KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0-4 684 799 6 435 039 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 0-292 000 402 857 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 10 000 120 000 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0-739 400 0 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 0 0-5 706 199 6 957 896 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 910 000-400 000 510 000 56,04% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0-97 300 497 757 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 910 000-497 300 1 007 757 110,74% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0-81 545 120 000 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0-81 545 120 000 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0-81 000 18 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 0 0 15 000 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 0 0-81 000 33 000 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0-23 600 0 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0-6 700 0 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0-30 300 0 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0-30 300 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 0 910 000-720 445 1 160 757 127,56% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 416 967 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 416 967 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 910 000-6 426 644 8 535 620 937,98% 52 531* JÁRULÉKOK 0 0-1 688 224 2 319 852 53 Bér + Járulékok összesen 0 910 000-8 114 868 10 855 472 1192,91% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 74 54321 Irodai papír 75 54322 Nyomtatvány 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 79 54421 Könyv beszerzés 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 2. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 96 549233 Tisztítószerek 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 549* Egyéb készletek összesen: 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 110 55223 Szállítási szolgáltatás 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0-14 988 10 632 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 0 0-14 988 10 632 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 0 0-14 988 10 632 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 0 910 000-8 129 856 10 866 104 1194,08% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 186 91322* Intézményi ellátás díja
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 3. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 187 913231 Felnőtt étkeztetés 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 196 91921 ÁFA visszatérülés 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 199 94121 Intézményfinanszírozás 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 209 392422211 Beszerzési előleg 210 392422212 1. Számú ellátmány 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 213 Átfutó - függő kiadások összesen 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 215 Átfutó bevételek összesen 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 0 910 000-8 129 856 10 866 104 1194,08% 218 Személyi juttatások Összesen 0 910 000-6 426 644 8 535 620 937,98% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 0 0-5 706 199 6 957 896 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 0 910 000-720 445 1 160 757 127,56% 221 - Külső személyi juttatások 0 0 0 416 967 222 Járulékok összesen 0 0-1 688 224 2 319 852 223 Dologi kiadások 0 0-14 988 10 632 ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 0 0-14 988 10 632 225 - Élelmezés 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 227 - Közüzemi díjak (Energia) 228 - Takarítás 229 - Általános Forgalmi Adó 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 233 Ebből felújítás 234 Átfutó - függő kiadások összesen 235 Bevételek Összesen: 236 - alaptevékenység 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 238 - ÁFA bevétel 239 - pénzmaradvány igénybevétele 240 - átvett pénzeszköz 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 243 Átfutó bevételek összesen
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 4. OLDAL, EN: 12 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 29 958 000 29 958 000 1 649 323 21 444 786 71,58% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 120 000 120 000 0 89 072 74,23% 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 720 000 720 000 73 696 892 801 124,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 080 000 1 080 000 47 000 699 795 64,80% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 448 000 8 448 000 519 200 6 604 444 78,18% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 40 326 000 40 326 000 2 289 219 29 730 898 73,73% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 705 000 0 705 000 100,00% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 383 000 383 00,00% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 119 700 1 343 900 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 0 92 273 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 383 000 1 088 000 119 700 2 141 173 196,80% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 0 0 21 210 21 210 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 200 000 200 000 61 096 449 623 224,81% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 200 000 200 000 82 306 470 833 235,42% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 360 000 360 000 27 690 277 226 77,01% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 117 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115 000 115 000 0 60 000 52,17% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 475 000 475 000 27 690 454 226 95,63% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 