ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület április 25. napján tartandó együttes üléséhez

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület április 25. napján tartandó együttes üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 25-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Általános Iskola évi költségvetési beszámoló Készítette: Laurinyeczné Trnyik Judit Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Az Országgyűlés a évi. CLIII. törvény alapján megalkotta a Magyar Köztársaság évi költségvetését. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2011 (I.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. Év közben négy alkalommal került sor a Képviselő-testület döntése alapján rendelet módosításra. Az eredeti bevétel és kiadás e Ft-ról e Ft előirányzatra módosult. Az intézmény létszáma január 1-én 52 fő, ebből teljes munkaidős 42 fő, részmunkaidős 7 fő, 2 fő prémium programban vesz részt, 1 fő közhasznú munkavállaló. A létszám december 31-én 49 fő, teljes munkaidős 40 fő, részmunkaidős 7 fő, 1 fő prémium programban vesz részt, 1 fő közhasznú munkavállaló. Az intézmény éves gazdálkodása szakfeladatonként a következő Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kiadási oldalon a kollégista gyerekekkel közvetlen kapcsolatot ellátók (gyermekfelügyelők, takarító) bére és járuléka jelenik meg, dologi kiadásként pedig a közvetlen és felosztott költségként ráosztott (villany,karbantartási anyag és tisztítószer) összege. Felhasználása 94,64 % Iskolai intézményi étkeztetés Bevételi oldala az iskoláskorú gyerekek étkezésének térítési összegét tartalmazza. Befolyt bevétel 103,22 %. (eredeti: e Ft, teljesítés: e Ft) Kiadási oldala a szolgáltatótól vásárolt élelmezési anyag teljes bekerülési költségét tartalmazza, a felhasználás 95,03%. (eredeti: e Ft, módosított: e Ft, teljesítés: e Ft) 2

3 Tanulók kollégiumi étkeztetése Bevételi oldalon a diákotthonos gyermekek étkezési térítési díjából befolyt bevétel található, nagysága 77,67 %. A diákotthonos gyermekek közül 17 fő ingyenes étkező, 1 fő 50 %-ot fizet és 1 fő teljes díjas. Szeptembertől minden tanuló ingyenes étkező. Kiadási oldala szintén a szolgáltatótól megvásárolt étkezési számlák összegét tartalmazza, felhasználás 99,98 % Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Bevételi oldala támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket, működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmaz, kártérítést, kamatbevételt. Befolyt bevétel 82,07 %. A szakfeladat kiadási felhasználása 99,13 %. A személyi juttatások felhasználása 97,75 % (eredeti e Ft e Ft járulék, módosított: e Ft, e Ft járulék, teljesítés: e Ft, e Ft járulék). A dologi kiadások közül : eredeti módosított felhasználás Készlet beszerzés 190 e Ft e Ft 862 e Ft 85,05 % Gázenergia felhasználás e Ft, e Ft e Ft 85,13 % Villamos energia közvetlen 826 e Ft, 777 e Ft 63,38 % Víz és csatornadíjak 349 e Ft 474 e Ft 102,26 % Karbantartási, üzemeltetési kiadás 91 e Ft, 86 e Ft 94,6 %, Ellátottak pénzbeli juttatására tervezett összeg e Ft, módosítás: e Ft, teljesítés: e Ft, 87,44 %., mely az ingyenesen juttatott tanulói tankönyvek és a tartós tankönyvek intézmény általi kifizetését tartalmazza Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Bevételi oldala támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket, működési 3

4 kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmaz, kamatot és kártérítést. Befolyt bevétel 100,91 %. A szakfeladat kiadási felhasználása 94,97%. A személyi juttatások felhasználása 98,74 % (eredeti e Ft e Ft járulék, módosított: e Ft e Ft, telesítés: e Ft, e Ft járulék). A dologi kiadások közül : eredeti módosított felhasználás Készlet beszerzés 770 e Ft e Ft e Ft 60,48 % Gázenergia felhasználás e Ft, e Ft e Ft 85,00 % Villamos energia közvetlen e Ft, e Ft 79,60 % Víz és csatornadíjak 522 e Ft 563 e Ft 653 e Ft 125,17 % Karbantartási, üzemeltetési kiadás 180 e Ft, 680 e Ft 886 e Ft 130,33 % Ellátottak pénzbeli juttatására tervezett összeg e Ft, felhasználás: e Ft (100 %) mely az ingyenesen juttatott tanulói tankönyvek és a tartós tankönyvek intézmény általi kifizetése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Ezen a szakfeladaton 1 fő fejlesztő pedagógus bére és annak járuléka található. Felhasználása 99,15 %. (eredeti: 1976 e Ft e Ft járulék, teljesítés: e Ft, e Ft járulék) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Ezen a szakfeladaton 1 fő fejlesztő pedagógus bére és annak járuléka található. Felhasználása 98,99 %. (eredeti: 1597 e Ft e Ft járulék, módosított: e Ft e Ft járulék, teljesítés: e Ft, e Ft járulék) 4

5 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Bevételi oldala tartalmazza a zeneművészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjának befizetését, a befolyt összeg 97,09 %, ( eredeti: 530 e Ft,, teljesítés: 515 e Ft). Kiadási felhasználása 97,76 %. Pedagógusok bére és annak járulékai található (eredeti: e Ft e Ft járulék, módosítás: e Ft e Ft teljesítés: 5.341e Ft, e Ft járulék) Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Bevételi oldala tartalmazza a képzőművészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjának befizetését, a befolyt összeg 91,4 %, ( eredeti: 379 e Ft,, teljesítés: 307 e Ft) Kiadási felhasználása 92,65 %. Pedagógusok bére és annak járulékai található (eredeti: 822 e Ft e Ft járulék, teljesítés: 800 e Ft, e Ft járulék) Általános iskolai napközi otthoni nevelés A tevékenység a napközis nevelők bérét és járulékát tartalmazza, kiadási felhasználás 99,75 %. (eredeti: e Ft, e Ft járulék, módosított: e Ft e Ft. teljesítés: e Ft, e Ft járulék) A napközis nevelők kötelező órájában nemcsak napközis feladatot, hanem más tevékenységet is pl. nyelvi órát, vagy gyermekvédelmi feladatot is ellátnak Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése A tevékenység bevétele a e Ft-tal szemben e Ft, ami 81,89 %. A kiadási felhasználás a közvetlen és felosztott rezsi kiadással együtt 98,98 % Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Tartalmazza az intézmény finanszírozását, mely a I-IV. ütemezésnek megfelelő 100 %. (eredeti: e Ft, módosított: e Ft, teljesítés: e Ft) 5

6 Az intézmény bevételei és kiadásai időarányosan az előirányzathoz viszonyítva megfelelőek. A társult önkormányzatok fenntartói támogatásának elszámolása a következő : Intézményünk eredeti normatíva igénye: év közben lemondás: tényleges felhasználás: eltérés: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az intézményfinanszírozás e Ft volt, amit 100 %-ban megkaptuk és felhasználtuk, ebből normatíva: e Ft, önkormányzati saját támogatás: e Ft volt. A évi statisztika szerint összes ellátott tanuló: 364 fő. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az intézmény év gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalás után szíveskedjen elfogadni. Kondoros, Laurinyeczné Trnyík Judit sk. Kozsuchné Bova Ildikó sk. igazgató gazd. vezető 6

7 Határozati javaslat: Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el: 7

8 Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Működési bevételek Támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen működési pé.eszk. átvett célú Támogatási kölcsön igénybe vétele Előző pénzmaradvány ig.vétele évi Finanszírozás Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel Bevételek összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Személyi kiadások Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Ellátottak juttatása pénzbeli Működési c. tám. ért. pe. átadás Működési c. pe. átadás Felhalmozási (beruházási ) 8

9 kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási átadás Finanszírozási kiadások c.pe Tartalék Kiegyenlítő, kiadások Kiadások összesen függő A intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 40 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 7 fő, prémiumprogramban részt vevők száma: 1 fő, 1 fő közhasznú munkavállaló. Ellátott tanulólétszám: 364 fő. 9

10 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 25-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi költségvetési beszámoló Készítette: Máté Istvánné Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézményünk évi költségvetése eft főösszeggel került elfogadásra az évközi rendeletmódosítások eft-ra módosították. Intézményünk gazdálkodása az alábbi szakfeladatokat érinti: Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Nemzeti, etnikai óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közhasznú foglalkoztatás Óvodai étkeztetés Fenti szakfeladat az óvodai étkeztetésből származó bevételeket tartalmazza. Az év elejei térítési díj változtatásból eredően az előirányzat eft-ra módosult. A bevételek eft-ban realizálódtak, mely 108 %-os teljesítésnek felel meg. Kiadási oldalon a gyermekek részére vásárolt élelmezés költségei jelentkeznek. Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, azaz 100 % Óvodai nevelés, iskolai előkészítés A szakfeladat bevételi oldalának eredeti előirányzata eft-ról a rendeletmódosítások miatt eft-ra változott. Teljesítése eft, azaz 102 %. Kiadási oldala tartalmazza az óvodapedagógusok, valamint a technikai alkalmazottak (dajkák) munkabérét, járulékait, valamint a dologi kiadásokat. Személyi jellegű kiadások 10

11 A szakfeladaton a KJT szerint kötelező személyi alapbérek és pótlékok kerültek tervezésre. Az előirányzatot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottat megillető, a évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció, valamint a Munkaügyi központ támogatása növelte. Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, azaz: 100 %. Járulékok: A szakfeladaton jelentkező munkabérek 27%-os járulékvonzata jelentkezik kiadásként. Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, azaz: 100 %. Dologi kiadások évi gazdálkodásunk során a költségként jelentkező kiadásokat, elsősorban a rezsiköltségeket csak úgy tudtuk rendezni, hogy a bérmegtakarítás összegéből átcsoportosítottunk az említett költségek fedezetére. Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, azaz: 100%. A szakfeladat összes kiadását vizsgálva. Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft, azaz: 100 % Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása A szakfeladat a SNI gyermekek fejlesztését biztosító gyógypedagógus bér- és járulék költségeit tartalmazza. Eredeti előirányzat 253 eft, módosított előirányzat 194 eft, teljesítés 183 eft, azaz: 94% Nemzeti, etnikai óvodai nevelés Intézményünk 3 csoportjában folyik szlovák nyelvi nevelés. A 6 fő szlovák óvodapedagógus képesítéssel rendelkező munkavállaló munkabére, valamint járuléka jelentkezik ezen a szakfeladaton. Személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft azaz: 99%. Járulékok a kifizetett béreknek megfelelően szintén 99 %-ban teljesültek Bölcsődei ellátás szeptember 1-től az új bölcsődei épületben már két csoportban 26 férőhellyel folyik a bölcsődei nevelésgondozás. Ennek megfelelően módosult a költségvetés összege ezen szakfeladaton. A bevételek eredeti előirányzata 565 eft-ról 676 eft-ra módosult. A teljesítés 610 eft, azaz 90%. A kiadások is növekedtek, mivel 2 fő bölcsődei gondozónő került alkalmazásra, illetve az új épület fenntartásával kapcsolatosan többletkiadások jelentkeztek. Személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata eft-ról eft-ra változott. Teljesítés eft, azaz: 99%. Járulékok az alábbiak szerint alakultak: eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, azaz: 100 %. Dologi kiadások esetében az eredeti előirányzat eft volt, melyet növelt az új épület rezsiköltsége, valamint a férőhely bővítés miatti létszám vásárolt élelmezés költsége eft-ra. Teljesítés eft, azaz: 99% 11

12 A szakfeladat összes kiadásait vizsgálva: Eredeti előirányzat: eft Módosított előirányzat: eft Teljesítés: eft, azaz: 100 % Közhasznú foglakoztatás évben intézményünk munkáját segítették azok a dolgozók, akiket a közmunka-program keretében 4-6 órában foglalkoztattunk. A szakfeladat bevételi oldala a Munkaügyi Központ támogatását, a kiadási oldal a dolgozók bér és járulékköltségeit tartalmazzák. Eredeti előirányzat erre a szakfeladatra nem volt tervezve. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100 %. Összes bevételeinket vizsgálva megállapítható, hogy a eft előirányzathoz képest a teljesítés magasabb eft, 103 %. Bevételi többletünk összege: Ft Az összes kiadást vizsgálva megállapítható, hogy a eft előirányzathoz képest a teljesítés alacsonyabb eft, azaz: 99,8%. A megtakarítás összege: Ft. Intézményünk költségvetési adatai összefoglalva: 12

13 Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés Teljesítés %-a TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTEL ÖSSZESEN: Többsincs Óvoda és Bölcsőde önk. támogatásfinanszírozás Többsincs Óvoda és Bölcsőde Kiadás összesen: Kondoros, április 16. Máté Istvánné intézményvezető Kugyelkáné Zvara Erzsébet gazdasági ügyintéző Határozati javaslat: 1. Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézmény évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: I. Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított ei. teljesítés teljesítés %-a Intézményi működési bevételek I IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 13

14 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a I. 1.1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő. befizetési köt Dologi kiadások TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás Létszámadatok én: előirányzat/fő tényleges/fő A Többsincs Óvoda és Bölcsőde által - teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 0 Összesen: Közfoglalkoztatottak (napi 4 órás)

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 25-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Körjegyzőség évi költségvetési beszámoló Készítette: Pusztainé Karsai Anita Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselõ- testületek! A körjegyzõség mûködése: A Kondoros Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése a 4/2011. (I.28.) rendelettel került elfogadásra, mely ezen beszámolót megelõzõen ötször került módosításra. A helyi és a Szlovák Önkormányzat eredeti elõirányzatának fõösszege ezer Ft-ról a módosítások következtében ezer Ft-ra változott. Az elõirányzatok összességében az eredeti költségvetés fõösszegéhez viszonyítva 46 %-kal emelkedtek, ezer Ft összeggel. A Bevételek ezer Ft ban teljesültek, mely 69 %. A Kiadások ezer Ft-ban realizálódtak, mely 64 %. Kondoros Önkormányzat és Kardos Önkormányzat Képviselõ-testülete január 1-i hatállyal körjegyzõség létrehozásáról döntött. Az önkormányzatok közötti együttmûködési megállapodás rögzíti a körjegyzõség mûködésének költségmegosztását és a feladatellátás módját. A költségmegosztás az alábbiak szerint alakult 2011-ben: Kardos Község hozzájárulása a körjegyzõséghez (Ft): évi terv: évi tény Változás körjegyzõségi támogatás körjegyzõ pótléka + járulék járulék dologi kiadások Összesen: Kardos mûködési kiadások, ezer Ft 15

16 Kardos eredeti elõirányzat: Módosított elõir.: Teljesítés: Személyi Munkaadókat terhelõ jár Dologi Összesen: Kardos módosított elõirányzat: Személyi: Járulék: ezer Ft, prémiumévek program, kereset-kiegészítés, prémiumévek program, kereset-kiegészítés járuléka Összesen: ezer Ft A ezer Ft egyéb állami támogatás, mely a prémiuméves dolgozó és a kereset kiegészítésre kapott pénz. A ezer Ft nem változtatja meg Kardos Község Önkormányzatának hozzájárulási összegét, mivel a bevételek egyéb központi támogatások, illetve támogatásértékû pénzeszközök összege. Teljesítés A bevételi oldalon a teljesítés ezer Ft, 61 %-os, Kardos5 hónap hozzájárulás nem utalt el. A Kardosi hozzájárulás ezer Ft, melybõl ezer Ft a évet terheli elsõ negyedévében 3 havi támogatás került átutalásra. A dologi kiadások 100 %-ban lettek felhasználva. Ide tartozik a gépkocsi használat költsége, postaköltség, irodaszer, festékpatron, EDTR rendszer használat, ECDL tanfolyam. Kardos Község hozzájárulása a körjegyzõség mûködéséhez: Eredeti elõirányzat: Módosított elõirányzat: ezer Ft ezer Ft A körjegyzõség mûködése évben is eredményes volt, az önkormányzati feladatok maradéktalanul végre lettek hajtva mindkét településen A Kardosi szakfeladaton a szabad pénzmaradvány ezer Ft, a Kondorosi szakfeladaton a feladattal terhelt pénzmaradvány 541 ezer Ft, a szabad pénzmaradvány 303 ezer Ft. 16

17 A évi új jogszabályváltozások egyrészt megnövekedett feladatokat róttak a körjegyzõség dolgozóira, másrészt bõvült a napi feladatok ellátása. A pályázatok bonyolítása és elszámolása, a megnövekedett adatszolgáltatások (különbözõ statisztikák), továbbá a különbözõ beszámolási kötelezettségek szükségessé tennék a kisegítõ létszám felvételét a Kardosi ill. a Kondorosi Önkormányzathoz. A fenti feladatok miatt a napi feladatellátás, és a szabadságok kivétele is nehézséget, illetve problémát okoz. Kérjük a Tisztelt Képviselõ-testületeket, hogy a szabad pénzmaradvány összegét, mely ezer Ft, személyi és járulék kiadásra használhassuk fel. Összesítõ Bevételek Körjegyzõségi normatíva ezer Ft - Körjegyzõi költségek ezer Ft Kardos Község Önkormányzatra jutó bevétel (/2) 939 ezer Ft Kiadások Kardos Község személyi és járulék kiadás ezer Ft Szabad pénzmaradvány ezer Ft évi Kardosi hozzájárulás 880 ezer Ft Kardos Község hozzájárulása 939 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft -880 ezer Ft = ezer Ft. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületeket, hogy a Körjegyzõség évi mûködésérõl készült beszámolót megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni. Határozati javaslat: Önkormányzat Képviselõ-testülete a Körjegyzõség évi költségvetésérõl készült beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 17

18 Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Támogatás normatíva) (Körjegyzőségi Támogatás Kardos Támogatás Kondoros Támogatásértékű működési bevétel (Kardos hozzájárulása) Kondoros hozzájárulása Bevételek összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %- a Személyi kiadások Kardos Személyi Kondoros Munkaadókat juttatások Kardos kiadások terhelő Munkaadókat járulékok, Kondoros terhelő Dologi kiadások Kiadások összesen Kardos vonatkozásában a szabad pénzmaradvány ezer Ft, Kondoros vonatkozásában 303 ezer Ft, mely összeg (2.273 ezer Ft) a Körjegyzõség évi személyi (1790 ezer Ft) és járulék (483 ezer Ft) kiadásait emeli meg. Kondoros vonatkozásában feladattal terhelt pénzmaradvány 541 ezer Ft, melybõl 426 ezer Ft személyi, 115 ezer Ft járulék kiadás. Teljes munkaidõs dolgozó: 29 fõ, 18

19 Részmunkaidõ dolgozó: 3 fõ Prémium programban dolgozó: 2 fõ Összesen: 34 fõ Kondoros, április 21. Polgármester Dankó Béla Az elõterjesztést készítették: Pusztainé Karsai Anita Pénzügyi csoportvezetõ 19

20 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 25-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Általános Iskola évi finanszírozási ütemterv Készítette: Laurinyeczné Trnyik Judit Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A közös fenntartású intézmény finanszírozási ütemterve a évi költségvetéshez elfogadásra került. A kompenzációt az önkormányzattól csak a I. félév végén kapjuk meg, így a havi közel fél milliós kompenzációs költség az intézmény költségvetését terheli, s már előre látjuk, hogy májusi, júniusi finanszírozásunk nem lesz elég. Havi bérünk (nettó bér + finanszírozási különbözet) 10,5 11 millió Ft körül van, ebben az esetben nem tudjuk kifizetni a vásárolt élelmezést a Körpavilon Bt-nek és egyéb számlánk kiegyenlítése sem lehetséges. Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, engedjék meg, hogy a finanszírozási ütemtervünket átcsoportosíthassuk, az év végi IV. negyedéves összegekből le szeretnénk venni, és azokra a hónapokra átcsoportosítanánk, ahol előreláthatólag nem lesz elegendő. Az átcsoportosítást a következő rendeletmódosításba építenénk be. Az átcsoportosítás a évi jóváhagyott finanszírozási végösszeget nem változtatja. Kondoros, Laurinyeczné Trnyík Judit sk. Kozsuchné Bova Ildikó sk. igazgató gazd.vez. 20

21 Határozati javaslat: A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi finanszírozási ütemtervét átcsoportosíthatja. Az átcsoportosítás a évi jóváhagyott finanszírozási végösszeget nem változtathatja. Határidő: május 15. Felelős: Dankó Béla polgármester 21

22 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 25-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Intézmények évi pénzmaradványa Készítette: Glózik Györgyné Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselõ-testület! Az intézmények évi módosított pénzmaradvány összegét ezer Ft-ban hagyja jóvá a Képviselõ-testület a mellékelt elõterjesztések alapján. Intézmény megnevezése Módosí pénzmara Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) 1 - ebből Kardos Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Többsincs Óvoda és Bölcsőde Összesen: 1 22

23 Határozati javaslat: Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az intézmények évi pénzmaradványát ezer Ft-ban jóváhagyja az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) - ebből Kardos Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Többsincs Óvoda és Bölcsőde 402 Kondoros, április 21. Glózik Györgyné Pénzügyi fõmunkatárs 23

24 Elõterjesztés Kondoros - Kardos Önkormányzat Képviselõ-testületének április 26-án tartandó ülésére. Elõterjesztés tárgya: a közös fenntartású Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény évi pénzmaradványa. Az elõterjesztés elõadója: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató. Tisztelt Képviselõ-testület! A közös fenntartású intézmény 2011.évi összes bevétele e Ft, összes kiadása e Ft Az intézmény helyesbített pénzmaradványa e Ft. ( 974 e záró pénzkészlet e TÁMOP tárgyévi utólag fin. nemzetközi támogatási programok átfutó kiadása) Felhasználása - Kötelezettséggel terhelt e Ft, melybõl: Ø Nemzeti Fejlesztési Ügynökség OKMT TÁMOP /A Pedagógusképzés a kondorosi általános iskola tanárainak projekthez önkormányzattól kapott elõleg visszafizetése e Ft (183/2011. (VI.30.) Ök. határozat alapján) Dologi kiadás e Ft Ø Körpavilon Bt. vásárolt élelmezés számlából e Ft Számlaszám: 1/249. Ø 27/2011. (IX.214.) KIM rendelet alapján: EM 2012/0/1/1/I/2510 Esélyegyenlõségi Támogatás 24

25 Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés 539 e Ft Szakmai anyag, továbbképzés, útiköltség, tanszerek stb. Kondoros, Laurinyeczné Trnyík Judit sk. igazgató Kozsuchné Bova Ildikó sk. gazd.vez. TÖBBSINCS ÓVODA 5553 Kondoros, Csabai út 25. sz. Telefon: 06/ Kondoros Nagyközség és Kardos Község Önkormányzat Polgármestere és Képviselõ-testülete részére Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület! 25

26 Elõterjesztés a Többsincs Óvoda és Bölcsõde évi pénzmaradványának felhasználására. Intézményünk bevételei eft-ban: Módosított elõirányzat Teljesítés Bevétel többlet teljesítés összege Intézményünk kiadásai eft-ban: Módosított elõirányzat Teljesítés Kiadás megtakarítás összege Pénzmaradvány összege: 402 eft A évi pénzmaradvány összegébõl kötelezettséggel terhelt a Szlovák Önkormányzat 50 eft támogatása, melynek felhasználása 2012-ben történik évi pénzmaradvány összegébõl megmaradó 352 eft-ot - dologi kiadások között - a Hõsök úton elvégzett csoportszoba bõvítés miatt a bútorzat kiegészítésre, továbbá gyermekek játszóudvarának rendezésére kívánjuk felhasználni. Mivel a költségvetésünkben nem terveztünk ilyen tételeket, ezért tisztelettel kérjük a Képviselõ-testületet a 402 eft pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására. Kondoros, április 16. Máté Istvánné intézményvezetõ 26

27 Elõterjesztés Kondoros - Kardos Önkormányzat Képviselõ-testületének április 26-án tartandó ülésére. Az elõterjesztés tárgya: A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány Tisztelt Képviselõ-testület! A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa ezer Ft, melynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük: A pénzmaradvány része, de a évi költségvetésünk nem tartalmazza az alábbi kötelezettséggel terhelt maradványokat ezer Ft összegben évi szolgáltatások megrendelés, megállapodás, Szerzõdés alapján ezer Ft évi szállítói tartozás (mérleg szerint) 87 ezer Ft Pénzeszközátadás 322/2011.(XI.24.) ÖK. határozat Alapján - polgármester részére jutalom kifizetés - 541ezer Ft Bioerõmû pályázati pénzeszköz visszafizetési összege 135 ezer Ft Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: ezer FT ezer Ft szabad pénzmaradvány felhasználás részletezése az alábbiak szerint: évben az igazgatási és a kardosi (körjegyzõség) szakfeladaton a személyi juttatások és járulékok maradványa ezer Ft, melybõl kötelezettséggel terhelt maradvány 541 ezer Ft. A évi új jogszabályváltozások egyrészt megnövekedett feladatokat róttak a körjegyzõség dolgozóira, másrészt bõvült a napi feladatok ellátása. Az állandó és gyakori adatszolgáltatási kötelezettségek határidõben történõ leadása miatt problémát és gondot okoz a dolgozók szabadságának kiadása is. A pályázatok pénzügyi bonyolítása és elszámolása, a különbözõ statisztikák és beszámolási kötelezettségek szükségessé tennék a kisegítõ létszám felvételét a Kardosi, illetve a Kondorosi Önkormányzathoz. A évi maradvány összegét, mely ezer Ft, erre a célra szeretnénk fordítani. 27

28 Kisértékû tárgyieszköz beszerzésére, javítására, nem tervezett kiadásokra (pl. külföldi út költsége, megnövekedett energia költségek stb.) az elavult, rossz állapotban lévõ eszközök pótlására és egyéb nem várt kiadásokra szeretnénk a évi dologi kiadások maradványát ezer Ft-ot a Polgármesteri Hivatal általános tartalékába helyezni. Kondoros, április 19. Glózik Györgyné Pénzügyi fõmunkatárs 28

29 29