Számviteli törvény című előadás

Hasonló dokumentumok
A saját tőke számvitele

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK o.) február

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

Számviteli aktualitások Vállalkozási szakterület

I. RÉSZ / 7. FEJEZET SAJÁT TŐKE

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel /2014. II. félév

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.


Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

Éves beszámoló üzleti évről

Eredménykimutatás II.

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

Eredménykimutatás II.

SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK különös tekintettel a számviteli törvény 2015 évi módosításaira illetve a kapcsolódó PTK előírásokra

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye:

Éves beszámoló december 31.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

2015 évi Éves beszámoló

Vígszínház Nonprofit Kft

Nextent Informatika Zrt.

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. I. féléves beszámoló

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Könyvvezetési ismeretek

Éves beszámoló üzleti évről

Hungarian Interim Management Kft Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ évről január december 31.

Éves beszámoló december 31.

Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31.

TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT Pécs, Nyugati ipari út 8. 72/ Éves beszámoló üzleti évről

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva.

Éves beszámoló Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója november 19.

JEGYZETT TŐKÉT ÉS SAJÁT TŐKÉT ÉRINTŐ ELSZÁMOLÁSOK

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Éves beszámoló december 31. Egyéb. üzleti évről

Cégjegyzék szám

Éves beszámoló üzleti évről Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Zuglóiak Egymásért Alapítvány Budapest, Pétervárad u év Éves beszámoló

Mérleg. Engedélyes tevékenység* Ebből ivóvízágazat*

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Minta Kft. Éves beszámoló A típusú mérlege 2017

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Éves beszámoló mérlege - "A"

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

Éves beszámoló 2013.

Statisztikai számjel. Érd és Térsége Víziközmű Kft. Éves beszámoló üzleti évről

Mérleg "A" betű római arab Megnevezés Megnevezések módosulásai

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Éves beszámoló. SZRT-SERVICE Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Talyigás Péter a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÜZLETI TERV ÉVRE

Keltezés: Budapest, január 20.

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló év Zalaegerszeg, Rákóczi F. u Statisztikai számjel

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

Átírás:

Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: Jogszabályi előírások Jegyzet tőkét növelő tételek Jegyzet tőke leszállítása Vagyoni hozzájárulás Eredménytartalékot módosító tételek Tőketartalékot módosító tételek Osztalékfizetés korlátai Lekötött tartalékot módosító tételek Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 1

Saját tőke 2

Saját tőkével kapcsolatos jogszabályi előírások A Gt. szerint: pénzbeni és nem pénzbeni vagyoni hozzájárulással alapítható társaság. Az új Ptk. szerint: több helyen, jellemzően vagyoni hozzájárulás. Az új Ptk. szerint a kft.-nél a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a társaság nyereségéből is feltölthető, két garanciális szabály és egyéb feltételek mellett - nem fizethető osztalék - a tagok helytállási kötelezettsége - gyakorlati megoldására nincs számviteli szabály (T 493 K 33, jegyzett, de még be nem fizetett tőke, de inkább eredménytartalékból kellene elszámolni) 3

Saját tőkével kapcsolatos jogszabályi előírások Nem pénzbeli hozzájárulás lehet a követelés is Tőketartalék: így nevesítetten sem a Gt., sem az új Ptk. nem ismeri részvénytársaság esetében szólnak kibocsátáskori ellenértékről és névértékről csak az Szt.-ben jegyzési érték és névérték különbözetéről. 4

Saját tőkével kapcsolatos jogszabályi előírások Kritikus saját tőke érték (a Gt., az új Ptk. szerint közel egyforma), ahol tulajdonosi intézkedést kell hozni (ha közbenső mérleg alapján nem áll helyre a saját tőke helyzete) = Lassú tőkevesztés (2 teljes üzleti év beszámolójában a saját tőke nem éri el a társasági formára előírt tőkeminimumot) = Hirtelen tőkevesztés (kft. a saját tőke felét, rt. a saját tőke egyharmadát elveszíti) 5

A jegyzett tőkét növelő tételek A jegyzett tőkét növelő tételek alapításkor Példa: A társaság alapításhoz kapott pénzbeli vagyoni hozzájárulás 500 ezer Ft, amelyből 200 ezer Ft-ot a cégjegyzékbe való bejegyzést követően utalnak át a társasághoz. Tőketartalékba helyezési szándékkal a cégbejegyzés előtt átutalnak 100 ezer forintot, azt követően 300 ezer forintot. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a 3500 E Ft értékű tárgyi eszközt a cégjegyzékbe történő bejegyzés előtt átadják, míg az 1000 E Ft értékű készletet csak a cégbejegyzést követően, amelynek a felét a tőketartalékba kívánják helyezni. 6

A vagyoni hozzájárulás átvételének könyvelése A vagyoni hozzájárulás átvételének könyvelése, ha az átvétel a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése előtt volt: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás T 384 K 332 300 E Ft a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (tárgyi eszköz) T 12-14 K 332 a cégbejegyzés időpontjával (jegyzett tőke) T 332 K 411 3500 E Ft 4500 E Ft 7

A vagyoni hozzájárulás átvételének könyvelése jegyzési érték és a névérték különbözete = pénzeszköz T 384 K 332 100 E Ft = a cégbejegyzés időpontjával T 332 K 412 100 E Ft A vagyoni hozzájárulás átvételének könyvelése a társaság cégjegyzékbe történt bejegyzését követően: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás T 384 K 332 200 E Ft a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (a készlet fele) T 21 22 K 332 a jegyzési érték és a névérték különbözete 500 E Ft = pénzeszköz T 384 K 412 300 E Ft = készletek T 21 22 K 412 500 E Ft 8

A vagyoni hozzájárulás átvételének könyvelése Ha a jegyzett tőkét forintban jegyezték be, de a pénzbeli hozzájárulást devizában adták: = a választott árfolyamon forintra átszámított érték és a létesítő okirat szerinti érték különbözetének kezeléséről (332. főkönyv egyenlege) döntés kell: visszafizetik vagy elengedik (K egyenleg) be kell fizetni (T egyenleg). 9

Jegyzett tőke emelése Jegyzett tőke emelése - külső tőke bevonásával (mint alapításkor, pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással, a tagok által elfogadott értéken) = nem pénzbeli hozzájárulás (apport) lehet a követelés is - tőkeemelés tagi kölcsönnel (451) Példa: A B tag tagi kölcsönt nyújtott a társaságnak 1000 E Ft összegben. A taggyűlés módosította a társasági szerződést, és a tag által felajánlott tagi követelésből 600 E Ft-tal a törzstőkét emelte meg, a különbözetnek a tőketartalékba helyezéséről határozott. A tagi kölcsönt a két fél között kötött kölcsönszerződés támasztja alá. 10

Könyvelési tételek: Jegyzett tőke emelése A tagi követelésnek a társaság rendelkezésére bocsátása (a kölcsönszerződés tagi példányának átadásával): T 3654 K 332 1000 E Ft tőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzés alapján: = a jegyzett tőke emelése T 332 K 411 600 E Ft = a tőketartalékba-helyezés könyvelése T 332 K 412 400 E Ft Valójában a tulajdonos a társasággal szembeni követelését átengedte a társaságnak így a társaságnak önmagával szemben lesz követelése (3654) és önmagával szemben van kötelezettsége (451) a tagi kölcsön miatt ugyanazon összegben, tehát összevezetendők: T 451 K 3654 1000 EFt 11

Jegyzett tőke emelése Jegyzett tőke emelése a jegyzett tőkén felüli vagyon (eredménytartalék, tőketartalék) terhére feltételei az új Ptk. szerint pl. kft.-nél = háromnegyedes taggyűlési határozat, létesítő okirat módosítása = a felemelt törzstőke nem haladja meg a saját tőkét = van törzstőkén felüli vagyon, amit a beszámoló, a közbenső mérleg igazol (hat hónapos szabály) 12

Feltételek Feltételei az Szt. szerint a beszámoló, közbenső mérleg szerint a mérleg szerinti eredmény, szabad tőketartalék, eredménytartalék fedezi a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg = a lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét könyvelése a jegyzett tőke emelésének a cégjegyzékbe történt bejegyzése napjával: T 412, 413 K 411 13

Jegyzett tőke leszállítása Jegyzett tőke leszállítása tőkeleszállítás a jegyzett tőkén felüli saját tőke javára feltételei az új Ptk. szerint pl. a kft.-nél = taggyűlési határozat, létesítő okirat módosítás, a leszállítás jogcíme, összege megjelölésével a határozat közzététele, biztosíték a hitelezők számára a minimális összeg alá csak egyidejű tőkeemeléssel lehet = külön a Ptk. nem szabályozza a feltételes tőkeleszállítást = törzstőke terhére képzett lekötött tartalék-képzés tőkeleszállítás esetén maximum a törzstőke 10%-a 14

Jegyzett tőke leszállítása = könyvelése a jegyzett tőke leszállításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése napjával: T 411 K 412 (eredménytartalék javára csak veszteség rendezés céljából) tőkeleszállítás a veszteség rendezésére a negatív eredménytartalék összegében (jogszabályi feltételei az előbbiekből következnek) = könyvelése a cégbejegyzés napjával: T 411 K 413 tőkeleszállítás a lekötött tartalék javára: T 411 K 414 15

Jegyzett tőke leszállítása Jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással a Gt. szabályozta, hogy a tagokat megillető összegként mit kell számításba venni, és a tőkekivonásos tőkeleszállítás előtt a veszteséget kell tőkeleszállítással rendezni az új Ptk.-ban nincsen olyan szabály, mint a Gt.-ben = a jogutód nélküli megszűnésnél utal arra, hogy a fennmaradó részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között az egyéb társaságjogi előírások változatlanok (mint előbb) A tőkekivonás alapdokumentuma: a számviteli beszámoló mérlege, közbenső mérleg (hat hónapos szabály) Tőkekivonás a jegyzett tőkén felüli tőke elemeire: a tőketartalék, az eredménytartalék (nem lehet negatív, ha az, előbb rendezni kell), mérleg szerinti eredmény (akár nyereség, akár veszteség célszerű számításba venni). 16

Példa Példa: A társaság egyik alapító tagja, 40%-os részesedéssel kilép a kft.-ből. A társaság jegyzett tőkéje 1000 E Ft, tőketartalék 500 E Ft, eredménytartalék 1200 E Ft, lekötött tartalék 300 E Ft, közbenső mérleg szerinti adózott eredménye 200 E Ft (veszteség). Alapításkor a tag által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás 400 E Ft. A kilépő tagnak járó összeg: a törzsbetét névértéke a tőketartalék 40%-a az eredménytartalék 40%-a az adózott eredmény 40%-a a lekötött tartalék 40%-a 400 E Ft 200 E Ft 480 E Ft 80 E Ft nem adható ki Együtt 1000 E Ft 17

Példa saját tőke a tőkeleszállítás előtt 2800 E Ft saját tőke a tőkeleszállítás után 1800 E Ft (ebből a jegyzett tőke 600 E Ft, nem kevesebb, mint a Gt.-ben előírt minimális törzstőke összege) Könyvelés a törzstőke leszállítás cégjegyzékbe történt bejegyzése napjával: T 411 K 4792 400 E Ft T 412 K 4792 200 E Ft T 413 K 4792 400 ee Ft Összesen: 1000 E Ft 18

Példa Ha a kilépő tag magánszemély, meg kell állapítani a tőkekivonás során szerzett bevételből azt a részt (1000 E Ft 400 E Ft), amely a vállalkozásból kivont jövedelmének minősül. Ez 600 E Ft, amelynek 16%-a szja 96 E Ft 14%-a eho 84 E Ft, amelynek levonásával történhet a kifizetés 820 E Ft összegben Könyvelése: T 4792 K 461 96 E Ft T 4792 K 463 10 84 E Ft T 4792 K 384, 381 820 E Ft 19

Végelszámolás esetén Végelszámolás esetén a cégnek a cégjegyzékből való törlését követően a végelszámolást lezáró beszámoló mérlege alapján = a tulajdonosokkal szemben kötelezettségként kell nyitás után előírni a tulajdonost megillető jegyzett tőkét T 411 K 4792 tőketartalékot T 412 K 4792 eredménytartalékot T 413 K 4792 = a tulajdonosokkal szembeni egyéb kötelezettség is lehet vissza nem fizetett tagi kölcsön ki nem fizetett, de jóváhagyott osztalék 20

A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség A tulajdonosokkal szembeni kötelezettséget azonban csökkenti a vállalkozásból kivont jövedelmet, a jóváhagyott osztalékot terhelő szja, eho ha a tulajdonosokat megillető összeg nem pénzeszközben kerül kiegyenlítésre, akkor a kiadásra kerülő eszközöket terhelő áfa is (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegében ezek a tulajdonossal szembeni követelések között szerepelnek) A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség rendezése: T 4792 K 355 a tulajdonosokkal szembeni követelés beszámítása T 4792 K 384, 381 ha pénzeszközök átadásával történik T 311 K 91 97, 467 ha egyéb eszközök átadásával T 4792 K 311, 355 beszámítás 21

Tőketartalékot növelő, csökkentő jogcímek Alapításhoz, tőkeemeléshez kapcsolódóan a legfőbb szerv határozatában megállapított összeg = cégbejegyzés előtti rendelkezésre bocsátása: - pénzeszközben: T 384 K 332 bejegyzést követően: T 332 K 412 egyéb eszközben: T 1, 2, 3 K 332 bejegyzést követően: T 332 K 412 = cégbejegyzés utáni rendelkezésre bocsátása: pénzeszközben: T 384 K 412 egyéb eszközben: T 1, 2, 3 K 412 22

Tőketartalékot növelő, csökkentő jogcímek Jegyzett tőke leszállítása a cégbejegyzés napjával: T 411 K 412 A szövetkezeti üzletrész-bevonás miatt képzett fel nem osztható vagyon összege (az új Ptk. nem ad erre lehetőséget, a közösségi alapot növelő, csökkentő jogcímekkel nem foglalkozik) A tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege: T 414 K 412 Jogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszköz és egyéb eszköz (pl. fejlesztési támogatás): T 384 K 412, T 1, 2, 3 K 412 Jegyzett tőke emelése a szabad tőketartalékból a cégbejegyzés napjával: T 412 K 411 Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezése (tulajdonosi döntés alapján): T 412 K 413 23

Tőketartalékot növelő, csökkentő jogcímek A tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításhoz kapcsolódó tőketartalék-kivonás: T 412 K 4792 A tőketartalékból lekötött tartalékba átvezetése T 412 K 414 Jogszabály alapján tőketartalékkal szemben átadott pénzeszközök, egyéb eszközök T 412 K 384, T 412 K 1, 2, 3 24

Eredménytartalékot növelő, csökkentő jogcímek Jelentős összegű hiba mérleg szerinti pozitív eredménye (könyvelése a hibafeltárás évének zárlati tételei között): T 419 K 413 Előző üzleti év mérleg szerinti eredménye (nyitás után): T 419 K 413 A jegyzett tőke leszállítása a cégbejegyzés napjával (veszteség miatt): T 411 K 413 A veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére átvezetett tőketartalék, lekötött tartalék T 412 K 413, T 414 K 413 A pótbefizetés visszakapott összege (a pénzügyi rendezéskor): T 384 K 413 Az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege T 414 K 413 25

Eredménytartalékot növelő, csökkentő jogcímek = a fejlesztési tartalék címén a Tao-tv.-ben meghatározott adóalapot csökkentő összeget az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni (T 413 K 414), = feloldani akkor lehet, ha az a beruházás, amihez a lekötés kapcsolódik megvalósult, feloldani maximum a megvalósult beruházás összegében lehet, = ha a lekötést követő negyedik év végéig a beruházás nem valósult meg a lekötött tartalékból vissza kell vezetni, a meg nem fizetett adót megfizetni, késedelmi pótlékkal. 26

Eredménytartalékot növelő, csökkentő jogcímek Jogszabály alapján eredménytartalékba helyezett pénzeszköz és egyéb eszköz: T 384 K 413, T 1, 2, 3 K 413 Saját részesedés (saját üzletrész, saját részvény) bevonása (a cégbejegyzés napjával): a Ptk. által is szabályozott sajátos tőkeleszállítás a bevont részesedés névértéke: T 411 K 373 a visszavásárlási érték és a névérték különbözete ha a névérték a több: T 373 K 413 ha a névérték a kevesebb: T 413 K 373 Jelentős összegű hiba mérleg szerinti negatív eredménye (veszteség): T 413 K 419 27

Eredménytartalékot növelő, csökkentő jogcímek Előző üzleti év mérleg szerinti eredménye (veszteség): T 413 K 419 Pótbefizetés teljesítése, átutalása: T 413 K 384 A tőkeleszállítással megvalósított jegyzett tőkeleszállításhoz kapcsolódó eredménytartalék (és mérleg szerinti eredmény) kivonás: T 413 K 4792 Az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára igénybe vett összeg: T 413 K 493 28

Osztalék fizetés korlátai Adózott eredmény: 100 E Ft 100 E Ft 600 E Ft 100 E Ft Eredménytartalék: 100 E Ft 400 E Ft 400 E Ft 300 E Ft Jóváhagyható max. osztalék: 200 E Ft 300 E Ft 200 E Ft 0 E Ft Mérleg szerinti eredmény max. osztalék esetén: 0 Ft 100 E Ft 400 E Ft 100 E Ft 29

Lekötött tartalékot növelő, csökkentő tételek A jegyzett tőke leszállítása (a Gt. szerint feltételes, az új Ptk. szerint megkötéssel): T 411 K 414 lekötés a tőketartalékból (jogszabályi előírás alapján): T 412 K 414 A lekötés az eredménytartalékból saját döntés V. Szt. alapján (fedezetbiztosítás) fejlesztési tartalék képzése visszavásárolt saját részvények, saját Részesedések visszavásárlási (könyv szerinti) értéke alapítás-átszervezés aktivált értéke kísérleti fejlesztés aktivált értéke 30

Lekötött tartalékot növelő, csökkentő tételek nem realizált árfolyamveszteség és a képzett céltartalék különbözete veszteség fedezetére fizetendő pótbefizetés ha a tőketartalék nem nyújt fedezetet az abból lekötendő összegekre átalakulásnál a fizetendő társasági adóra már nem kell eredménytartalékot lekötni végelszámolásnál vitatott kötelezettségekre: T 413 K 414 Az Szt. szerint kötelező lekötést akkor is el kell számolni, ha emiatt az eredménytartalék negatív lesz. 31

Lekötött tartalékot növelő, csökkentő tételek lekötés a kapott pótbefizetés miatt: T 384 K 414 a lekötés feloldása : T 414 K 413, a kapott pótbefizetés visszafizetésekor: T 414 K 384 a lekötött tartalék jogszabály alapján történő átutalásakor: T 414 K 384 nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása esetén az eredménytartalék lekötése, a lekötés feloldása: T 413 K 414, T 414 K 413 32

Példa A társaság 2012. október 1-jén ingatlanberuházáshoz felvett 10 éves lejáratú euróhitelt 1 millió euró összegben. Törlesztés minden év szeptember 30-án a felvett hitel egytizede összegében. Az euró árfolyama: 2012. október 1-jén 295 Ft/euró, december 31-én 305 Ft/euró, 2013. december 31-én 300 Ft/euró, 2014. december 31-én 308 Ft/euró. Az Szt. szerint az adott beruházás nem realizált árfolyamvesztesége elhatárolható. Mennyi az elhatárolt árfolyamveszteség 2012., 2013., 2014. üzleti év mérlegfordulónapján, és mennyi céltartalékot kell képezni, továbbá mennyi eredménytartalékot kell lekötni, ha a beruházást 2013. március 31-én, illetve 2013. december 31-én aktiválták? 33

Megoldás Az euróhitel forintértéke 2012. 10. 01-jén 295 000 E Ft, december 31-én 305 000 E Ft, a különbözet határolható el árfolyamveszteségként: 10 000 E Ft (T 3932 K 8763). A 2013. évi törlesztéskor ennek 1/10 részét fel kell oldani (T 8763 K 3932) 1000 E Ft. A törlesztés utáni euróhitel (900 ezer euró) könyv szerinti forintértéke: 274 500 E Ft. A 2013. december 31-i euróárfolyammal meghatározott értéke: 270 000 E Ft. A különbözet: 4500 E Ft árfolyamnyereség, amellyel csökkenteni kell az elhatárolt nem realizált árfolyamveszteséget (T 8763 K 3932), és marad 4500 E Ft. 34

Megoldás A 2014. szeptember 30-i törlesztés utáni euróhitel (800 euró) könyv szerinti forintértéke: 240 000 E Ft. A 2014. évi hiteltörlesztéskor fel kell oldani a 2013. december 31-i elhatárolt árfolyamveszteség 1/9-ed részét, 4500 E Ft-ból 500 E Ft-ot (T 8763 K 3932), A 2014 december 31-i euróárfolyammal meghatározott értéke: 246 400 E Ft. A különbözet 6400 E Ft árfolyamveszteség és elhatárolandó (T 3932 K 8763). Az összes elhatárolt árfolyamveszteség így 4000 E Ft+ 6400 E Ft= 10 400 E Ft lesz. 35

Céltartalékképzés A beruházás aktiválásától eltelt időtartamot kell a hitel figyelembe vehető futamidejéhez viszonyítani. 2012. december 31-én, mert az aktiválás 2013. március 31- én volt, céltartalékot képezni nem kell, -az elhatárolt teljes árfolyamveszteség összegének (10 000 E Ft) megfelelő összegben kell a lekötött tartalékba az eredménytartalékot átvezetni: -T 413 K 414. Megoldás 2013. december 31-én az időbelileg elhatárolt árfolyamveszteség 4500 E Ft, 36

Megoldás céltartalékot az aktiválástól eltelt időtartam (9 hónap) és a hitel figyelembe vehető futamideje (120 hónap) arányában (7,5 %) kell képezni, azaz 337,5 E Ft (T 8654 K 424), lekötött tartalékba átvezetés: 4500 E Ft 337,5 E Ft = 4162,5 E Ft lenne, de már lekötésre került 10 000 E Ft, ezért a különbözetet: 5837,5 E Ft-ot fel kell oldani (T 414 K 413) és nem kell lekötött tartalékot képezni. 37

Megoldás 2014. december 31-én az időbelileg elhatárolt árfolyamveszteség 10 400 E Ft, céltartalékképzés (a 21 hónap és a 120 hónap arányában: 17,5%) azaz 1820 E Ft, de már megképezve 337,5 E Ft, ezért még képezni kell 1482,5 E Ft-ot (T 8654 K 424) lekötött tartalékba: 10 400 1820 = 8580 E Ft, már ott van 4162,5 E Ft még átvezetendő 4417,5 E Ft (T 413 K 414). Ha az aktiválás csak 2013. december 31-ével történt, akkor sem 2012-ben, sem 2013-ban céltartalékot nem kell képezni a lekötött tartalék 2012-ben 10 000 E Ft, 2013-ban 4500 E Ft (tehát 5500 E Ft-ot fel kell oldani). 38

Megoldás 2014. december 31-én az elhatárolt árfolyamveszteség: 10 400 E Ft, céltartalékképzés a 12 hónap és a 120 hónap arányában: 10% azaz 1040 E Ft (T 8654 K 424) Lekötött tartalékba: 10 400 1040 = 9360 E Ft, már ott van 4500 E Ft, még átvezetendő 4860 E Ft (T 413 K 414). 39

Értékelési tartalék Nem kötelező, saját döntés (pl. tőkehelyzet rendezésére) milyen eszközöknél lehet értékhelyesbítés = az immateriális javaknál (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek) = a tárgyi eszközöknél, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál = a befektetett pénzügyi eszközök közül a részesedéseknél Értékhelyesítés (piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete) Hogyan történhet a piaci érték megállapítása (vagyonértékelés, árajánlat, tapasztalati adatok, az összehasonlító árak módszere, hirdetés stb.) A piaci értéket minden évben meg kell állapítani a különbözettel a kimutatott értéket módosítani, ha jelentősnek tekinthető különkülön leltárba kell foglalni 40

Mérleg szerinti eredmény Meghatározása az eredménykimutatásból levezetve A jelentős összegű hibák mérleg szerinti eredménye eredménytartalékba kerül Az osztalékképzésről a beszámoló elfogadásakor lehet dönteni = határozatot kell hozni az adózott eredmény felosztásáról = elsősorban az adózott eredményből, de legfeljebb a kifizethető összegben = ha ez kevés és van szabad eredménytartalék, abból a kiegészítést igénybe venni = negatív adózott eredmény esetén az eredménytartalékból annyit lehet igénybe venni osztalékra amennyit jóváhagytak és kifizethetnek. 41

Mérleg szerinti eredmény Osztalékelőleg fizetése jellemzően a közbenső mérleg alapján (feltételei, mint az osztaléknál). A Gt. ismerte a hat hónapos szabályt, az új Ptk.-ban nincs ilyen. A kifizetett osztalékelőleg követelés (T 355 K 381, 384), a jóváhagyott osztalék kötelezettségként kerül előírásra (T 493 K 4792), de abba beszámításra kerül az osztalékelőleg miatti követelés (T 4792 K 355). 42

Mérleg szerinti eredmény Ha az osztalék nem pénzben kerül kifizetésre, akkor = az egyéb eszközt az értékesítés szabályai szerint a könyvekből ki kell vezetni T 31 36 K 91-97, 467 és T 81 87 K 1, 2, 3 (az eszközök értékesítése piaci értéken) = majd be kell számítani a követelést: T 4792 K 31 36 = az eszközökben történő kifizetés csak az szja-val, ehóval csökkentett összegig terjedhet, ha a magánszemély az szja-t, az ehót külön nem fizeti be. 43

Köszönöm a figyelmét! Kérem, töltse ki a modulhoz kapcsolódó tesztet! 2013. június 6. www.kotelezotovabbkepzes.hu