Eredeti előirányzat eftban

Átírás

1 1. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai (IX.26) Módosított előir. Állami(állami gazg.) Kötelező feladat I. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok I. összesen II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN(I+ +III)

2 2. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi bevételi előirányzatai mód. ei. eft (IX.26) Módosított előir. Állami(álla migazg.)fel. Kötelező feladat I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről I. összesen II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Ebből: Működési egyenleg Felhalmozási egyenleg III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

3 3. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 3. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése előirányzat (IX.26) Módosított előir. Kötelező feladat Önként vállalt Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás Önk. tulajdonú épület felújítások Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódó Egészségügyi rendelők felújítása Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódó Intézményi udvarfelújítások összesen: GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 8 Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény Dél-Kelenföldi Óvoda Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj Szentimrevárosi Óvoda Badacsonyi u teraszburkolat csere Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés Karolina u tornaterem felúj Alsóhegy u udvar, járda felújítása Lágymányosi Óvoda Kanizsai út nyílászáró csere, csoportszobák felúj Siroki u. 6. vizesblokkok felúj Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Csíkihegyek u. 11. kerítés, étellift, konyha felújítás Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező Kecskeméti J. u konyha, kiszolgáló helyiségek felúj Észak- Kelenföldi Óvoda Tétényi u csoportszoba felúj. szekrény cserével Keveháza u. 4. vízvezeték felúj Sasadi Óvoda Zólyomi u mosókonyha kialakítása Bölcsődék: Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés Állami (államigazg.) 24 Bóbita Bölcsőde Fonyód u nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj Mesevár Bölcsőde Zólyomi út csoport szobák felúj., nyílászáró csere Szociális intézmények: Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval Újbudai Idősek Háza Fraknó u üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u akadálymentesítés Ménesi u. 16. nyílászárók,burkolatok felújítása GAMESZ: Több intézmény gépészeti felúj Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások Több intézmény villámvédelem Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) Több intézmény kert felújítás Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből Sasadi ÓvodaZólyomi u vizesblokk felúj Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u th. tető felúj. gépészettel Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsöde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj Intézmények saját hatáskörű gép-berendezés felújításai összesen: Összesen:

4 sorszám 4. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 4. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi beruházási kiadásai beruházásonként Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése (IX.26) Módosított előir. Kötelező feladat Önkormányzat 1 Csatornaépítés Útfejlesztések Őrmező, Neszmélyi út közösségi tér kialakítása Parkolóépítés Park- és játszótér tervezés, építés Óvodai férőhely bővítés Lakásvásárlások Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása Orvosi rendelők klimatizálása Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése Kártalanítás, kisajátítás Ingatlanvásárlások, elővásárlás Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás Beruházások tervezése Közvilágítás fejlesztése Közterületi pavilonok rekonstrukció Egészségügyi rendelők akadálymentesítése Térfigyelő kamera rendszer fejl Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 50 %-os üzletrész megvásárlása E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása Gazdagréti út tanuszoda létesítése B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása Villámtöltő megvalósítása program tárgyi eszköz beszerzése KEHOP Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése MLEI Solanova projekt beruházási kiadások Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások saját forrásból Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása Informatikai helyiségek felújítása Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz ingatlanon végzett munkálatok Önkormányzat kis és nagyértékű eszközbeszerzése Állami(államigazg.) KEHOP sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját forrásból Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés összesen Polgármesteri Hivatal 28 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések Szoftver fejlesztés Vezetékes telefonközpont Elektromos gépjárművek vásárlása összesen GAMESZ 31 Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása Mezítlábas parkok kialakítása Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaszerelés Egyesített Bölcsödei Int. Napsugár Bölcs. Sószoba Egyesített Bölcsödei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport Közterület-felügyelet kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése Óvodák udvari eszköz telepítése évi pm Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u akadálymentesítés Újbudai Idősek háza nagyértékű eszközbeszerzései Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések Szemünk fénye Bölcsöde tálalókonyha kiépítése beszerzései Udvari játék csere Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítása összesen Összesen:

5 5. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 5. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami(államigaz g.) 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása Sportfeladatok szem.juttatása Köznevelési feladatok személyi juttatása Kerületi kitüntetések, és elismerések Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai programok személyi juttatásai program személyi kiadásai Egyéb megbízási díjak Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Egészséges és Aktív időskor projekt személyi MLEI Solanova projekt személyi kiadásai URBACT III. pályázat Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad Egyéb személyi juttatások Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs kiadásai Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettség Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai Táboroztatás dologi Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai Sport feladatok dologi kiadásai Szociális feladatok dologi kiadásai Köznevelési feladatok dologi kiadásai Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai Kerületi vagyonbiztosítás Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai Budahold Kft, táborozás Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. ) Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat Családbarát Újbuda program Egészségügyi feladatok dologi kiadásai Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai épületek) naperőmű Kiemelt rendezvények Szabályozási tervek, hatástanulmányok Kulturális feladatok dologi kiadásai Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás program dologi kiadásai program dologi kiad Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség Esélyegyenlőségi feladatok dologi Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály

6 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat (IX.26.) Módosított Kötelező Állami(államigaz előir. feladat g.) 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás Társasházi üzemeltetés kiadásai Társasházak felújítási alap képzése Sport 4 Citizens EPP pályázat Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Egészséges és Aktív időskor projekt dologi URBACT III. pályázat dologi KEHOP Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás Kamatfizetés Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe Szolidaritási hozzájárulás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog Ösztöndíjak (Bursa) Egyéb műk.támogatás áht-n belülre BRFK működési támogatás BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása VEKOP Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére Sport 4 Citizens EPP pályázat támog átadás PH részére URBACT III. pály. támog. átadás PH részére Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átad. PH részére Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) VICUS XI. Közalapítvány Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám Kiemelt sportfeladatok támogatása Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás Karinthy Színház., Budapesti Vonósok Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog Táborozás támogatása Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás Egyházak támogatása Kulturális pályázatok Civil szervezetek támogatása Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

7 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami(államigaz g.) 8. Tartalékok 8.1. Céltartalékok Általános tartalék Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen I. összesen (1+ +8) II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás Lakóházfelújítási pályázatok Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó Életjáradék szerződések Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) Lakásvédelmi akcióterv Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyházak felhalmozási célú támogatása Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú támogatása KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft felhalmozási célú támogatása Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen II. összesen KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN (I+ +III) * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 7

8 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor évi bevételi előirányzatai Önkormányzat (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami(államigaz g.) I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 20.1 KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat társfinanszszírozás Egészséges és Aktív időskor projekt Egyéb működési célú támogatások KEHOP Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat Összetartozás Napja 2017 pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építmény, telek adó ( M Ft) Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak Lakbér és kapcs üzemelt díjak Földterület mg-i haszonbérbeadás Parkolási bevételek (nettó) Parkolási bevételek ( évi elszámolás) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott Áfa bevételek Kamat bevétel Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat MLEI Solanova IEE/13/765.SI projekt bev Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Sport 4 Citizens EPP pályázat URBACT pályázat Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz I. összesen II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz

9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor évi bevételi előirányzatai Önkormányzat (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami(államigaz g.) 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás Egészséges és Aktív időskor projekt KEHOP Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó) Lakás értékesítés Nem lakás célú helyiség értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

10 6. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 6. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése előirányzat eft (IX.26.) Módosított előir. eftban Kötelező feladat Önként vállalt Állami(állami gazg.) 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás Parkfenntartás Térfigyelő kamerák üzemeltetése Játszóterek őrzése Forgalomtechnika Közkutak fenntartása Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.) Karácsonyi díszkivilágítás Villámtöltő berendezés üzemeltetése Korcsolyapálya üzemeltetése Összesen: Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási feladatok Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) Ingatlanértékesítés kiadásai Épület, lakás karbantartás Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok Épületek bontása Összesen: Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda Vadaskert Alapítvány Briliáns Oktatási Alapítvány Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda Fehér Kavics Óvoda Összesen: Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány Péter Cerny Alapítvány támogatása Gézengúz Alapítvány támogatása Vöröskereszt támogatása Pro Minoritate Alapítvány Közművelődési szervezetek működési támogatása Szent Imre Napi Búcsú MU Színház közszolg. szerződés Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz Karinthy Színház közszolg. szerződés Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület Szülők Háza Alapítvány A38 támogatása Összesen: Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék Normatíva visszafizetési kötelezettség Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) Nyári napközis tábor ped. bér+jár Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka Támogatások céltartaléka Intézmények eszközbeszerzése évi bérkompenzációs előleg céltartalék Céltartalék összesen:

11 7. melléklet az 51/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez 7. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal előirányzat (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami (államigazg.)f el. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) Egészséges és Aktív időskor projekt VEKOP Kerékpárosbarát inf.ffejl. újbudán pály URBACT III. pályázat személyi Sport 4 Citizens EPP pályázat személyi Duna Program NewGenerationSkills pályázat személyi juttatásai Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettségek MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen (1+ +5) Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) ÖSSZESEN (1+ + 9)

12 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat Állami(államig azg.) Működési bevételek 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét Egészséges és Aktív időskor projekt VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály URBACT III. pályázat Sport 4 Citizens EPP pályázat DunProgram NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

13 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ (IX.26.) Módosított előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás államháztartáson belülre Egyéb elvonások, befizetések Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

14 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő tér 1.) ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

15 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 85,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

16 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 100,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

17 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 91,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

18 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy- Őrmező (Neszmélyi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 73,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

19 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 82,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

20 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 66,0 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat

21 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 74,5 ei. eft (IX.26.) mód. Módosított előir. Kötelező feladat