A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA

Átírás

1 A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE

2 A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK Az önkormányzati működésben bekövetkezett változások kezelése Az átalakult forrásszabályozás következtében életbelépett feladatellátási rendszer hatásainak kezelése Az adósság keletkezést megakadályozó szabályozásnak való megfelelés Az állami önkormányzati kontrolling rendszer kialakításának szándékára való felkészülés

3 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI I. Jelenlegi gyakorlat szakértői megismerése aktuális szabályzatok és interjúk alapján Jelen gyakorlat elemzése, javaslatok kidolgozása, szakmai megvitatásuk, ezeket összefoglaló tanulmányok készítése Közszolgáltatásokról szóló átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés, a kutatás eredményéről jelentés készítés A gazdálkodási tevékenység támogatására kiválasztott 3 fő folyamat beszerzés, kötelezettségvállalás és önköltségszámítás kimunkálására helyszíni workshop-ok tartása

4 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI II. A három folyamat újratervezése eredményét bemutató dokumentum, valamint a teljes költségvetési életciklust átfogó, a Város Önkormányzata optimális feladat - kiemelve az üzemeltetési, és vagyongazdálkodási kérdéseket - ellátási és finanszírozási modelljét tartalmazó dokumentum elkészítése Az újratervezett folyamatok alapján az önkormányzat érintett szervezetei humán erőforrás kapacitásának felülvizsgálata, és azok módosítási/kiegészítési javaslatainak összeállítása

5 FELADAT ELLÁTÁSI FINANSZÍROZÁS ÉS A GAZDASÁGI STABILITÁS MEGFOGALMAZOTT KÖVETELMÉNYEI Racionális forrás felhasználást támogató szervezeti-, működési változások; párhuzamosságok megszüntetése Likviditás menedzsment támogatása; keretgazdálkodás, önköltségszámítás, kiskincstár a költségvetési egyensúly fenntarthatóságához Szabályozottság kezelésének változtatása

6 A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE I. Költségvetés tervezés, kezelés fajlagos költségeken alapuló tervezés: feladat típusonként a kiadások és várható bevételek összevetése, javaslatok az eltérések kezelésére a költség összetevők évközi változásainak kezelése: mind az egyes kiadás típusokban, mind a feladat volumenek bekövetkező változások számszerűsített hatásai kezelésére kínálkozó alternatívák vizsgálata

7 A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE II. Költségvetés végrehajtása feladat ellátásban párhuzamosságok megszüntetése keret gazdálkodás kialakítása: időütemezetten, évközi tartalékkal központosított beszerzés: éves keretszerződés, 2-4 hetenkénti megrendelésekkel kontrolling funkció: terv-tény folyamatos összevetése, értékelése hatékony (szakmánként megbontott) létesítmény- és vagyongazdálkodás Költségvetési beszámolás, zárszámadás; az előzőekkel alátámasztva

8 A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI I. Tudatos gazdálkodás érvényesül a költségvetési év teljes életciklusán: a feladatok és erőforrások folyamatos összevetésével Az egységes elveken alapuló önköltség számítás: Alapul szolgál a feladat finanszírozáshoz Megalapozza a költségvetés tervezést Elemezhetővé válnak a költségösszetevők Évközi változások számszerűsíthetővé válnak

9 A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI II. Központosított beszerzés kedvezőbb árkondíciókat eredményez, ami kiadások hatékonyabb felhasználhatóságát eredményezi Keretgazdálkodáson alapuló kötelezettség-vállalással és a kiskincstár működéssel megbízható cash-flow, adósság elkerülhetőség Tudatos és folyamatos létesítménygazdálkodás és üzemeltetési gyakorlatnak veszteség- és párhuzamosság csökkentő hatása Kormányzati célkitűzéseknek való megfelelés

10 MI SZÜKSÉGES A MEGVALÓSÍTÁSHOZ A szakmai munka során alkalmazott - műhelymunka eredményezte - együtt gondolkozás váljon a napi gyakorlat részévé A változtatások végrehajtásához szükséges döntések meghozatala A meghozott döntéseknek megfelelő feladatok maradéktalan végrehajtása, az új gyakorlat szerinti működés folyamatos ellenőrzése

11 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!