségek -848 189 -,1% Értékpapírok 764 3 186 9,89% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 764 3 186 9,89% 84 876 244 1,% 6,2% Likviditási típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 5,6% Részvény típusú befektetési alap Nettó likvid eszközök Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 9,83% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô ALACSONY KOCKÁZAT-SEMLEGES MAGAS részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP FŐBB ADATAI 8 7 1,2 1,14 (HUF): 1,419 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 214.12.15 Saját tőke (HUF): 4 959 129 497 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 6 5 4 3 2 1 215.1.23 215.3.1 215.4.27 215.6.12 215.7.28 215.9.14 215.1.29 215.12.14 216.2.2 216.3.21 216.5.6 216.6.22 216.8.5 216.9.2 216.11.7 216.12.21 217.2.6 217.3.23 217.5.11 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 217.6.27 217.8.1 217.9.25 217.11.1 217.12.28 218.2.13 218.4.4 218.5.23 218.7.6 1,7 1,1,95,89,82,76,7 1 év 217 216 215 Indulástól 1,94% 4,24% 4,14% -6,2% 1,54% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Betétek, nettó likvid eszközök 1 593 669 339 32,14% Folyószámla 1 62 644 662 32,32% Egyéb követelés 9 726 913,2% Kötelezettségek -18 72 236 -,38% 1% Értékpapírok 3 58 769 698 7,75% 7% 34% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 58 769 698 7,75% Származtatott ügyletek -143 39 54-2,89% 4 959 129 497 1,% 25% 7% 15% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 12,6% Folyószámla (EUR) 25,64% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 1,14% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 1,52% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 98,82%, USD: 1,12% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 68,53% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Balance Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR): Vétel:,987548 jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 215.6.22 Saját tőke (EUR): 6 789 222,58 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.6.23 215.7.31 215.9.11 215.1.21 215.12.1 216.1.14 216.2.23 216.4.7 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.5.18 216.6.27 216.8.4 216.9.13 216.1.21 216.12.2 217.1.12 217.2.21 217.4.3 217.5.16 217.6.26 217.8.3 MAGAS 217.9.12 217.1.2 217.12.1 218.1.15 218.2.22 218.4.9 218.5.22 218.6.29,12,1,8,7,5,3,2 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól 1,9% 3,62% 2,65% -,62% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9.89% 7.52% 35.77% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 2 445 564,93 36,3% Folyószámla 2 461 588,2 36,26% Egyéb követelés 17 694,57,26% Kötelezettségek -33 717,66 -,5% Értékpapírok 4 36 1,83 64,23% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4 36 1,83 64,23% Származtatott ügyletek -17 228,8 -,25% 6 788 337,96 1,% 24.96% 14.75% 7.1% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 36,26% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 11,78% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 1,33% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,12% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Globális nyersanyagpiac TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 63,72% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,893 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 216.2.8 Saját tőke (HUF): 36 8 963 166 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól -,98% 4,21% 3,62% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam,61% 31,45% 32,78% 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 216.3.1 216.4.19 216.5.24 216.6.27 216.7.29 216.9.1 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.1.5 216.11.1 216.12.14 217.1.18 217.2.21 217.3.28 217.5.4 217.6.8 217.7.12 217.8.15 217.9.18 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.2 217.11.27 218.1.3 218.2.6 218.3.12 218.4.19 218.5.28 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 1 265 888 227 3,51% Folyószámla 943 82 348 2,61% Egyéb követelés 468 521 828 1,3% Kötelezettségek -145 715 949 -,4% Értékpapírok 35 861 543 239 99,39% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 35 861 543 239 99,39% Származtatott ügyletek -1 46 468 3-2,9% 36 8 963 166 1,% 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 32,24% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,78% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,24% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,45% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 1,59% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 98,6% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Reflex Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,969291 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 217.1.24 Saját tőke (EUR): 12 94 866,14 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap Indulástól -,55% -3,15% -3,7% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 31,56% 32,6% 3,92% 32,46% 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.11.2 217.11.13 217.11.22 217.12.1 217.12.12 217.12.21 218.1.4 218.1.15 218.1.24 218.2.2 218.2.13 218.2.22 218.3.5 218.3.14 218.3.27 218.4.9 218.4.18 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.4.27 218.5.1 218.5.22 218.5.31 218.6.11 218.6.2 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 56 441,64 3,92% Folyószámla 561 668,16 4,35% Egyéb követelés 15 92,38,12% Kötelezettségek -71 146,9 -,55% Értékpapírok 12 398 424,5 96,8% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 398 424,5 96,8% 12 94 866,14 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN KOCKÁZATSEMLEGES Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,46% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,6% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,56%,22,21,19,17,16,14,13,11,1,8,6,5,3,2 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 96,65% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9844 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.1.3 Saját tőke (HUF): 13 182 439 86 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -2,72% -1,11% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,38% 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.2.1 217.2.21 217.3.13 217.4.3 217.4.25 217.5.16 217.6.6 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.6.26 217.7.14 217.8.3 217.8.23 217.9.12 217.1.2 217.1.2 217.11.13 217.12.1 217.12.21 218.1.15 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.2.2 218.2.22 218.3.14 218.4.9 218.4.27 218.5.22 218.6.11 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 838 87 249 6,36% Folyószámla 89 656 497 6,76% Egyéb követelés 14 96,% Kötelezettségek -51 864 154 -,39% Értékpapírok 12 736 46 437 96,62% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 736 46 437 96,62% Származtatott ügyletek -392 827 88-2,98% 13 182 439 86 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 96,62% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,18% EUR: 98,47% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 97,24% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Talentum Alapok Alapja 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,118883 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 49 85 261,73 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -3,2% -3,18% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,45% 18 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.5.23 217.6.8 217.6.23 217.7.1 217.7.25 217.8.9 217.8.24 217.9.8 217.9.25 217.1.1 217.1.26 217.11.13 217.11.28 217.12.13 218.1.2 218.1.17 218.2.1 218.2.16 218.3.5 218.3.22 218.4.1 218.4.25 218.5.14 218.5.3 218.6.14 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 691 895,25 4,67% Folyószámla 729 289,36 4,92% Kötelezettségek 13 399,5,9% Egyéb követelés -5 793,61 -,34% Értékpapírok 14 162 719,96 95,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 14 162 719,96 95,55% Származtatott ügyletek -31 725, -,21% 14 822 89,21 1,%,19,17,15,13,11,9,6,4,2 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 95,55% - Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 1,48% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 95,2% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).