J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

Átírás

1 J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Előkészítő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 28.

2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012.(XII.20.) határozatában fogadta el a évi munkatervét, melyben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a március havi Képviselőtestületi ülésre ütemezte. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Kérjük a T. Képviselő-testületet a évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

3 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III.28.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. a határozat 1. mellékletét képező évi üzleti tervét e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. Felelős: Határidő: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos 2. A társaság évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. Felelős: Határidő: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos

4 1. melléklet a /2013.(III.28.) határozathoz Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft évi üzleti terve Készítette: Bukovinszky Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

5 A évi költségvetéshez kapcsolódóan, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a jelen gazdasági körülményeket, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A takarékos gazdálkodást maximálisan előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is. 1. Múlt, jelen Feladatunk nem változott, ez a jövőben is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése ben ezt a rendszert 48 millió Ft önkormányzati támogatásból és a 19,8 millió Ft saját bevételből működtettük. A költségek mérséklése érdekében tovább csökkent a létszám 16 főről 13 főre. A március 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 5 fő szerkesztőújságíró, 2 fő operatőr, 3 fő operatőr vágó, 1 fő tördelő (6 órában) és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. A leépítést határozott idejű szerződések meg nem hosszabbításával sikerült eszközölni. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk GYES-en van, a következő 2 és fél évben nem tervezi a visszatérést, 1 fő fotós pedig átmenetileg alkalmi munkavállalóként dolgozik nekünk. A további létszámcsökkentés már a televízió műsorgyártásának létét veszélyezteti (műsorrögzítéshez egy adott számú technikai állomány szükséges), de sajnos a lehetőségek függvényében ez nem elkerülhető. Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában a 2012-es évben 2 millió 80 ezer Ft-ot nyertünk, amelyből tavaly 860 ezer Ft bevételhez jutottunk, a további összeget idén, a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is pályáztunk minden negyedévben, de forráshiány miatt sajnos nem kaptunk támogatást. A legutóbbi fordulóban, január 23-án ismét beadtuk pályázati igényünket, döntés néhány héten belül várható. Sikeresen lezárult pénzügyileg a HUSK "Közös értékeink" szlovák-magyar határon átnyúló médiaprojekt. Az utófinanszírozásos pályázat elszámolása megtörtént, nehézséget jelentett azonban a pályázat indulása (2011) és a befejezése (2012) közötti árfolyamingadozás, amely sajnos negatívumként jelentkezett. A műsorkészítés a projekt kapcsán a következő 4 évben még folytatódik.

6 2. Feladatok 2013-ban ÓVTV ban is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. Folytatódik a beszédképzés és házi műsorelemzésekkel a kollégák elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítása. ÓZDI KÖRKÉP - Az idén is 15 ezer példányban jelenik meg az Ózdi Körkép. A városi magazint A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon, kéthavonta találja meg minden ózdi olvasó a postaládájában. OZD.HU A honlap tavaly ismét megújult, ezúttal globálisan, igazodva a jelen követelményeihez. A frissítés amelyet egy külső cég végzett kapcsolódott a városmarketing fejlesztési elemeihez. Az információk feltöltéséről a hivatallal együttműködve gondoskodunk. Igyekszünk naprakészek lenni és minél több információt megosztani ezen a fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal. 3. Fejlesztések, elképzelések Továbbra is jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása. Úgy tűnik, a digitális átállás kérdése helyi televíziós szinten most pihentetve van, az idei költségvetési évben így ez nem okoz fejtörést. Ehhez igazodva műsorszolgátatási szerződésünket és rádióengedélyünket is december 31-éig hosszabbították meg ideiglenesen (ez jelenleg a tervezett átállás határnapja). A fentebb említett szlovák-magyar pályázat nagy előnye volt, hogy egy forgatószett beszerzését is lehetővé tette, ezzel a külső forgatások eszközigénye jelenleg maximálisan biztosított. Ugyancsak a külső forgatásokhoz, a mobilitásunkhoz járult hozzá, hogy a tavalyi évben egy használt, de újszerű személygépkocsi beszerzésével járműparkunk jelentősen korszerűsödött. Ma már mindkét autónk biztonságos, amely sokat segít a közelebb vagy messzebb lévő forgatási helyszínek megközelítésében ben 5 millió Ft-ot, 2011-ben és 2012-ben 3-3 millió Ft-ot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén az erre a feladatra biztosított ugyancsak 3 millió forintból terveink szerint a számítógépes háttértárat bővítjük (archív anyagok tárolása) és megteremtjük a lehetőségét annak, hogy adásunk az interneten online is elérhető legyen, ezzel is biztosítva a nagyobb nézőszámot.

7 Az elektronikai rendszer korszerűsítése is szerepel a tervekben, a fennmaradó pénzösszeget pedig a nem várt meghibásodások javítására, a technikai eszközök, kisebb egységek cseréjére fordítjuk, ezzel is hozzájárulva a zavartalan működéshez. Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, a várható reklám- és egyéb bevételek, valamint szükség esetén 1-2 fős további létszámcsökkentés összességében biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket. A félévi adatok áttekintésekor érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára vonatkozóan ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket. Ózd, március 4. Bukovinszky Zsolt ügyvezető, főszerkesztő

8 2013. évi üzleti terv melléklete terv KIADÁSOK összesen Anyagköltségek műsorgyártás anyagköltsége egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök egyéb anyagköltség a létesítmény fenntart. anyagköltségei Anyag jellegű szolgáltatások bérleti díjak karbantartási költségek oktatás utazási és kiküldetési költségek könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások egyéb igénybe vett szolgáltatások (ebből: telefon-posta-internet) műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is) időszaki kiadvány (lapterjesztéssel) Egyéb szolgáltatások költségei hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak pályázatok díjai szerzői jogdíjak műsorszolg-i és frekv.használati díjak egyéb Bér és bérjellegű kifizetések alkalmazotti állomány bérköltségei megbízási díjak felügyelőbizottság jóléti és kulturális ktg-ek 0 egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás 0 Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.) BEVÉTELEK összesen Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei Egyéb árbevétel-honlap üzemeltetése 0 Hirdetési és szponzorációs bevételek Önkormányzat működési támogatása (Tervezett) pályázati bevételek Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Pénzügyi műveletek bevételei EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) 0