Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai

Átírás

1 1. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. I. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok I. összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg) Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2017. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN(I+ +III) Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír vásárlása) Kiadások korrigált összesen:

2 2. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi bevételi előirányzatai vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. Működési költségvetés bevételei 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről I. Működési költségvetés bevételei összesen II. Felhalmozási költségvetés bevételei 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Ebből: Működési egyenleg Felhalmozási egyenleg III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III) Bevételek korrekciója (lekötött betét, forg.célú belföldi értékpapír visszaváltás) Bevételek korrigált összesen:

3 3. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése előirányzat eft Állami(álla migazg.)fel. Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) (ford.áfa) Útpályák aszfaltszőnyegezése, és járda felújítás Önk. tulajdonú épület felújítások Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás előkész Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés Intézményi udvarfelújítások Sasadi Óvoda Törcsvár u. telephely felújítása Gárdonyi G. Ált. Isk. iskolaudvar felújítása II. ütem Bartók B. u. 32. üzlethelyiség kialakítása Bartók B. u. 32. Galéria belsőépítészeti munkái Iskolai prezentációs falfelületek kialakítása "Egészséges és Aktív Időskor" projekt felúj. kiadások összesen: Felújítási kiadások fordított ÁFA tartalma (Önkormányzat) GAMESZ Iskolák: 9 Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tantermek felúj Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tantermek Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u nyílászáró csere, tantermek felúj., kerítés felúj Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u kémia-fizika előadók, szertár Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út tetőszigetelés cseréje Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út vizesblokkok, nyílászáró csere Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u világítás felúj Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u vizesblokkok felúj Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tantermek, vizesblokkok felúj Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízelvezetés felúj Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető, vizesblokkok felúj Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. étkező felúj Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tantermek, kémény tetőfelúj Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tantermek felúj Óvodák: 0 Dél-Kelenföldi Óvoda 0 24 Albert u kézi lift felúj Lecke u. telephely szellőztető Szentimrevárosi Óvoda 25 Badacsonyi u nyílászáró csere Szentimrevárosi Óvoda Karolina út étellift csere Lágymányosi Óvoda 0 26 Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj Kanizsai út nyílászáró csere Siroki u. 6. csoport szobák felúj Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 29 Csíkihegyek u. 11. terasz burkolat felúj Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 31 Menyecske u. 2. csoportszobák felúj Neszmélyi út csoportszobák árnyékolása Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása Észak- Kelenföldi Óvoda 0 34 Tétényi u nyílászáró csere, csoportszobák Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat Sasadi Óvoda 0 36 Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk.Rácz L. u: nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás Bölcsődék: 0 38 Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, terasz burkolat Bóbita Bölcsőde Fonyód u terasz burkolat, vizesblokkok felúj

4 sorszám Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése előirányzat eft Állami(álla migazg.)fel. 40 Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok Mesevár Bölcsőde Zólyomi út csoport szobák felúj Szociális intézmények: 0 42 Újbudai Idősek Háza Fraknó u üres lakrész felúj Újbudai Idősek Háza ebédlő bővítés Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj GAMESZ: 0 44 Újbudai GAMESZ Bükköny u nyílászáró csere Több intézmény gépészeti felúj Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások Több intézmény villámvédelem Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) Több intézmény kert felújítás Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás Több intézmény elektromos hálózat felúj Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből összesen: Összesen: Korrekció-fordított ÁFA (5. melléklet soron) Összesen (fordított ÁFA nélkül):

5 sorszám 4. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi beruházási kiadásai beruházásonként Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése előirányzat eft Önkormányzat 1 Csatornaépítés (ford.áfa) Útfejlesztések (ford.áfa) Intézmények eszközbeszerzése Parkolóépítés Park- és játszótér tervezés, építés Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.) Lakásvásárlások Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása Orvosi rendelők klimatizálása Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése Kártalanítás, kisajátítás Ingatlanvásárlások, elővásárlás Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás Beruházások tervezése Közvilágítás fejlesztése Bikás parki közösségi épület építése (ford.áfa) Egészségügyi rendelők akadálymentesítése (ford.áfa) Térfigyelő kamera rendszer fejl Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés Budahold Kft jegyzett tőke emelése Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u Gazdagréti út tanuszoda létesítése B32 kiszolgáló helyiség létesítése Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Olajbogyó u. 8. lakóház rendezés MLEI Solanova projekt beruházási kiadások Kamaraerdei kilátó Járdaépítés "Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások program tárgyi eszköz beszerzése Állami(álla migazg.)fel "Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiad. Önk. saját forrásból Villámtöltő telepítése projekt Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. intelligens osztályterem kialakítása összesen Beruházási kiadások fordított Áfa tartalma (Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal 27 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás Vezetékes telefonközpont összesen GAMESZ 30 Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés) Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. kazán rekonstrukció Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda (Neszmélyi út ) udvarának fejlesztése Lágymányosi Óvoda (Bodgánfy u.1/b) udvarának fejlesztése Család- és gyermekjóléti központok eszközbeszerzései Bükköny Óvoda és Keveháza u. Óvoda udvarának fejlesztése Lágymányosi Óvoda tárgyi eszközbeszerzés, bútorok cseréje Gamesz Gépjármű beszerzés Újbudai Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. könyvtár kialakítás Óvodákban udvari eszközök telepítése Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés Közterület-felügyelet térfigyelő modernizálás Közterület-felügyelet kis és nagyértékű eszközbeszerzés Újbudai Szociális Szolgálat bútorok, berendezések Újbudai Szociális Szolgálat eszközbeszerz. (betegmozgató, jelzőrendszeres 35 készülék) Egyesített Bölcsődei Intézmények sószoba kialakítás összesen: Összesen: Korrekció -fordított Áfa (5. melléklet soron) Összesen (fordított Áfa nélkül)

6 5. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat vállalt Állami(állami fel. gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása Sportok szem.juttatása Köznevelési ok személyi juttatása Kerületi kitüntetések, és elismerések Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai programok személyi juttatásai program személyi kiad Egyéb megbízási díjak Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) CSP-CSBM Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem. jutt TTP-KP sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt szem. jutt Urbact III. pályázat személyi jutt Környezetvédelmi Alap személyi jutt Egyéb szeméyli juttatások Személyi juttatások összesen fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettség Beruházási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség Felújítási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai Táboroztatás dologi Városüzemeltetési ok dologi kiadásai Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai Sport ok dologi kiadásai Szociális ok dologi kiadásai Köznevelési ok dologi kiadásai KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft szolgáltatás KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai ok Kerületi vagyonbiztosítás Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai Budahold Kft, táborozás Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. ) Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat Családbarát Újbuda program Egészségügyi ok dologi kiadásai Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai épületek) naperőmű Kiemelt rendezvények Kulturális ok dologi kiadásai Szabályozási tervek, hatástanulmányok Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj Újbuda Smart 11Nonprofit Kft szolgáltatás program dologi kiadásai program dologi kiad Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség Esélyegyenlőségi ok dologi úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb CSP-CSBM CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat

7 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat vállalt Állami(állami fel. gazg.)fel MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bölcső u., Gomba) Társasházi üzemeltetés kiadásai Társasházak felújítási alap képzése Bártfai 52/b. sportcentrum közüzemi díj Central Europe projekt dologi kiadási emlékmű megtervezése c. pályázat dologi kiadásai "Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadásai Csoportos adóalanyiság vizsgálata projekt KEHOP Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-mo-i régió dologi Kamaraerdő hasznosítása projekt dologi kiadásai TTP-KP-2016.sz. Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt dologi Urbact III. pályázat dologi kiadásai Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiad. Önk. Saját forrásból Tudatos Szülő, tiszta gyermek- Drogprevenciós pály. dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog Ösztöndíjak (Bursa) Egyéb műk.támogatás áht-n belülre (zarándokút, NKE, IPA ) BRFK működési támogatás BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére CSP-CSBM Családbarát Újbuda Polg.Hiv. pály. visszafizetés USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejl. pályázat Urbact pályázat támogatás átadás PH részére Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) VICUS XI. Közalapítvány Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad Budahold Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. tám Kiemelt sportok támogatása Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás Karinthy Színház., Budapesti Vonósok Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása Társasházak energetikai tanusítvány támogatása Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás Kelenföldi Református Egyházközség támogatása Kulturális pályázatok Civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása Táborozás támogatása Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása Családbarát Újbuda Program műk. C. pénzeszk.átadás áht-on kívülre Rendvédelmi szervek támogatása áht-n kívülre Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen Tartalékok 8.1. Céltartalékok Általános tartalék Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen I. összesen (1+ +8)

8 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat vállalt Állami(állami fel. gazg.)fel. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt ÁNTSZ pénzeszköz átadás Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül Felhalm. célú támogatás Bp.XXII.ker. Önk. részére Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre Társasházak felújítási alap Lakóházfelújítási pályázatok Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása Életjáradék szerződések KVK pályázat támogatás visszafizetése Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakásvédelmi akcióterv Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) Bérleti jog megváltás Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejl.Közalapítv.együttműködésével Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia Közös képviseleti rendszer Egyházak felhalmozási célú támogatása KözPont Újbudai Kult.,Ped. és Média Kft.közművelődési támogatása Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak Hadik Kft tagi hitel Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2016. évi állami támog. előleg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2017. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN (I+ +III) * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 8

