2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 00 00 37 kamat 20 000 45 000 75 59 pályázati tervdokumentáció értékesítése 500 500 2 966 úteljárási díj 500 3 000 4 40 bérleti díj 4 000 4 000 8 38 hírdetés, reklám 200 200 okmányiroda bevétel 7 500 7 500 7 663 továbbszámlázott közüzemi díjak 0 500 0 500 9 230 telepengedélyezési díj 500 500 05 közterület használati díj 2 000 2 000 2 664 Fővárosi Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként átadott csatornahálózat fenntartási kiadásainak a Fővárosi Csatornázási Művek általi megtérítése 2 990 2 990 biztosításásból származó kártérítés 2 95 2 95 ajánlati biztosíték elvesztéséből származó bevétel 3 000 3 000 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 23 200 23 200 egyéb bevételek, megtérülések 4 574 Összesen 57 600 6 44 58 6 Piac 40 000 40 000 38 29 Sportfeladatok 3 500 3 500 33 Egyesített Szolgáltató Központ 57 399 58 99 55 782 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 6 22 5 56 5 886 - Diadal u. (Micimackó) 4 543 4 250 5 048 - Heltai tér (Bóbita) 4 32 3 647 4 005 - VI.u. (Gesztenyés) 2 956 2 20 2 377 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 934 3 35 3 50 - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) 5 264 4 679 4 946 - Egészségház u. (Aprófalva) 9 08 7 729 7 754 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 69 2 898 3 352-525. tér. (Hófehérke) 5 63 4 270 5 062 - Földműves u. 2/b. (Napsugár) 6 055 4 725 5 284 - Pesti u. 368. (Piroska) 3 749 3 220 3 703 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 3 67 2 482 2 96 - Rezgő u. (Százszorszép) 5 26 3 872 4 626 - Robogó u. (Robogó) 3 920 3 254 3 627 - Tanár u. (Mézeskalács) 5 668 4 005 4 427 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 6 406 5 705 6 600 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 7 479 6 32 6 724 Óvodák összesen 87 356 7 279 79 847 /7
49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 6 29 7 895 8 232 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 6 37 4 52 5 72 - Diadal u. 0 987 9 30 0 560 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 7 20 8 899 9 957 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 736 6 33 6 825 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 43 3 546 4 000 - Hősök tere 0 525 9 553 0 330 - Kép u. (Czimra Gyula) 789 0 708 59 - Szabadság sugárút 6 323 5 853 6 795 - Újlak u. 0. 467 74 7 500 - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) 8 244 7 689 8 597 - Naplás u. (Móra Ferenc) 938 2 404 2 265 - Tanuszoda 09 09 90 - Nyári napközistábor 944 944 776 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 03 76 00 43 3 978 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3 000 3 000 3 33 Újlak u. Uszoda 26 650 26 650 28 828 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000 8 000 7 220./ Összesen: 386 68 427 500 486 2 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 4 000 4 000 7 207 - építésügyi bírság 5 000 5 000 3 82 - építésvégrehajtási bírság 2 500 2 500 3 332 - környezetvédelmi bírság 3 000 2 722 - építésrendészeti bírság 36 Összesen: 500 4 500 7 8 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 93 900 93 900 4 26 - nem lakás célú helyiségek bevétele 65 000 65 000 79 560 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 24 900 24 900 40 00 Összesen 83 800 83 800 233 822 2./ Összesen 95 300 98 300 250 940 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 270 299 2 266 248 2 266 248 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 83 8 8 53 8 53 2/7
94 95 96 97 98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez 9 202 0 366 0 366 * rendszeres szociális segély 6 200 928 928 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 00 800 94 386 94 386 * időskorúak járadéka 3 420 3 252 3 252 * ápolásidíj 77 526 64 724 64 724 * lakásfenntartási támogatás 6 380 2 463 2 463 * adósságcsökkentési támogatás 7 200 6 959 6 959 * egyszeri gyermeknevelési támogatás 6 55 6 55 Központosított támogatások: - lakossági 5 %-os közműfejlesztési támogatás 8 228 8 228 - kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 72 5 72 5 72 - hozzájárulás létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások megtérítéséhez 7 575 7 575 - könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása 78 78 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 500 500 - közalkalmazottak bérpolitikai intézkedésének támogatása 33 398 33 398 - múzeumok szakmai támogatása 4 500 4 500 - ECDL számítógép kezelői vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése 37 37 3./ Összesen 2 589 857 2 68 438 2 68 438 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA 48 744 49 735 49 735 gépjárműadó 270 000 380 000 506 88 iparűzési adó 4 5 885 4 323 847 4 340 875 iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlék 32 00 iparűzési adóhoz kapcsolódó bírság 7 467 4./ összesen 5 804 629 6 23 582 6 306 275 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 000 6 000 4 90 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 24 470 24 470 8 94 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 60 996 60 996 65 855 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 8 544 8 544 8 30 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2003. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%- ára 34 826 Fővárosi Önkormányzat Korrekciós Alapjából átvett pénzeszköz 89 538 89 538 Fővárosi Önkormányzat támogatása szociális szolgáltatási koncepció kidolgozására 500 500 3/7
3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Európai Parlament tagjainak megválasztásához 9 5 9 5 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az országos népszavazás lebonyolítására 9 387 9 387 Fővárosi Önkormányzat támogatása a bűn megelőzési feladatok ellátásához 2 000 2 000 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 37 Belügyminisztériumtól átvett pénzeszköz bűnmegelőzési támogatásra 500 500 Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium támogatása a támogató szolgálat működtetésére 000 000 Fővárosi Közigazgatási Hivataltól átvett pénzeszköz (Becsó Ferenc kártérítés) 647 647 Polgári szolgálat kiadásainak megtérítése 2 568 MEH Kormányzati Kommunikációs Központjának támogatása 962 962 Német Kisebbségi Önkormányzat pályázati pénzeszköz átvétele 250 250 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett pénzeszköz kultúrális szakemberek továbbképzésének támogatására 570 570 Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele 6 792 6 742 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz tejalap támogatásához 079 079 Javító pótló érettségi vizsgára átvett pénzeszköz 400 5./ Összesen 234 836 242 746 233 500 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56 55 5 253 59 48 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) ÁFÁ-ja 76 000 76 000 4 88 - Értékesített tárgyi eszközök (járművek) ÁFÁ-ja 430 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 7.Kft 6 250 6 250 8 347 - ÁFA visszatérülés 4 855 - ÁFA visszatérülés Lakás 7. Kft 4 560 6./ Összesen 48 80 43 503 39 22 7./ Működési, célú támogatási kölcsön visszatérülése Rákosmente Rádió Kft működési célú támogatás visszatérülése 5 000 5 000 9 064 Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatás visszatérülése 000 000 0 7./ Összesen: 6 000 6 000 9 064 60 6 8./ Pénzmaradvány 738 935 738 935 62 63 I. fejezet összesen 9 376 04 0 509 004 0 782 584 64 65 II. Dózsa Művelôdési Ház és intézményei 4/7
66 67 68 69 70 7 72 73 74 2./ Pénzmaradvány 75 76 3./ Átvett pénzeszközök 77 78 II. fejezet összesen 36 207 8 276 25 479 8 68 8 276 30 884 90 666 79 80 8 82 83 84 85 86 87 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 9 607 50 0 82 09 06 020 88 89 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 90 9 I. Polgármesteri Hivatal 92 93 94 95 96 97 98 99 200 20 202 203 204./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelôdési Ház 9 723 27 484 30 699 Rákoskerti Művelôdési Klub 4 437 6 930 6 932 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 6 97 8 373 8 402 Rákoscsabai Közösségi Ház 5 076 5 076 5 473./ Összesen 36 207 47 863 5 506 III. Egészségügyi Szolgálat./ Intézmény saját folyó bevétele 4 500 4 500 7 398 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 65 099 84 782 84 782 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 5 600 25 560 25 035 4./ Pénzmaradvány 5 555 5 555 III. fejezet összesen 95 99 230 397 232 770./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 379 450 379 450 2 37 Osztalék és hozambevétel 2 000 0 663 0 664 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 42 000 42 000 86 850 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) 726 726 0 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000 75 000 0 Járművek értékesítése 720 Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése 040./ Összesen 60 76 68 839 22 59 2./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 220 244 220 244 220 244 205 Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2003. és állami céltámogatása 25 720 25 720 23 972 5/7
Pesti út -Balassagyarmat u.-cséplőkert u.-felsőbánya u.- Ásvány u.- Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és állami 206 céltámogatása 86 794 86 794 86 794 207 208 209 20 2 22 2./ Összesen: 79 583 938 993 77 835 23 24 25 26 27 28 29 220 22 222 Bodonyi u.-rákoskert sugárút-zsigmond u.-pesti út szennyvízcsatornaépítés 2003. és állami céltámogatása 24 5 24 5 24 5 Czeglédi M. u.-péceli út- Kaszinó köz-fűzkút u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi állami céltámogatása 62 70 62 70 62 70 Lajosház u. - Battonya u. és mellékutcáinak szennyvízcsatornázásához állami céltámogatás 2004.évi ütem 44 37 0 Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. - Felsőbánya u. által határolt terület szennyvízcsatornázásának állami céltámogatása 2004.évi ütem 24 550 0 Lőrinci út - Jósika u. - Ferihegyi út - Kisfaludy u. által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004.évi állami céltámogatása 50 723 0 3./ Átvett pénzeszközök Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2003. és fővárosi céltámogatása 2 506 2 506 74 95 Pesti út-balassagyarmat u.-cséplőkert u.-felsőbánya u.- Ásvány u. Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és fővárosi céltámogatása 59 63 59 63 49 666 Bodonyi u.-rákoskert sugárút-zsigmond u.-pesti út szennyvízcsatornaépítés 2003. és fővárosi céltámogatása 09 592 09 592 09 06 Czeglédi M. u.-péceli út- Kaszinó köz-fűzkút u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2003. és 2004. évi fővárosi céltámogatása 3 570 3 570 3 734 Lajosház u. - Battonya u. és mellékutcáinak szennyvízcsatornázásához fővárosi céltámogatás 2004.évi ütem 4 396 0 Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. - Felsőbánya u. által határolt terület szennyvízcsatornázásához fővárosi céltámogatás 2004.évi ütem 23 558 0 Lőrinci út - Jósika u. - Ferihegyi út - Kisfaludy u. által határolt terület szennyvízcsatornaépítés 2004.évi fővárosi céltámogatása 4 75 0 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2003. évi szennyvízcsatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%-ára 34 826 32 04 6/7
223 224 225 226 227 228 229 230 23 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24 242 243 244 245 246 247 248 249 B./I. Fejezet összesen: 2 036 92 2 798 879 962 993 250 25 252 253 254 255 Fővárosi Önkormányzat támogatása a szennyvízcsatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50%-ára 84 33 84 33 Útépítésekre lakossági befizetések 20 000 20 000 56 299 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 50 000 50 000 30 388 2003.évi Stratégiai Alapból pénzátvétel 00 302 00 302 99 795 Járdaépítéshez lakossági befizetések 270 0 Gázépítésekre utólagos lakossági hozzájárulások 4 75 Rákosmente Rádió KHT végelszámolása miatti vagyonátadás 500 596 Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztése 4 852 Fővárosi Önkormányzat támogatása Szabad Május tér felújítására 8 000 0 3./ Átvett pénzeszközök összesen 592 33 26 747 888 474 4./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 75 000 75 000 77 402 telekadó 25 000 25 000 26 070 kommunális adó 643 egyes adókhoz kapcsolódó pótlékok 4 949 egyes adókhoz kapcsolódó bírságok 8 394 4./ Összesen: 00 000 00 000 7 458 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 2 000 2 000 5 097 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 2 300 2 300 2 538 5./ Összesen: 4 300 4 300 7 635 C./ Hitelfelvétel - Likviditási célú hitel felvétel 054 855 342 793 - Hősök tere Iskola bővítéséhez ingatlan vásárlás céljára folyósított hitel 60 000 60 000 Összesen: 054 855 502 793 60 000 256 257 Bevételek mindösszesen (A+B+C) 2 698 557 4 22 69 3 229 03 7/7