Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: EFt bevétellel EFt kiadással EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését intézményi bontásban a 3-8. számú, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a 3. számú melléklet szerint, a kiadásait a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat beruházási és fejújítási kiadásait részletezve az 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott támogatások összegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 2 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát - 9. számú melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg.az intézmények vagyonkimutatást a 10.számú melléklet szerint EFtban fogadja el 5.. Az állami támogatás elszámolását a 13.sz.melléklet szerint fogadja el. 6.. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Erdőkertes, április 23. Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző Dr. Pásztor László polgármester Kihirdetve: Erdőkertes, április 30. Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző

3 Megnevezés ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen ( ) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)

4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) ( ) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek ( ) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) ( ) Felhalmozási bevételek mindösszesen ( ) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

5 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2013.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE ÖNKORMÁNYZAT # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 07 Dologi kiadások (=03/69) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 14 Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) 17 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) 19 Egyéb működési célú kiadások összesen 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen ( ) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

6 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) ( ) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen ( ) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek ( ) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) ( ) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen 69 Költségvetési bevételek mindösszesen 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások ( ) 85 Tárgyévi bevételek ( ) 86 Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

7 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 07 Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Felhalmozási kiadások összesen ( ) POLGÁRMESTERI HIVATAL Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 51 Működési bevételek mindösszesen ( ) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 84 Tárgyévi kiadások ( ) 85 Tárgyévi bevételek ( ) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

8 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 07 Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási kiadások összesen ( ) ÓVODA Költségvetési kiadások (21+36) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) ( ) 51 Működési bevételek mindösszesen ( ) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 84 Tárgyévi kiadások ( ) 85 Tárgyévi bevételek ( ) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

9 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 07 Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások Intézményi működési bevételek (=07/23) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök 51 Működési bevételek mindösszesen ( ) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) FALUHÁZ Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi kiadások ( ) 85 Tárgyévi bevételek ( ) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

10 EMESZ # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 07 Dologi kiadások (=03/69) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 51 Működési bevételek mindösszesen ( ) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 84 Tárgyévi kiadások ( ) 85 Tárgyévi bevételek ( ) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

11 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BESZÁMOLÓJA

12 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Áru- és készletértékesítés ellenértéke Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 23 Intézményi működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 07 Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek ( ) A települési önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

13 07 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 15 Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok évben kapott törlesztési célú állami támogatása Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 46 Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) 69 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok évben kapott törlesztési célú állami támogatása

14 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 101 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) 102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) 07 Építményadó Magánszemély kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 16 Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) 18 Adópótlék, adóbírság Közhatalmi bevételek ( )

15 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI KIADÁSOK Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Megnevezés Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 19 Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( )

16 42 Nem rendszeres személyi juttatások ( ) 43 Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja

17 26 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) 41 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések ( ) 60 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) 28 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 58 Egyéb működési célú kiadások ( ) 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

18 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen ( ) 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen ( )

19 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS MELLÉKLETEI 1./ Pénzforgalmi mérleg 2./ Intézmények pénzforgalmi mérlege 3./ Önkormányzati Bevételek 4./ Önkormányzati Kiadások 5./ EMESZ Kiadások és bevételek 6./ Polgármesteri Hivatal Kiadások és Bevételek 7./ Óvoda Kiadások és Bevételek 8./ Faluház és Könyvtár Kiadások és Bevételek 9./ Vagyonmérleg 10./ Intézmények vagyonmérlege 11./ Pénzmaradvány 12./ Befektetett eszközök 13./ Állami támogatás elszámolása 14./ Hitelállomány 15./ Ellátottak juttatásai 16./ Társadalmi szervezetek 17./ Beruházások

20 KIADÁSOK - BEVÉTELEK EMESZ Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ ebből: különféle költségvetési befizetések 03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/ Működési kiadások összesen ( ) /49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86) Egyéb saját működési bevétel 07/ ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/ ebből: Intézményi ellátási díjak 07/ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) 07/

21 43 Működési bevételek összesen ( ) /23+09/47+09/69+16/26 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) /23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/ Bevételek összesen (82+87)

22 KIADÁSOK - BEVÉTELEK POLGÁRMESTERI HIVATAL # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /54 06 Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/ Működési kiadások összesen ( ) /49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86) Egyéb saját működési bevétel 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) 07/ Költségvetési bevételek összesen (43+81) 33 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek összesen (82+87)

23 KIADÁSOK - BEVÉTELEK ÓVODA # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/ Működési kiadások összesen ( ) /49+02/54+03/69+04/58+12/50 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86) Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek összesen (82+87)

24 KIADÁSOK - BEVÉTELEK FELUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/ Működési kiadások összesen ( ) /49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Beruházások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86) Egyéb saját működési bevétel 07/ ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/ ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/ ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/ ebből: Intézményi ellátási díjak 07/ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) 07/

25 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 199 kívülről ( ) 09/68 39 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 09/ Működési bevételek összesen ( ) /23+09/47+09/69+16/26 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) /23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek összesen (82+87)

26 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127., ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (1711., 1751.) Tartósan adott kölcsön ( ből, ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 40 I. Készletek összesen ( ) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, ből) Egyéb követelések ( , 2885., 2886., , 19-ből) 52 II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-68 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

27 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., ) (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ,4386-ból) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

28 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Járművek (1321.,1322-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Gépek, berendezések és felszerelések (1311., ből) Járművek (1321.,1322-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK EMESZ Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen ( )

29 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK ÓVODA Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 0 0 (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., ből) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

30 FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 0 0 (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) MINDÖSSZESEN: 4894

31 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák 0 0 záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 07 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés 0 0 többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

32 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott Összesen 12= Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) 12 - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 17 - Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés

33 20 - Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 - Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

34 # Megnevezés Összesen Önkormányzati hivatal működésének támogatása év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám Önkormányzati hivatal működésének támogatása május 1- jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen Beszámítás összege I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni) a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege 51 - A helyi önkorm vezetői órakedvezmén yből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint Óvodapedagógu sok elismert létszáma 2 582,05 17,09 17, , Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás , Tényleges mutatószám 2 121, , Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-13 ( ) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-14 ( ) Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált 16 összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)] 23,

35 mányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása óvodapedagógu sok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhe z tartozó tagintézménye k száma összesen A fenntartott intézményekbe n az óvodai csoportok száma összesen gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni) a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege vezetői órakedvezmén yből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint Óvodapedagógu sok elismert létszáma óvodapedagógu sok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhe z tartozó tagintézménye k száma összesen A fenntartott intézményekbe n az óvodai csoportok száma összesen II.1. (3) 2 Óvodapedagó gusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre Ft /létszám/ nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszám át is itt kell figyelembe venni) nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik , , , ,

36 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszám át is itt kell figyelembe venni) A II.1. és II.2. jogcímek összesen Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezménybe n részesülő gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezménybe n részesülő gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen A II.3. jogcímek összesen Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz d) Települési önkormányzato k támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz