KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

Átírás

1 1. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 1. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai előir eft-ban vállalt eft (III.27.) Államigazg. I. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok I. összesen II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támog. elő Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN(I+ +III)

2 2. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 2. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi bevételi előirányzatai vállalt eft (III.27.) Államigazg.fela dat I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrő I. összesen II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Ebből: Működési egyenleg Felhalmozási egyenleg III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel (2017.) Felhalmozási célú hitel (2019.) Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

3 3. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 3. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése előir eft-ban Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás Önk. tulajdonú épület felújítások Intézményi udvarfelújítások Egészségügyi rendelők felújítása Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcsolódó felújítási ok Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászáró cseréje összesen: GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 6 Ezüst fenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felúj Dél-Kelenföldi Óvoda 7 Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserék Szentimrevárosi Óvoda 8 Badacsonyi u homlokzat hőszigetelése Lágymányosi Óvoda 9 Bogdánfy u. 1/b. két konyha felújítása Kanizsai u csoportszobák, öltözők, folyosók felúj Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felúj Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 12 Törökugrató u. 13. emeleti terasztető kialakítása Észak- Kelenföldi Óvoda 13 Tétényi út vezetői iroda kialakítása, tálaló konyha felúj Sasadi Óvoda 14 Zólyomi u Tornaszoba felújítása fsz-i vizesedések megszüntetésével Bölcsődék: 15 Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák,vizesblokkok felújítása Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokkok felújítása Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felújítása Szociális intézmények: Újb. Szociális Szolgálat Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása vállalt Államigazg. 21 Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása ( 10 M Ft átvett pénzeszközből) Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar, parkoló, csatorna 22 felúj GAMESZ: 23 Intézmények gépészeti felújításai Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások Intézmények villámvédelem Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújítása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása Intézmények nyílászáró cseréje összesen: Összesen:

4 sorszám 4. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 4. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi beruházási kiadásai beruházásonként Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése előirányzat eft-ban módosított ei. eft (III.27.) előir eftban vállalt Önkormányzat 1 Csatornaépítés Útfejlesztések Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése Parkolóépítés Park- és játszótér tervezés, építés Óvodai férőhely bővítés ( Gazdagréti u. Óvoda) Lakásvásárlások Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása Orvosi rendelők klimatizálása Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése Kártalanítás, kisajátítás Ingatlanvásárlások, elővásárlás Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-fadrusz u- Tas vezér u. 14 által érintett terület rehabilitációja önrész Beruházások tervezése Közvilágítás fejlesztése Közterületi pavilonok rekonstrukciója Egészségügyi rendelők akadálymentesítése Térfigyelő kamera rendszer fejl Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy 21.1 J.u. 3.) fejlesztési támogatásból Bölcsődei férőhely bővítési ok (Bóbita Bölcsőde) Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása Gazdagréti út tanuszoda létesítése B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása Óvodai férőhely bővítés Törcsvár u ) Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (város) program tárgyi eszköz beszerzése Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat beruházási kiadások Szabályozási tervek, hatástanulmányok Őrmező, Neszmélyi út közösségi tér kialakítása Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése MLEI Solanova projekt beruházási kiadások Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások Minibölcsöde kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely összesen Polgármesteri Hivatal 29 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése Választás tárgyi eszközbeszerzés összesen GAMESZ 31 GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Központ irodabővítés GAMESZ eszközbeszerzései Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi kartbantartási keretből összesen Intézmények 32 Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve) összesen Összesen: Állami g. 4

5 5. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 5. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir eft-ban Államigazg.f vállalt eladat 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása Sportok szem.juttatása Köznevelési ok személyi juttatása Kerületi kitüntetések, és elismerések Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai programok személyi juttatásai program személyi kiadásai Egyéb megbízási díjak Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad Családbarát Újbuda -Újbudai Polg. Hivatal pályázat személyi URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi kiadások URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások CE I CARE SMART projekt személyi kiadások Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettség Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai Táboroztatás dologi (nemzetközi) Városüzemeltetési ok dologi kiadásai Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai Sport ok dologi kiadásai Szociális ok dologi kiadásai Köznevelési ok dologi kiadásai Közlekedésbiztonsági nevelési ok KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai Kerületi vagyonbiztosítás Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai Budahold Kft, táborozás Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. ) Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak Hitelkamat Családbarát Újbuda program Egészségügyi ok dologi kiadásai Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai épületek) naperőmű Kiemelt rendezvények Városrendezési ok dologi kiadása

6 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir eft-ban Államigazg.f vállalt eladat 3.22 Kulturális ok dologi kiadásai Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás program dologi kiadásai program dologi kiad Sporttelepek üzemeltetési kiad. (ÚSC) Környezetvédelmi Alap dologi kiadások SECAP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség Esélyegyenlőségi ok dologi úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn VEKOP Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás Társasházi üzemeltetés kiadásai Társasházak felújítási alap képzése URBACT III. Open Houses - Come in pályázat Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad URBACT III. Creatív Spirits pályázat dologi CE I CARE SMART projekt dologi kiadások Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. dologi kiad Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai 3.42 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dolog Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe Szolidaritási hozzájárulás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog Ösztöndíjak (Bursa) Egyéb műk.támogatás áht-n belülre BRFK működési támogatás BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása VEKOP Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. átad. PH részére URBACT III. Creatív Spirits pály. támog. átadás PH részére URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére CE I CARE SMART projekt támogatás átadás PH Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH Dél-budai Tankerületi Központ támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC, MAC) VICUS XI. Közalapítvány