9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előirányzat eft vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. Működési költségvetés bevételei 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) Támogató szolgáltatás Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Elvonások és befizetések bev. kp-i ktgvből (intézm. maradvány befiz.) Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 20.1 CSP-CSBM CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat Egyéb működési célú támogatások "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről 20.4 USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejl. Pályázat VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építmény, telek adó ( M Ft) Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak Lakbér és kapcs üzemelt díjak Földterület mg-i haszonbérbeadás Parkolási bevételek (nettó) Parkolási bevételek ( évi elszámolás) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott Áfa bevételek Kamat bevétel Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) Idősek Házába belépők hozzájárulása Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %) MLEI Solanova IEE/13/765.SI projekt bev Egyéb működési célú átvett pénzeszközök "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. Áht-n kívülről TTP-KP-2016.Ismerjük meg testvértelepüléseinket! c. projekt bev. Áht-n k URBACT pályázat bev. áht.-n kívülről Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. Áht.-n kívülről Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz I. Működési költségvetés bevételei összesen II. Felhalmozási költségvetés bevételei 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről Felhalmozási c. támogatás villámtöltő megvalósítására projekt Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz

10 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előirányzat eft vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése Telek, épület értékesítés (nettó) Lakás értékesítés Nem lakás célú helyiség értékesítés Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n kívülről Kerület fejlesztési célra pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi állami tám. előleg) Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

11 6. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése Állami(álla migazg.)fel. 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás Parkfenntartás Kutyaürülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása Játszóterek őrzése Forgalomtechnika Közkutak fenntartása Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.) Karácsonyi díszkivilágítás Térfigyelő kamerák üzemeltetés Beruházásokhoz, felúj. kapcs. dologi kiadások Összesen: Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási ok Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) Ingatlanértékesítés kiadásai Épület, lakás karbantartás Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok Épületek bontása Összesen: Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda Vadaskert Alapítvány Briliáns Oktatási Alapítvány Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda Fehér Kavics Óvoda Összesen: Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány Péter Cerny Alapítvány támogatása Gézengúz Alapítvány támogatása Vöröskereszt támogatása Pro Minoritate Alapítvány Közművelődési szervezetek működési támogatása Szent Imre Napi Búcsú MU Színház közszolg. szerződés Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz Karinthy Színház közszolg. szerződés Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület Szülők Háza Alapítvány Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft. közszolgáltatási szerződés A38 működési támogatás Összesen: Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék Normatíva visszafizetési kötelezettség Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) Nyári napközis tábor ped. bér+jár Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka 0 7 Támogatások céltartaléka Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltartalék Szociális ágazati pótlék céltartalék évi kompenzációs előleg céltartalék Kerület fejlesztési keret célelőirányzat 0 0 Céltartalék összesen:

12 7. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal előirányzat eft előirányzat eft Állami(álla migazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) "Egészséges és Aktív Időskor" projekt személyi kiadások Népszavazás személyi kiadásai Urbact pályázat személyi kiadásai Személyi juttatások összesen fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettségek MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Népszavazás dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyéb elvonások, befizetések összesen (1+ +5) Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) ÖSSZESEN (1+ + 9)

13 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal előirányzat eft Állami(állam igazg.)fel. Működési bevételek 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét "Egészséges és Aktív Időskor" projekt pénzeszk átvét Népszavazás bevétele központi költségvetésből Urbact pályázat pénzeszköz átvét. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

14 8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 költségvetési szerveinek évi kiadási, bevételi előirányzatai GAMESZ 1. Személyi juttatások fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési költségvetés bevételei 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

15 8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 költségvetési szerveinek évi kiadási, bevételi előirányzatai Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő tér 1.) 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8. Egyéb felhalmozási kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési költségvetés bevételei 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

16 8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadási, bevételi előirányzatai Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8. Egyéb felhalmozási kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési költségvetés bevételei 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 85,5 fő fő

17 8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadási, bevételi előirányzatai Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8. Egyéb felhalmozási kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési költségvetés bevételei 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 100,5 fő fő előirányzat eft

18 8. melléklet a /2017. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadási, bevételi előirányzatai Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8. Egyéb felhalmozási kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési költségvetés bevételei 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 91,5 fő fő előirányzat eft