Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149 437 38 278 994 T 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 170 000 0 170 000 0 170 000 0 170 000 T 113 Vagyoni értékű jogok 170 000 0 170 000 0 170 000 0 170 000 T 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 38 893 996 0 38 893 996 1 070 172 38 893 996 1 070 172 37 823 824 T 123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 32 600 226 0 32 600 226 0 32 600 226 0 32 600 226 T 124 Egyéb építmények 3 810 731 0 3 810 731 0 3 810 731 0 3 810 731 T 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 483 039 0 2 483 039 0 2 483 039 0 2 483 039 T 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 0 0 0 1 070 172 0 1 070 172 1 070 172 K 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 T 133 Képzőművészeti alkotás 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 T 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 234 435 0 234 435 79 265 234 435 79 265 155 170 T 141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 141 507 0 141 507 0 141 507 0 141 507 T 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 92 928 0 92 928 0 92 928 0 92 928 T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk. 0 0 0 79 265 0 79 265 79 265 K 2 KÉSZLETEK 0 0 0 0 0 0 0 T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13 438 048 0 53 078 328 37 659 074 15 419 254 0 15 419 254 T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 8 (VEVŐK) 244 335 0 8 244 335 8 244 335 0 0 0 T 311 Belföldi követelések (forintban) 8 244 335 0 8 244 335 8 244 335 0 0 0 T 35 ADOTT ELŐLEGEK 0 0 400 000 400 000 0 0 0 T 354 Szolgltatásra adott előleg 0 0 400 000 400 000 0 0 0 T 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 T - 1 / 7 -
364 Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 T 3641 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 T 38 PÉNZESZKÖZÖK 5 193 713 0 43 933 993 29 014 739 14 919 254 0 14 919 254 T 381 Pénztár 136 310 0 1 935 315 1 799 375 135 940 0 135 940 T 3811 Pénztárszámla 136 310 0 1 935 315 1 799 375 135 940 0 135 940 T 384 Elszámolási betétszámla 252 931 0 27 807 793 15 672 729 12 135 064 0 12 135 064 T 385 Elkülönített betétszámlák 4 804 472 0 12 740 885 10 092 635 2 648 250 0 2 648 250 T 3851 Csataalap elk. 0 0 315 237 0 315 237 0 315 237 T 3854 Értékpapír, befektetési jegy 4 804 472 0 12 425 648 10 092 635 2 333 013 0 2 333 013 T 389 Átvezetési számla 0 0 1 450 000 1 450 000 0 0 0 T 4 FORRÁSOK 0 52 866 479 29 142 695 82 840 943 2 224 129 55 922 377 53 698 248 K 41 SAJÁT TŐKE 0 44 866 479 2 461 849 44 866 479 2 219 129 44 623 759 42 404 630 K 412 Tőketartalék 0 44 623 759 0 44 623 759 0 44 623 759 44 623 759 K 417 Értékelési tartalék 0 0 58 328 0 58 328 0 58 328 T 419 Mérleg szerinti közhasznú eredmény 0 242 720 2 403 521 242 720 2 160 801 0 2 160 801 T 4192 Mérleg szerinti válalkozási eredmény 0 242 720 2 403 521 242 720 2 160 801 0 2 160 801 T 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 8 000 000 5 194 971 16 304 916 0 11 109 945 11 109 945 K 451 Rövid lejáratú kölcsönök 0 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 K 4512 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 0 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 K 454 Szállítók 0 0 5 194 971 8 304 916 0 3 109 945 3 109 945 K 4541 Belföldi anyag- és áruszállítók 0 0 1 209 082 3 809 026 0 2 599 944 2 599 944 K 4543 Belföldi szolgáltatók 0 0 3 985 889 4 495 890 0 510 001 510 001 K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0 0 136 000 146 400 0 10 400 10 400 K 464 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 T 46410 Egészségügyi hozzájárulás teljesítése 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 T - 2 / 7 -
471 Jövedelemelszámolási számla 0 0 881 460 926 000 0 44 540 44 540 K 4711 Keresetelszámolási számla 0 0 771 460 816 000 0 44 540 44 540 K 47111 Keresetelszámolási számla HTBK 0 0 771 460 816 000 0 44 540 44 540 K 4713 Egyéb kifizetések elszámolása 0 0 110 000 110 000 0 0 0 T 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 0 0 387 000 414 840 0 27 840 27 840 K 4731 Nyugdíjbiztósítási alap 0 0 86 000 91 500 0 5 500 5 500 K 4732 Egészségbiztosítási és munkaerő piaci jár.alap 0 0 73 000 76 290 0 3 290 3 290 K 4733 Szocho adó 0 0 228 000 247 050 0 19 050 19 050 K 474 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 0 0 13 000 13 726 0 726 726 K 4742 Szakképzési hozzájárulás 0 0 13 000 13 726 0 726 726 K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 105 167 0 105 167 105 167 K 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 105 167 0 105 167 105 167 K 4812 Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása 0 0 0 105 167 0 105 167 105 167 K 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 0 0 20 063 415 20 063 415 0 0 0 T 493 Adózott eredményelszámolása 0 0 20 063 415 20 063 415 0 0 0 T 5 KÖLTSÉGNEMEK 52 866 479 52 866 479 76 014 375 76 014 375 0 0 0 T 51 ANYAGKÖLTSÉG 52 866 479 52 866 479 53 619 387 53 619 387 0 0 0 T 511 Vásárolt anyagok költségei 52 866 479 52 866 479 53 572 677 53 572 677 0 0 0 T 5111 Vásárolt anyagok ktg-i 52 866 479 52 866 479 53 543 411 53 543 411 0 0 0 T 51111 Vásárolt anyagok költségei HTBK 0 0 101 225 101 225 0 0 0 T 51112 Vásárolt anyagok ktg-i KEMP 0 0 25 000 25 000 0 0 0 T 51113 Honvéd fesztivál 52 866 479 52 866 479 53 141 071 53 141 071 0 0 0 T 51114 Lecsó fesztivál 0 0 11 070 11 070 0 0 0 T 51115 Hazafiság iskolája 0 0 80 210 80 210 0 0 0 T 51117 Számítástechnikai segádanyag 0 0 50 335 50 335 0 0 0 T - 3 / 7 -
51118 Vásárolt könyvek 0 0 134 500 134 500 0 0 0 T 5116 Nyomtatványok, irodaszerek 0 0 29 266 29 266 0 0 0 T 513 Egyéb anyagköltség 0 0 46 710 46 710 0 0 0 T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 8 351 404 8 351 404 0 0 0 T 521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 0 0 1 098 978 1 098 978 0 0 0 T 5211 Igénybevett szolgáltatás elszámolt Ktg.e HTBK 0 0 41 188 41 188 0 0 0 T 5212 Nemzetközi személyszállítás 0 0 979 050 979 050 0 0 0 T 5213 Belföldi személyszállítás HTBK 0 0 78 740 78 740 0 0 0 T 524 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek 0 0 839 765 839 765 0 0 0 T 5241 Hirdetés, reklám, rendezvény, propaganda HTBK 0 0 463 400 463 400 0 0 0 T 5242 Nyomdai szolgáltatás 0 0 376 365 376 365 0 0 0 T 525 Oktatás és továbbképzés költségei 0 0 5 600 915 5 600 915 0 0 0 T 5251 Zánka tábor üdültetés 0 0 2 000 330 2 000 330 0 0 0 T 5252 Honvéd fesztivál 0 0 342 690 342 690 0 0 0 T 5253 Élő történelem óra 0 0 57 550 57 550 0 0 0 T 5254 oktatás és továbbképzés kötségei (HTBK) 0 0 25 400 25 400 0 0 0 T 5255 NATO kiadvány költségei 0 0 3 174 945 3 174 945 0 0 0 T 526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 0 0 421 523 421 523 0 0 0 T 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei 0 0 210 000 210 000 0 0 0 T 528 Postai szolgáltatás költségei 0 0 52 918 52 918 0 0 0 T 5281 Postai szolgáltatás ktg-e HTBK 0 0 52 918 52 918 0 0 0 T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 0 0 127 305 127 305 0 0 0 T 5291 Telefon költség 0 0 127 305 127 305 0 0 0 T 52911 Telefon költség HTBK 0 0 127 305 127 305 0 0 0 T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 253 426 253 426 0 0 0 T - 4 / 7 -
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 0 0 26 000 26 000 0 0 0 T 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 0 0 88 896 88 896 0 0 0 T 5321 Bank költség 0 0 88 896 88 896 0 0 0 T 53211 Bank Költség HTBK 0 0 82 607 82 607 0 0 0 T 53212 Értékpapír számla vezetés 0 0 6 289 6 289 0 0 0 T 535 Pályázati díj 0 0 6 000 6 000 0 0 0 T 536 Fizetett tagdíj 0 0 10 000 10 000 0 0 0 T 539 Különféle egyéb költségek 0 0 122 530 122 530 0 0 0 T 5391 Reprezentációs költség 0 0 122 530 122 530 0 0 0 T 53911 Reprezentációs költség HTBK 0 0 28 030 28 030 0 0 0 T 53912 Reprezentációs költség Honvéd fesztivál 0 0 94 500 94 500 0 0 0 T 54 BÉRKÖLTSÉG 0 0 816 000 816 000 0 0 0 T 541 Bérköltség 0 0 816 000 816 000 0 0 0 T 5411 Bérköltség alkalmazotti 0 0 816 000 816 000 0 0 0 T 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 149 865 149 865 0 0 0 T 553 Napidíj, étkezési költség 0 0 39 865 39 865 0 0 0 T 559 Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0 110 000 110 000 0 0 0 T 56 BÉRJÁRULÉKOK 0 0 260 776 260 776 0 0 0 T 564 Szakképzési hozzájárulás 0 0 13 726 13 726 0 0 0 T 565 Szochó adó 0 0 247 050 247 050 0 0 0 T 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 1 149 437 1 149 437 0 0 0 T 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 0 0 1 149 437 1 149 437 0 0 0 T 59 KÖLTSÉGNEM-ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 0 0 11 414 080 11 414 080 0 0 0 T 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0 0 0 0 0 0 0 T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 0 0 T - 5 / 7 -
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 0 0 20 063 415 20 063 415 0 0 0 T 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 0 9 038 002 9 038 002 0 0 0 T 811 Anyagköltség 0 0 752 908 752 908 0 0 0 T 812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 8 031 668 8 031 668 0 0 0 T 813 Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 253 426 253 426 0 0 0 T 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 0 1 226 641 1 226 641 0 0 0 T 821 Bérköltség 0 0 816 000 816 000 0 0 0 T 822 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 149 865 149 865 0 0 0 T 823 Bérjárulékok 0 0 260 776 260 776 0 0 0 T 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 1 149 437 1 149 437 0 0 0 T 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 8 244 335 8 244 335 0 0 0 T 863 Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford. 0 0 7 994 335 7 994 335 0 0 0 T 8634 Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás 0 0 7 994 335 7 994 335 0 0 0 T 869 Különféle egyéb ráfordítások 0 0 250 000 250 000 0 0 0 T 8691 Behajthatatlan követelés leírt összege 0 0 250 000 250 000 0 0 0 T 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 405 000 405 000 0 0 0 T 889 Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások 0 0 405 000 405 000 0 0 0 T 8895 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0 405 000 405 000 0 0 0 T 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0 0 18 159 961 18 159 961 0 0 0 T 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 0 0 3 452 905 3 452 905 0 0 0 T 9132 Egyéb sajátos bevételek 0 0 3 452 905 3 452 905 0 0 0 T 91321 Tagdíj bevétel 0 0 294 900 294 900 0 0 0 T 91322 Ifjusági Honvédelmi Tábor Zánka 0 0 1 860 000 1 860 000 0 0 0 T 91324 Vállalkozói tevékenység bevétele 0 0 300 000 300 000 0 0 0 T 91325 Albánia emléktúra 0 0 977 000 977 000 0 0 0 T - 6 / 7 -
91327 Könyveladás 0 0 21 005 21 005 0 0 0 T 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 14 389 190 14 389 190 0 0 0 T 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0 0 14 389 190 14 389 190 0 0 0 T 9671 Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 0 0 105 167 105 167 0 0 0 T 9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 0 0 100 000 100 000 0 0 0 T 9673 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 0 0 7 515 078 7 515 078 0 0 0 T 96731 Elkülönített alapoktól kapott támogatás juttatás 0 0 7 199 888 7 199 888 0 0 0 T 96732 Csataalap 0 0 315 190 315 190 0 0 0 T 9674 Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől 0 0 2 588 223 2 588 223 0 0 0 T 96742 Adományok 0 0 2 588 223 2 588 223 0 0 0 T 9675 Pályázati bevétel 0 0 3 785 822 3 785 822 0 0 0 T 96751 Pályázati bevétel HM 0 0 500 000 500 000 0 0 0 T 96752 NATO PÁLYÁZAT 0 0 3 285 822 3 285 822 0 0 0 T 9676 Tagdíj bevétel 0 0 294 900 294 900 0 0 0 T 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 317 866 317 866 0 0 0 T 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 315 766 315 766 0 0 0 T 9735 Befekt. jegyek kapott hozama, eladásakor, bevált. realizált nyereség 0 0 315 766 315 766 0 0 0 T 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 2 100 2 100 0 0 0 T 9748 Egyéb kapott (járó) kamatok, kametjellegű bevételek. 0 0 2 100 2 100 0 0 0 T 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY 52 866 479 52 866 479 121 649 454 121 649 454 57 071 814 57 071 814 0 T 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 52 866 479 52 866 479 114 237 751 114 237 751 0 0 0 T Összesen: 105 732 958 105 732 958 235 887 205 235 887 205 57 071 814 57 071 814 0 T - 7 / 7 -