R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2015.

Átírás

1 R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2015.

2 Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2015. (IV. 24) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról Vác Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87 -ban és a 91. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az 1, 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveletekkel eft összegben elfogadja. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi kiadásainak teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6.,7.,8., sz. mellékletben részletezettek szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveltekkel eft összegben, továbbá a 9., 10., 11.,11/a.,12., 13., 14.,15.,16. sz. mellékleteket, illetve az 1.,2.,3. sz. függelékeket elfogadja. (1). E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2). E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. Vác, április Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

3 Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése év 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése év 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése év 4. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése év 5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése év 6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése év 7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2014.év 8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014.év 9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 10. sz. melléklet Vagyonkimutatás sz. melléklet Vagyonkimutatás /a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) 12. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása év 13. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések 14. sz. melléklet Közvetett támogatások 15. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről 16. sz. melléklet Vác Város Önkormányzatának 2014-ben folyó Európai Uniós projektjei 1. sz. függelék Elkülönített számlák évi teljesítése 2. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása év 3. sz. függelék Alapítványok támogatása évben

4 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése év Összegek Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Bevételi források megnevezése Teljesítés előirányzat %-a I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,0 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,0 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 Lakásfenntartási támogatás ,0 Rendszeres szociális segély ,0 Óvodáztatási támogatás ,0 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,0 Működési célú központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása ,0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0 E-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés ellentételezése , évről áthúzódó bérkompenzáció ,0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása ,0 Helyi közösségi közlekedés támogatása ,0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció ,0 Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész ,0 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék ,0 Előző évi központi támogatás elszámolásából származó bevétel ,0 Rendkívüli önkormányzati támogatás ,0 Helyi önkormányzat támogatása fejezet - egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím ,0 "Itthon vagy! Magyarország szeretlek!" programsorozat ,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről ,5 Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP ,0 Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ,6 Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,6 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó ,2 - Magánszemélyek kommunális adója ,5 Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó ,9 Gépjárműadó önkormányzatot megillető része ,3

5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a - Idegenforgalmi adó ,1 - Vállalkozók kommunális adója 70 Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság ,3 - Egyéb birságok ,0 Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó SZJA 4 Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke ,1 Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,9 - bérbeadásból származó bevétel (intézmények) ,2 - Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,0 - Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel ,5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,8 Tulajdonosi bevételek ,0 Ellátási díjak ,0 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,6 Általános forgalmi adó visszatérítése ,6 Kamatbevételek ,3 Egyéb működési bevételek ,2 Működési bevételek összesen ,8 II. Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás - Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész ,0 - Vis maior ,0 Központosított felhalmozási célú támogatások - Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ,0 - Muzeális intézmények szakmai támogatása ,0 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,0 Ingatlanok értékesítése ,5 Önkormányzati lakások értékesítése ,0 Privatizációból származó bevétel Bevételi források megnevezése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről ,0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,7 Felhalmozási bevételek összesen ,5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 Előző évi maradvány működési célra ,0 Előző évi maradvány felhalmozási célra ,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések ,0 MINDÖSSZESEN ,2

6 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Címrend 1. Megnevezés eredeti ei. Működési célú támogatás államháztartáson belülről módosított ei. teljesítés % eredeti ei. Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP módosított ei. teljesítés % Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. Áru és készletértékesítés ellenértéke módosított ei. teljesítés % eredeti ei. Összegek: Ft-ban Nyújtott szolgáltatások ellenértéke módosított ei. teljesítés % Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,3 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,7 2. Idősek Otthona és Klubja ,7 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,2 Alsóvárosi Óvoda ,5 Deákvári Óvoda ,6 Kisvác - Középvárosi Óvoda , ,8 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , , ,7 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,3 Vác Városi Levéltár , ,2 4. Tragor Ignác Múzeum , , ,4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , ,0 Vác Város Önkormányzat , , ,0 Mindösszesen: , , , , ,9

7 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Címrend 1. Megnevezés eredeti ei. Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) módosított ei. teljesítés % Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , ,5 Szociális Szolgáltatások Háza , , , ,2 2. Idősek Otthona és Klubja ,0 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , , , ,4 Alsóvárosi Óvoda ,4 Deákvári Óvoda , ,7 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,0 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , , ,2 Katona Lajos Városi Könyvtár ,0 Vác Városi Levéltár ,0 4. Tragor Ignác Múzeum ,2 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,0 Vác Város Önkormányzat , , ,8 Mindösszesen: , , , , ,6

8 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Címrend 1. Megnevezés Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről módosított ei. teljesítés % Szociális Szolgáltatások Háza , , , ,0 2. Idősek Otthona és Klubja , ,2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,7 Alsóvárosi Óvoda Deákvári Óvoda Kisvác - Középvárosi Óvoda 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,0 Katona Lajos Városi Könyvtár ,9 Vác Városi Levéltár , ,8 4. Tragor Ignác Múzeum ,0 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , ,0 Vác Város Önkormányzat , , , ,0 Mindösszesen: , , , , ,0

9 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Címrend 1. Megnevezés Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. Előző évi maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezések Mindösszesen eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , ,8 Szociális Szolgáltatások Háza , ,5 2. Idősek Otthona és Klubja , ,0 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,9 Alsóvárosi Óvoda , ,1 Deákvári Óvoda , ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda , ,6 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,8 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,9 Vác Városi Levéltár , ,6 4. Tragor Ignác Múzeum , ,8 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , ,0 Vác Város Önkormányzat , , , ,1 Mindösszesen: , , , ,2

10 Vác Város Önkormányzat 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Feladat jellege Összegek: Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA Dologi és egyéb folyó kiadások Cím- Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. rend Kötelező Önként vállalt Teljesítés Teljesítés Teljesítés Állami szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. X Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,6 X Szociális Szolgáltatások Háza , , ,1 X Idősek Otthona és Klubja , , ,0 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal , , ,6 X Alsóvárosi Óvoda , , ,0 X Deákvári Óvoda , , ,5 X Kisvác - Középvárosi Óvoda , , ,9 3. Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ , , ,7 X Katona Lajos Városi Könyvtár , , ,2 X Vác Városi Levéltár , , ,2 4. X Tragor Ignác Múzeum , , ,9 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , , ,1 X - kötelező feladat , , ,1 X - állami feladat Vác Város Önkormányzat , , ,4 X - kötelező feladat , , ,8 X - önként vállalt , , ,1 Mindösszesen: , , ,8

11 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Ebből: Közüzemi díjak Ebből: élelmezési kiadások Ebből: karbantartás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,2 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,1 Idősek Otthona és Klubja , , ,5 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , , , ,3 Alsóvárosi Óvoda , ,4 Deákvári Óvoda , ,5 Kisvác - Középvárosi Óvoda , ,4 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,8 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,8 Vác Városi Levéltár , ,2 Tragor Ignác Múzeum , ,4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,1 - kötelező feladat - állami feladat ,1 Vác Város Önkormányzat ,1 - kötelező feladat ,1 - önként vállalt Mindösszesen: , , , ,0

12 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési tartalék Műk.kiadások és műk.tartalék összesen Felhalmozási célúpénzeszköz átadás Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,7 Szociális Szolgáltatások Háza ,9 Idősek Otthona és Klubja ,2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,3 Alsóvárosi Óvoda ,6 Deákvári Óvoda ,2 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,7 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,8 Katona Lajos Városi Könyvtár ,5 Vác Városi Levéltár ,5 Tragor Ignác Múzeum ,6 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,9 - kötelező feladat ,0 - állami feladat ,4 Vác Város Önkormányzat , , ,2 - kötelező feladat , , ,3 - önként vállalt , , ,0 Mindösszesen: , , ,2

13 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felújítás Beruházás Felhalmozási tartalék Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,0 Szociális Szolgáltatások Háza ,2 Idősek Otthona és Klubja , ,4 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,9 Alsóvárosi Óvoda Deákvári Óvoda ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,0 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,1 Katona Lajos Városi Könyvtár ,2 Vác Városi Levéltár ,5 Tragor Ignác Múzeum ,8 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal - kötelező feladat - állami feladat Vác Város Önkormányzat , , , kötelező feladat , , önként vállalt , , ,8 Mindösszesen: , , ,

14 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Felhalm. kiadások és felhalm.tartalék összese Kiadás mindösszesen Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Összegek: Ft-ban Létszám Teljesítés Teljesítés Nyitó Záró szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , ,7 64,00 66,25 Szociális Szolgáltatások Háza , ,0 62,50 66,50 Idősek Otthona és Klubja , ,2 90,00 90,00 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,9 183,00 187,75 Alsóvárosi Óvoda ,6 54,00 54,00 Deákvári Óvoda , ,2 61,50 61,50 Kisvác - Középvárosi Óvoda , ,7 53,00 53,00 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,9 40,75 40,75 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,5 26,00 26,00 Vác Városi Levéltár , ,3 5,00 5,00 Tragor Ignác Múzeum , ,3 12,00 12,00 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,9 81,00 81,00 - kötelező feladat ,0 - állami feladat ,4 Vác Város Önkormányzat , ,7 3,00 3,00 - kötelező feladat , ,7 - önként vállalt , ,9 Mindösszesen: , ,3 735,75 746,75 Finanszírozási műveletek MINDÖSSZESEN , ,1

15 Vác Város Önkormányzat 2/a. sz. melléklet Összegek: Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA Feladat jellege Feladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Önként Teljesítés Teljesítés Kötelező előirányzat %-a előirányzat %-a vállalt Választott tisztségviselők , , Közfoglalkoztatás , , Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Környezet- és Természetvédelem , , Településrendezés, Értékvédelem , , Város- és községgazdálkodás Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység , , Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közterület Felügyelet Szociális és egészségügyi feladatok , , Köznevelési, közművelődési feladatok , , Sport feladatok ,0 345 Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok , , ÁROP-3.A projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál" , , ÁROP -1.A projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" , , KÖZOP projekt "Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve" , , Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Település vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Stadion karbantartás Épület karbantartás Váci Világi Vigalom Sportlétesítmények működtetése Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként MINDÖSSZESEN: , ,

16 Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként 2/a. sz. melléklet Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a Összegek: Ft-ban Feladat jellege Önként Kötelező vállalt Választott tisztségviselők ,5 468 Közfoglalkoztatás ,0 268 Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak , , Környezet- és Természetvédelem , Településrendezés, Értékvédelem , , Város- és községgazdálkodás , , Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) ,1 301 Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) , Állategészségügyi feladatok , , Piaci-vásári tevékenység Feladat Katasztrófavédelmi Kirendeltség ,2 382 Közterület Felügyelet , Szociális és egészségügyi feladatok , , Köznevelési, közművelődési feladatok , , Sport feladatok , , Turisztikai feladat , Szervezési és tájékoztatási feladatok , , ÁROP-3.A projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál" , ÁROP -1.A projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" , , KÖZOP projekt "Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve" , Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés , Parkfenntartás , Saját v. bérelt ingatlan , Településtisztaság , Közutak, hidak , Közvilágítás , Város- és községgazdálkodás , Település vízellátás , Szennyvízelvezetés és kezelés , Temetőfenntartás , Stadion karbantartás , Épület karbantartás , Váci Világi Vigalom , Sportlétesítmények működtetése , MINDÖSSZESEN: , ,

17 Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként 2/a. sz. melléklet Feladat Ellátottak pénzb.juttatásai Kiadások összesen Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a Összegek: Ft-ban Feladat jellege Önként Kötelező vállalt Választott tisztségviselők , Közfoglalkoztatás , Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak , Környezet- és Természetvédelem , Településrendezés, Értékvédelem , Város- és községgazdálkodás , Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) ,1 301 Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) , Állategészségügyi feladatok , Piaci-vásári tevékenység , Katasztrófavédelmi Kirendeltség ,2 382 Közterület Felügyelet , Szociális és egészségügyi feladatok , , Köznevelési, közművelődési feladatok , Sport feladatok , Turisztikai feladat , Szervezési és tájékoztatási feladatok , ÁROP-3.A projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál" , ÁROP -1.A projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" , KÖZOP projekt "Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve" , Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés , Parkfenntartás , Saját v. bérelt ingatlan , Településtisztaság , Közutak, hidak , Közvilágítás , Város- és községgazdálkodás , Település vízellátás , Szennyvízelvezetés és kezelés , Temetőfenntartás , Stadion karbantartás , Épület karbantartás , Váci Világi Vigalom , Sportlétesítmények működtetése , MINDÖSSZESEN: , ,

18 Vác Város Önkormányzat 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felújítási célok megnevezése Eredeti előriányzat Módosított előirányzat Összegek: 1000 Ft-ban Teljesítés % 4 X I. Világháborús Emlékmű újraállítása ,2 4 X Országzászló II. ütem terv X Sejcei lakótelep út felújítása X hrsz. volt Kommendánsi Hivatal épület felújítás ,9 4 X Kakukk u. orvosi rendelő felújítása ,9 4 X Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos díszlethúzó berendezés felújítása ,0 4 X Lakásszámla - Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítása ,0 4 X Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítás (idegen tulajdon) Összesen ,5

19 Vác Város Önkormányzat 4.sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Összegek: 1000 Ft-ban Teljesítés % 1 X Idősek Otthona Épület felújítás ,7 Felújítás összesen ,7

20 Vác Város Önkormányzat 5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Fejlesztési feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés % 4 X Közterület Felügyelet - KÖZREND szoftver ,0 4 X Közterület Felügyelet - fényképezőgép vásárlás X Informatikai eszközök beszerzése ,0 4 X Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés ,0 4 Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés ,1 4 X Közvilágítás fejlesztések ( Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út) ,0 4 X Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.) ,1 X Kőhíd u. lakópark csapadékvíz elvezetés X Közvilágítás energiatakarékos átalakítása ,3 4 X Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása ,6 4 X Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás II. részlet ,7 4 X Út járda és közművei tervezés, engedélyezés ,3 4 X Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése ,2 4 X Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés ,6 4 X Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély ,7 4 X Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés X Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés X Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem X Tervtár katalogizálása X Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része ,2 4 X Lakóépület fejlesztések X Gördeszkapálya kialakítása I. ütem ,9 Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció 4 X felülvizsgálatával ,0 4 X Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával X A TFK, az ITS, TSZT9m és HÉSZ 8 m megalapozó vizsgálata ,4 4 X TSZT9m, HÉSZ8m (Településf. Str. és ITS alapján, törvényi kötelezettség 2015-ig) Fő tér - kiegészítések 4 X - Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestes edények, kerékpár tárolók) X - Közvilágítási lámpák áthelyezése ,0 4 X Szociális bérlakások építése - faházak (372/2012. (XII.13.) Kt. hat.) X Migazzi szobor felállítása X Széchenyi utca ivókút készítése ,8 4 X Vár régészet és rekonstrukció X Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés ,9 4 X Az önkormányzati tulajdonban lévő 3208 hrsz-ú., illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása 4 X Baba u. Bölcsőde kerítés építés X 0292/6 hrsz-ú ingatlan vásárlása X 0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása X Vác, Görgey A.u.13.sz. 3206/1 hrsz. Ingatlan kisajátítás ,0 4 X Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrkapitányság) ,0 4 X Piac utca szélesítés, bontás X Eötvös utcai kerítés építés ,0 4 X Lakásszámla - Vác, Dózsa Gy. U. 12. fsz. 3. lakás vásárlás (Ingatlancsere) ,0 4 X Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítői munkái ,6 4 X Rádi úti szociális bérlakások térfigyelő kamera telepítése ,0 4 X Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések - térfigyelő rendszer bővítése X ÁROP 3.A "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál" szoftver beszerzés Beruházási kiadások összesen ,14

21 Vác Város Önkormányzat 6.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése év Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Összegek: 1000 Ft-ban Teljesítés % 1 X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Informatikai eszközök beszerzése ,6 Fagyasztó láda beszerzés ,0 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,7 X Szociális Szolgálatások Háza Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat) ,0 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat) ,0 20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat) ,0 Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat) ,3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat) ,0 Idősek Otthona Egyéb tárgyi eszközök beszerzés ,2 Informatikai eszközök beszerzése ,7 2 X Gazdasági Hivatal Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ,7 Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása ,6 Informatikai eszközök beszerzése ,0 4 db. Mentőautó vásárlás ,0 Deákvári Óvoda Egyéb gép, berendezés beszerzés (fűnyírógép) ,0 Kisvác-Középvárosi Óvoda Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefúró, mosógép) ,0 3 X Madách Imre Művelődési Központ Informatikai eszközök beszerzése ,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ,6 X Katona Lajos Városi Könyvtár Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ,2 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,8 Számítástechnikai eszközök vásárlása ,5 Mosógép beszerzés ,3 Kis értékű tágyi eszköz beszerzés ,4 X Vác Városi Levéltár Informatikai eszközök beszerzése ,0 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,6 Érintőképernyős monitor beszerzés ,9 X Tragor Ignác Múzeum Képzőművészeti alkotások vásárlása ,0 Informatikai eszközök vásárlása ,1 Egyéb tárgyi eszközök vásárlása ,5 Kis értékű tágyi eszköz beszerzés ,3 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 Műtárgy vásárlás ,5 Beruházás összesen ,1

22 Vác Város Önkormányzat 7.sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Összegek: Ft-ban Teljesítés % 4 X Első lakáshoz jutók támogatása ,3 4 X Értékvédelmi pályázat ,0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen ,0

23 Vác Város Önkormányzat 8.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Összegek: Ft-ban Teljesítés % 4 X Értékvédelmi pályázat ,0 Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány - 4 X térfigyelő rendszer X Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány ,0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen ,23

24 Vác Város Önkormányzat 9.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Összegek: Ft-ban Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú központosított előirányzatok Munkaadókat terhelő járulékok és adók Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Dologi kiadások Rendkívüli önkormányzati támogatások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadások, támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről működési célra Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsön nyújtás Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú tartalékok Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Működési többlet / hiány összege Módosított előirányzat Teljesítés Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás Felújítási kiadások Központi egyéb felhalmozási célú támogatás Beruházási kiadások Központosított felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Privatizációból származó bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú tartalékok Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK Előző évi maradvány működési célra Felhalmozási célú kötvény beváltás Előző évi maradvány felhalmozási célra Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

25 Vác Város Önkormányzat Vagyonkimutatás sz. melléklet Megnevezés évi ZÁRÓ Állományi érték Rendező mérleg miatti változások Összegek: 1000 Ft-ban évi NYITÓ ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok ebből: - forgalomképtelen bruttó érték korl.forgalomképes bruttó érték forgalomképes bruttó érték ebből üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott bruttó érték: ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke ÉCS Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Vagyonkezelésbe átadott tárgyi eszközök ingatlan kivételével bruttó érték ÉCS Beruházások, felújítások és előlegek Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések - ebből: üzletrészek Piac Kft Naszály-Galga Nonprofit Kft Centroset Nonprofit KFT Váci Városfejlesztő Kft TDM Nonprofit Kft Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft Váci Hulladékgazdálkodási Kft

26 Megnevezés évi ZÁRÓ Állományi érték Rendező mérleg miatti változások Összegek: 1000 Ft-ban Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok Magyar Államkötvény - OTP - kárpótlási jegy 6-6 Tartósan adott kölcsönök védett értékek támogatásához társasházak felúj.korsz átvett munkáltatói kölcsönök lakásép. és vás.helyi támogatása Göncöl Alapítvány Településszolgáltató Kft Egyéb hosszúlejáratú követelések bérlakás értékesítés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kárpótlási jegy 6 6 Készletek Pénzeszközök Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (2013. év) - követelések működési bevételre (2014. év) adósoktól (2013. év) - követelések közhatalmi bevételre (2014. év) kölcs.-ből mérlegf.napot köv. évbeni részl. (2013. év) - költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre (2014. év) évi NYITÓ - hosszú lej.köv.-ből mérlegfn. köv.évi részl. (2013. év) - költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre (2014. év) egyéb követelések költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből (2014. év) - védett értékek támogatásához társasházak felúj.korsz átvett munkáltatói kölcsönök lakásép. és vás.helyi támogatása Göncöl Alapítvány Településszolgáltató Kft bérlakás értékesítés költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből - beruházásokra adott előlegek foglalkoztatottaknak adott előlegek egyéb adott előlegek Aktív pénzügyi elszámolások Egyséb sajátos eszközoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

27 Összegek: 1000 Ft-ban Állományi érték Megnevezés Rendező mérleg miatti évi ZÁRÓ változások évi NYITÓ FORRÁSOK Saját tőke ebből: - tartós tőke tőkeváltozás Tartalékok - költségvetési tartalékok Saját tőke Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Hosszú lejáratú kötelezettségek (2013. év) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (2014. év) Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber. - Bölcsödék és Fogy. Intézménye világításk Idősek Otthona világításkorszerűsítés Gazdasági Hivatal, Boronkay MKI világításkorszerűsítés tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség Rövid lejáratú hitelek ( év) Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra (2014. év) Vác Város Önkormányzat folyószámla hitel áll. Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel Szállítói kötelezettségek (2013. év) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra (2014. év) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (2013. év) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra (2014. év) helyi adókból származó túlfizetések munkavállalókkal szembeni kötelezetts. - egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete támogatási program előlege miatti köt költségvetéssel szembeni kötelezettségek - egyéb kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások Kapott előlegek helyi adó túlfizetés egyéb túlfizetés Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: