Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) számú rendelete a évi zárszámadásról

Átírás

1 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/218.(V.3.) számú rendelete a 217. évi zárszámadásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/215.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. /1/ Az Önkormányzat a 217. évi költségvetés zárszámadása bevételeinek tárgyi főösszegét e Ft-ban állapítja meg e rendelet 2, 5. sz. melléklete szerint. /2/ Az Önkormányzat a 217. évi költségvetés zárszámadása kiadásainak tárgyévi főösszegét e Ft-ban állapítja meg e rendelet 3, 5.sz. melléklete szerint. 2.. Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási fő összeg jogcímeit a rendelet 5.sz. melléklete alapján állapítja meg. 3.. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. 4.. Az Önkormányzat a 217. évi maradványát 9. sz. melléklet szerint állapítja meg. 5.. Az Önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 6.,7 és 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Jogharmonizációs záradék: A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 26/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kiss Tibor Gyengéné dr. Lévai Adrienn polgármester jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 218. május 3. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

2 1.sz. melléklet Nagyközségi Önkormányzat Címrendje Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2. Konyha 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás

3 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 217. évi bevételei jogcímenként adatok eft-ban 2. sz. melléklet Megnevezés 217. évi előirányzat Módosított Előirányzat 217.VIII.31. Módosított Előirányzat 217.XI.1. Módosított Előirányzat 217.XII.31. Teljesítés I. Működési bevételek ,13% 1. Intézményi működési bevételek ,6% 2. Közhatalmi bevételek ,94% Helyi adók ,21% Átengedett központi adók ,8% Egyéb közhatalmi bev ,17% II. Felhalmozási bevétel III. Támogatások ,% 1. Önk.-ok működési költségv.-i támogatása ,% Normatív támogatás 1,% Központosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása ,% 2. Önk.-ok felhalmozási költségv.-i támogatása ,% IV. Támogatásértékű bevételek ,37% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel ,31% OEP-től átvett pénzeszköz ,79% Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T ,% Munkaügyi Központ - Közmunka ,% Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP ,73% EFOP Megvál. M.kép.emb. Tám ,19% HBM-i Önkormányzat ,% EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I ,% KÖFOP VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat ,% HM - I. vh. Sírok felújítása ,% MVH területalapú támogatás ,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,% TOP HB Óvoda felújítása ,% TOP HB Idősek klubja felújítása ,% TOP HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése ,% TOP HB1-216 Kerékpárút fejlesztése Sárrétudvariban ,% V. 1. Átvett pénzeszközök ,71% 1..1 Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások ,71% Szoc. kölcsönök visszatérülése áht kívülről VI. Finanszírozási bevételek ,% Pénzmaradvány ,% Likviditási célú hitelek ,% Lekötött bankbetétek megszüntetése ,% Áht. Belüli megelőlegezések ,%

4 Bevételek összesen ,81% 2. sz. melléklet

5 2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 217. évi bevételek előirányzatainak teljesítésének részletezése Megnevezés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal adatok eft-ban Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII.31. I. Működési bevételek ,38% ,% 1. Intézményi működési bevételek ,57% ,% 2. Közhatalmi bevételek ,94% Helyi adók ,21% Átengedett központi adók ,8% Egyéb közhatalmi bev ,17% II. Felhalmozási bevétel III. Költségvetési támogatások ,% 1. Önkormányzatok működési költségvetési támog ,% Normatív támogatás ,% Központosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása ,% 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása ,% IV. Támogatásértékű bevételek ,79% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel ,38% ,79% OEP-től átvett pénzeszköz ,79% Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T Munkaügyi Központ - Közmunka ,% Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP ,% ,79% EFOP Megvál. M.kép.emb. Tám ,19% HBM-i Önkormányzat ,% EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I ,% KÖFOP VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat ,% HM - I. vh. Sírok felújítása ,% 1. 1.MVH területalapú támogatás ,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,% TOP HB Óvoda felújítása ,% TOP HB Idősek klubja felújítása ,% TOP HB1-216 Iskola energetikai korsze ,% TOP HB1-216 Kerékpárút fejlesztése S ,% V. 1. Végleges péneszközátvételek ,71% Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások ,71% VI. 1. Finanszírozási bevételek ,% ,%

6 2/1. sz. melléklet Pénzmaradvány ,% ,% Likviditási célú hitelek ,% Lekötött bankbetétek megszüntetése ,% Áht. Belüli megelőlegezések ,% Bevételek összesen ,88% ,58%

7 2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 217. évi bevételek előirányzatainak teljesítésének részletezése Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Önkormányzat és Intézmények mindösszesen adatok eft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bev. Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII ,8% ,13% ,8% ,6% 93,94% 92,21% 12,8% ,17% II. III. IV. Felhalmozási bevétel Költségvetési támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támog Normatív támogatás Központosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési tám Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T Munkaügyi Központ - Közmunka Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP EFOP Megvál. M.kép.emb. Tám HBM-i Önkormányzat EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I KÖFOP VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat HM - I. vh. Sírok felújítása 1. 1.MVH területalapú támogatás ,% 1,% 1,% ,% ,% ,89% ,37% ,89% ,31% ,79% ,% ,% ,81% ,73% ,19% ,% ,% ,% ,% ,% ,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TOP HB Óvoda felújítása TOP HB Idősek klubja felújítása TOP HB1-216 Iskola energetikai korsze TOP HB1-216 Kerékpárút fejlesztése S V. 1. Végleges péneszközátvételek Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások ,% ,% ,% ,% ,% ,71% ,71% VI. 1. Finanszírozási bevételek ,% ,%

8 2/1. sz. melléklet Pénzmaradvány Likviditási célú hitelek Lekötött bankbetétek megszüntetése Áht. Belüli megelőlegezések Bevételek összesen ,% ,% ,% ,% ,% ,88% ,81%

9 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Megnevezés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata ,51% ,58% 1. Önkormányzati jogalkotás ,21% ,66% 2. Védőnői ellátás ,18% ,97% 3. Települési feladat ellátás ,9% ,85% 4. Közfoglalkoztatás ,84% ,25% 5. Közművelődési tevékenység ,67% ,39% 6. Konyha ,% ,% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal ,8% ,81% 1. Polgármesteri Hivatal ,97% ,38% 2. Konyha ,7% ,% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény ,57% ,38% 1. Óvodai nevelés ,5% ,14% 2. Bölcsődei ellátás ,53% ,38% Összesen: ,92% ,32%

10 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Módosított Módosított Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Módosítás előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII ,87% ,58% ,% ,% 116,69% ,58% ,16% ,9% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha ,61% ,63% ,47% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény ,95% 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás ,6% ,38% Összesen: ,5% ,58%

11 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII ,88% ,1% ,14% ,4% ,88% ,2% 9,58% ,45% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha ,% ,% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás ,% ,% ,% Összesen: ,88% ,22%

12 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII XI XII VIII XI XII VIII XI XII ,61% ,21% ,61% ,12% ,58% ,24% 92,44% 115,23% ,% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha ,72% 14,2% 96,5% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény ,45% 1. Óvodai nevelés ,93% 2. Bölcsődei ellátás ,7% Összesen: ,61% ,56%

13 Ellátottak pénzbeni juttatásai 4. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat 217.VIII.31. Módosított előirányzat 217.XI.1. Módosított előirányzat 217.XII.31. Teljesítés I. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások 1. Lakásfenntartási támogatás/lakhatási támogatás ,% 2. Önkormányzati segély, Települési támogatás ,% Összesen: ,% II. Természetben nyújtott szociális ellátások 1. Étkeztetés ,% 2. Gyógyszertámogatás ,% 3. Temetési segély ,% 4. Köztemetés Szociális tűzifa ,61% 6. Egyéb önk. rend.-ben megállapított juttatások Erzsébet utalvány ,% Összesen: ,31% III. Egyéb pénzbeni támogatás 1. Arany J. ösztöndíj ,% 2. Cukorbetegek anyagi támogatása ,43% 3. Idősek 6 év felettiek támogatása ,% 4. Tanévkezdési támogatás ,% 5. Újszülöttek támogatása ,% Összesen: ,8% Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: ,58%

14 5. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összevont költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok eft-ban Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII XI XII VIII XI XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek ,6% 1. Személyi juttatások ,92% 2. Közhatalmi bevételek ,94% 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó ,32% 3.Támogatások ,% 3. Dologi Kiadások ,5% 4. Támogatásértékű bevételek ,31% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai ,58% 5. Átvett pénzeszközök ,71% 5. Pénzeszköz átadások ,88% 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: ,74% Működési kiadások összesen: ,% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások TOP HB Óvoda felújítása ,% 1. Felújítások ,12% TOP HB Idősek klubja felújítása ,% 2. Beruházási kiadások ,56% TOP HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése ,% TOP HB1-216 Kerékpárút fejlesztése Sárrétudvariban Önkormányzatok felhalmozási költségvetési ,% támogatása ,% Felhalmozás célú bevétel összesen: ,% Felhalmozási kiadás összesen: ,22% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány ,% 2.1. Működési célra ,% 2.2. Fehalmozási célra ,% 3. Hitelek ,% 2. Hitelek ,% 3.1. Működési c. hitel ,% 2.1. Működési c. hitel ,% 3.2. Felhalmozási c. hitel 2.2. Felhalmozási c. hitel 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése ,% 3. Lekötött bankbetétek elhelyezése ,% 5. Áht. Belüli megelőlegezések ,% 4. Áht.-on belüli megelőleg. visszafiz ,83% Finanszírozási bevételek összesen ,% Finanszírozási kiadások összesen ,61% Bevételek összesen: ,81% Kiadások összesen: ,56% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenlege Összes bevétel - kiadás egyenlege

15 5/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII XI XII VIII XI XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek ,57% 1. Személyi juttatások ,51% 2. Közhatalmi bevételek ,94% 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó ,58% 3.Támogatások ,% 3. Dologi Kiadások ,87% 4. Támogatásértékű bevételek ,38% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai ,58% 5. Átvett pénzeszközök ,71% 5. Pénzeszköz átadások ,88% 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: ,83% Működési kiadások összesen: ,18% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások TOP HB Óvoda felújítása ,% 1. Felújítások ,12% TOP HB Idősek klubja felújítása ,% 2. Beruházási kiadások ,33% TOP HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése ,% TOP HB1-216 Kerékpárút fejlesztése Sárrétudvariban ,% Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása ,% 3. Tartalék Felhalmozás célú bevétel összesen: ,% Felhalmozási kiadás összesen: ,1% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás ,% 2. Pénzmaradvány ,% ebből Polgármesteri Hivatal részére ,% 2.1. Működési célra ,% ebből Óvoda és Bölcsőde részére ,% 2.2. Fehalmozási célra ,% 3. Hitelek ,% 2. Hitelek ,% 3.1. Működési c. hitel ,% 2.1. Működési c. hitel Felhalmozási c. hitel 2.2. Felhalmozási c. hitel 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése ,% 3. Lekötött bankbetétek elhelyezése ,% 5. Áht belüli megelőlegezések ,% 4. Áht.-on belüli megelőleg. Visszafiz ,83% III. Finanszírozási bevételek összesen ,% Finanszírozási kiadások összesen ,35% Bevételek összesen: ,88% Kiadások összesen: ,42% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenleg Összes bevétel - kiadás egyenlege adatok eft-ban

16 5/2. sz. melléklet Sárrétudvari Polgármeteri Hivatal 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Te előirányzat előirányzat 217.VIII XI XII VIII XI XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek , 45268, 1,% 1. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó Támogatások 3. Dologi Kiadások Támogatásértékű bevételek , 4823, 95,79% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Átvett pénzeszközök 5. Pénzeszköz átadások 6. Kölcsön visszatérülések 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: ,58% Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 1. Felújítások 2. Beruházási kiadások Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás , 997, 1,% 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány , 8, 1,% 2.1. Működési célra , 8, 1,% 2.2. Fehalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen ,% III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: ,86% Kiadások összesen: Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenlege Összes bevétel - kiadás egyenlege

17 5/2. sz. melléklet adatok eft-ban eljesítés 99,8% 99,81% 99,61% 99,72% 1,% 1,% 99,72%

18 5/3. sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII XI XII VIII XI XII.31. adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek ,8% 1. Személyi juttatások ,57% 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó ,38% 3.Támogatások 3. Dologi Kiadások ,95% 4. Támogatásértékű bevételek ,89% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Átvett pénzeszközök 5. Pénzeszköz átadások 6. Kölcsön visszatérülések 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: ,97% Működési kiadások összesen: ,43% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 1. Felújítások 2. Beruházási kiadások ,% Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: ,% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás ,% 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány ,% 2.1. Működési célra ,% 2.2. Fehalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen ,% III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: ,48% Kiadások összesen: ,45% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenleg Összes bevétel - kiadás egyenlege

19 Vagyonmérleg 6.sz.melléklet Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Összesen Intézmény 216. év 217. év 216. év 217. év 216. év 217. év 216. év 217. év Adatok eft-ban Változás A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök I. Immateriális javak Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen Tenyészállatok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon Tenyészállatok összesen Beruházások, felújítások

20 Vagyonmérleg 6.sz.melléklet Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 4. Beruházások, felújítások összesen Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 1. Tartós részesedések 1. Tartós részesedések összesen Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése összesen III. Befektett pénzügyi eszközök összesen

21 Vagyonmérleg 6.sz.melléklet IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök összesen B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek 1. Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó, és egyéb állatok I. Készletek összesen II. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok II. Értékpapírok összesen B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen C) Pénzeszközök D) Követelések E) Egyéb sajátos elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen G) Saját tőke

22 Vagyonmérleg 6.sz.melléklet H) Kötelezettségek I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Tájékoztató adatok ""-ra leírt immateriális javak ""-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ""-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek ""-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen

23 7.sz. melléklet Kimutatás a Sárrétuvari Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó Gépek, berendezések, Tenyészállatok vagyoni értékű jogok felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök adatok Ft-ban Összesen (= ) Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 3 Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel 6 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 7 Egyéb növekedés Összes növekedés (=2+ +7) Értékesítés 1 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 11 Térítésmentes átadás 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 13 Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=9+ +13) Bruttó érték összesen (=1+8-14) 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) 2 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke

24 8. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek összevont mérlege Ssz. Megnevezés 215. évi tény 216. évi tény 217. évi tény adatok Ft-ban Változás A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2. A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4. A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1. A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/IV/1a - ebből: immateriális javak 17. A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 24. B/I/3 Egyéb készletek 25. B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 26. B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 27. B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések 29. B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 31. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

25 8. sz. melléklet 33. C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 34. C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2)

26 8. sz. melléklet 35. C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár 37. C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 39. C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 41. C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 43. C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 44. C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 45. C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések 46. működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések 5. felhalmozási bevételre D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 64. D/III/1 Adott előlegek

27 8. sz. melléklet 65. D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 66. D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

28 8. sz. melléklet 67. D/III/4 Forgótőke elszámolása 68. D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 75. E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó 82. elszámolása (=E/II/1+E/II/2) F/3 Halasztott ráfordítások 9. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 91. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 95. D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

29 8. sz. melléklet 96. G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 97. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

30 8. sz. melléklet 98. G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított 123. támogatások, ellátások elszámolása 124. H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

31 8. sz. melléklet H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 134. I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei H/III/1 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/1) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 139. FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

32 9. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek Maradványkimutatása Megnevezés 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény adatok Ft-ban Összesen B) Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (=A+B)

33 1. sz. melléklet Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált támogatás Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 5. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ( ) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) 3 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( ) I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása ( ) 5 6 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (9 1 2 ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ( ) III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( ) 8 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása ( ) III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ( ) Összesen