2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/112 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 28-i nyilvános ülésére

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/112 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének a Dobó Zoltán polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Minden bizottság Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, át, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok ával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű áról és a kiadási ok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen ára elsősorban a január 1-jétől szeptember 30-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti okról: támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) évi felülvizsgálat alapján kapott támogatás 305 eft - bérkompenzáció eft - Szoc. ágazatban dolgozók ágazati pótléka eft - E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció eft - Rendszeres gyvt. természetbeni juttatása (augusztus havi pótigény) 116 eft

2 2 - Közösségi közlekedés támogatása eft - Egyéb jövedelempótló támogatások eft - Itthon vagy - Magyarország szeretlek program támogatása 845 eft eft évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálatánál a Magyar Államkincstár Ft összegű jogosultságot állapított meg, mely összeg állami támogatás számlánkra leutalásra került. Az összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk. A 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. A támogatás a tényleges személyi juttatás és járulék felhasználásával azonos összegben került kiutalásra a Magyar Államkincstár könyvelési bizonylata szerint. Jelen sal két havi (augusztus, szeptember hó) támogatás felosztására kerül sor az intézmények között (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 381 eft, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 244 eft, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 284 eft, Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás eft, Tapolca Város Önkormányzata 558 eft). A 19/2014. (II.13.) Korm. rendelet alapján január 1-jétől a szociális ágazatban dolgozók részére ágazati pótlék került megállapításra. A IV. negyedévre leigényelt pótlék összege eft. A pénzösszeg további felhasználásra a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadásra került elszámolási kötelezettséggel. Az e-útdíj fizetési kötelezettség (35 tonnát meghaladó össztömegű járművek) bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés (IPA) ellentételezésére eft-ra jogosult önkormányzatunk az év második felében. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére augusztus hónapban folyósított támogatáshoz (Erzsébet utalvány) még 20 fő részére pótigénylést nyújtott be önkormányzatunk 116 eft összegben. Az utalvány a hónap végén kiosztásra került. A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a központi költségvetésből önkormányzatunk eft-ot kapott évre. A pénzösszeget a támogatás folyósításával azonos ütemben továbbadjuk az MB Balaton Kft. részére elszámolási kötelezettséggel. Az önkormányzat által folyósított egyes jövedelempótló támogatások bevételi a támogatásértékű bevételként került tervezésre. Ezen szociális kiadások forrása állami támogatás, ezért szükséges az ok átcsoportosítása. (Foglalkoztatást segítő támogatás ,-Ft, lakásfenntartási támogatás ,-Ft, rendszeres szociális segély ,-Ft.) Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázaton 845 eft-os támogatást nyertünk, melyet a kiíráshoz kapcsolódó rendezvény megtartására fordítottunk. II. Saját hatáskörben történő ok átvezetései: Gyermekvédelmi támogatás jogcímen 25 eft-ot igényeltünk. A pénzösszeg bevételi át támogatásértékű bevételként, kiadási át a szociális kiadások között javasoljuk módosítani. Városi kulturális programok, megemlékezések lebonyolításához pályázat útján több forrásból kapott pénzt önkormányzatunk:

3 3 - Magyar Holokauszt Emlékév programsorozat megrendezéséhez eft-ot, - Nemzeti Kulturális Alapból Itthon vagy Magyarország szeretlek kulturális rendezvény megtartásához 573 eft-ot, - Emberi Erőforrások Minisztériuma 600 eft-ot biztosított Családbarát munkahely programok lebonyolításához. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata eft-tal járul hozzá. A Közös Hivatal működési kiadásai teljes egészében tervezésre kerültek. A fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk további felhasználásig. Az OEP gyermekorvosi körzetek működtetésére 650 eft-ot utalt, mely a helyettesítést ellátó gyermekorvos részére kerül kifizetésre. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszedett térítési díjából 30%-ot átad önkormányzatunk részére, mely ez évben 770 eft, az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Kihelyezett munkáltatói kölcsönből az elmúlt időszakban 210 eft törlesztő részlet befolyt, az összeggel a kihelyezhető tőkét növeljük. A Barackos Víziközmű Társulat bankszámlájára befolyt összeg eft, melynek tartalékba helyezését javasoljuk. A pénzösszeg felhasználására évben kerül sor, a hiteltartozás törlesztésekor. TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése eft, TÁMOP Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében 545 eft, TÁMOP Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében 912 eft leigényelt támogatásból, eft-ból oktatáshoz, kisgyermekek neveléséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére került sor. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére pedig 165 eft került átadásra a pályázatban résztvevő dolgozók többletmunkájának díjazása céljából. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Városháza energetikai korszerűsítése ez évben befejeződik. A beruházás kiadási át a megítélt pályázati pénzösszeggel növeljük ( eft). A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére jogszabály alapján, az önkormányzati képviselő választásra megítélt normatív támogatás összege eft volt. A bevételi többletből a személyi juttatás át eft-tal, a járulékokat 729 eft-tal, a dologi kiadások át 528 eft-tal növeljük. A Tapolcai Kertvárosi Óvodához a közművelődési pályázatból megítélt 50 eft, Kirándulás az erdei iskolába került elszámolásra. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében TÁMOP pályázaton eft bevétel került elszámolásra (személyi juttatás és járulék: eft, eszközbeszerzés 210 eft). A könyvtár költségvetését - képviselő-testületi döntés alapján - 1 fő létszámbővítés bér- és járulékszükségletével, 857 eft-tal önkormányzati tartalékból növeltük. Intézményeinknél a évben tervezett működési bevételek esetében többlet mutatkozik. A többletet az intézmények működésük színvonalának növeléséhez használják fel. (Tapolcai

4 4 Közös Önkormányzati Hivatal 270 eft, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 321 eft, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 47 eft.) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál befolyt eft általános forgalmi adó visszatérüléssel az intézmény finanszírozását javasoljuk csökkenteni. III. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások: Temetőfenntartás eft - Beruházás - Urnasírhely kialakítás 316 eft - Felújítás - Harangláb felújítás 200 eft 516 eft Kötvény tartalék eft - Beruházás - Tapolcai Kertvárosi Óvoda (33 db radiátor cseréje) eft IPA tartalék eft - Beruházás - Kamera felszerelése szennyvíztelep eft - Lámpatestek eft eft - Felújítás - Tűzoltó szertár 660 eft - Udvari tanácsterem vizesblokk 617 eft - Közös Hivatal belső udvar eft - Laktanya porta 745 e Ft - Tapolca, Május 1. u. ventillátor szerelés eft eft - Intézményi finanszírozás (Közös Hivatal áfa visszatérülés) eft eft Önkormányzat dologi kiadások eft - Önkormányzati járulékok, eft rehabilitációs kiadások

5 5 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások e Ft - Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal beruházás eft (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) Tapolcai Kertvárosi Óvoda dologi kiadások - Tapolcai Kertvárosi Óvoda beruházás 48 e Ft (fűnyíró beszerzés) - 48 eft A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet tartalmazza. IV. Képviselő-testületi döntések alapján történt ok: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Eurocell Tapolca Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.) megalapítását a társasági szerződés szerint. Tapolca Város Önkormányzata a szerződés alapján ,-Ft törzsbetét befizetésére kötelezett, melyből az alapításhoz szükséges ,-Ft átutalásra került. V. ok közötti átcsoportosítás A rovatok közötti átcsoportosításokat a kiemelt kiadási okon belül tettük meg, melyek átvezetése szükséges a költségvetési rendeletünkön is. A Magyar Államkincstár részére benyújtott havi információs jelentésünkben az -átcsoportosítások (rovatok közötti átvezetés) szerepelnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a i javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2014. ( ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, november 17. Dobó Zoltán polgármester

6 6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2014. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, i) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az önkormányzati ellátását 32 főben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát január 01-jétől 156 főben, július 01-jétől 155 főben, szeptember 1-jétől 156 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám át 40 főben állapítja meg a Képviselő-testület. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

7 7 3. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, november 28. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző

8 8 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet áról szóló tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett ok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az ok át. A ok elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

9 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a _/2014.(_) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

10 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2014.(_) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

11 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből: felhalmozási célu önk.támogatás B Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B oldal

12 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

13 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

14 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Önként vállalt a 29. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

15 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B oldal

16 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

17 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

18 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek eredeti Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

19 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B ebből :felhalmozási célu önk támogatás B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 11. oldal

20 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési célú bevétel B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5 V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, 0 kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása oldal

22 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

23 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B404 B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

24 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

25 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

26 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 18. oldal

27 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _ /2014.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

28 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _ /2014.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám szeptember 01-től (fő) oldal

29 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2014. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i I. Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés) Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása II. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás eft 0 Városi Mozi támogatás:5.690 eft 0 Sporttelep fenntartási kiadások: eft 0 Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft 0 2 Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) 0 3 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Közművelődési támogatása Zenés Színházért Alapítvány Diótörő Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtalálkozó Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban Ovisokért Alapítvány Gyermekhét Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje Gyermek-kert Alapítvány évi maradvány Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek oldal