Írásos beszámolója a 2011-es év tevékenységéről

Átírás

1 Írásos beszámolója a 2011-es év tevékenységéről Készítette: Horváth Orsolya, ügyvezető május 8. 1

2 Tartalomjegyzék 1., A évi üzleti terv célkitűzéseinek teljesülése 3. oldal 2., A évi üzleti tervben meghatározott marketing feladatok teljesülése 3. oldal 2.1., Marketing akciók.. 3. oldal 2.2., Kiadványok, szóróajándékok. 11. oldal 3. Pénzügyi terv teljesülése. 12. oldal 3.1. Kiadások 12. oldal 3.2. Bevételek.12. oldal 4. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a évi működés ellenőrzéséről, és a évi beszámolókról. 14. oldal 5. Független könyvvizsgálói jelentés 15. oldal MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Mérleg és eredménykimutatás 2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet 2

3 1., A évi üzleti terv célkitűzéseinek teljesülése Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdeket helyi szereplőkkel Turisztikai Nonprofit Kft. t alapított, azzal a céllal, hogy hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni. A Társaság január 1-ével kezdte meg működését. A Kft. üzleti tervében meghatározott célja az aktuális városmarketing feladatok ellátása mellett, olyan hosszú távú turisztikai stratégia készítése, amely hozzájárul ahhoz, hogy Hévíz "Patinás európai és világhírű fürdővárossá váljon, színvonalas szolgáltatásokkal és vendégekkel." A társaság a célkitűzéseit teljesítette az alább részletezett város marketing feladatok ellátásával. Emellett részt vett számos turisztikai és egészségügyi stratégia kidolgozásában, pl. a Hévízgyógyfürdő Egészségipari- Balneológiai Fejlesztési Koncepciója címet viselő stratégia összeállításában. Összességében a Kft. a évi üzleti tervében foglaltak alapján végezte a tevékenységét, a meghatározott célpiacokon, melyet a Felügyelő Bizottság évi beszámolója is alátámaszt. 2., A évi üzleti tervben meghatározott marketing feladatok teljesülése A évi üzleti terv 3 kiemelt célcsoportot azonosít, az alábbiak szerint: - Életminőség-javítás a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedőknek - Komplex fizikai és mentális rekreáció - Élményorientált szabadidő fiataloknak és fiatalosoknak. A hévízi vendégkör jellemzően nemzetiség szerint szegmentálható; az egyes népcsoportok utazási motivációi és fogyasztási szokásai jól tipizálhatók. A vendégforgalom és a turisztikai bevételek tekintetében három fő célcsoportot, a belföldi, a német nyelvterületről származó és az orosz, ukrán vendégeket érdemes kiemelni. Ők együttesen alkotják a vendégforgalom közel 90%-át. A további nemzetiségből származó vendégek gyakorlatilag kiegészítő jellegűek, ugyanakkor egyes küldő területek értékes potenciállal rendelkeznek. A célcsoport meghatározás alapján kerültek kidolgozásra a kampányok, valamint az információs és szóróanyagok. 2.1., Marketing akciók A következő táblázat tartalmazza az üzleti tervben meghatározott célpiacokon és csatornákon tervezett és megvalósult akciókat. 3

4 Tény Tervezett akciók márciustól Időpont Terv Külföldi célpiacok a Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve Br. költség Ft-ban Osztrák megjelenések összesen Study tour - 2 éj április Hungary Beach június Egészségturisztikai workshop október közepe Online kampány április-május, okt-nov Eseti: Sajtó hírlevélben, study tour fogadás, nyomtatott hirdetés május - október Németországi megjelenések Csatlakozás repülőjáratok és buszjáratok akcióihoz február - október Roadshow 6 városban február Szlovák és cseh workshopok összesen április / szeptember Magyar szlovák sajtó, rádió május Cseh workshop május Eseti megjelenés, szlovák workshop ősz Lengyel celeb és sajtó túra - törölve május Oroszországi és ukrán megjelenések összesen április - október Szakmai workshop - Novgorod - törölve ősz Adwords kampány tavasz / ősz Intourmarket - Moszva: Hévíz prezentáció: 1000 út március MITT - Moszva: Hévíz prezentáció: Robinson március információs Leisure - Moszva: Hévíz prezentáció: 1000 út szeptember anyag Jekatyerinburg: Robinson április biztosítása Vengria Klub fogadása 28.febr szervezés Tourbusiness print megjelenés július Ukrajnai megjelenések Workshop - Kijev - törölve ősz UITT - Kijev Ukrajna - Kijev március október információs anyag biztosítása Pravoszláv ünnepek Hévízen Orvos nagykövet program-sajtó tájékoztatók, nemzetközi konferencia december Külföld összesen Belföldi akciók Online megjelenések Hévíz.hu több nyelvi mutációk készítése március Adwords kampány június, szeptember Külső linképítés - megvalósult augusztus Szállásközvetítőknél kiemelések, nyeremény játékok (szallas.hu, utisugo.hu, wellnesshetvege.hu, vendégváró) március - október Adventi online kampány programajánlókban, szállásközvetítőknél november - december Blogger study július Online pr cikkek, blogok (pl.: nlcafe.hu) április - október Okostelefon alkalmazások november Nyomtatott sajtó Közös megjelenések: Itthon otthon van, egészség és női magazinok március - december Televíziós megjelenések Turisztikai műsorok (M1, RTL Klub: Törzsutas, TV2: Kalandjárat, HírTv: Értékmentés másként, ATV: Hazai Turizmus, Viasat3) március - október Kitelepülés Hévízre - TV2 Mokka / M1 Reggel/Spot kampány május közepe Rádió - nyereményjáték vidéki rádiókban, szpot országos adókon október Közösségi média, fotó és videó feltöltések (külf.-i facebook kampány) március - december Árukapcsolás - hirdetési felület színház bérleten (pl.: MüPa) október barter Rendezvény marketing a Hévízen fellépő celebekkel július - szeptember barter 4

5 Hévíz film készítés Video anyag készítés tematikusan (Youtube, Videa, stb.) március - december PR ügynökség / OTS folyamatos Térségi kampány részvételek a Nyugat-Balatoni Turisztikai Irodával Főszezon kiállítási részvétel szeptember Belföld összesen Külföld - belföld összesen Tartalék (repülőjárat kampányra, évközben felmerülő költségekre) Marketing akciók költsége mindösszesen A külföldi tevékenység részletezése Külföldi területeken a Magyar Turizmus Zrt. külképviseleteivel együttműködve szerveztük a városi megjelenéseket. Osztrák megjelenések Újságírói és utazásirodai study tour április Online megjelenések News.at kampány augusztus 1-23., PR cikk és hirdetés a news.at és a woman.at oldalakon diepresse.com október 4 hét, PR cikk, banner és nyereményjáték Nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszáma (db) Megjelenés időpontja Wellness Magazin május Kurier Magazin - Freizeit szeptember 14. Top Times november Új Nyugat/Neuer Westen évfolyam 54.szám Bahnmax magazin március Hungary Beach kitelepülés szolgáltatókkal Bécs, június 18. Magyar Turizmus Nap Workshop Bécs, október 5. Németországi megjelenések A Westungarische Bäderstrasse együttműködés keretében részvétel a PA Touristik, VDK és Magyar Turizmus Zrt. study tourok szervezésében, sajtóanyag, idegenvezetők és transzferek biztosításával. 5

6 PA Roadshow hazai szervezése szolgáltatók részvételével február és november München kiállítási részvétel február Berlini Hévíz workshop szervezése szolgáltatók részvételével május Nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszáma (db) Megjelenés időpontja Berliner Zeitung április 23., 30., május 7-8, Eurobus magazin április Fly Balaton Airport működési támogatása a németországi repülőgép forgalom technikai feltételeinek biztosítása céljából. Cseh és szlovák megjelenések Prágai Hévíz workshop szervezése szolgáltatók részvételével május Szlovák study tour és workshop szeptember Szlovák nyomtatott megjelenések Lap neve Példányszáma (db) Megjelenés időpontja Új szó - Hévíz melléklet május Új Szó - Utazás melléklet április 14. Új Szó - Wellness melléklet október Új nő április 8. Szlovák online megjelenések ujszo.com banner és PR cikk április és szeptember bumm.sk banner és PR cikk április és szeptember parameter.sk banner és PR cikk április és szeptember Lengyel study tour szeptember A tervezett celeb túra a lengyelországi szervezők hibájából meghiúsult, helyette egy hagyományos újságírói study tour valósult meg Nyugat-Balatoni szervezésben. 6

7 Orosz és ukrán megjelenések Részvétel a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett study tourok lebonyolításában. Orosz utazásirodai workshop, szolgáltatók bevonásával február Orosz online megjelenések adwords kampány május és november Orosz nyomtatott megjelenések Megjelenés Lap neve Tourbusiness Példányszáma (db) időpontja július A Kijevbe tervezett orvos szakmai workshopot magán kezdeményezésben, utazási irodai szervezéssel valósították meg, így ebben a városi részvétel nem volt indokolt. A novgorodi szakmai rendezvényt a tagokkal egyeztetve, a többség véleményével összhangban töröltük, mivel az orosz piac a helyi szolgáltatók személyes részvétele nélkül is intenzív növekedést mutat. A belföldi tevékenység részletezése Online megjelenés A honlap átalakítását követően a Nonprofit Kft. vette át a honlap üzemeltetési és karbantartási munkálatait. A program és hír feltöltés illetve jóváhagyás továbbra is az önkormányzat feladata maradt, a szálláshelyek, éttermek és egy szolgáltatók megjelenítése, adatainak karbantartása, a hirdetői felületek kezelése és a turisztikai tartalmak szerkesztése viszont a Kft. hatáskörébe került át. Az azonnali foglalás lehetővé tételével jutalékos szállásfoglalási rendszert alakítottunk ki, melyben a szállásadók saját admin felületen tudják a szabad kapacitásaikat értékesíteni. A honlap új design kialakításában a Kft. is részt vesz, azzal a céllal, hogy még inkább növelni tudják az ajánlatkérések és foglalások számát a honlapon. A honlap látogatottsági adatai a korábbi évek web analitikájával összevetve megduplázódta, jelenleg átlagosan havi látogatóval bír az oldal. A leglátogatottabb aloldal a szálláskereső, ami mutatja, hogy nagyobb forgalom lebonyolítására is képes lenne a rendszer. A kialakítás során a külső és belső linképítést is elvégezték. 7

8 Az év során indított online kampányaink cél oldala a ww.heviz.hu oldal, illetve ezek aloldalai és landing page -ei voltak. Jelentősebb belföldi online kampányaink: Szállásfoglaló portálokon kiemelés Adwords és E-target kampány szeptember november PR cikk megjelenések női, egészség és hír portálokon: Programajánlók: Újdonság volt az idei évben az okostelefonok felé való fordulás. Egy QR kódot fejlesztettünk ki, amelyen a Hévíz imázsfilm látható. Ezt a QR kódot használjuk már most is közösségimédia kampányainkban. Illetve QR kódból letölthető csengőhangként elérhető a film zenéje. Az üzleti tervhez képest jelentős eltérés mutatkozott a többnyelvű mutációk kialakítása kapcsán, ahol jelentős megtakarítás keletkezett. Ezt az összeget az Adwords kampányokhoz csoportosítottuk át, mivel ez a keretösszeg kevésnek bizonyult az év folyamán. Megtakarítás keletkezett még a külső linképítés soron, ami a webfejlesztők által díjmentesen lett elvégezve, valamint az okos telefon fejlesztés soron, ami szintén egy ingyenes alkalmazással került megvalósításra. A blogger study költségei a PR együttműködés keretében merültek fel, így itt is megtakarítás keletkezett. A felszabadult összegeket a nyomtatott megjelenések során használtuk fel. Nyomtatott sajtó megjelenések a szolgáltatók bevonásával Lap neve Példányszáma Megjelenés időpontja Go Utazás magazin január 11. február, április, június, szeptember, Itthon Otthon van magazin november 8

9 Hetek május 27. Spa&Relax Guide in Hungary május SzépÉlet magazin május Kisalföld augusztus 26. Győr Plusz olvasó augusztus Regio Regia Magazin szeptember Közéleti és Gazdasági Krónika szeptember Kiskegyed december 6. Hölgyvilág december 1. Gyöngy november 29. Nők Lapja december 7. Info Guide Hungary december Ügyvédvilág december Magyar Turista december Turizmus Panoráma április Zalai Hírlap áprlis 15., augusztus 17. Monitor magazin május 4. Monitor Magazin március 23. Programajánló újságok: Est Lapok, Funsine folyamatos Televíziós megjelenések Turisztikai műsorok: M1 és M2: Balatoni Nyár július - augusztus 10 riport TV2: Az útitárs áprilisban 3 adás ATV: Hazai turizmus július RTL Klub: Törzsutas novemberben 2 hét Szpot, szpontoráció Időjárás szponzoráció M1 és M2: május 19 június 8. Időjárás jelentésben a tó víz hőfokának megjelenítése: május 19 október 31. Szpot kampány M1, M2, National Geographic, Fem3, LifeNetwork, Prizma szept. 19 okt

10 Viasat 3 nyereményjáték június RTL Klub: Reflektor magazin nyereményjáték szeptember RTL Klub: X-Faktor nyereményjáték október 29. Imázsfilm és reklámfilm forgatás Madarász Isti rendezésében elkészült a város új imázs filmje, ami az egészséget és tófürdőt helyezi a középpontba. Hasonló képanyaggal készült az a 20 mp-es reklámfilm, amit a szpot megjelenésekben használtunk fel. Rádiós megjelenés Vidéki Rádiók nyereményjátéka: szeptember 1. november 1. Fehérvár Rádió, Rádió Aktív (Pécs), Rádió 1 (Győr) Árukapcsolás Nemzeti Színház jegy tok hirdetése: szeptember december, db Közösségi média Facebook - Három rajongói oldal adminisztrációját végezzük: Az oldalakon rajongók száma (2011.dec. 15. állapot alapján): Google+, Twitter Youtube, Videa Fotófeltöltés: Indafotó, PicasaWeb albumok, Flickr, Photobucket, Webshots, 23hq, Woophy Kitelepülések: Főszezon Kiállítás szeptember, Nemzeti Színház Nyílt nap szeptember Kültéri órás tábla megjelenések: 84-es úton Sárvár térségében 12 m2-es óriástábla 10

11 M7-es autópályán Kültéri reumatológiai rendelőkben A2-es plakátok 2.2., Kiadványok, szóró ajándékok Marketing célú állandó kiadások Terv Tény Többlet mennyiség Bruttó költség Ft-ban Prospektus utánnyomás összesen Invitatív kiadvány Magyar db 5000 db Német db 3000 db Angol 5000 db 1000 db Orosz db Szlovák 3000 db 3000 db Francia 2000 db 3000 db Olasz 3000 db Kínai 1000 db Egyészség/wellness kiadvány Magyar 8000 db Német 8000 db Angol 5000 db Orosz 8000 db Térkép db Szállás prospektus10000 db 3000 db - 3D térkép db Nyugat-Balaton térségi eseménynaptár Grafikai tervezés éves díja Óriástábla bérlet éves díja Hévíz bor Szóró ajándékok, táska, toll Helyi kommunikáció Fotózás Állandó marketing kiadások összesen Az információs kiadványokra a korábbi években tapasztalt mennyiségekhez képest nagyobb igény mutatkozott, így a tagsággal évközben történt egyeztetés alapján a szükséges többletmennyiségeket is legyártatta a Társaság. 11

12 3., Pénzügyi terv teljesülése 3.1., Bevételek HT Np. Kft. tervezett bevételei Bruttó összeg Ft-ban terv Bruttó összeg Ft-ban tény Önkormányzati támogatás HTME marketing célú pénzeszköz átadás Vállalkozási bevétel Saját tőke Egyéb Mindösszesen A fenti táblázat tartalmazza a Társaság évi tervezett és megvalósult bevételeinek részletezését. Lényeges különbség mutatkozik a HTME marketing célú pénzeszköz átadás soron, ami az Egyesületnél év közben felmerült plusz kiadások miatt nem volt a részéről teljesíthető. Mindemellett az Egyesület számos olyan kiadást viselt a Társaság helyett pl. közüzemi díjak, iroda bérlet, internet előfizetés amelyek jelentős megtakarítással jártak a Társaság számára. A kieső bevétel egy részét a vállalkozási bevételek terv feletti teljesítésével tudta a Kft. pótolni. 3.2., Kiadások HT Np. Kft. tervezett kiadásai 2011 Bruttó összeg Ftban terv Bruttó összeg Ftban tény Működési költségek Közüzemi díjak Telefon- és internet ktg Könyvviteli szolg Könyvvizsgálat díja Postaköltség Egyéb szolgáltatások (hatósági díj,ügyvédi díj) Bank ktg Bérköltség, járulékokkal 2 főre Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, étk.ut., üdülési csekk) Anyagköltség (nyomtatvány, tisztítószer..) Iroda berendezés Irodai eszközök (számítógép, telefon) Működési költségek összesen Marketing célú kiadások összesen Mindösszesen

13 A fenti táblázat tartalmazza a Társaság évi tervezett és megvalósult kiadásainak részletezését. A táblázatból látszik, hogy a működési költségekben a tervezetthez képest megtakarítás mutatkozik, ami a TDM Egyesülettel történő együttműködés és a közös székhely eredménye. Ennek hatására a működésnél keletkezett megtakarításból a marketing keretet növelni tudta a Kft. Hévíz, május 8. Horváth Orsolya ügyvezető igazgató 13

14 A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a évi működés ellenőrzéséről, és a évi beszámolókról A Felügyelő Bizottság a vonatkozó törvényekben, a Társasági Szerződésben, és a saját ügyrendjében előírt feladatainak és kötelezettségeinek megfelelően végezte tevékenységét, év során 4 ülést tartott, a Taggyűlés elé kerülő anyagokat áttekintette és véleményezte. Jelentését a évre elkészített beszámoló, mérleg, eredmény-kimutatás, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint az év közbeni tevékenységének és meghozott határozatainak megfelelően alakította ki. A Társaságot érintő kérdésekről az Ügyvezetés folyamatosan tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot és a Taggyűlést. A Társasági Szerződést érintő módosításokat a Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság az arra előírt rendben megtárgyalta, az elfogadott módosítások átvezetése megtörtént. A Társaság tulajdonosi szerkezetében, és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében évben változás nem történt. A Társaság a évi tevékenységét az elfogadott üzleti terve szerint látta el. A Társaság működésének átfogó ellenőrzésére év végén sor került, az ellenőrzés tapasztalatairól a Taggyűlést annak ülésén tájékoztatta a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja, és a december 28. napján kelt írásbeli jelentését a Társaság Ügyvezetésének átadta. A Társaság számviteli törvény szerinti évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet a Társaság megbízott könyvvizsgálója vizsgált, és az előírásoknak megfelelően könyvvizsgálói jelentést készített róla. Bázisévi összehasonlítás a beszámolókban nem volt lehetséges, mivel a Társaság december 31- vel működésének első évét zárta le. A Felügyelő Bizottság a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, és közhasznúsági beszámolóját a május 7. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy felhívja a figyelmet a saját tőke e Ft-os összegére, és a évi gazdálkodás során az Ügyvezetésnek kiemelt figyelemmel kell lennie a közhasznú jogállás megőrzésére (közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység költségeinek aránya), és a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírások (minimum 500e Ft) teljesítésének biztosítottságára. Hévíz, május 7. Dr. Gajár István a Felügyelő Bizottság elnöke 14

15 Humpok József Bejegyzett, okleveles könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyezű végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentese a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény A könyvvizsgálat során a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Hévíz, május 8. Humpok József bejegyzett könyvvizsgáló tagsági ig. szám: