BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 188/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Z/1., illetve Z/6. jelű előterjesztések tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. (A /2007. (IV.26.) közgyűlési határozatokat a zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata tartalmazza.) Tárgy: Dr. Réthy Pál kórház belgyógyászati tömb rekonstrukció nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása A közgyűlés 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 207/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr Réthy Pál kórház és rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét és a második legjobb ajánlattevőjét az alábbiak szerint rendeli el kihirdetni: I. helyezett: INTEGRÁL Építő Zrt. bruttó ,- Ft ajánlati árral. II. helyezett: GEN-ÉP Kft. bruttó ,- Ft ajánlati árral. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést május 7-én kell megkötni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: május 7. Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők, és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t érintő alapítói döntéshozatalhoz A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

2 2 208/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.- t érintő alapítói döntésekhez jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Janyikné Kovács Mónika köztisztviselőt. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves beszámolója A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 209/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi éves beszámolóját ezer forint mérleg főösszeggel, ezer forint saját tőkével, ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a Felügyelő Bizottságnak a társaság évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a Könyvvizsgálónak a társaság évi éves beszámolója felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 283/2006. (VI.8.) közgyűlési határozatát teljesítettnek tekinti. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: április 27. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi üzleti terve A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 210/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évre vonatkozó üzleti tervét ezer

3 3 forint nettó árbevétellel, ezer forint adózás előtti eredménnyel és e Ft nettó karbantartási összeggel jóváhagyja. A társaság részére átengedett ingatlanok hasznosításának ellenértékét ezer forint + áfa, a közterület használati díj értékét pedig ezer Ft + áfa összegben határozza meg, amely összeget a társaság az önkormányzat által kibocsátott számla alapján negyedévente, utólag 4 egyenlő részletben köteles megfizetni. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a 2007-ben rendelkezésre álló lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére elvégzendő felújítási munkákat továbbra is a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével kívánja megvalósítani. A lakóingatlanok felújítási munkáinak előzetes költségterve ismeretében a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hoz egyedi ügyekben döntést. Forrás: lakásfelújításra jóváhagyott keret Felelős: Hanó Miklós alpolgármester (Vállalkozási szerződés aláírása) Fodor Lajos a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy évben az évi LXXVIII. tv (1) bekezdés a.) pontja figyelembevételével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoporttal történt előzetes egyeztetést követően az azonnali beavatkozást igénylő hibák esetében forint + áfa kereten belül a 2007-ben a lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére lakásfelújításokat a 2. pontban rögzített felújítási munkákon felül, utólagos beszámolási kötelezettség mellett elvégeztessen. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy a évi üzleti tervben a karbantartásokra jóváhagyott ezer forint + áfa keretösszeg felhasználásáról utólagos beszámolási kötelezettség mellett rendelkezzen. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december 31. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság Ügyrendje A közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

4 4 211/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a részvénytársaság igazgatóságának ügyrendjét a beterjesztett formában a következő módosítással elfogadja. A Békéscsaba Vagonkezelő Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítása 1. Az ügyrend III/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha a Gt. kivételt nem tesz, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. A társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzetét követően, az Igazgatóság tagjai ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 2. Az ügyrend V/1/n. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi. 3. Az ügyrend VII/2/a. pontjának utolsó francia bekezdése törlésre kerül. 4. Az ügyrend VII/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - Az ülés határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Az Igazgatóság Ügyrendjének módosítását az igazgatóság 12/2007. számú határozatával elfogadta. Felelős: Vantara Gyula polgármester Borbíró Zoltán a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke Határidő: április 27. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

5 5 212/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) mint könyvvizsgálót újraválasztja. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- Ft. + áfa díjazást állapít meg. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az l. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a jelen közgyűlési határozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást (2. számú melléklet), valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Borbíró Zoltán, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság elnöke Kozma János cégvezető Határidő: május számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. (1) bekezdése alapján) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a közgyűlés 212/2007.(IV.26.) határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bízta meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ).

