TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, i) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az önkormányzati ellátását 32 főben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát január 01-jétől 156 főben, július 01-jétől 155 főben, szeptember 1-jétől 156 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám át 40 főben állapítja meg a Képviselő-testület. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

2 3. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, november 28. Dobó Zoltán sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: december 1. Ughy Jenőné sk. jegyző

3 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből: felhalmozási célu önk.támogatás B Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B oldal

6 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

7 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

8 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Önként vállalt a 29. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

9 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B oldal

10 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

11 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

12 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

13 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B ebből :felhalmozási célu önk támogatás B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Saját hatáskörű Kötelező a Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 11. oldal

14 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű Kötelező a Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési célú bevétel B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5 V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, 0 kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

15 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása oldal

16 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B404 B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

18 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

19 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

20 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 18. oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 20 /2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

22 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 20 /2014.(XII.1.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám szeptember 01-től (fő) oldal

23 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi Saját hatáskörű I. Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés) Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása II. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás eft 0 Városi Mozi támogatás:5.690 eft 0 Sporttelep fenntartási kiadások: eft 0 Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft 0 2 Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) 0 3 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Közművelődési támogatása Zenés Színházért Alapítvány Diótörő Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtalálkozó Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban Ovisokért Alapítvány Gyermekhét Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje Gyermek-kert Alapítvány évi maradvány Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek oldal

24 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi Saját hatáskörű - Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Nagyszülők és unokák napja Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap" TIED Talentum Ifjúsági Egyesület évről áthúzódó pénzmaradvány Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye évi pénzmaradvány Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye ( családi délután) VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösd Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete "Működési kiadások" Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja rendezvények támogatása Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya évi fel nem használt pénzmaradvány Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 VG.KFT Városi strand felújítás céljára ázsió befizetése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész) Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal

25 felújítási kiadásai 5. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés nettó összeg Áfa nettó összeg Áfa Saját hatáskörű előir. mód. hat.előir. nettó összeg Áfa K7 FELÚJÍTÁSOK mind Lift felújítás-deák F. u 21. áthúzódó kiadásai (160/2013. XI. 12.) Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.) Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása Támfalak felújítása (Tópart) Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása Buszváró áthelyezés (Stadion út, Volántelep)I Tapolca, Viszló u.1. bérlakás villmérőhely kial.gázvez Honvédségi átemelő felújítása Tp.Diszel Templom tér 5.(tűzoltószertár) vill.hál.kiép Udvari Tanácsterem felújítása Hősök tere 15. belső udvar burkolatfelújítás Uj temető harangláb felújítása Laktanya porta épület padlóburkolat csere Szennyvíz telep szivattyú felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN oldal

26 beruházásai 6. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés nettó összeg áfa nettó összeg áfa Saját hatáskörű nettó összeg áfa K6 Beruházások 0 Kötelezettségvállalások miatti ok: 0 KEOP Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése KDOP Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KEOP-5.5.0/A/ Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat) KEOP-5.5.0/A/ Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK) TIOP-1.A Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.) Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.) Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (197/2013. XII. 20.) Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.) Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna ép. terv Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem szám. ktg) Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi term. Beszerz Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számtech. eszközök beszerzése Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése 0 Szennyvizcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése Temető Úrnasírhely kialakítás Batsányi János Gimnázium térburkolás Batsányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés ép Tapolca, petőfi utcai parkoló pótmunka Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés Belvárosi rehab Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt. h) Temető önjáró fűnyíró (traktor) beszerzése "Tapolca Batsányi János Gimn.épületegy.energ.fejl."tervdok Tapolca és Tp.Diszel városrészt összeköt.kerékpár út ép. II.ü Fénykereszthez Mária szobor fémfülke készítés Bérlakások elszívó ventilátorok beépítése Tp.Martinovics u.685 hrsz.ing víz és szennyvíz beköt.eng.terv TÁMK térkövezés, hirdetőtábla készítés mind 24. oldal

27 beruházásai 6. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés nettó összeg áfa nettó összeg áfa Saját hatáskörű nettó összeg áfa Csemák József Renezvénycsarnok párásító berendezés Városi pihenő park, Malom-tó II. ütem Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése Ingatlan vásárlás 2823 hrsz, 0355/17,18. hrsz Szennyviztelep szívattyú beszerzés (3 db) Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere db tungsram-schréder gyártmányu lámpatest vásárlás Bárdos l. u. Bartók B. utca csapadékviz csatorna építés TÁMOP / Barackvirág Tagintézmény eszk.beszerzés TÁMOP / Kertvárosi Tagintézmény eszk.beszerzés TÁMOP / Tapolcai Óvodák fejl. eszköz beszerzés Kamerás rendszer kiépítése Szennyvíztelepen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások K66 (Vg. Kft. törzstőke emelés) Tapolcai Média Kft. Törzstőke emelés Eurocell Tapolca Kft törzsbetét Intézményi beruházások K6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: mind 25. oldal

28 tartalékai 7. melléklet a 20/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím megnevezése 2014.évi Saját hatáskörű Tartalékok Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú 0 Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék (3 fő felmentési bére+egyéb működési fa-ok tartaléka) polgármesteri keret Iparűzési adó tartaléka Környezetvéd Közbiztonsági Alap Felhalmozási célú Intézményi felhalmozási tartalék Pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása) Kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka Bérlakás számla egyenlege Barackos Víziközmű számla egyenlege Mentőautó vásárlásra kapott lakossági támogatás ÖSSZESEN oldal

29 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. melléklet a 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím 2014.évi Felhasználás október 31-ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Pénzmaradvány Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány emlékmű állítása Rákóczi Szövetség ösztöndíj Veszprém Megyei Honismereti Egyesület Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete VOKE Vasutasnap Nagyboldogasszony Ált. Iskola Chronomoto Kft. Veteránautó verseny Farkas József motokrosz verseny Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény Első Magyar Látványtár Alapítvány Balaton-felv. Szabadidó Sportegyesület VOKE táncegyüttes támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatása TVSE Sakk Szakosztály JUDOR Bt. Kiállítási képek készítése Diszel szüreti rendezvény Számadás c. kiadvány támogatása Boldog Özséb alapítvány orgonakoncert Reprezentáció (testvérvárosi delegáció) Reprezentáció (testvérvárosi delegáció) TÁMK kiállítás támogatása 60 Polgármesteri keret oldal