Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Ikt.sz.: 67/217/A2 Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 217. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 217. február 1-i hatállyal 1/217. (II.1.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 217.évi költségvetési rendeletét. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és azok teljesítésének alakulását. A költségvetési rendeletet az év folyamán két alkalommal a a Képviselő-testület. A jóváhagyott ok képezik a féléves beszámoló alapját. A 217. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Szatymaz Községi Önkormányzat 217. évi bevételi és kiadási ok főösszege intézményenként a következő: Intézmény neve Módosított Pénzforgalmi teljesítés Ft Bevétel Kiadás Önkormányzat 1.138.79.635,- 752.624.69,- 176.14.672,- Polgármesteri Hivatal 91.98.2,- 47.88.451,- 46.25.787,- Dankó Pista Művelődési Ház és K. 27.744.789,- 12.86.699,- 11.828.821,- Összesen: 1.257.633.426,-. 812.591.759,- 233.869.28,- Önkormányzat Bevételek alakulása a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi költségvetésből kap támogatást, felhasználási kötöttséggel járó támogatást, központosított ot a települési önkormányzati feladatokra és kiegészítő támogatást meghatározott feladatok ellátására, amely a 216. évi XC. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletek alapján, települési szinten kerül kiszámításra. 1

Az Önkormányzatok működési támogatása 217. 6.3-ig 58.826.29,- Ft, mely 52,7 -os teljesítés. Ez az összeg tartalmazza, az évközben a tényleges kifizetések alapján lefinanszírozott szociális ágazati összevont pótlékot (177.541,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (366.974,- Ft) valamint a bérkompenzáció összegét (16.484,- Ft). Könyvtári könyvek vásárlásához érdekeltségnövelő támogatásként 51.288,- Ft támogatásban részesültünk. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a polgármesteri béremelés különbözetének támogatására az I. félévben 451.6,- Ft utalt le a Kincstár. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését az 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb működési célú támogatás az OEP finanszírozása a védőnői szolgálat ellátásához az első félévben 4.822.6,- Ft volt, ami az éves 49,9 -a. A 216. évről két közfoglalkoztatási program áthúzódott 217. 2.28-ig, mely keretében 13 és 7 főt sikerült foglalkoztatni. 216. december 1-től három hónapig plusz 13 főt tudtunk munkába állítani. 217. március 1-től egy évig újra 15 fő közfoglalkoztatását tudtuk elindítani. 217. I. félévben a közfoglalkoztatási programban összesen 8.725.65,- Ft, támogatást kaptunk mely összegből 2.75.3,- Ft-ot eszközvásárlásra lehetett fordítani. A most folyamatban lévő közfoglalkoztatási program már csak 85-os támogatottságú. b.) Közhatalmi bevételek (B3) - a magánszemélyek kommunális adója 52,1, - az iparűzési adó 52,-os teljesítést mutat, - az állammal megosztott gépjármű adó önkormányzatnál maradó 4-a, a tervezett 38,7-ra teljesült, - az idegenforgalmi adó befizetése és a korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel 16,4 -os - egyéb közhatalmi bevételként késedelmi pótlékra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 377.151,- Ft folyt be (54,6) és talajterhelési díjként 1.15.2,- Ft-ot fizettek be. (A talajterhelési díjból származó bevételt az Önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.) c.) Működési bevételek (B4) Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza az, ennek a teljesítése 217.6.3-ig 44,8. Közvetített szolgáltatások bevételének teljesítése 68,1. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a MÁV-val kötött szerződés alapján a szatymazi vasútállomások rendben tartásáért a MÁV díjat fizet az Önkormányzatnak. Tulajdonosi bevételként kerül elszámolásra az Alföldvíz Zrt által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj). A folyószámla kamat és a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak bevétele ez idáig 137,2 - os teljesítést mutat. Az I. félévben 158 millió Ft értékű Kincstárjegy lekötése ért végett és ezekre összesen 3.938.,- Ft kamatot kaptunk. A biztosítótól vagyoni kár rendezésére 49.615,- Ft-ot kaptunk, és az előző évi költségek visszatérüléséből 286.357,- Ft bevétel folyt be. d.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Az Önkormányzat az ASP Központhoz való csatlakozásra 6.997.915,- Ft pályázati támogatást kapott. 2

A FŐNIX Egyesület megszűnésével a megmaradt pénzt átutalták az Önkormányzat számlájára 89.75,- Ft. e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) A szennyvíz beruházás befejezésével a Társulásnál megmaradt összegből az Önkormányzatnak jutó részt átutalták (2.796.444,- Ft) és még az érdekeltségi hozzájárulás behajtásából folyt be 68.562,- Ft. A belterületi utak aszfaltozásra lakossági hozzájárulásként 217.6.3-ig 6.189.55,- Ft került befizetésre. Az Óvoda fejlesztéséhez (új épület rész építéséhez) 217. június hónapban 58.12.,- Ft pályázati támogatást leutaltak az Önkormányzat részére. f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8) Önkormányzatnál a 216. évi pénzmaradvánnyal a költségvetés módosításra került (495.449.494,- Ft). Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) A személyi juttatások teljesítése 62,8. Módosított ként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ az igénylések alapján Önkormányzatnak megtérít. A Képviselő-testület által 216. december hónapban jóváhagyott jutalom a 217. évi költségvetésben szerepel ként, a 216. évi maradvány terhére. b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 217.1.1-től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 6,2. c.) Dologi kiadások (K3) Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás). Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos karbantartások kiadásait. A gépek, felszerelések karbantartása, önkormányzati tulajdonú gépkocsik javítása is folyamatosan el van végezve. Az igénybe vett szolgáltatások, közüzemi díjak teljesítése az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítést mutat. Nagyobb elmaradás a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál jelentkezik. Tavasszal, a Polgármesteri Hivatallal szomszédos telek határon a kerítés felújítása elkészült. Ahogy az időjárás engedte a külterületi utak karbantartását folyamatosan elvégezték. Elkezdődött a gépkocsi tárolok felállításához az alapok lerakása. A dologi kiadások összességében 33.7-os teljesítést mutat. d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Itt kerülnek kifizetésre a Gyermekvédelmi és Szociális törvény alapján fizetendő szociális ellátások, valamint az önkormányzati rendeletében megállapított települési támogatások: - lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás - gyógyszerköltséghez támogatás - átmeneti támogatás - temetési támogatás 3

- köztemetés - természetben nyújtott átmeneti támogatás. Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális elbírálás alapján pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat. Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkből két tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, rászoruló fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne. Részletes adatokat a 1. számú melléklet tartalmazza. e.) Egyéb működési célú kiadások (K5) A 215.évi állami támogatások felhasználásának Kincstári felülvizsgálata alapján visszafizetési kötelezettsége lett az Önkormányzatnak 93.7,- Ft. Egyéb működési támogatásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett óvoda, bölcsőde és ÖNO 217. évi finanszírozása szerepel, mely 34,5. Az I. számú háziorvosi szolgálat támogatása 454.328,- Ft (5 ). Itt került megtervezésre és kifizetésre a civil szervezetek támogatása, ennek teljesítése 72,1. A tartalék összege az 3.94.526,- Ft-ról 137.149.358,- Ft-ra módosult. f.) Beruházás, felújítás (K6, K7) Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza. g.) Finanszírozási kiadások (K9) 216. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki 4.392,897,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni és év elején az államtól kapott támogatásokkal szemben kivezetni. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 217. 6.3-án 54.271.73,- Ft (49,1). Önkormányzati Hivatal Bevételek alakulása a.) Működési bevételek (B4) Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételei a tervezett hoz képest nagyobb teljesítést mutat. Többletbevétel az elhasználódott és kiselejtezett eszközök értékesítéséből és az előző évi költségek visszatérüléséből adódik. b.) Finanszírozási bevételek (B8) Az intézmény 216. évi maradványa felhasználásra került, mely a költségvetésben módosításként megjelenik (4.8.928,- Ft). Intézményi finanszírozás a 52,4 -a. Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) 4

Az Önkormányzati Hivatalnál szerepelnek a köztisztviselők, jegyző, polgármester és a hivatalnál foglalkoztatott fizikai dolgozó személyi juttatása. A személyi juttatások teljesítése az hoz viszonyítva 5,1. b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 217.1.1-től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 51,6. c.) Dologi kiadások (K3) Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. 49,6. d.) Beruházás (K6) A hivatal részére fényképezőgép, irodai székek, laptop táska és a családi események lebonyolításához szükséges eszközök kerültek beszerzésre. Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek alakulása a.) Működési bevételek (B4) Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek át foglalja magába ez a bevételi rovat. Közvetített szolgáltatások a tovább számlázott telefondíjat tartalmazza. A teljesítés a hoz viszonyítva igen alacsony 18,7. A tervezett bevételek teljesítése a II. félévben várható. b.) Működési célú átvett pénzeszköz (B6) Támogatásként befizetett összeg a Szatymazi Takarékszövetkezettől 2.,- Ft, a falunapi kiadásokra. c.) Finanszírozási bevételek (B8) Az intézmény 216.évi maradványa ként jelentkezik a költségvetésben. Intézményi finanszírozás a 46,8 -a. Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) A személyi juttatások teljesítése az hoz viszonyítva 54,1. 5

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 217.1.1-től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 57,3. c.) Dologi kiadások (K3) Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a hoz képest 33,5. A nagyobb volumenű rendezvények az év második felében kerülnek megrendezésre, akkor jelentkeznek a felmerülő kiadások. 217. I. félévben megrendezésre került rendezvények: Farsangi előadás, Barackvirág nap, Magyar nóta és operett est, Majális, húsvéti készülődés, meseszínház valamint kiállítások, egyéb előadások. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 217 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását. Szatymaz, 217. szeptember 7. Tisztelettel: Barna Károly Polgármester 6

1 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 1 2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak K111 K112 3 4 Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K113 K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások K122 K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 217. évi 217. évi 6.3. 6.3 17 995 1 29 963 386 2 23 937 67,5 945 475 945 475 1 191 25 191 25 191 25 1 883 627 883 627 43 11 48,7 142 8 142 8 71 4 5 95 95 42 44,2 331 267 331 267 1 19 37 777 32 552 85 22 242 439 68,3 9 984 372 1 433 72 5 387 56 51,6 1 75 1 88 551 323 29,3 11 734 372 12 313 72 5 938 883 48,2 31 42 149 44 865 877 28 181 322 62,8 6 788 158 8 589 369 5 171 381 6,2 13 13 14 477 14,1 4 398 5 4 446 45 1 98 42,9 4 51 5 4 549 45 1 922 477 42,3 58 5 58 5 37 864 64,7 27 27 92 465 34,2 328 5 328 5 13 329 39,7 1 467 1 467 4 225 291 4,4 242 241 512 99,8 12 73 22 724 2 476 839 1,9 84 84 522 41 62,1 612 3 643 4 1 726 992 47,4 7 5 6 764 5 3 236 585 47,8 31 649 5 44 68 9 12 429 26 27,8 264 264 12 431 45,6 1 1 1 375 669 579 48,7 1 364 1 639 79 1 48,2 11 269 59 16 278 674 4 975 478 3,6 5 799 5 799 2 942 5,7 11 96 24 48 225 9 589 177 39,9 28 974 59 46 125 899 17 56 655 38, 66 818 9 97 323 749 32 778 731 33,7

2 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +67) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adók67 76 Beruházások (=69+ +75) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=77+...+8) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 217. évi 217. évi 6.3. 6.3 8 55 8 55 3 122 19 36,5 8 55 8 55 3 122 19 36,5 93 7 93 7 1 46 15 8 46 15 8 15 92 166 34,5 1 268 664 16 78 664 11 844 328 7,9 3 94 526 137 149 358 6 278 99 2 894 522 28 695 194 14,3 168 871 668 419 66 848 8 119 36 1,9 2 478 74 285 5 3 55 25 1 927 33 55, 45 321 76 114 558 836 2 339 998 2, 214 478 874 54 149 674 12 386 661 2,3 97 232 777 97 232 777 7 9 948 7,2 26 252 849 26 252 849 4 618 123 485 626 123 485 626 7 14 566 5,7

3 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+ +9) K8 92 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+68+76+81+91) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+ +98) K91 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99) K 217. évi 217. évi 6.3. 6.3 511 441 86 1 23 858 817 117 35 45 11,5 4 392 897 4 392 897 4 392 897 1 19 926 193 11 538 921 54 271 73 49,1 114 319 9 114 931 818 58 664 627 51, 625 76 896 1 138 79 635 176 14 672 15,5

1 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló. /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 11 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 217.évi 217. évi 6.3 6.3 91 22 86 91 272 41 47 486 769 52, 13 1 536 13 179 77 6 938 34 52,6 5 6 82 6 478 82 3 789 691 58,5 611 49 611 49 1 19 822 442 111 541 59 58 826 29 52,7 9 66 18 523 93 13 575 343 73,3 119 482 442 13 64 989 72 41 633 55,7 15 5 15 5 8 8 533 52,1 15 15 77 983 685 52, 15 15 5 86 18 38,7 5 5 82 18 16,4 165 5 165 5 83 872 45 5,7

2 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló. /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 43 Egyéb működési bevételek B411 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 6 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58+59) B 217.évi 217. évi 6.3 6.3 69 69 1 482 351 214,8 181 69 181 69 93 434 929 51,4 13 42 6 13 42 6 6 6 27 44,8 3 56 3 56 2 426 136 68,1 3 9 273-1 131 3 1 131 3 1 319 75 116,7 2 9 2 9 3 979 714 137,2 49 615-286 357-2 993 9 2 993 9 17 76 872 81,3 6 6 6 6 6 997 915 7 87 62 11,3 6 997 915 7 87 62 11,3 297 594 337 297 594 337 67 174 61 22,6 297 594 337 297 594 337 67 174 61 22,6 495 449 494 495 449 494 1 625 76 679 1 138 79 635 752 624 69 66,1

3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 1 Szatymazi Polgármesteri Hivatal 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 217.évi 217. évi 6.3. 6.3 58 375 175 58 313 6 28 14 895 48,3 2 439 358 2 439 358 1 3 17 653 3 17 653 1 397 386 44,1 499 2 499 2 227 622 45,6 24 24 99 96 49, 1 291 617 281 617 96,6 62 259 28 64 918 428 32 586 838 5,2 35 35 88 884 25,4 35 35 88 884 25,4 62 69 28 65 268 428 32 675 722 5,1 14 58 185 14 773 395 7 621 475 51,6 49 49 252 287 61,7 1 2 1 2 391 714 38,4 1 429 1 429 644 1 45,1 642 642 267 244 41,6 4 4 158 613 39,7 1 42 1 42 425 857 4,9 1 1 1 1 688 45 62,5 6 987 7 512 748 51,9 2 114 97 87 85,9 791 9 1 91 9 626 28 57,4 2 963 8 2 963 8 1 35 513 44, 5 475 7 6 257 4 3 23 456 51,6 58 58 272 48 46,9 58 58 272 48 46,9 1 269 322 1 3 4 659 64 64, 8 8 156 156 17 218 11, 1 55 322 1 266 4 676 822 53,5 1 32 22 1 574 44 5 249 184 49,6

2 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 K82 K83 K85 217.évi 217. évi 6.3. 6.3 95 377 994 377 484 99,9 25 65 13 745 11 922 98,2 12 65 481 739 479 46 99,5

3 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 217.évi 217. évi 6.3. 6.3 86 819 885 91 98 2 46 25 787 5,5 86 819 885 91 98 2 46 25 787 5,5

1 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 9 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 1. 2. 3. 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 B13 B23 217.évi 217. évi 6.3 6.3 24 82-45 45 11 811 26,2 5 12 243 12 243 1 13 5 27 336 37 737 138, 1 1 32 3,2

4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) B7 6 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=7+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 217.évi 217. évi 6.3 6.3 36 136-64 5 175 579 212 761 121,2 64 5 175 579 212 761 121,2 4 8 928 4 8 928 1 4 8 928 4 8 928 1 86 755 385 86 841 495 43 586 762 5,2 86 755 385 9 922 423 47 667 69 52,4 86 755 385 9 922 423 47 667 69 52,4 86 819 885 91 98 2 47 88 451 52,6

1 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 217.évi 217. évi 6.3 6.3 9 219 1 9 219 1 4 726 21 51,3 59 59 1 24 24 1 41,7 142 8 142 8 71 4 5 48 48 24 5 1 14 13 92,9 9 65 9 1 172 9 5 443 61 53,5 187 5 299 345 224 757 75,1 187 5 299 345 224 757 75,1 9 838 4 1 472 245 5 668 358 54,1 2 19 268 2 33 998 1 336 757 57,3 1 432 1 918 1 71 58 55,9 43 43 227 241 52,8 1 862 2 348 1 298 749 55,3 96 96 43 144 44,9 18 85 71 266 83,8 276 181 114 41 63,2 1 56 1 655 973 371 58,8 27 27 1 56 56 279 79 49,9 15 15 762 5 762 5 18 23,6 211 6 1 11 474 1 95 87 99,5 3 19 1 4 12 974 2 555 887 62, 1 1 1 1 979 35 926 638 564 71 6,9 58 676 735 258 38,1 7 55 6 128 199 31 95,5 8 614 35 7 731 572 854 66 11,1 13 871 45 14 391 546 4 823 76 33,5

2 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 K82 217.évi 217. évi 6.3 6.3 433 7 433 7 116 93 116 93 55 55 26 45 118 27 744 789 11 828 821 42,6

3 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 217.évi 217. évi 6.3 6.3 26 45 118 27 744 789 11 828 821 42,6

1 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 1. 2. 3. 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 B14 217.évi 217. évi 6.3 6.3 15 15 4 811 32,1 2 673 2 673 556 878 2,8 15 15 2 393 16,

2 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 62 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 63 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=6+61+62) B811 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 68 Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) B812 69 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 71 Maradvány igénybevétele (=69+7) B813 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 74 Központi, irányító szervi támogatás B816 75 Betétek megszüntetése B817 76 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 77 Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+ +76) B81 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 79 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 81 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 217.évi 217. évi 6.3 6.3 575 31 575 31 49 56 8,6 1 1 29 2,9 7 3 279 31 3 279 31 613 678 18,7 2-2 - 3 279 31 3 279 31 633 678 19,3 768 53 768 53 1 768 53 768 53 1 23 17 88 23 697 426 1 684 968 45,1 23 17 88 24 465 479 11 453 21 46,8

3 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 217.6.3 B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 82 Külföldi finanszírozás bevételei (=78+ +81) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (=77+82+83) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 217.évi 217. évi 6.3 6.3 23 17 88 24 465 479 11 453 21 46,8 26 45 118 27 744 789 12 86 699 43,6

7. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Lakosság létszám: 216.1.1. 4.892 fő Szatymaz Községi Önkormányzatot központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása PÓTELŐIRÁNYZAT Ssz. Megnevezés Eredeti Január Február Március Április Május Június Összesen 216. 6.3- ig Támogatás összesen Eredetiei+pó t ei. 6.3. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormnyzati hivatal működésének 1./a. támogatása 62 929 2 62 929 2 1/b B111 Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása 27 834 886 27 834 886 1/ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. 6.3 1/bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 23 315 571 23 315 571 Köztemető fenntartással 47 486 769 1/bc kapcs.felad.tám. 1 416 225 1 416 225 1/bd Közutak fenntartása 3 13 9 3 13 9 1/c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1/d. Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok 1/e Üdülőhelyi feladatok támogatása 456 456 6. A 216. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása 52 324 52 324 52 324 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13 1 536 13 1 536 6 76 799 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell. 7 976 7 976 III.3/e. Tanyagondnoki szolgálat 5 5 B113 A rászoruló gyermekek szünidei 25 536 III.6. étkeztetésének támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 6 82 5 6 82 2 912 429 Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi B114 IV.1.c. feladatok támogatása 5 6 82 5 6 82 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 217.évi kompenzáció 69 838 31 964 14 64 21 228 22 814 16 484 16 484 16 484 A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a B115 szociális hozzájárulási adó 325 86 325 86 325 86 325 86 csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 125 2 125 2 125 2 125 2 IX.5. B114 Kulturális illetménypótlék 23 424 171 776 85 887 85 887 366 974 366 974 366 974 Könyvtári érdekeltségnövelő B114 2.mell. támogatás 51 288 51 288 51 288 51 288 IX.1. B113 Szociális ágazati összevont pótlék 21 591 62 2 4 25 18 299 16 92 18 299 177 541 177 541 177 541 Összesen 19 822 442 21 591 132 38 147 962 24 715 124 17 1 88 294 1 718 617 111 541 59 58 826 29