7 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir eft-ban Államigazg.f vállalt eladat 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása Újbudai egészségügyi támogatás Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Közművelődési célú pénzeszköz átadás BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám Kiemelt sportok támogatása Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás Karinthy Színház., Budapesti Vonósok Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog Táborozás támogatása Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás Egyházak támogatása Kulturális pályázatok Civil szervezetek támogatása Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás MLEI Solanova projekt támog. elszámolás Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen Tartalékok 8.1. Céltartalékok Általános tartalék Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen I. összesen (1+ +8) II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK felhalm. célú támogatás BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt Budaőrs Önkormányzata felh. c. támogatás Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre KEHOP Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás Lakóházfelújítási pályázatok/ Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása Gyermek Egészségügyi Kp. és Egynapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő Életjáradék szerződések Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) Lakásvédelmi akcióterv Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyházak felhalmozási célú támogatása Albertfalvi Szt Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása Civil szervezetek fejlesztési támogatása Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása

8 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir eft-ban vállalt Államigazg.f eladat Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen II. összesen KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2019. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN (I+ +III) * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 8

9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előirányzat eft-ban I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat Egyéb működési célú támogatások Működési célú támogatás Bp. Főv. Önk. Gazdagréti tér megújítása Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építmény, telek adó ( M Ft) Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak Lakbér és kapcs üzemelt díjak Földterület mg-i haszonbérbeadás Parkolási bevételek (nettó) Parkolási bevételek ( évi elszámolás) Kamat bevétel Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott Áfa bevételek Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat URBACT III. Open Houses - Come in pályázat Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Sport 4 Citizens EPP pályázat URBACT III. Creatív Spirits pályázat CE I CARE SMART projekt bevételei Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz I. összesen II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól Gazdagréti tér megújítása felhalm. célú tám. Bp. Főv. Önk vállalt Államig. 8

10 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előirányzat eft-ban Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó) Lakás értékesítés Nem lakás célú helyiség értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Kerület fejlesztési hozzájárulások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen vállalt 29. Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel (2017.) Felhalmozási célú hitel (2019.) Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III) Államig. 9

11 6. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 6. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez előirányzat eft-ban módosított ei. eft (III.27.) előir eftban vállalt Államigaz g. 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda Vadaskert Alapítvány Briliáns Oktatási Alapítvány Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda Fehér Kavics Óvoda Összesen: Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány Péter Cerny Alapítvány támogatása Gézengúz Alapítvány támogatása Vöröskereszt támogatása Pro Minoritate Alapítvány Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft közszolg. szerz Szent Imre Napi Búcsú MU Színház közszolg. szerződés Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. közszolgáltatási szerz Karinthy Színház közszolg. szerződés Talentum Művészeti Nonprof. Kft. közszolg. szerz Magyar Festészet Napja Alapítvány Szülők Háza Alapítvány Budapesti Vonósok Alapítvány közszolg. szerz A38 támogatása Összesen: Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék Normatíva visszafizetési kötelezettség Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) Nyári napközis tábor ped. bér+jár Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka Támogatások céltartaléka Intézmények eszközbeszerzése Aktív Időskor pályázat évi fenntartási szakasz Kerület fejlesztési céltartalék Oktatási és köznevelési ok céltartaléka/újbudai pótlék Céltartalék összesen:

12 7. melléklet a /2019. ( ) XI. ÖK. rendelethez 7. melléklet az 1 /2019. ( I.22. ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal vállalt Államigazg.f eladat 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat Választás személyi juttatásai (EP, Önk-i) VEKOP Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály URBACT III. Creatív Spirits pályázat személyi URBACT III. Open Houses- Come in pályázat CE I CARE SMART projekt személyi jutt Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. jutt Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai Választás dologi kiadásai (Eu. Parl.-i, Önk-i) Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen (1+ +5) Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) ÖSSZESEN (1+ + 9)

13 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal előirányzat eft-ban módosított ei. eft (III.27.) Működési bevételek 10.1 Választás bevétele központi forrásból Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály URBACT III. Creatív Spirits pályázat URBACT III. Open Houses - Come in pályázat CE I CARE SMART projekt Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) vállalt Államig. 12

14 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) vállalt 13

15 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) vállalt fel. 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

16 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 86, vállalt fel

17 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 100,5 előirányzat eft-ban vállalt fel

18 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 107,5 előirányzat eft-ban vállalt fel

19 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (Neszmélyi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 76,5 előirányzat eft-ban előir eftban vállalt fel

20 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 83,5 vállalt fel

21 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 66,0 előirányzat eft-ban vállalt fel

22 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 75,5 eft (III.27.) előir eftban vállalt fel

23 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat CímrendCímrend Óvodák Összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 700,5 eft (III.27.) vállalt fel

24 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.10 Újbudai Bölcsődei Intézmények (Tétényi u ) vállalt fel. 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

25 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 121,0 eft (III.27.) előir eftban vállalt fel

26 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 67,0 vállalt fel