55 600 739 045 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 44 279 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 72 600 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 55 600 855 924 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 55 600 855 924 40 Nem rendszeres juttatások összesen 1 058 000 1 763 000 340 896 4 778 080 271,02% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 447 000 3 060 000 160 200 2 775 033 90,69% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 42 700 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 1 447 000 3 060 000 160 200 2 817 733 92,08% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 42 831 000 45 149 000 2 790 315 37 326 711 82,67% 52 531* JÁRULÉKOK 11 467 000 11 900 000 730 032 9 972 775 83,80% 53 Bér + Járulékok összesen 54 298 000 57 049 000 3 520 347 47 299 486 82,91% 54 1243 Felújítás 0 5 144 000 0 268 606 5,22% 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 0 1 389 000 0 72 524 5,22% 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 0 6 533 000 0 341 130 5,22% 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 128 760 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 142 000-338 582-15 749-11,09% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 0 1 983 000 0 1 982 677 99,98% 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1 181 000 1 353 000-170 501 94 202 6,96% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 319 000 974 000-137 452 591 271 60,71% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 1 500 000 4 452 000-646 535 2 781 161 62,47% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 74 54321 Irodai papír 100 000 100 000-95 809-23 004-23,00% 75 54322 Nyomtatvány 30 000 32 000 9 449 18 457 57,68% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 534 000-271 363 563 362 105,50% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 0 0-26 054 87 555 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 280 000 666 000-383 777 646 370 97,05% 79 54421 Könyv beszerzés 120 000 120 000 0 22 957 19,13% 80 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 7 686 40 534 81,07% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 170 000 170 000 7 686 63 491 37,35% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250 000 543 000-36 690 314 991 58,01% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 66 000 3 150 6 945 10,52% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100 000 345 000-150 784 319 706 92,67% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 150 000 150 000 0 140 105 93,40% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 17 201 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 470 000 470 000 0 122 395 26,04% 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 970 000 1 574 000-184 324 921 343 58,54%
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 5. OLDAL, EN: 12 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 7 008 7 008 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 300 000 300 000 17 918 371 190 123,73% 96 549233 Tisztítószerek 100 000 100 000 4 647 184 870 184,87% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 0 0-57 962 104 144 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 1 178 000 101 891 752 085 63,84% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 74 000 0 16 948 22,90% 100 549* Egyéb készletek összesen: 900 000 1 652 000 66 494 1 429 237 86,52% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 900 000 900 000 93 667 1 138 555 126,51% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 250 000 250 000 10 000 117 157 46,86% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 47 00,00% 104 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 20 000 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 2 513 000 237 008 2 042 008 81,26% 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 400 000 400 000 0 87 640 21,91% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 3 350 000 4 110 000 340 675 3 405 360 82,86% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 270 000 270 000 36 401 310 490 115,00% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 400 000 494 000 17 500 328 996 66,60% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 45 000 45 000 15 466 97 821 217,38% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 0 0 0 296 115 55227 Víz- és csatornadíjak 124 000 124 000 0 114 259 92,14% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 18 000 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 67 000 0 54 690 81,63% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 1 469 613 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 70 000 70 000 0 49 900 71,29% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 90 000 114 000 5 988 124 206 108,95% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 336 000 336 000 11 297 181 391 53,99% 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200 000 200 000 172 363 832 553 416,28% 127 552297 Takarítás 1 575 000 1 575 000 214 000 1 331 246 84,52% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 3 160 000 3 295 000 473 015 4 913 461 149,12% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 6 000 000 10 021 000-183 683 10 313 805 102,92% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 25 000 0 64 803 259,21% 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 6 000 000 10 046 000-183 683 10 378 608 103,31% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 356 000 5 488 000-62 131 3 621 844 66,00% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 581 000 581 00,00% 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 937 000 6 069 000-62 131 3 621 844 59,68% 136 56221 Belföldi kiküldetés 200 000 200 000 22 790 373 700 186,85% 137 56222 Külföldi kiküldetés 150 000 150 000 0 21 210 14,14% 138 56223 Reprezentáció 0 0-23 861 218 773 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 1 200 000 1 588 000 0 2 247 429 141,53% 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 1 550 000 1 938 000-1 071 2 861 112 147,63% 141 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000-305 587 40 324 20,16% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 200 000 200 000 7 477 209 264 104,63% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 241 000 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 300 000 300 000 0 120 227 40,08% 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 16 469 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 17 000 177 375 293 361 1725,65% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 500 000 517 000 184 852 880 321 170,27% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 22 017 000 30 237 000-40 843 29 168 479 96,47% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 1 615 000 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 0 129 00,00% 156 KIADÁSOK EN 77 815 000 98 400 000 2 832 969 81 205 256 82,53% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 10 016 000 0 10 014 737 99,99% 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 0 10 016 000 0 10 014 737 99,99% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 350 000 350 000 140 240 662 925 189,41% 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 2 000 000 2 000 000 77 000 1 984 300 99,22% 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 150 000 150 000 0 26 270 17,51% 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 2 150 000 2 150 000 77 000 2 010 570 93,51% 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 98 900 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 0 0 0 98 900 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 120 000 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 186 91322* Intézményi ellátás díja
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 6. OLDAL, EN: 12 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 187 913231 Felnőtt étkeztetés 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 0 0 0 216 120 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 0 0 0 45 601 196 91921 ÁFA visszatérülés 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 581 000 581 00,00% 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 581 000 581 00,00% 199 94121 Intézményfinanszírozás 74 734 000 84 598 000 5 668 251 74 569 620 88,15% 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 615 000 0 1 615 000 100,00% 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 77 815 000 97 695 000 5 885 491 87 738 473 89,81% 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0-146 530-2 885 372 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 0 0 1 089 264 3 416 632 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 0 0 183 329 276 664 209 392422211 Beszerzési előleg 0 0-51 000 25 000 210 392422212 1. Számú ellátmány 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0 2 390 887-241 083 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 3 465 950 591 841 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 179 408 335 000 215 Átfutó bevételek összesen 0 0 179 408 335 000 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 77 815 000 98 271 000 2 832 969 79 590 256 80,99% 218 Személyi juttatások Összesen 42 831 000 45 149 000 2 790 315 37 326 711 82,67% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 40 326 000 40 326 000 2 289 219 29 730 898 73,73% 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1 058 000 1 763 000 340 896 4 778 080 271,02% 221 - Külső személyi juttatások 1 447 000 3 060 000 160 200 2 817 733 92,08% 222 Járulékok összesen 11 467 000 11 900 000 730 032 9 972 775 83,80% 223 Dologi kiadások 22 017 000 30 237 000-40 843 29 168 479 96,47% ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 15 000 000 22 088 000-219 475 23 580 622 106,76% 225 - Élelmezés 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 241 000 227 - Közüzemi díjak (Energia) 505 000 505 000 26 763 393 767 77,97% 228 - Takarítás 1 575 000 1 575 000 214 000 1 331 246 229 - Általános Forgalmi Adó 4 937 000 6 069 000-62 131 3 621 844 59,68% 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 1 500 000 10 985 000-646 535 3 122 291 28,42% 233 Ebből felújítás 0 6 533 000 0 341 130 5,22% 234 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 3 465 950 591 841 235 Bevételek Összesen: 77 815 000 99 310 000 5 885 491 89 353 473 89,97% 236 - alaptevékenység 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 2 500 000 2 500 000 217 240 3 154 116 126,16% 238 - ÁFA bevétel 581 000 581 00,00% 239 - pénzmaradvány igénybevétele 0 1 615 000 0 1 615 000 100,00% 240 - átvett pénzeszköz 0 10 016 000 0 10 014 737 99,99% 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 74 734 000 84 598 000 5 668 251 74 569 620 88,15% 243 Átfutó bevételek összesen 0 0 3 465 950 591 841
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 7. OLDAL, EN: 12 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 3 396 000 3 396 00,00% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 360 000 360 00,00% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 3 756 000 3 756 00,00% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 327 000 327 00,00% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 327 000 327 00,00% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 50 000 50 00,00% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 50 000 50 00,00% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen 377 000 377 00,00% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 4 133 000 4 133 00,00% 52 531* JÁRULÉKOK 1 116 000 1 116 00,00% 53 Bér + Járulékok összesen 5 249 000 5 249 00,00% 54 1243 Felújítás 787 000 787 000 5 890 550 10 734 950 1364,03% 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 213 000 213 000 1 590 448 2 235 478 1049,52% 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 1 000 000 1 000 000 7 480 998 12 970 428 1297,04% 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 394 000 394 00,00% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 315 000 315 00,00% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 191 000 191 00,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 900 000 900 00,00% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 74 54321 Irodai papír 75 54322 Nyomtatvány 0 0 0 1 150 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 157 000 157 00,00% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 157 000 157 000 0 1 150 0,73% 79 54421 Könyv beszerzés 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 0 0 2 400 6 000 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 32 890 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 0 0 6 000 6 000 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 0 0 8 400 44 890
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 8. OLDAL, EN: 12 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 17 677 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 197 000 197 000 0 564 933 286,77% 96 549233 Tisztítószerek 79 000 79 000 0 2 709 3,43% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 79 000 79 000 0 13 455 17,03% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 315 000 315 00,00% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 168 619 100 549* Egyéb készletek összesen: 670 000 670 000 0 749 716 111,90% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 197 000 197 000 10 360 74 158 37,64% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 14 000 49 000 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 394 000 394 00,00% 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 118 000 118 00,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 709 000 709 000 24 360 123 158 17,37% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 79 000 79 000 0 12 598 15,95% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 1 181 000 1 181 000 0 159 500 13,51% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 575 000 1 575 000 78 558 1 248 856 79,29% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 551 000 551 000 26 663 296 882 53,88% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 126 000 126 00,00% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 1 969 000 1 969 000 0 1 455 053 73,90% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 236 000 236 000 25 000 55 600 23,56% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 16 000 16 00,00% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 39 000 39 000 2 585 185 952 476,80% 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 564 000 564 000 6 500 112 000 19,86% 127 552297 Takarítás 1 181 000 1 181 000 0 185 740 15,73% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 7 517 000 7 517 000 139 306 3 712 181 49,38% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 1 575 000 1 575 000 0 903 686 57,38% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 0 0 289 900 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 575 000 1 575 000 0 1 193 586 75,78% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 081 000 2 081 000 42 579 1 201 552 57,74% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 081 000 2 081 000 42 579 1 201 552 57,74% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 0 0 0 98 897 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 0 0 20 000 39 910 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 20 000 138 807 141 56329 Egyéb dologi kiadások 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 142 000 142 00,00% 145 572291 Kamat kiadások 0 0 38 3 214 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 635 789 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 142 000 142 000 673 4 003 2,82% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 12 851 000 12 851 000 235 318 7 186 720 55,92% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 20 000 000 20 000 000 7 716 316 20 157 148 100,79% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 0 0 0 19 700 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 19 700 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 186 91322* Intézményi ellátás díja
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 9. OLDAL, EN: 12 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum 187 913231 Felnőtt étkeztetés 188 913232 Lakbér 189 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 190 91323* Alkalmazottak térítése 191 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 192 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 193 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 194 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9162121 Kamatbevétel 196 91921 ÁFA visszatérülés 197 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 198 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 199 94121 Intézményfinanszírozás 20 000 000 20 000 00,00% 200 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 201 Egyéb nem kiemelt bevételek 202 BEVÉTELEK EN 20 000 000 20 000 000 0 19 700 0,10% 203 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 204 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 205 3921222 Nettó nemrendszeres kiadások 0 0 0 309 275 206 3921223 Nettó bér - közfoglalkoztatottak 207 3929221 Energia átfutó 208 392222 Fizetési előleg 209 392422211 Beszerzési előleg 210 392422212 1. Számú ellátmány 211 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 212 3911221 Tárgyévi függő kiadások 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 0 309 275 214 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 215 Átfutó bevételek összesen 216 45141 Rövid lejáratú hitelek 217 Kiadások Összesen 20 000 000 20 000 000 7 716 316 20 157 148 100,79% 218 Személyi juttatások Összesen 4 133 000 4 133 00,00% 219 - Rendszeres Személyi juttatások 3 756 000 3 756 00,00% 220 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 377 000 377 00,00% 221 - Külső személyi juttatások 222 Járulékok összesen 1 116 000 1 116 00,00% 223 Dologi kiadások 12 851 000 12 851 000 235 318 7 186 720 55,92% ### - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 7 298 000 7 298 000 84 933 4 067 738 55,74% 225 - Élelmezés 226 - Rehabilitációs hozzájárulás 227 - Közüzemi díjak (Energia) 2 291 000 2 291 000 107 806 1 731 690 75,59% 228 - Takarítás 1 181 000 1 181 000 0 185 740 229 - Általános Forgalmi Adó 2 081 000 2 081 000 42 579 1 201 552 57,74% 230 Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 232 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 1 900 000 1 900 000 7 480 998 12 970 428 682,65% 233 Ebből felújítás 1 000 000 1 000 000 7 480 998 12 970 428 1297,04% 234 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 0 309 275 235 Bevételek Összesen: 20 000 000 20 000 000 0 19 700 0,10% 236 - alaptevékenység 237 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 19 700 238 - ÁFA bevétel 239 - pénzmaradvány igénybevétele 240 - átvett pénzeszköz 241 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 242 - önkormányzati támogatás 20 000 000 20 000 00,00% 243 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 309 275
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 10. OLDAL, EN: 12 SSZ EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 354 000 33 354 000-3 035 476 27 879 825 83,59% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 120 000 120 000 0 89 072 74,23% 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 080 000 1 080 000-218 304 1 295 658 119,97% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 080 000 1 080 000 57 000 819 795 75,91% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 8 448 000 8 448 000-220 200 6 604 444 78,18% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 44 082 000 44 082 000-3 416 980 36 688 794 83,23% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 615 000-400 000 1 215 000 75,23% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 383 000 383 00,00% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 22 400 1 841 657 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 327 000 327 000 0 92 273 28,22% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 710 000 2 325 000-377 600 3 148 930 135,44% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 0 0 21 210 21 210 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 250 000 250 000-20 449 569 623 227,85% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 250 000 250 000 761 590 833 236,33% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 360 000 360 000 27 690 277 226 77,01% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0-81 000 135 000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115 000 115 000 0 75 000 65,22% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 475 000 475 000-53 310 487 226 102,57% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 32 000 739 045 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 44 279 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0-6 700 72 600 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 25 300 855 924 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 25 300 855 924 40 Nem rendszeres juttatások összesen 1 435 000 3 050 000-379 549 5 938 837 194,72% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 447 000 3 060 000 160 200 3 192 000 104,31% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 42 700 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 1 447 000 3 060 000 160 200 3 234 700 105,71% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 46 964 000 50 192 000-3 636 329 45 862 331 91,37% 52 531* JÁRULÉKOK 12 583 000 13 016 000-958 192 12 292 627 94,44% 53 Bér + Járulékok összesen 59 547 000 63 208 000-4 594 521 58 154 958 92,01% 54 1243 Felújítás 787 000 5 931 000 5 890 550 11 003 556 185,53% 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 213 000 1 602 000 1 590 448 2 308 002 144,07% 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 1 000 000 7 533 000 7 480 998 13 311 558 176,71% 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 128 760 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 394 000 536 000-338 582-15 749-2,94% 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 0 1 983 000 0 1 982 677 99,98% 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1 496 000 1 668 000-170 501 94 202 5,65% 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 510 000 1 165 000-137 452 591 271 50,75% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 2 400 000 5 352 000-646 535 2 781 161 51,96% 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 74 54321 Irodai papír 100 000 100 000-95 809-23 004-23,00% 75 54322 Nyomtatvány 30 000 32 000 9 449 19 607 61,27% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 534 000-271 363 563 362 105,50% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 157 000 157 000-26 054 87 555 55,77% 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 437 000 823 000-383 777 647 520 78,68% 79 54421 Könyv beszerzés 120 000 120 000 0 22 957 19,13% 80 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 7 686 40 534 81,07% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 170 000 170 000 7 686 63 491 37,35% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250 000 543 000-34 290 320 991 59,11% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 66 000 3 150 6 945 10,52% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100 000 345 000-150 784 319 706 92,67% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 150 000 150 000 0 140 105 93,40% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 50 091 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 470 000 470 000 6 000 128 395 27,32% 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 970 000 1 574 000-175 924 966 233 61,39%
KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 11. OLDAL, EN: 12 SSZ EN 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 7 008 24 685 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 497 000 497 000 17 918 936 123 188,35% 96 549233 Tisztítószerek 179 000 179 000 4 647 187 579 104,79% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 79 000 79 000-57 962 117 599 148,86% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 815 000 1 493 000 101 891 752 085 50,37% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 74 000 0 185 567 250,77% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1 570 000 2 322 000 66 494 2 178 953 93,84% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 097 000 1 097 000 104 027 1 212 713 110,55% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 250 000 250 000 24 000 166 157 66,46% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 47 00,00% 104 551292 Adatfeldolgozás díja 394 000 394 000 0 20 000 5,08% 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 2 513 000 237 008 2 042 008 81,26% 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 518 000 518 000 0 87 640 16,92% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 4 059 000 4 819 000 365 035 3 528 518 73,22% 108 55221 Vásárolt élelmezés 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 349 000 349 000 36 401 323 088 92,58% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 1 581 000 1 675 000 17 500 488 496 29,16% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 575 000 1 575 000 78 558 1 248 856 79,29% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 596 000 596 000 42 129 394 703 66,23% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 0 0 0 296 115 55227 Víz- és csatornadíjak 250 000 250 000 0 114 259 45,70% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 18 000 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 67 000 0 54 690 81,63% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 1 969 000 1 969 000 0 2 924 666 148,54% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 306 000 306 000 25 000 105 500 34,48% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 106 000 130 000 5 988 124 206 95,54% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 375 000 375 000 13 882 367 343 97,96% 125 552295 Rovarirtás 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 764 000 764 000 178 863 944 553 123,63% 127 552297 Takarítás 2 756 000 2 756 000 214 000 1 516 986 55,04% 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 10 677 000 10 812 000 612 321 8 625 642 79,78% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 7 575 000 11 596 000-183 683 11 217 491 96,74% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 0 25 000 0 354 703 1418,81% 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 7 575 000 11 621 000-183 683 11 572 194 99,58% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6 437 000 7 569 000-19 552 4 823 396 63,73% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 581 000 581 00,00% 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 7 018 000 8 150 000-19 552 4 823 396 59,18% 136 56221 Belföldi kiküldetés 200 000 200 000 22 790 373 700 186,85% 137 56222 Külföldi kiküldetés 150 000 150 000 0 21 210 14,14% 138 56223 Reprezentáció 0 0-23 861 317 670 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 1 200 000 1 588 000 20 000 2 287 339 144,04% 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 1 550 000 1 938 000 18 929 2 999 919 154,79% 141 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000-305 587 40 324 20,16% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 200 000 200 000-7 511 219 896 109,95% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 241 000 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 442 000 442 000 0 120 227 27,20% 145 572291 Kamat kiadások 0 0 38 19 683 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 17 000 178 010 294 150 1730,29% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 642 000 659 000 170 537 894 956 135,81% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 34 868 000 43 088 000 179 487 36 365 831 84,40% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 1 615 000 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 0 129 00,00% 156 KIADÁSOK EN 97 815 000 119 310 000 2 419 429 112 228 508 94,06% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 10 016 000 0 10 014 737 99,99% 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 0 10 016 000 0 10 014 737 99,99% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 350 000 350 000 140 240 662 925 189,41% 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 2 000 000 2 000 000 77 000 2 004 000 100,20% 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 150 000 150 000 0 26 270 17,51% 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 2 150 000 2 150 000 77 000 2 030 270 94,43% 172 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 98 900 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 91229* Egyéb bevételek 0 0 0 98 900 181 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 120 000 182 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 183 913222 Tandíj 184 913223 Gondozási díj 185 913224 Normatív étkezési támogatás 186 91322* Intézményi ellátás díja