1. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének címrendjéről

Átírás

1 1. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek 5. Intézményi működési bevétel 6. Felhalmozási bevétel 7. Működési célra átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat K I A D Á S O K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 2. Egyéb működési célú kiadások 3. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 4. Finanszírozási kiadások 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2 2. számú melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendelethez Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi évi évi évi KIADÁSOK évi évi évi évi Működési bevételek Működési, fenntartási kiadások I. Intézmények működési bevételei I. Intézmények működési kiadásai 1. Intézmények működési bevételei Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Személyi juttatások Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho GAMESZ Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adók Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv Személyi juttatás Egyéb közhatalmi bevételek Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho Dologi kiadás II. Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok költségvetési támogatásai EU Önerő Alap támogatás 3. GAMESZ Rendkívüli önkormányzati támogatás Személyi juttatások Működési támogatás államháztartáson belülről Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz Dologi kiadások ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata II. Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások III. Átvett pénzeszközök Általános tartalék Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Működési bevételek Működési kiadások Működési bevételi többlet/hiány IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások Működési maradvány Elvonások és befizetések Hajdúdorog Város Önkormányzata Támogatási kölcsönök visszafizetése Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Támogatási kölcsönök visszatérülése Államházt. belüli megelőlegezés visszaf Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

3 2 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások I. Intézmények felhalmozási kiadásai I. Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok 1. GAMESZ Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Intézményi felújítási kiadások ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata Intézményi beruházási kiadások ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Intézményi beruházási kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 215 II. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Részesedések értékeítése Beruházások Felújítások III. Átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú hiány Bevételek összesen Kiadások összesen VI. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások Felhalmozási maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Támogatási kölcsönök visszafizetése Támogatási kölcsönök visszatérülése Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel Függő bevételek 0 Függő kiadások Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4

5 3.sz.melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm.rendeletéhez (A) Hajdúdorog Város Önkormányzata évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Működési célú támogatások Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások Finanszírozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatási kölcsön visszatérülése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) 10 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Elvonások és kifizetések 12 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 13 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 14 Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen (B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen (C) GAMESZ évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási áfa visszatérülés 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások Finanszírozási bevételek (maradvány) Támogatási kölcsön nyújtása 9 Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

6 (D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen (E) Görög Demeter Művelődési Ház évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Tám.értékű bevétel államháztartáson belülről EU-s pályázat 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 90 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen (F) Mészáros Károly Városi Könyvtár évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 90 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) Támogatási kölcsön visszafizetése 9 Támogatási kölcsön 10 Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

7 (G) Görögh Péter Szociális Központ évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen (H) Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi KIADÁSOK évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások Intézményi működési bevétel 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

8 Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím évi évi évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Önkormányzat kv-i támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás Kiegészítő költségvetési támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra EU Önerő Alap támogatás Közhatalmi bevételek 1 Mezőőri járulék Helyi adók Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 3 ÁFA bevétel Működési célra átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 1 Hosszú lejáratú hitelek Likviditási célú hitelek 3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele működési Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele felhalmozási Maradvány Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések,állami előleg visszatér Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevétel 4 Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 7 Finanszírozási bevételek Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 GAMESZ Ellátó szervezet Összesen: Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a B E V É T E L E K R Ő L

9 Összesen:

10 Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím évi évi évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek Maradvány Összesen: Görög Demeter Művelődési Ház 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Intézményi felhalmozási bevétel 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány Maradvány EU pályázatra 129 Támogatási kölcsön igénybevétele Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány Maradvány EU pályázatra 554 Összesen: Görögh Péter Szociális Központ 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2 Maradvány Összesen:

11 Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím évi évi évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 680 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Maradvány Maradvány EU pályázatra Összesen GAMESZ MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

12 Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím évi évi évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra Személyi juttatások közfoglalkoztatásra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 780 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra Dologi kiadások ebből: hitelműveletek kiadása Dologi kiadások EU pályázatra Dologi kiadások közfoglalkoztatásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházások Beruházások EU pályázatra Felújítások Felújítások EU pályázatra Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Elvonások és befizetések Befektetési célú értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 327 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1 Személyi juttatások Személyi juttatások közfoglalkoztatásra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Ellátó szervezet 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások Eu pályázatra 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 5.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a K I A D Á S O K R Ó L 7 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 8 Támogatói kölcsön nyújtás Összesen: Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások Összesen:

13 Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím évi évi évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 4 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Támogatói kölcsön visszafizetése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 6 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 7 Támogatói kölcsön visszafizetése Összesen: Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások 433 Intézményi beruházási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen: Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány Összesen: GAMESZ ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

14 Tevékenységek megnevezése 6. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának évi működési és felhalmozási kiadásairól Személyi juttatás Engedélye Működési és felhalmozási célú Államháztartáson Munkaadót terhelő befizetési zett Dologi kiadás Társ.szoc.pol.j pe.átadások, támogatási Hitelműveletek Beruházások, felújítások Tartalékok belüli megelőlegezés kötelezettség létszámke kiadások visszafizetése ret Összesen Önként Önként Önként Önként Önként vállalt Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Állami Kötelező fő Kötelező Állami Kötelező vállalt vállalt vállalt vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzata Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Közterület rendjének fenntartása (031030) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Szociális szolgáltatások igazgatása (109010) Civil szervezetek programtámogatása (084032) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Fejezeti és általános tartalékok (900070) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (082092) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) 0 0 Összesen Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Összesen MINDÖSSZESEN Állami Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának évi működési és felhalmozási bevételeiről Tevékenységek megnevezése Kötelező Önként vállalt Állami Hajdúdorog Város Önkormányzata Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Közterület rendjének fenntartása (031030) Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) 950 Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) 635 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen

15 7. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól Személyi juttatás M.adót terh. Dologi kiadás Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Létszám Engedélyezett Szakfeladat megnevezés Kormányzati funkció száma, megnevezése közfog. létszámkeret kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. fő fő 1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg Vízterm,kez.,ellátás Víztemelés, kezelés, ellátás Közutak,hidak,alag.üzem Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Éttermi vendéglátás (561000) Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai( Iskolai intézményi étkeztetés (562913) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.( Építmény üzemeltetés Móra (811000) Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.( Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.( Zöldterület kez. (813000) Zöldterület-kezelés Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(013) Közvilágítás Közvilágítás Város és községgazd.sz Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapell Háziorvosi alapellátás( Házi gyermekorvosi alapell Háziorvosi alapellátás( Háziorvosi ügyeleti ell Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapell. (862301) Fogorvosi alapellátás Család-nővéd.eü.gond Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Település eü.feld Település-egészségügyi feladatok Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fennt.és műk. (960302) Köztemető-fenntartás és működtetés Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfog Gamesz összesen Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Óvodai int. étkeztetés (562912) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai int. Étkeztetés Munkahelyi étk. köznevelési intézményben Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfog SNI óvodai ellátás SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Görög Demeter Művelődési Ház Közművelődési tev. (910501) Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődési tev. (910501) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 0 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) 0 0 c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) Mindenféle egyéb szabadidős szolg Mészáros Károly Városi Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg Könyvtári szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 0 0 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfog Görögh Péter Szociális Központ a., Böncsődei ellátás (889101) Gyermekek napközbeni ellátása b., Szociális étkeztetés (889921) Szociális étkeztetés c., Idősek nappali ellátása (881011) Idősek, nappali ellátása b., Házi segítségnyújtás (889922) Házi segítségnyújtás e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) Gyermekjóléti szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad Hosszabb időtartamú közfog Mindösszesen

16 2. oldal GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek évi tervezett bevételeiről Szakfeladat megnevezés kötelező önként v. maradvány 1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg Vízterm,kez.,ellátás Víztemelés, kezelés, ellátás Közutak,hidak,alag.üzem Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 6. Éttermi vendéglátás (561000) Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(005) Iskolai intézményi étkeztetés (562913) Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (009) Építmény üzemeltetés Móra (811000) Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 150 Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 11. Zöldterület kez. (813000) Zöldterület-kezelés 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai Közvilágítás Közvilágítás Város és községgazd.sz Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapell Háziorvosi alapellátás( Házi gyermekorvosi alapell Háziorvosi alapellátás 17. Háziorvosi ügyeleti ell Háziorvosi ügyeleti ellátás 18. Fogorvosi alapell. (862301) Fogorvosi alapellátás 19. Család-nővéd.eü.gond Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Település eü.feld Település-egészségügyi feladatok 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fennt.és műk. (960302) Köztemető-fenntartás és működtetés Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfog. Gamesz összesen Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák a., Óvodai int. étkeztetés (562912) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben c., Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás SNI óvodai ellátás SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház a., Közművelődési tev. (910501) Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődési tev. (910501) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) Mindenféle egyéb szabadidős szolg Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg Könyvtári szolgáltatások Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 4. Görögh Péter Szociális Központ a., Bölcsődei ellátás (889101) Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsödében 87 b., Szociális étkeztetés (889921) Szociális étkeztetés c., Idősek nappali ellátása (881011) Idősek nappali ellátása b., Házi segítségnyújtás (889922) Házi segítségnyújtás 1050 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 5. Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) Család és gyermekjóléti szolgáltatás Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Kormányzati funkció száma, megnevezése Tervezett bevétel Részben önállók összesen Mindösszesen évi

17 8. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez Az Önkormányzat évre tervezett beruházásai és felújításai Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése évi eredeti előirányzat Önkormányzat felújítások 1 Polgármesteri Hivatal tető felújítás Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. Eszköz feljújítás Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása Önkormányzat felújítások összesen GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás Skate pálya felújítása Közvilágítás korszerűsítése Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása GAMESZ épületének kialakítása, felújítása Rendőrség épületének villamos vezetékelése Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása, előkészítése Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás Külterületi dülőutak felújítása Légoltalmi szirénák felújítása Közművek fejlesztése, járda felújítása Temetőben vízhálózat és világítás felújítása Kurucz utcai bérház felújítása 500 GAMESZ felújítások összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása ITS készítése Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. Eszközbeszerzés Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Új közösségi tér kialakításának előkészítése Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése Közműtérkép frissítése Környezetvédelmi program Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés Gyepmesteri telep kialakítása Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése Bentlakásos otthon kialakítása Hulladékudvar kialakítása előkészítés Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések Önkormányzat beruházások összesen Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése Balatonfüredi üdülő felújítása Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) Polgármesteri Hivatal összesen GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés Közlekedési táblák cseréje Strandfürdő fejlesztés előkészítése Gáztalanító egység Strandfürdőre Haltelepítés Strandfürdőn Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a rendezvényterületen Böszörményi úti díszfák Hűtő temető ravatalozóba Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi eszköz Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés 90 GAMESZ beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

18 9. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez FEJLESZTÉSEK melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése évi eredeti Önerő Hitel Önkormányzat felújítások 1 Polgármesteri Hivatal tető felújítás Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. Eszköz felújítás Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása Önkormányzat felújítások összesen GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás Skate pálya felújítása Közvilágítás korszerűsítése Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása GAMESZ épületének kialakítása, felújítása Rendőrség épületének villamos vezetékelése Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása előkészítés Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás Külterületi dülőutak felújítása Légoltalmi szirénák felújítása Közművek fejlesztése, járda felújítása Temetőben vízhálózat és világítás felújítása Kurucz utcai bérház felújítása GAMESZ felújítások összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása ITS készítése Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. Eszközbeszerzés Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Új közösségi tér kialakításának előkészítése Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése Közműtérkép frissítése Környezetvédelmi program Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés Gyepmesteri telep kialakítása Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése Bentlakásos otthon kialakítása Hulladékudvar kialakítása előkészítés Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések Önkormányzat beruházások összesen Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése Balatonfüredi üdülő felújítása Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) Polgármesteri Hivatal összesen GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés Közlekedési táblák cseréje Strandfürdő fejlesztés előkészítése Gáztalanító egység Strandfürdőre Haltelepítés Strandfürdőn Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a 6 rendezvényterületen Böszörményi úti díszfák Hűtő temető ravatalozóba Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi eszköz Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés GAMESZ beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 2. oldal KIMUTATÁS a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételről Megnevezés Összesen Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 0 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 0 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Saját bevételek összesen Saját bevételek összesen 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Adott váltó 0 Pénzügyi lízing Halasztott fizetés 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Adott váltó 0 Pénzügyi lízing 0 Halasztott fizetés 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel