1. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI. ÖK. Rendelethez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai

1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. Rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi kiadási előirányzatai Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1. Személyi juttatások 6 11 781 5 723 529 272 756 15 496 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 1 447 4 1 352 325 69 199 25 876 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 9 227 451 7 781 242 1 389 5 57 24 425 98 6 7 365 28 434 682 29 29 144 392 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 971 529 483 35 488 224 5.3 Tartalékok 636 861 46 861 23 I. összesen 19 245 684 16 98 252 2 958 856 188 576 II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 2 5 1 1 437 1 568 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 1 143 954 1 143 954 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 72 7 5 72 2 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 458 3 215 243 3 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 27 27 II. összesen 3 77 54 2 796 554 91 5 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) 22 952 738 18 894 86 3 869 356 188 576 III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi állami támog. előleg) 4 553 4 553 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 5 ÖSSZESEN(I+ +III) 23 493 291 18 935 359 4 369 356 188 576 1

2. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi bevételi előirányzatai Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 57 284 3 57 284 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 127 541 127 541 2. Közhatalmi bevételek 12 63 261 12 63 261 3. Működési bevételek 3 53 473 3 37 371 133 12 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 83 647 7 76 647 I. összesen 19 888 26 19 55 916 337 29 II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 576 654 515 61 654 6. Felhalmozási bevételek 583 558 583 558 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 15 9 15 9 II. összesen 1 176 112 515 661 112 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) 21 64 318 2 65 916 998 42 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 888 42 1 171 11-2 87 954-188 576 Ebből: Működési egyenleg 642 522 3 452 664-2 621 566-188 576 Felhalmozási egyenleg -2 53 942-2 281 554-249 388 III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány 678 914 678 914 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 1 25 59 1 25 59 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 5 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 428 973 1 25 59 1 178 914 9. Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel 9.2. Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III) 23 493 291 21 315 975 2 177 316 2

3. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése Eredeti előirányzat eftban Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 15 15 2 Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás 222 5 222 5 3 Önk. tulajdonú épület felújítások 66 66 4 Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódó 147 66 147 66 5 Egészségügyi rendelők felújítása 11 11 6 Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódó 69 848 69 848 7 Intézményi udvarfelújítások 123 123 összesen: 843 954 843 954 GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 8 Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj. 5 5 9 Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény 6 6 Dél-Kelenföldi Óvoda 1 Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj. 5 5 Szentimrevárosi Óvoda 11 Badacsonyi u. 2-22. teraszburkolat csere 2 2 12 Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés 8 8 13 Karolina u. 64-72. tornaterem felúj. 3 3 14 Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása 3 3 Lágymányosi Óvoda 15 Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere, csoportszobák felúj. 5 5 16 Siroki u. 6. vizesblokkok felúj. 7 7 Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 17 Csíkihegyek u. 11. kerítés, étellift, konyha felújítás 4 4 18 Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje 6 6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 19 Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj. 5 5 Észak- Kelenföldi Óvoda 2 Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével 5 5 21 Keveháza u. 4. vízvezeték felúj. 5 5 Sasadi Óvoda 22 Zólyomi u. 2-22. mosókonyha kialakítása 6 6 Bölcsődék: 23 Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés 8 8 Állami(álla migazg.)fel. 24 Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj. 13 13 25 Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj. 1 1 26 Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 2-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere 1 1 Szociális intézmények: 27 Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval 14 14 28 Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése 17 17 29 Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés 8 8 3 Ménesi u. 16. nyílászárók,burkolatok felújítása 6 6 GAMESZ: 31 Több intézmény gépészeti felúj. 34 34 32 Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások 1 1 33 Több intézmény villámvédelem 1 1 34 Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) 2 2 35 Több intézmény kert felújítás 1 1 36 Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás 1 1 37 Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj. 45 45 összesen: 3 3 Összesen: 1 143 954 1 143 954 3

4. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi beruházási kiadásai beruházásonként sorszám Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban Önkormányzat 1 Csatornaépítés 24 24 2 Útfejlesztések 68 5 68 5 3 Őrmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása 115 115 4 Parkolóépítés 23 6 23 6 5 Park- és játszótér tervezés, építés 4 4 6 Óvodai férőhely bővítés 565 565 7 Lakásvásárlások 5 5 8 Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) 5 5 9 Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása 45 45 1 Orvosi rendelők klimatizálása 2 2 11 Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése 35 35 12 Kártalanítás, kisajátítás 1 1 13 Ingatlanvásárlások, elővásárlás 5 5 14 Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás 4 4 15 Beruházások tervezése 1 1 16 Közvilágítás fejlesztése 15 15 17 Közterületi pavilonok rekonstrukció 7 7 18 Egészségügyi rendelők akadálymentesítése 15 15 19 Térfigyelő kamera rendszer fejl. 19 19 2 Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások 27 27 21 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész 5 5 Állami(álla migazg.)fel. 22 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 5 %-os üzletrész megvásárlása 4 4 23 E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés 4 4 24 Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása 4 4 25 Gazdagréti út tanuszoda létesítése 3 3 26 B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása 85 85 27 Villámtöltő megvalósítása 15 15 összesen 1 88 1 1 312 1 568 Polgármesteri Hivatal 28 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések 25 25 29 Szoftver fejlesztés 5 5 3 Vezetékes telefonközpont 7 7 összesen 1 1 GAMESZ 31 Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása 25 25 összesen 25 25 Összesen: 2 5 1 1 437 1 568 4

5. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása 2 97 2 97 1.2 Sportok szem.juttatása 6 97 4 2 97 1.3 Köznevelési ok személyi juttatása 17 95 11 95 6 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések 18 4 18 4 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 26 5 26 5 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai 168 31 168 31 1.7 6+ programok személyi juttatásai 7 38 7 38 1.8 5+ program személyi kiadásai 1 1 1.9 Egyéb megbízási díjak 25 772 25 772 1.1 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) 21 73 21 73 Állami(állami gazg.)fel. 1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 313 313 1.12 Egészséges és Aktív időskor projekt személyi 5 65 5 65 1.13 MLEI Solanova projekt személyi kiadásai 1 785 1 785 1.14 URBACT III. pályázat 5 5 1.15 Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja 12 828 12 828 1.16 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad. 1 496 1 496 Személyi juttatások összesen 327 555 21 32 117 523 3 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 78 655 46 27 32 448 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai 21 9 21 9 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség 193 4 193 4 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai 75 75 3.4 Táboroztatás dologi 6 5 6 5 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 464 1 1 31 1 163 3.6 Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 326 29 266 29 6 3.7 Sport ok dologi kiadásai 7 3 7 3 3.8 Szociális ok dologi kiadásai 82 944 73 77 9 237 3.9 Köznevelési ok dologi kiadásai 9 5 3 25 5 8 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési ok 5 5 3.1 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai 496 75 496 75 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás 15 15 3.12 Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai 69 69 3.13 Budahold Kft, táborozás 13 7 13 7 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (21. évi elsz. ) 16 6 16 6 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások 43 43 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak 32 32 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat 2 586 2 586 3.17 Családbarát Újbuda program 6 95 6 95 3.18 Egészségügyi ok dologi kiadásai 2 185 4 885 15 3 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű 487 939 487 939 3.2 Kiemelt rendezvények 61 5 61 5 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok 8 8 3.22 Kulturális ok dologi kiadásai 21 2 5 18 5 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás 5 5 3.24 6+ program dologi kiadásai 28 529 28 529 3.25 5+ program dologi kiad. 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) 71 71 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások 15 65 1 95 65 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség 8 8 3.29 Esélyegyenlőségi ok dologi 7 5 7 5 3.3 úszásoktatás,szállítás,törptábor,6+vizigimn.,műfüves karb. 14 3 14 3 5

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban 3.31VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály. 3 13 3 13 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 45 979 45 979 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás 1 654 8 749 1 95 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai 24 24 3.35 Társasházak felújítási alap képzése 21 21 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 1 64 1 64 3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. 25 154 25 154 Állami(állami gazg.)fel. 3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 2 5 2 5 3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi 47 787 47 787 3.4 URBACT III. pályázat dologi 9 9 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 5 363 834 4 58 8 1 35 754 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) 425 98 6 7 365 28 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 425 98 6 7 365 28 Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe 5.1 Szolidaritási hozzájárulás 273 188 273 188 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása 2 2 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása 1 1 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog. 1 4 1 4 6.4 Ösztöndíjak (Bursa) 6 75 6 75 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre 7 92 6 72 1 2 6.6 BRFK működési támogatás 5 5 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése 81 32 81 32 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása 16 3 16 3 6.9 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére 312 312 6.1 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére 2 851 2 851 6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére 8 23 8 23 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat támog átadás PH részére 641 641 6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére 1 778 1 778 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz. 161 494 17 12 144 392 7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása 13 4 13 4 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) 7 7 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) 15 15 7.4 VICUS XI. Közalapítvány 45 45 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám. 79 79 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása 143 121 22 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 93 722 75 15 18 617 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad. 17 17 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám. 19 19 7.1 Kiemelt sportok támogatása 2 2 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft 73 555 3 43 555 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás 11 11 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás 5 5 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok 5 2 5 2 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog. 6 852 6 852 7.17 Táborozás támogatása 6 6 7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás 12 5 12 5 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 33 8 33 8 7.2 Egyházak támogatása 35 35 7.21 Kulturális pályázatok 1 1 7.22 Civil szervezetek támogatása 1 1 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen 971 529 483 35 488 224 6

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 8. Tartalékok 8.1. Céltartalékok 626 861 46 861 22 8.2. Általános tartalék 1 1 Tartalékok összesen 636 861 46 861 23 Egyéb működési célú kiadások összesen 2 43 72 1 18 456 862 616 I. összesen (1+ +8) 8 239 96 5 555 475 2 683 621 II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 88 1 1 312 1 568 1. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 843 954 843 954 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések 9 9 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt. 5 5 11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó 49 2 49 2 11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre 14 14 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz. 72 7 5 72 2 12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás 5 5 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok 9 9 12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó 6 782 6 782 12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó 7 218 7 218 12.4 Életjáradék szerződések 26 3 26 3 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás 54 54 12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) 21 21 12.7 Lakásvédelmi akcióterv 5 5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen 458 3 215 243 3 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön 5 5 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak 2 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 538 215 5 322 5 II. összesen 3 262 54 2 371 554 89 5 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 11 51 15 7 927 29 3 574 121 III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* 9 975 279 9 619 669 167 34 188 576 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (217. évi állami támog. előleg) 4 553 4 553 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 5 ÖSSZESEN (I+ +III) 12 41 73 7 967 582 4 74 121 * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 7

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sors 1 217. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása 3 52 84 3 52 84 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) 5 2 5 2 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 57 284 3 57 284 19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből 2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 2.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 2 5 2 5 2.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat társfinanszszírozás 3 728 3 728 2.3 Egészséges és Aktív időskor projekt 89 528 89 528 Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz. 95 756 95 756 21. Közhatalmi bevételek 21.1. Iparűzési adó 8 15 961 8 15 961 21.2 Építmény, telek adó (3.5+37 M Ft) 3 87 3 87 21.3 Idegenforgalmi adó 142 142 21.4 Gépjárműadó 5 5 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek 66 66 Közhatalmi bevételek összesen 12 593 961 12 593 961 22. Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak 494 494 22.2. Lakbér és kapcs üzemelt díjak 346 346 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás 35 35 22.4 Parkolási bevételek (nettó) 522 522 22.5 Parkolási bevételek ( 21. évi elszámolás) 112 383 112 383 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 586 2 586 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 173 173 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 78 78 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek 193 4 193 4 22.1 Kamat bevétel 35 35 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) 155 155 Működési bevételek összesen 2 69 149 2 31 563 37 586 23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) 7 7 23.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat 31 687 31 687 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev. 29 21 29 21 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 1 363 1 363 23.6 URBACT pályázat 9 744 9 744 23.7 Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről 4 832 4 832 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz. 83 647 7 76 647 I. összesen 18 412 797 18 22 88 29 989 II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz. 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás 515 515 25.2 Egészséges és Aktív időskor projekt 61 654 61 654 Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz. 576 654 515 61 654 8

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sors 1 217. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó) 31 58 31 58 26.3 Lakás értékesítés 42 5 42 5 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés 24 24 26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 583 558 583 558 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről 15 15 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 15 15 II. összesen 1 175 212 515 66 212 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 19 588 9 18 717 88 87 21 III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány 678 914 678 914 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 1 25 59 1 25 59 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 5 Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen 2 428 973 1 25 59 1 178 914 29. Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel 29.2. Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III) 22 16 982 19 967 867 2 49 115 9

6. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése Eredeti előirányzat eft Állami(állam igazg.)fel. 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás 28 28 2 Parkfenntartás 715 7 715 7 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése 1 1 4 Játszóterek őrzése 55 55 5 Forgalomtechnika 75 75 6 Közkutak fenntartása 19 19 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás 26 4 26 4 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.) 26 26 9 Karácsonyi díszkivilágítás 32 32 Összesen: 1 464 1 1 31 1 163 3.6 Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási ok 39 39 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) 121 59 121 59 3 Ingatlanértékesítés kiadásai 7 5 7 5 4 Épület, lakás karbantartás 98 2 98 2 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok 6 6 Összesen: 326 29 266 29 6 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda 41 187 41 187 2 Vadaskert Alapítvány 1 36 1 36 3 Briliáns Oktatási Alapítvány 32 32 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 17 257 17 257 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda 16 319 16 319 6 Fehér Kavics Óvoda 17 279 17 279 Összesen: 93 722 75 15 18 617 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány 1 2 1 2 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása 1 2 1 2 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 1 2 1 2 4 Vöröskereszt támogatása 1 1 5 Pro Minoritate Alapítvány 4 4 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása 6 6 7 Szent Imre Napi Búcsú 1 1 8 MU Színház közszolg. szerződés 2 5 2 5 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz. 8 8 1 Karinthy Színház közszolg. szerződés 2 5 2 5 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület 1 1 12 Szülők Háza Alapítvány 6 6 Összesen: 33 8 33 8 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék 248 861 248 861 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség 1 1 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) 1 1 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. 38 38 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék 2 2 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények 4 4 technikai dolgozóinak kerületi pótléka 7 Támogatások céltartaléka 5 5 8 Intézmények eszközbeszerzése 3 2 1 Céltartalék összesen: 626 861 46 861 22 1

7. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások 1 79 588 1 79 588 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) 1 52 1 52 1.3 Egészséges és Aktív időskor projekt 6 724 6 724 1.4 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf.ffejl. újbudán pály. 256 256 1.5 URBACT III. pályázat személyi 1 457 1 457 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat személyi 525 525 Személyi juttatások összesen 1 81 7 1 79 588 19 482 288 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 44 2 399 914 4 286 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai 316 316 3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek 3 7 3 7 3.3 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 8 17 8 17 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 327 717 319 7 8 17 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen (1+ +5) 2 541 987 2 51 22 31 785 Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 1 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása 2 2 Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) 12 1 2 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) 2 661 987 2 61 22 51 785 ÖSSZESEN (1+ + 9) 2 661 987 2 61 22 51 785 11

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állam igazg.)fel. Működési bevételek 1.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét. 2 851 2 851 1.2 Egészséges és Aktív időskor projekt 8 23 8 23 1.3 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály. 312 312 1.4 URBACT III. pályázat 1 778 1 778 1.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 641 641 Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 31 785 31 785 11. Közhatalmi bevételek 9 3 9 3 12. Működési bevételek 35 7 35 7 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen 76 785 45 31 785 Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 9 9 Felhalmozási bevételek összesen 9 9 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +17) 77 685 45 32 685 18. Költségvetési maradvány 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 2 584 32 2 565 22 19 1 ÖSSZESEN (1+ +19) 2 661 987 2 61 22 51 785 12

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ Eredeti előirányzat eft-ban 1. Személyi juttatások 268 118 268 118 79,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 64 256 64 256 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 2 113 584 2 113 584 5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 25 25 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 3 3 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) 2 77 958 2 77 958 ÖSSZESEN (1+ + 9) 2 77 958 2 77 958 11. Működési bevételek 8 74 8 74 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 8 74 8 74 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 1 97 254 1 97 254 ÖSSZESEN (1+ +17) 2 77 958 2 77 958 13

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda ( Ezüstfenyő tér 1.) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 327 17 325 7 2 163 13,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 8 292 79 87 485 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 118 5 117 895 65 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 525 962 522 79 3 253 ÖSSZESEN (1+ + 9) 525 962 522 79 3 253 11. Működési bevételek 39 31 39 136 174 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 39 31 39 136 174 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 486 652 483 573 3 79 ÖSSZESEN (1+ +17) 525 962 522 79 3 253 14

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 85,5 fő fő Eredeti előirányzat eft-ban 266 853 266 618 235 65 943 65 89 53 93 56 92 711 795 426 32 425 219 1 83 426 32 425 219 1 83 28 77 28 14 63 28 77 28 14 63 397 532 397 79 453 426 32 425 219 1 83 15

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 1,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 312 242 311 967 275 76 866 76 84 62 116 131 115 366 765 55 239 54 137 1 12 55 239 54 137 1 12 35 26 34 66 6 35 26 34 66 6 469 979 469 477 52 55 239 54 137 1 12 16

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 91,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 293 872 293 637 235 7 517 7 464 53 124 552 122 798 1 754 488 941 486 899 2 42 488 941 486 899 2 42 49 139 47 55 1 589 49 139 47 55 1 589 439 82 439 349 453 488 941 486 899 2 42 17

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (Neszmélyi út 22-24.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 73,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 224 694 224 517 177 55 37 55 267 4 76 11 75 8 31 356 12 355 584 518 356 12 355 584 518 2 92 2 784 136 2 92 2 784 136 335 182 334 8 382 356 12 355 584 518 18

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 82,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 278 258 278 3 255 67 35 67 293 57 11 626 11 261 365 447 234 446 557 677 447 234 446 557 677 3 848 3 648 2 3 848 3 648 2 416 386 415 99 477 447 234 446 557 677 19

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 66, fő fő Eredeti előirányzat eftban 211 11 21 835 275 51 632 51 57 62 78 8 78 56 294 341 542 34 911 631 341 542 34 911 631 24 982 24 688 294 24 982 24 688 294 316 56 316 223 337 341 542 34 911 631 2

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 2-22.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 74,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 233 448 233 213 235 57 369 57 316 53 94 11 93 43 77 384 927 383 932 995 384 927 383 932 995 3 456 3 11 445 3 456 3 11 445 354 471 353 921 55 384 927 383 932 995 21

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Óvodák Összesen (3.2-3.9) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 677,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 2 147 647 2 143 797 3 85 525 276 524 411 865 83 326 797 74 5 586 3 476 249 3 465 948 1 31 3 476 249 3 465 948 1 31 259 685 255 617 4 68 259 685 255 617 4 68 3 216 564 3 21 331 6 233 3 476 249 3 465 948 1 31 22

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.1 Egyesített Bölcsődei Intézmények (Tétényi u. 46-48.) Eredeti előirányzat eft-ban 1. Személyi juttatások 688 394 687 794 6 25,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 164 165 164 31 134 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 115 65 115 65 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 968 164 967 43 734 ÖSSZESEN (1+ + 9) 968 164 967 43 734 11. Működési bevételek 62 525 61 791 734 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 62 525 61 791 734 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 95 639 95 639 ÖSSZESEN (1+ +17) 968 164 967 43 734 23

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 125,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 336 367 311 358 25 9 82 816 77 75 5 741 265 343 254 473 1 87 684 526 642 96 41 62 684 526 642 96 41 62 143 998 137 75 6 293 143 998 137 75 6 293 54 528 55 21 35 327 684 526 642 96 41 62 24

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 53, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban 162 22 156 892 5 31 39 665 38 475 1 19 37 217 37 217 239 84 232 584 6 5 239 84 232 584 6 5 239 84 232 584 6 5 239 84 232 584 6 5 25

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.13 Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 42, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban 121 665 2 683 1 982 29 56 5 25 24 535 7 816 12 38 58 778 222 41 37 746 184 295 222 41 37 746 184 295 11 712 17 291 84 421 11 712 17 291 84 421 12 329 2 455 99 874 222 41 37 746 184 295 26

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Szociális intézmények összesen (3.1-3.13) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 471, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban 1 38 628 1 176 727 131 91 316 26 284 66 31 6 488 981 419 333 69 648 2 113 815 1 88 666 233 149 2 113 815 1 88 666 233 149 38 235 216 787 91 448 38 235 216 787 91 448 1 85 58 1 663 879 141 71 2 113 815 1 88 666 233 149 27

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.14 Újbudai Közterületfelügyelet Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 239 763 134 267 15 496 76 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 58 87 32 931 25 876 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 13 9 72 85 57 24 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 428 579 24 3 188 576 ÖSSZESEN (1+ + 9) 428 579 24 3 188 576 11. Működési bevételek 3 3 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 3 3 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 398 579 21 3 188 576 ÖSSZESEN (1+ +17) 428 579 24 3 188 576 28

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3 GAMESZ Összesen (3.1-3.14) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 1 34, fő fő Eredeti előirányzat eftban 3 964 156 3 722 99 135 751 964 545 96 24 32 465 3 535 9 3 43 462 75 234 25 25 3 3 8 789 61 8 357 575 243 45 8 789 61 8 357 575 243 45 1 398 624 1 33 18 95 516 1 398 624 1 33 18 95 516 7 39 977 7 54 467 147 934 8 789 61 8 357 575 243 45 29

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) Állami(állam igazg.)fel. 15 496 25 876 57 24 188 576 188 576 188 576 188 576 3

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4) Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 5 774 226 5 513 497 155 233 15 496 1 592, fő, fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 1 368 745 1 36 118 36 751 25 876 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3 863 617 3 723 162 83 251 57 24 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 125 125 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 3 3 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása 2 2 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 11 451 588 1 967 777 295 235 188 576 ÖSSZESEN (1+ + 9) 11 451 588 1 967 777 295 235 188 576 31 785 31 785 11. Közhatalmi bevételek 9 3 9 3 12. Működési bevételek 1 434 324 1 338 88 95 516 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 9 9 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +17) 1 476 39 1 348 18 128 21 18. Költségvetési maradvány 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 9 975 279 9 619 669 167 34 188 576 ÖSSZESEN (1+ +19) 11 451 588 1 967 777 295 235 188 576 3

9. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 217. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege Működési mérleg Eredeti előir eft Eredeti előir eft Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből 3 57 284 Személyi juttatások 6 11 781 Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül 127 541 Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. 1 447 4 Közhatalmi bevételek 12 63 261 Dologi kiadások (ÁFA-val) 9 227 451 Működési bevételek 3 53 473 Ellátottak pénzbeli juttatásai 425 98 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 83 647 Működési célú támogatás államházt.belülre 434 682 Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre 971 529 Tartalékok 636 861 Összesen: 19 888 26 Összesen: 19 245 684 Működés egyenlege 642 522 Felhalmozási mérleg Eredeti előir eft Eredeti előir eft Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Beruházási kiadások (ÁFA-val) 2 5 1 Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről 576 654 Felújítási kiadások (ÁFA-val) 1 143 954 Felhalmozási bevételek 583 558 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre 72 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül 15 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül 458 3 Kölcsönök nyújtása 27 Összesen: 1 176 112 Összesen: 3 77 54 Felhalmozás egyenlege -2 53 942 Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány 678 914 Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Betétlekötés visszavonása 1 25 59 Betétlekötés Működési célú hitel Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi előleg) 4 553 Felhalmozási célú hitel Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vissszavásárlása 5 Mindösszesen: 23 493 291 Mindösszesen: 23 493 291 31

1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat és létszámkerete Cím Alcím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám fő 1 Önkormányzat 3 Költségvetési szervek 2 Polgármesteri Hivatal 288 3 3.1 GAMESZ 79,5 3.2 Albertfalvai Óvoda 13,5 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda 85,5 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda 1,5 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét 91,5 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy- Őrmező 73,5 3.7 Lágymányosi Óvoda 82,5 3.8 Sasadi Óvoda 66 3.9 Szentimrevárosi Óvoda 74,5 3.1 Egyesített Bölcsődei Intézmények 25,5 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat 125,5 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 53 3.13 Újbudai Idősek Háza 42 3.14 Újbudai Közterület-felügyelet 76 Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: 1595 32

11. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217.évi Európai Uniós, és Norvég Alap támogatási programjai adatok E Ft Pályázat adatai Bevételek Kiadások Program megnevezése, jelzőszáma Pályázati önerő Pályázati támog. összege Pályázati szerződés összege Indult Zárul/t Korábbi években teljesített 217. évben További évek Bevétel összesen Korábbi években teljesített 217. évben További évek Kiadás összesen Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-2-A- 213* Norvég Alap 11 21 212 978 224 188 216. 217. 61 796 151 182 212 978 161 46 63 142 224 188 MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531* Fenntartható közlekedés Bpen VEKOP-5.31-15-216-7 pályázat ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO- SSCP projekt URBACT III. Creative Spirits pályázat* 24 931 74 792 99 723 214. 218. 45 771 29 21 74 792 32 23 67 165 535 99 723 3 325 3 325 217. 217. 3 325 3 325 3 325 3 325 726 2 94 3 63 217. 218. 1 363 1 541 2 94 1 74 1 926 3 63 4 176 9 744 13 92 216. 217. 9 744 9 744 2 532 11 388 13 92 Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat * 7 734 146 949 154 683 217. 219. 35 415 111 534 146 949 4 48 38 61 111 593 154 683 Összesen 48 777 45 692 499 469 17 567 23 5 113 75 45 692 2 81 185 334 114 54 499 469 *euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik ** Norvég Alap pályázat, 33