6 6 Megbízott szavatol azért, hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során, megfelelő szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet) megbízhatóságáról, valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapító (közgyűlés) elé kerülő minden olyan ügyet, vagy az Igazgatóság által készített előterjesztést, amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely a cégvezető, az igazgatóság, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény és más hatályos jogszabály alapján eljárni. 4. A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, a gazdasági társaság belső szabályzataiban foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését, a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbízási időtartama: június 1. napjától május 31. napjáig terjed. 6. A megbízó jogai és kötelezettsége: biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, biztosítja, hogy a megbízott a gazdasági társaság Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen, az ülések jegyzőkönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésről, azok előkészítéséről időben informálja, nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást, amely a könyvvizsgálót a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja,

7 7 tudomásul veszi, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munka-körülményeket biztosít, elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó, függő, vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, a megbízó Teljességi nyilatkozat kiadásával tesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: a megbízott köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli, nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti, köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés elkészítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók, módosíthatók, a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata írásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatást, a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata, ez azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra, megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat eredményétől függően a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Igazgatóságának, és a Felügyelő Bizottságának ülésein, valamint az alapítónak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyűlésén, a szerződés aláírásával egy időben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról. 8./ A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 212/2007. (IV.26.) közgyűlési határozata alapján ,- Ft + áfa /hó. 9./ A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10./ A szerződés felmondásának szabályai: a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt, amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt,

8 8 a megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja a szerződést, ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondásához vezettek, a felmondási idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésből eredő jogait gyakorolni, illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására, illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. 11./ A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók. 12./ Jogvitás esetekben a felek hatáskörtől függően a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - szabadon állapodik meg.) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2. számú melléklet amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u.4-6.) szeptember 15-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 212/2007.(IV.26.) határozata alapján az alábbiak szerint: 1./ Az alapító okirat 11.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11.1 Az alapító által kijelölt könyvvizsgáló május 31. napjáig: KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) A könyvvizsgálói feladatokat Krizsán Miklós, (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. 2./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

9 9 3./ Az alapító okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése a 212/2007. (IV.26.) határozatával fogadta el. Békéscsaba, április 26. Az Alapító Okirat módosítást ellenjegyzem:. ügyvéd Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Képviseli: Vantara Gyula polgármester Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása A közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 213/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaság Alapító Okiratának 8.2 d/ pontja alapján az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását május l. napjától az alábbi összegben állapítja meg: - Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó tagjai: ,- Ft/hó - Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó tagjai: ,- Ft/hó Felelős: Határidő: Tárgy: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke és Kozma János cégvezető a határozat végrehajtásáért május hótól folyamatos Jegyzőkönyv hitelesítők, és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Csabai Életfa Kht.-t érintő alapítói döntéshozatalhoz A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 214/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.- t érintő alapítói döntésekhez jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Illés Réka köztisztviselőt.

10 10 Tárgy: Csabai Életfa Kht évi mérlegbeszámolója A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 215/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója a társaság évi mérlegét Ft egyező eszköz-forrás oldali főösszeggel és Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) állapítja meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója a Felügyelő Bizottságnak a évi (mérleg) beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója a könyvvizsgáló jelentését a évi beszámoló felülvizsgálatáról elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenti határozataival a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság évi üzleti tervére vonatkozó 290/2006. (VI. 8.) határozatát a közgyűlés teljesítettnek tekinti. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Dr. Kiss Éva ügyvezető a határozat végrehajtásáért Határidő: május 31. Tárgy: Csabai Életfa Nyugdíjasházat működtető Kht évi közhasznú beszámolója A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 216/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat működtető Közhasznú Társaság alapítója a társaság évi közhasznú beszámolóját elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Dr. Kiss Éva ügyvezető a közhasznú beszámoló közzétételéért Határidő: május 31. Tárgy: Csabai Életfa Kht évi üzleti terve A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

11 11 217/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója a társaság évi üzleti tervét Ft összes bevétellel Ft összes ráfordítással Ft eredménnyel (veszteséggel) elfogadta. A veszteség összegéig a március 25-én kötött Ellátási szerződés 12. pontja alapján az önkormányzat támogatást nyújt a Kht. részére oly módon, hogy az összeg 1/12-ed része havonta kerül kifizetésre. Forrás: Általános tartalék. A Kht. ügyvezető igazgatója a közgyűlés szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást az üzleti terv I. félévi teljesítéséről. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Dr. Kiss Éva ügyvezető a határozat végrehajtásáért szeptemberi közgyűlés az I. félévi teljesítésről december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése június 1-től módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet azon részét, mely a Csabai Életfa Nyugdíjasházban fizetendő térítési díjról rendelkezik Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző a rendelet módosítás előkészítéséért és előterjesztéséért Határidő: május 31. Tárgy: Csabai Életfa Kht. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 218/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai Életfa Kht. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (5700 Gyula, Madarász köz

12 12 6. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) mint könyvvizsgálót - bízza meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Pankucsi János ügyvezető, okleveles könyvvizsgáló (5700 Gyula, Madarász köz 6. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- Ft. + áfa díjazást állapít meg. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az l. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai Életfa Kht. alapítója és tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a jelen közgyűlési határozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást (2. számú melléklet), valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató Határidő: május számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. (1) bekezdése alapján) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a közgyűlés a 218/2007.(IV.26.) határozatával a PANKY Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (5700 Gyula, Madarász köz 6 szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bízta meg a Csabai Életfa Kht könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Pankucsi János ügyvezető, okleveles könyvvizsgáló (5700 Gyula, Madarász köz. 6. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ). Megbízott szavatol azért, hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során, megfelelő szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet) valamint, a közhasznúsági jelentés megbízhatóságáról, valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról.

13 13 A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapító (közgyűlés) elé kerülő minden olyan ügyet, vagy ügyvezető által készített előterjesztést, amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely az ügyvezető igazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséget, valamint a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény és más hatályos jogszabály alapján eljárni. 4. A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, a gazdasági társaság belső szabályzataiban foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését, a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbízási időtartama: június 1. napjától május 31. napjáig terjed. 6. A megbízó jogai és kötelezettsége: biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, biztosítja, hogy a megbízott a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen, az ülések jegyzőkönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésről, azok előkészítéséről időben informálja, nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást, amely a könyvvizsgálót a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja, tudomásul veszi, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munkakörülményeket biztosít,

14 14 elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó, függő, vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, a megbízó Teljességi nyilatkozat kiadásával tesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: a megbízott köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli, nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti, köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés elkészítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók, módosíthatók, a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata írásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatást, a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata, ez azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra, megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat eredményétől függően a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein, valamint az alapítónak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyűlésén, a szerződés aláírásával egy időben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról. 8./ A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 218/2007. (IV.26.) közgyűlési határozata alapján ,- Ft + áfa/hó. 9./ A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10./ A szerződés felmondásának szabályai: a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt, amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt,

15 15 a megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja a szerződést, ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondásához vezettek, a felmondási idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésből eredő jogait gyakorolni, illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására, illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. 11./ A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók. 12./ Jogvitás esetekben a felek hatáskörtől függően a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - szabadon állapodik meg.) 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A személyes gondoskodást nyújtó, ellátást biztosító intézmény működése céljából Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyűlés 659/1999.(IX.30.) /módosítva: a 729/1999.(X.20.); a 804/1999.(Xi.18.); a 96/2000.(II.18.) a 154/2000.(III.16.); a 366/2001.(VII.12.); a 316/2002.VII.11.); a 290/2006.(VI.8.); valamint 661/2006.(XII.14.) közgyűlési határozatával, a Polgári Törvénykönyv 57 -a, a Gazdasági társaságokról évi CXLIV. törvény, a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 4.. rendelkezései szerint közfeladat ellátására közhasznú tevékenységet folytató egyszemélyes Közhasznú Társaság Alapító Okirata a közgyűlés 218/2007.(IV.26.) határozata értelmében az alábbiak szerint módosul: Az Alapító Okirat pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. Az Alapító Okirat pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A társaság könyvvizsgálója június 1. napjától május 31. napjáig:

16 16 PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (5700 Gyula, Madarász köz 6. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolvány száma: ). A könyvvizsgálói tevékenységet személyében Pankucsi János ügyvezető, okleveles könyvvizsgáló (5700 Gyula, Madarász köz 6. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolvány száma: ) végzi. Egyebekben az alapító okirat rendelkezései változatlanul fennállnak. Jelen alapító okirat módosítás az Alapító akaratával mindenben megegyezik. Békéscsaba, április 26. Az alapító okirat módosítást ellenjegyzem:. ügyvéd Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Vantara Gyula polgármester Tárgy: Csabai Életfa Kht. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása A közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodással a következő határozatot hozta: 219/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Kht. alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaság Alapító Okiratának pontja alapján a tisztségviselők díjazását május l. napjától az alábbi összegben állapítja meg: Felügyelő Bizottság elnöke: tagjai: ,- Ft/hó ,- Ft/hó Felelős: Határidő: Tárgy: Vantara Gyula polgármester, a határozat közléséért Dr Kiss Éva ügyvezető igazgató, a határozat végrehajtásáért május hótól folyamatos Képviselői javaslat a Csabai Életfa Kht. intézménnyé alakítása - Takács Péter képviselő javasolta, hogy a közgyűlés bízza meg Dr. Benedek Mária jegyzőt azzal, hogy vizsgálja meg az Csabai Életfa Kht. intézménnyé alakításának lehetőségét. Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők, és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.-t érintő alapítói döntéshozatalhoz A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

17 17 220/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t érintő alapítói döntésekhez jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Tímár Ella és Mezei Zsolt képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Illés Réka köztisztviselőt. Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi beszámolójának elfogadása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 221/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a december 31. én lezárt könyvek alapján elkészített, Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját eft (azaz Kétszáznegyvennégymilliókétszáznegyvennégyezer Forint) mérleg főösszeggel, valamint a mérleg szerinti eredményét eft (azaz Huszonhatmillió-kilencszázharmincnyolcezer Forint) értékkel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft évet vizsgáló Felügyelő Bizottsági jelentését az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa az ügyvezetőnek a társaság 2006 os üzleti évéről szóló Üzleti jelentését elfogadja, egyúttal teljesítettnek tekinti és hatályon kívül helyezi a kft évi üzleti tervére vonatkozó 287/2006(VI.08.) határozatát. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért Határidő: május 31. Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti terve A közgyűlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

18 18 222/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft évi üzleti tervét eft (azaz Száztizenhétmillió hatszáz ezer Forint) összbevétel mellett eft (azaz Ötmillió ötszázezer Forint) mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31. Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 223/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) mint könyvvizsgálót újraválasztja. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- Ft. + áfa díjazást állapít meg. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az l. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a jelen közgyűlési határozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást ( 2. számú melléklet),

19 19 valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: május számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. (1) bekezdése alapján) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a közgyűlés 223/2007.(IV.26.) határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bízta meg a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ). Megbízott szavatol azért, hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során, megfelelő szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet) megbízhatóságáról, valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapító (közgyűlés) elé kerülő minden olyan ügyet, vagy ügyvezető által készített előterjesztést, amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely az ügyvezető igazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény,

20 20 a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény és más hatályos jogszabály alapján eljárni. 4. A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, a gazdasági társaság belső szabályzataiban foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését, a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbízási időtartama: június 1. napjától május 31. napjáig terjed. 6. A megbízó jogai és kötelezettsége: biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, biztosítja, hogy a megbízott a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen, az ülések jegyzőkönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésről, azok előkészítéséről időben informálja, nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást, amely a könyvvizsgálót a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja, tudomásul veszi, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munkakörülményeket biztosít, elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó, függő, vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, a megbízó Teljességi nyilatkozat kiadásával tesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: a megbízott köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli, nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti, köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés elkészítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók, módosíthatók, a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata írásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatást,

21 21 a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata, ez azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra, megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat eredményétől függően a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein, valamint az alapítónak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyűlésén, a szerződés aláírásával egyidőben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról. 8./ A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 223/2007. (IV.26.) közgyűlési határozata alapján ,- Ft + áfa/hó. 9./ A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10./ A szerződés felmondásának szabályai: a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt, amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt, a megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja a szerződést, ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondásához vezettek, a felmondási idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésből eredő jogait gyakorolni, illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására, illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. 11./ A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók. 12./ Jogvitás esetekben a felek hatáskörtől függően a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - szabadon állapodik meg.)

22 22 2. számú melléklet Alapító Okirat módosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba Szent István tér 7.), mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba Kétegyházi u. 3., Cégszám: ) egyszemélyi tulajdonosa, az alapítói jogok gyakorlója a április 26. napján megtartott közgyűlésen hozott 223/2007.(IV.26.) határozatának 3./ pontjában felhatalmazta a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, és a társaság november 20-án kelt többször módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratának módosítására. A közgyűlési határozatba foglalt alapítói határozatnak megfelelően az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítom: Az alapító okirat 9.1 pontjának utolsó két mondata módosul az alábbiak szerint: A könyvvizsgáló megbízásának időtartama az újraválasztásától számított 1 évre szól. A könyvvizsgáló megbízása június 1. napjától május 31. napjáig szól. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak fenn. Békéscsaba, április 26. Az Alapító okirat módosítást ellenjegyzem:. ügyvéd Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Vantara Gyula polgármester Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 224/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása tárgyú előterjesztés kapcsán ismételt szavazást rendel el. Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: