2012. évi tény. 1 Működési költségvetési bevételek

1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2012. évi tény eredeti tény eredeti módosított (7) Teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 58 555 76 780 83 965 84 841 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 487 34 218 37 885 37 967 3 Önkormányzatok működési támogatásai 28 573 21 128 23 000 20 774 21 512 21 512 Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 4 feladataihoz kapcsolódó támogatás 28 573 20 729 21 092 20 341 20 901 20 901 5 Működési célú központosított ok 399 1 908 433 442 442 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 169 169 7 működési célú támogatások bevételei 7 268 744 8 487 13 444 16 373 16 455 8 2 2 Közhatalmi bevételek 21 674 10 884 11 665 8 550 15 321 15 328 9 Adók 16 416 10 884 11 665 8 550 15 321 15 328 10 Idegenforgalmi adó 202 178 268 200 251 251 11 Kommunális adó 2 231 1 824 2 139 1 800 2 251 2 251 12 Telekadó 1 669 978 2 163 1 500 1 942 1 942 13 Iparűzési adó 9 472 6 684 5 298 4 000 9 500 9 500 14 Gépjárműadó 2 583 1 020 1 082 1 000 1 104 1 104 15 Talajterhelési díj 436 16 17 16 pótlékok, bírságok 259 200 279 50 257 263 17 SZJA helyben maradó része 5 258 18 2 3 Működési bevételek 12 220 27 164 15 021 30 755 27 371 28 159 19 ebből: Szolgáltatások ellenértéke 8 957 17 646 7 682 10 764 10 764 10 402 20 ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 448 593 12 262 6 382 6 284 21 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 382 915 1 046 1 046 22 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 341 23 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 3 054 27 567 8 236 32 527 24 553 24 553 24 2 1 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 1 001 20 967 0 22 627 19 711 19 711 25 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 0 0 0 1 660 1 671 1 671 26 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció 1 660 1 671 1 671 27 felhalmozási célú támogatások bevételei 1 001 20 967 0 20 967 18 040 18 040 28 2 2 Felhalmozási bevételek 2 053 6 600 8 236 9 900 4 715 4 715 29 Ingatlanok értékesítése 1 901 6 600 8 236 9 900 4 715 4 715 30 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 152 31 2 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127 127 32 Költségvetési bevételek összesen 72 789 87 487 66 791 109 307 108 518 109 394 33 Költségvetési egyenleg összege: 9 789 0-7 204 3 857 2 864 9 701 34 Finanszírozási bevételek 2 279 0 8 616 17 340 17 137 17 857 35 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 527 1 424 37 - Intézmény 53 53 38 - Önkormányzat 1 359 1 359 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 40 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 1 752 42 2 Beruházási hitelfelvétel 7 192 17 340 15 725 15 725 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések 720 44 Bevételi főösszeg 75 068 87 487 75 407 126 647 125 655 127 251

2. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása A B C D E F G Az önkormányzat Eplény Köszégi Önkormányzat Költségvetési törvény alapján megítékt támogatás Támogatás évközi 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 8 076 0 8 076 0 8 076 0 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0 0 0 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 903 903 0 903 0 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 756 1 756 0 1 756 0 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 100 100 0 100 0 6 Közutak fenntartásának támogatása 1 317 1 317 0 1 317 0 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 4 076 4 076 0 4 076 0 8 info: Beszámítás összege 451 451 0 451 0 9 kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 000 4 000 0 4 000 0 11 Egyes köznevelési feladatok támogatása 9 712 0 9 556 156 9 556 156 12 Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 947 8 809 138 8809 138 13 Óvodaműködtetési támogatás 765 747 18 747 18 15 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása 1 917 562 2 283 196 2 253 226 16 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 562 562 0 532 30 17 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 468 468 0 468 0 18 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 600 600 0 600 0 19 Gyermekétkeztetés támogatása / Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása 849 653 196 653 196 21 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 635 0 635 0 635 0 22 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 635 635 0 635 24 Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások 434 1 848 2 282 0 2 282 0 25 Üdülőhelyi feladatok támogatása 305 305 0 305 0 26 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 129 129 0 129 0 27 Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg 1 671 1 671 0 1671 0 28 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 8 8 0 8 0 29 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 169 169 0 169 0 30 MINDÖSSZESEN 20 774 2 410 22 832 352 22 802 382 változásai Tényleges támogatás Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)

3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2012. évi tény eredeti tény eredeti módosított (7) Teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési 0 0 7 192 17 816 18 588 18 536 2 1 Működési költségvetési 7 192 17 816 18 577 18 525 3 2 Felhalmozási költségvetési 0 11 11 4 1 - Beruházások 11 11 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 63 000 87 487 66 803 87 634 87 066 81 157 7 1 Működési költségvetési 61 444 55 289 52 002 65 656 62 211 58 161 8 Céltartalékok 0 5 370 0 0 161 0 9 Működési céltartalékok 4 031 145 10 Felhalmozási céltartalékok 1 339 16 11 Általános tartalék 1 546 12 13 2 Felhalmozási költségvetési 1 556 26 828 14 801 21 978 23 148 22 996 14 1 - Beruházások 1 556 26 828 14 801 21 978 23 148 22 996 15 2 - Felújítások 16 3 - felhalmozási célú 17 18 Költségvetési összesen 63 000 87 487 73 995 105 450 105 654 99 693 19 2 Finanszírozási 20 1 Működési finanszírozási 10 644 21 - Hiteltörlesztés 22 2 Felhalmozási finanszírozási - Hiteltörlesztés 19 537 18 341 18 145 23 - Konszolidált hiteltörlesztés 1 660 1 660 1 660 24 Kiadási főösszeg 73 644 87 487 73 995 126 647 125 655 119 498

4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N O P 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Eplény Községi Önkormányzat Intézménye Bevételeinek teljesítése Működési költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatás Áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozá si bevétel Felhalmozá si célú támogatás Áht.-on belülről Felhalmozá si célú átvett pénzeszköz Irányító szervtől kapott 2 eredeti 17 816 915 16 901 10 561 3 módosított (7) 18 588 1 046 53 17 489 10 561 4 teljesítés 18 588 1 046 53 17 489 10 561 Előző évi pénzmaradvány Összesen támogatás Ebből : normatív állami támogatás

Feladatellátás jellege* 5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézménye Kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési 2012. évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési Beruházások Felújítások felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti K 7 192 17 816 11 036 2 910 3 870 3 módosított (7) 18 588 11 105 3 008 4 464 11 4 teljesítés 18 536 11 053 3 008 4 464 11 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Feladatellátás jellege* 6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek költségvetési kiadásainak teljesítése Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi 2 1. Önkormányzatok igazg. tevékenysége 1 K 11 412 11 252 12 843 2 eredeti 11 672 7 327 1 925 2 420 3 módosított (7) 12 102 8 388 2 218 1 496 4 teljesítés 9 592 6 500 1 677 1 415 2. Előző évi visszafizetési kötelezettség/ Elvonások és 5 befizetések K 426 599 6 eredeti 0 7 módosított (7) 31 31 8 teljesítés 1 1 3. Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó 9 K 1 258 850 101 10 eredeti 1 086 1 086 11 módosított (7) 1 097 1 097 12 teljesítés 544 544 4. Áfa befizetés 13 K 0 14 eredeti 4 726 4 726 15 módosított (7) 3 726 3 726 16 teljesítés 3 669 3 669 5. Város és községgazdálkodási feladatok 17 K 21 167 16 472 13 862 0 18 eredeti 20 124 3 742 1 038 15 344 19 módosított (7) 18 058 4 566 1 076 12 416 20 teljesítés 18 057 4 566 1 076 12 415 - ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott : 21 4 245 773 22 eredeti 8 846 8 846 23 módosított (7) 5 194 5 194 24 teljesítés 5 194 5 194 6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 25 által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 0 26 eredeti 258 258 27 módosított (7) 258 258 28 teljesítés 258 258 eredeti tény Működési költségvetési Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 6

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 29 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/ sípályabővítéshez kapcsolódó) K 0 30 eredeti 3 815 3 815 31 módosított (7) 0 32 teljesítés 0 8. Települési hulladékok kezelés 33 K 812 1 069 0 34 eredeti 0 35 módosított (7) 0 36 teljesítés 0 9. Közvilágítás 37 K 1 665 1 778 1 819 38 eredeti 1 818 1 818 39 módosított (7) 1 818 1 818 40 teljesítés 1 766 1 766 10. Óvodai nevelés és étkeztetés 41 K 11 914 13 041 6 700 42 eredeti 0 43 módosított (7) 0 44 teljesítés 0 11. Háziorvosi szolgálat 45 K 90 95 15 46 eredeti 95 95 47 módosított (7) 0 48 teljesítés 0 12. Lakásfenntartási támogatás Á 452 50 49 743 50 eredeti 689 689 51 módosított (7) 500 500 52 teljesítés 496 496 13. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á 1 166 150 53 554 54 eredeti 562 562 55 módosított (7) 170 170 56 teljesítés 141 141 Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 7

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 14. Rendszeres szoc. segély Á 57 141 50 356 58 eredeti 361 361 59 módosított (7) 361 361 60 teljesítés 341 341 15. Önkormányzati segély 61 K 62 eredeti 720 720 63 módosított (7) 1 200 1 200 64 teljesítés 912 912 16. Gyermekvédelmi kedvezmény Á 65 293 0 66 eredeti 0 67 módosított (7) 0 68 teljesítés 0 17. Rendkívüli gyermekvéd. tám. 69 K 980 1 200 286 70 eredeti 0 71 módosított (7) 0 72 teljesítés 0 18. Átmeneti szoc. segély 73 K 5 150 296 74 eredeti 0 75 módosított (7) 0 76 teljesítés 0 19. Temetési segély 77 K 30 50 35 78 eredeti 0 79 módosított (7) 0 80 teljesítés 0 20. Közlekedési támogatás 81 K 7 0 82 eredeti 0 83 módosított (7) 0 84 teljesítés 0 Dologi 21. Közcélú és közhasznú foglalkoztatás 85 K 351 1 000 1 670 86 eredeti 4 057 3 066 853 138 87 módosított (7) 6 505 5 462 853 190 88 teljesítés 6 236 5 254 853 129 22. Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési 89 hozzájárulás K 5 333 4 225 90 eredeti 2 000 2 000 91 módosított (7) 2 000 2 000 92 teljesítés 2 000 2 000 Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 8

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 23. Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás 93 K 425 425 94 eredeti 425 425 95 módosított (7) 302 302 96 teljesítés 301 301 24. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj 97 K 33 0 98 eredeti 0 99 módosított (7) 0 100 teljesítés 0 25. VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás 101 K 55 55 102 eredeti 165 165 103 módosított (7) 275 275 104 teljesítés 275 275 26. Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 105 Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 0 106 eredeti 235 235 107 módosított (7) 235 235 108 teljesítés 235 235 27. Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj 109 K 12 12 12 110 eredeti 12 12 111 módosított (7) 12 12 112 teljesítés 0 0 28. Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 113 K 20 20 114 eredeti 20 20 115 módosított (7) 20 20 116 teljesítés 20 20 29. "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 117 K 30 30 118 eredeti 30 30 119 módosított (7) 30 30 120 teljesítés 30 30 Dologi 29. Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj 121 K 122 eredeti 0 123 módosított (7) 2 2 124 teljesítés 2 2 30. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás 125 K 4 176 1 126 619 126 eredeti 0 127 módosított (7) 0 128 teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 9

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény eredeti tény 31. Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. 129 Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) K 220 118 10 130 eredeti 0 131 módosított (7) 0 132 teljesítés 0 32. Oktatási Társulás Gyulafirátót 133 K 834 0 134 eredeti 0 135 módosított (7) 0 136 teljesítés 0 33. Bakonykarszt Zrt. 137 K 615 0 138 eredeti 0 139 módosított (7) 0 140 teljesítés 0 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 34. Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 141 NK 142 eredeti 0 143 módosított (7) 163 163 144 teljesítés 163 163 35. TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az 145 Eplényi IKSZT-ben" K 2 087 146 eredeti 2 667 907 245 1 515 147 módosított (7) 2 913 907 245 1 761 148 teljesítés 2 812 858 231 1 723 36. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 149 K 2 429 150 eredeti 5 847 283 77 5 487 151 módosított (7) 6 331 283 77 5 971 152 teljesítés 6 331 283 77 5 971 37. Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) 153 K 2 878 1 656 154 eredeti 1 000 1 000 155 módosított (7) 1 150 1 150 156 teljesítés 1 128 1 128 38. Társadalmi szervezetek támogatása 157 NK 440 830 455 158 eredeti 730 730 159 módosított (7) 410 410 160 teljesítés 310 310 ebből: - Eplény Sport Egyesület 161 240 510 330 162 eredeti 560 560 163 módosított (7) 310 310 164 teljesítés 310 310 Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 10

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2012. évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési - Helyi színjátszás támogatása 165 150 270 100 166 eredeti 170 170 167 módosított (7) 100 100 168 teljesítés 0 - BTE sakk-szakosztály 169 50 50 0 170 eredeti 0 171 módosított (7) 0 172 teljesítés 0 - Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny 173 25 174 eredeti 0 175 módosított (7) 0 176 teljesítés 0 39. Alapítványok támogatása 177 NK 100 100 100 178 eredeti 200 200 179 módosított (7) 200 200 180 teljesítés 200 200 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 181 100 100 100 182 eredeti 200 200 183 módosított (7) 200 200 184 teljesítés 200 200 40. Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása 185 NK 186 eredeti 1 347 1 347 187 módosított (7) 1 347 1 347 188 teljesítés 1 346 1 346 41. Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása 189 NK 190 eredeti 995 995 191 módosított (7) 995 995 192 teljesítés 995 995 193 MINDÖSSZESEN: 61 444 55 289 52 002 194 eredeti 65 656 15 325 4 138 37 702 2 332 6 159 195 módosított (7) 62 211 19 606 4 469 30 098 2 231 5 807 196 teljesítés 58 161 17 461 3 914 29 233 1 890 5 663 197 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: 58 852 54 109 49 794 198 eredeti 60 772 15 325 4 138 37 702 720 2 887 199 módosított (7) 58 065 19 606 4 469 29 935 1 200 2 855 200 teljesítés 54 169 17 461 3 914 29 070 912 2 812 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 11

Feladatellátás jellege* 201 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: 2012. évi tény eredeti tény 540 930 555 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 202 eredeti 3 272 0 0 0 0 3 272 203 módosított (7) 3 115 0 0 163 0 2 952 204 teljesítés 3 014 0 0 163 0 2 851 Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 2 052 250 1 653 205 feladatok összesen: 206 eredeti 1 612 0 0 0 1 612 0 207 módosított (7) 1 031 0 0 0 1 031 0 208 teljesítés 978 0 0 0 978 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 12

Feladatellátás jellege* 7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházásainak és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L 1 1 Eplény Napköziotthonos Óvoda 1. MILL HDM DVD lejátszó Teljes költség NK 11 Teljesítés 2012. 12.31. várható Beruházások Beruházási eszköz beszerzések felhalmozási célú 2014. utáni javaslat 2 eredeti 3 módosított (7) 11 11 4 teljesítés 11 11 57 58 eredeti Intézményi beruházási összesen 11 59 módosított (7) 11 11 60 teljesítés 11 11 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 1. Szoftver licenc díjak NK 0 0 2 eredeti 200 200 3 módosított (7) 0 0 4 teljesítés 0 0 5 2. Eplény településrendezési tervének módosítása NK 445 0 6 eredeti 406 406 7 módosított (7) 445 445 8 teljesítés 444 444

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L 9 3. Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése Teljes költség Teljesítés 2012. 12.31. várható NK 100 0 Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 10 eredeti 100 100 11 módosított (7) 100 100 12 teljesítés 100 100 13 4. KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK 1 080 0 14 eredeti 15 módosított (7) 1 080 1 080 16 teljesítés 933 933 17 5. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) NK 2 310 0 18 eredeti 2 451 2 451 19 módosított (7) 2 310 2 310 20 teljesítés 2 310 2 310 21 6. Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK 25 450 51 7 841 0 22 eredeti 18 821 18 821 23 módosított (7) 17 558 17 558 24 teljesítés 17 558 17 558 25 7. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" NK 970 26 eredeti 0 27 módosított (7) 970 970 28 teljesítés 966 966 29 8. Magánércbányászat emlékére emléktábla 30 eredeti NK 64 31 módosított (7) 64 64 32 teljesítés 64 64 2014. utáni javaslat

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L 33 9. Fűkasza vásárlás 3db Teljes költség Teljesítés 2012. 12.31. várható NK 600 600 Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 34 eredeti 0 35 módosított (7) 0 36 teljesítés 0 37 10. Fűnyírógép vásárlása 2db NK 170 38 eredeti 0 39 módosított (7) 170 170 40 teljesítés 170 170 41 11. Pad beszerzés és telepítés 6db NK 390 42 eredeti 0 43 módosított (7) 390 390 44 teljesítés 390 390 45 12. Takarító eszközök beszerzése NK 55 0 46 eredeti 0 47 módosított (7) 55 55 48 teljesítés 55 55 49 13. Hólánc beszerzése NK 6 0 50 eredeti 0 51 módosított (7) 6 6 52 teljesítés 6 6 53 14. Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere) NK 6 360 6 360 54 eredeti 0 55 módosított (7) 0 56 teljesítés 0 2014. utáni javaslat

Feladatellátás jellege* 57 A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés 2012. 12.31. várható Önkormányzati beruházási összesen 38 000 51 14 801 Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 58 eredeti 21 678 311 0 21 989 59 módosított (7) 21 393 1 766 0 23 159 60 teljesítés 21 245 1 751 0 22 996 57 2014. utáni Beruházási mindösszesen 38 011 51 14 801 0 58 eredeti 21 678 300 0 21 978 59 módosított (7) 21 393 1 766 0 23 159 60 teljesítés 21 245 1 762 0 23 007 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok javaslat

8. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J 1 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 2 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" 3 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 4 KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 5 Program megnevezés TÁJÉKOZTATÓ ADATOK eredeti módosított teljesítés Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás -2 146 20 967 18 821-319 18 040 17 721-319 18 040 17 721 0 2 667 2 667 493 2 420 2 913 395 2 417 2 812 0 5 847 5 847 1 505 5 796 7 301 1 503 5 794 7 297 1 080 0 1 080 1 033 0 1 033 Mindösszesen -2 146 29 481 27 335 2 759 26 256 29 015 2 612 26 251 28 863

A B C D E F G H I J Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (7) 2014.12.31 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (7) 2014.12.31 2 1. Működési célú támogatások áht.on belülről 34 218 37 885 37 967 1. Személyi juttatások 26 361 30 711 28 514 3 2. Közhatalmi bevételek 8 550 15 321 15 328 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 7 048 7 477 6 922 4 3. Működési bevételek 31 670 28 417 29 205 3. Dologi 41 572 34 562 33 697 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 341 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 332 2 231 1 890 6 5. működési célú (tartalékok nélkül) 6 159 5 807 5 663 7 6. Működési célú tartalék 0 1 691 8 Működési költségvetési bevételek összesen 76 780 83 965 84 841 Működési költségvetési összesen 83 472 82 479 76 686 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről 22 627 19 711 19 711 1. Beruházási 21 978 23 159 23 007 11 2. Felhalmozási bevételek 9 900 4 715 4 715 2. Felújítási 0 0 0 12 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 127 127 3. felhalmozási célú 0 0 0 13 4. Felhalmozási célú tartalék 0 16 0 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 32 527 24 553 24 553 Felhalmozási költségvetési összesen 21 978 23 175 23 007 15 Költségvetési bevételek összesen 109 307 108 518 109 394 Költségvetési összesen 105 450 105 654 99 693 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 0 0 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 18 2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 1 412 1 412 19 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 720 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 4. Hosszú lejáratú hitel felvétele 4 001 3 582 3 582 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2 326 2 326 2 130 22 5. Rövid lejáratú hitel felvétele 13 339 12 143 12 143 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 871 17 675 17 675 23 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 0 0 24 Finanszírozási bevételek összesen 17 340 17 137 17 857 Finanszírozási összesen 21 197 20 001 19 805 25 ÖSSZES BEVÉTEL 126 647 125 655 127 251 ÖSSZES KIADÁS 126 647 125 655 119 498 26 Költségvetési egyenleg összege 3 857 2 864 9 701 27 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -17 340-17 137-10 104 28 9. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Belső és külsö finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2014. évben 0 0 7 753 29 Működési bevételek aránya %-ban 60,6% 67,9% 68,3% Működési aránya %-ban 65,9% 65,6% 64,2% 30 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 39,4% 32,1% 31,7% Felhalmozási aránya %-ban 34,1% 34,4% 35,8%

10. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat összesített mérlege A B C Előző év Tárgyév 1 ESZKÖZÖK 2 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 66 3 A/I/2 Szellemi termékek 37 268 4 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 5 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 37 334 6 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 400 330 426 185 7 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 575 6 214 8 A/II/3 Tenyészállatok 9 A/II/4 Beruházások, felújítások 20 042 9 841 10 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 422 947 442 240 12 A/III/1 Tartós részesedések 860 860 13 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 860 860 16 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 17 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése 18 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 19 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 423 844 443 434 20 B/I/1 Vásárolt készletek 21 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 22 B/I/3 készletek 23 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 24 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 25 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 0 26 B/II/1 Nem tartós részesedések 27 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 29 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 30 C/I Hosszú lejáratú betétek 31 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32 C/III Forintszámlák 3 353 7 165 33 C/IV Devizaszámlák 34 C/V Idegen pénzeszközök 35 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 3 353 7 165 36 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 37 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 38 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 3 458 5 019 39 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 4 716 12 40 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 41 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 42 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 43 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 44 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 45 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 8 174 5 031 46 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 47 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 48 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 4 464 50 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 52 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 53 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 54 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 55 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 4 464 56 D/III/1 Adott előlegek 331 30 57 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 58 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 59 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 60 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 331

61 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 30 62 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 63 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 64 D/III/4 Forgótőke elszámolása 65 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 66 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 67 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 68 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 331 30 69 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 8 505 9 525 70 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 220 71 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 72 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 73 F/3 Halasztott ráfordítások 74 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 435 702 461 344 76 FORRÁSOK 77 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 559 199 559 199 78 G/II Nemzeti vagyon változásai 79 G/III eszközök induláskori értéke és változásai 3 353 3 353 80 G/IV Felhalmozott eredmény -142 757-142 757 81 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 82 G/VI Mérleg szerinti eredmény 25 203 83 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 419 795 444 998 84 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 85 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hozzájár.adóra 86 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra 5 103 84 87 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 88 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 30 89 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 90 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 91 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 92 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 7 192 93 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re 94 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) 12 295 114 95 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 96 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájá. adóra 97 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra 685 6 321 98 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 99 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 100 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 101 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 102 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 103 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 3 831 104 H/II/9a - ebből: költségvetési évet köv.esedékes köt. áht.-on belüli megelőlegezések visszafiz.re 720 105 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re 3 111 106 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 685 10 152 107 H/III/1 Kapott előlegek 2 927 1 319 108 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 109 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 110 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 111 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 112 H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása 113 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 114 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 2 927 1 319 115 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 15 907 11 585 116 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 117 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 118 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 119 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 761 120 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 121 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 0 4 761 122 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 435 702 461 344

11. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Intézmény neve Alaptevékenység költségvetési egyenlege KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat költségvetési maradványáról Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség Alaptevékenység szabad maradványa 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda -17 490 17 542 52 52 0 0 2 Eplény Községi Önkormányzat 27 191-19 490 7 701 4 791 352 2 910 3 Mindösszesen: 9 701-1 948 7 753 4 843 352 2 910

12. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján) A B Sorszám Összeg (ezer Ft) 1 Pénzkészlet 2014. január 1-jén 3 353 2 ebből: 3 - Bankszámlák egyenlege 3 353 4 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 5 Követelések (+) 142 593 6 sajátos eszközoldali elszámolások (+) -242 7 Kötelezettségek (-) 138 539 8 sajátos forrásoldali elszámolások (-) 0 9 Záró pénzkészlet 2014. december 31-én 7 165 10 ebből: 11 - Bankszámlák egyenlege 7 165 12 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0

13. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Hitel megnevezése Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma Lejárat időpontja KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Hitelkeret Hitelállomány 2013.12.31 hitelszerződése n alapuló hitelfelvétel Hitelfelvétel 2014. év Konszolidáció 2014. év Hiteltörlesztés 2014.év Hitelállomány 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 2014.06.17 2014.09.30 2 500 0 0 0 0 0 0 2014.12.31. 2. Éven túli lejáratú hitel (megelőlegező) OTP 2013.09.05 2014.09.05 18 871 5 532 12 143 12 143 17 675 0 MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 3. Program OTP 2013.09.05 2018.09.05 5 661 1 660 3 582 3 582 1 660 471 3 111 I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen 27 032 7 192 15 725 15 725 1 660 18 146 3 111

14. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A B C D E 2013. évben 2014. évben Kedvezmények Sorszám kedvezmények Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Kedvezmények Kedvezmények változása % összege e/ft összege e/ft (2013=100 %) 1. 2. 3. 4. 5. Adórendeletek alapján: 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 3 383 2 990 88,38 4. Kommunális adó 168 162 96,43 5. Idegenforgalmi adó 79 122 154,43 6. Gépjárműadó 78 115 147,44 Adórendeletek alapján összesen: 3 708 3 389 91,40 1. 2. 3. 4. közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen : 3 708 3 389 91,40

15.A. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2014. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D E Sorszám ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás %-a 01. I. Immateriális javak 37 334 902,70 02. II. Tárgyi eszközök (03+07) 422 947 442 240 104,56 03. II/1. Törzsvagyon (04+05+06) 278 865 306 117 109,77 04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok 254 434 268 788 105,64 05. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0,00 06. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 24 431 37 329 152,79 07. II/2. Üzleti vagyon (08+09) 144 082 136 123 94,48 08. a./ Forgalomképes ingatlanok 121 465 120 068 98,85 09. b./ tárgyi eszközök (10+11+12+13) 22 617 16 055 70,99 10. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 575 6 214 241,32 11. 2. Tenyészállatok 0,00 12. 3. Beruházások, felújítások 20 042 9 841 49,10 13. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0,00 14. III. Befektetett pénzügyi eszközök (15+19) 860 860 100,00 15. III/1. Törzsvagyon (16+17) 860 860 100,00 16. a./ Forgalomképtelen 0,00 17. b./ Korlátozottan forgalomképes (18) 860 860 100,00 18. 1. Tartós részesedések 860 860 100,00 19. III/2. Üzleti vagyon (20+21) 0 0 0,00 20. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,00 21. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0,00 22. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0,00 23. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+14+22) 423 844 443 434 104,62 24. I. Készletek 0,00 25. II. Értékpapírok 0,00 26. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (24+25) 0 0 0,00 27. I. Lekötött bankbetétek 0,00 28. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,00 29. III. Forintszámlák 3 353 7 165 213,69 30. IV. Devizaszámlák 0,00 31. V. Idegen pénzeszközök 0,00 32. C.) Pénzeszközök (27+28+29+30+31) 3 353 7 165 213,69 33. I. Költségvetési évben esedékes követelések (34-től 41-ig) 8 174 5 031 61,55 34. 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0,00 35. 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0,00 36. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 3 458 5 019 145,14 37. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 4 716 12 0,25 38. 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0,00 39. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0,00 40. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0,00 41. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0,00 42. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (43-tól 50-ig) 0 4 464 0,00 43. 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0,00 44. 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0,00 45. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0,00 46. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 4 464 0,00 47. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0,00 48. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0,00 49. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0,00 50. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0,00 51. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 331 30 9,06 52. D.) Követelések összesen (33+42+51) 8 505 9 525 111,99 53. I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 220 0,00 54. II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0,00 55. E.) sajátos eszközoldali elszámolások (53+54) 0 1 220 0,00 56. F.) Aktív időbeli elhatárolások 0,00 57. Eszközök összesen: (23+26+32+52+55+56) 435 702 461 344 105,89

A B C D E Sorszám FORRÁSOK Előző év Tárgyév Változás %-a 58. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 559 199 559 199 100,00 59. II. Nemzeti vagyon változásai 0,00 60. III. eszközök induláskori értéke és változásai 3 353 3 353 100,00 61. IV. Felhalmozott eredmény -142 757-142 757 100,00 62. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0,00 63. VI. Mérleg szerinti eredmény 25 203 0,00 64. G.) Saját tőke összesen (58+59+60+61+62+63) 419 795 444 998 106,00 65. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66-tól 74-ig) 12 295 114 0,93 66. 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0,00 67. 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0,00 68. 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra 5 103 84 1,65 69. 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0,00 70. 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 30 0,00 71. 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0,00 72. 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0,00 73. 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 0,00 74. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 7 192 0,00 75. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76-tól 84-ig) 685 10 152 1 482,04 76. 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0,00 77. 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0,00 78. 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra 685 6 321 922,77 79. 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0,00 80. 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 0,00 81. 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0,00 82. 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0,00 83. 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 0,00 84. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 3 831 0,00 85. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 927 1 319 45,06 86. H.) Kötelezettségek összesen (65+75+85) 15 907 11 585 72,83 87. I.) sajátos forrásoldali elszámolások 0,00 88. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0,00 89. K.) Passzív időbeli elhatárolások 4 761 0,00 90. Források összesen: (64+86+87+88+89) 435 702 461 344 105,89

15.B. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2014. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D ESZKÖZÖK sorszám Bruttó érték Nettó érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2014. A/I. Immateriális javak (2+3) 1 8 371 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 2 8 371 "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 4 6 494 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 160 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 160 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) 8 6 334 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 9 6 334 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 10 3. Tenyészállatok (12+13) 11 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) 14 0 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) 17 14 865 0 A B C D ESZKÖZÖK sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2014. A/I. Immateriális javak 1 100 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 2 0 1 188 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 4 1 188 3. Tenyészállatok 5 B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 6 0 0 1. Vásárolt készletek 7 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 3. készletek 9 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 10 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 ÖSSZESEN (1+2+6) 12 0 1 288 A B C D ESZKÖZÖK sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2014. I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1 0 0 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) 6 0 0 1. Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 0 0

A B C D sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2014. Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 Régészeti leletek 5 Összesen (1+2+3+4+5) 6 0 0 A B C D sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. I. Függő követelések (2+3) 1 0 0 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 2. függő követelések 3 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 5 0 0 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 3. El nem ismert tartozások 8 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 5. függő Kötelezettségek 10 Összesen (1+4+5) 11 0 0