Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Átírás

1 2018. évi költségvetése V Á C 2018.

2 Képviselő-testületének 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. A Képviselő-testület évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletek nélkül eft-ban, finanszírozási műveletekkel eft-ban 3. A 2. -ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként. 4. A Képviselő-testület évi költségvetésének kiadási főösszegét finanszírozási műveletek nélkül eft-ban, finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg. A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: a.) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet 2

3 b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: eft ebből: - személyi juttatások: eft - munkaadókat terhelő járulékok és adók: eft - dologi kiadások: eft - ebből: - egyéb dologi eft - közüzemi díjak: eft - élelmezési kiad.: eft - karbantartás: eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: eft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: eft c.) Működési tartalék eft Céltartalék 1.) Intézményi tartalék 874 eft d.) Általános tartalék az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint 250 eft eft e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: eft f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: eft g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: eft g.1.) a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. melléklet szerint: eft h.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint: eft i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: eft j.) Felhalmozási céltartalék eft 1.) Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eft 2.) - Alapellátási keret 538 eft k.) Finanszírozási kiadások eft 3

4 5. A Képviselő-testület az önkormányzat évi likviditási hitel keretösszegét maximum eft összegben állapítja meg. 6. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év (8. sz. melléklet) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege évek (8/a sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek év (9. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények év (10. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv év (11. sz. melléklet) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év (1. sz. függelék) Elkülönített számlák évi költségvetése (2. sz. függelék) évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) évi tartalékok állománya (4. sz. függelék) 4

5 A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló évi CXCV tv a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. alapján van lehetőség. 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket. 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint. 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni. 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható. 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként eft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia. 5

6 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy eft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia. 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni. 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez. 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a és az Elektro Szignál felületein. 8. A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ- ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet. A rendelet 2. -át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet. A rendelet 4. -át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet. A rendelet 6. -át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet. Fördős Attila polgármester Deákné dr. Szarka Anita jegyző 6

7 A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb július 13. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző 7

8 2018. év Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai 2/a. sz. melléklet évi működési kiadásai feladatonként 3. sz. melléklet felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet beruházási kiadásai év 5. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásai év 5.a.sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásai év 6. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök év 7. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év 8. sz. melléklet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 8/a. sz melléklet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések év 10. sz. melléklet Közvetett támogatások év 11. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv év 12. sz melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig 1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése 3. sz. függelék évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében 4. sz. függelék évi tartalékok állománya

9 1. sz. melléklet I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Kötelező I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság Egyéb birságok Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei Bevételi források megnevezése Előirányzat Önként vállalt Államig. - nyújtott szolgáltatások ellenértéke parkolási díj - mélygarázs parkolási díj - térfelszín bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel Feladat jellege Összegek Ft-ban

10 Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Feladat jellege Önként vállalt Államig. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Maradvány működési célra Maradvány felhalmozási célra Felhalmozási célú külső forrás bevonás Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása 1/a. sz. melléklet Összegek Ft-ban Címrend Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Megnevezés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú tám. áht-n belülről OEP Működési célú átvett pénzeszköz Készletért. ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó vissza-térítése Egyéb működési bevételek Kamatbevételek Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. Finanszírozási bevételek Mindössz. 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Váci Család- és Gyermekjóléti Központ X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal X - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó X - Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó X - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó X - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó Mindösszesen:

12 2.sz.melléklet Feladat Összegek:1.000 Ft-ban Szemé- Munkaadókat Dologi és Ebből: Ellátot- Pénze. Működési Működési Működési Cím- jellege Költségvetési lyi jut- terhelő egyéb közü- élelme- karban- tak átad. és kiadások tartalék kiadások rend Kötelező Önként Államig. szerv megnevezése tatások járulékok, folyó zemi zési kia- tartás pénzb. egyéb összesen és működési vállalt feladat adók kiadások díjak dások juttatása támog. tartalék összesen 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Váci Család- és Gyermekjóléti Központ X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai X Váci Polgármesteri Hivatal kötelező feladat X - államigazgatási feladat X - kötelező feladat X - önként vállalt feladat Mindösszesen:

13 Összegek:1.000 Ft-ban Felhalmozási Felhalmozási Felhal- Felhalmozási Kiadás Saját Külső OEP Irányító Ebből: Engedélyezett Közfoglal- Cím- Költségvetési célú célú Felújítás Beruházás mozási kiadások össze- bevé- forrás, finan- szerv Önkormányzatok Önkor- álláshely koztatottak rend szerv megnevezése pénzeszköz kölcsön tartalék és tartalékok sen telek maradvány szírozás támogatása költségvetési mányzati (fő) létszáma átadás nyújtás összesen támogatása kiegészítés (fő) 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,00 Szociális Szolgáltatások Háza ,25 Váci Család- és Gyermekjóléti Központ ,50 Idősek Otthona és Klubja ,50 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,00 Alsóvárosi Óvoda ,00 Deákvári Óvoda ,00 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,00 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , Katona Lajos Városi Könyvtár ,00 Vác Városi Levéltár ,00 Tragor Ignác Múzeum ,00 4. Általános működési feladatok Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai Váci Polgármesteri Hivatal ,00 - kötelező feladat ,00 - államigazgatási feladat , ,00 11,00 - kötelező feladat önként vállalt Mindösszesen: ,00 11,00 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 2/a.sz. melléklet évi működési kiadásai feladatonként Összegek: Ft-ban Feladat Személyi Munkaadó- Dologi Pénzesz- Ellátottak Kiadások juttatások kat terhelő kiadások köz áta- pénzbeli összesen Feladat jellege járulékok, adók dás juttatása Kötelező Önként vállalt Választott tisztségviselők Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem Város- és községgazdálkodás KEHOP Hatékony Árvízvédelem Vácon Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közterület Felügyelet Szociális és egészségügyi feladatok Köznevelési, közművelődési feladatok Sport feladatok Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Stadion karbantartás Épület karbantartás Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

15 3. sz. melléklet Összegek: 1000 Ft-ban Feladat jellege Cím Kötelező Önként Felújítási célok megnevezése Előirányzat vállalt FŐMÉRNÖKSÉG felújítási kiadásai év JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS 4 X Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás X Cserje utca járda felújítása X Kerékpárút felújítás X Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás X Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása X Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása X Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása X Szélső soron járda felújítás befejezése X Rádi út- Törökhegyi út-mező u. gyöngykavicsos felület megújítása X PM_ONKORMUT_ Budapesti főút felújítása pályázati önrész INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK 4 X Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás X Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés X Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önerő KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK 4 X Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás X Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

16 4. sz. melléklet beruházási kiadásai év Összegek: 1000 Ft-ban Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat IGAZGATÁS 4 X Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések év X Levelezőrendszer cseréje X Csatlakozás az ASP központhoz X Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelés 500 FŐMÉRNÖKSÉG Közműfejlesztés 4 X Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után) 4 X Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés X Elektromos töltőpontok közmű ellátása X Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen X Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés X Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése Deákvári főút Sas u. Fürj u. tömbbelső Deákvári főút lépcsőházainál a felszíni 4 X csapadékvíz elvezetése 318 Közvilágítás fejlesztések 4 X Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés X Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés X Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés X Közvilágítási lámpatestek bővítése X Külső-Gombási út hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsobrák) X Máv-telep u. közvilágítás kiépítés X Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után) X Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés X Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés X Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés 5 000

17 Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés 4 X Akó utca útépítés I. ütem (telekátadások után) 4 X Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés X Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között) 4 X Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése X Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt 4 X Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.) X Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése X Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés X Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után) X Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése X Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés X Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel X Mező utcában parkolók bővítése X Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszsobrák utca stb.) X Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése X Tavasz utca járdaépítés X Parkoló kialakítása a Kölcsey Ferenc utcában X Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés Intézményfejlesztés 4 X VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca X Bauer utcai bölcsőde külső közművei Egyéb fejlesztések 4 X Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés X Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.) X Kutyafuttató létesítése (Lehotka park) X Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése X Játszóterekre új eszközök beszerzése X Térfigyelő hálózat bővítése X Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése X Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése X Vizes Sportok Háza sólya kialakítása X KEHOP Árvízvédelmi fejlesztés Vácon X Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése X 0357/87 hrsz. Ingatlan megvásárlása 1 500

18 Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4 X Településrendezési eszközök módosítása X Településrendezési eszközök felülvizsgálat X Engedélyezési díjak X Elővásárlási jog gyakorlása X Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés X Településarculati kézikönyv készítése X Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA 4 X 2 db motoros fűkasza beszerzés X Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása KÖZTERÜLET FELÜGYELET 4 X Menetrögzítő kamera beszerzése 18 4 X Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése X Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés X Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás X Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 4 X JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése X Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése X Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése X InfoCaster munkaállomás beszerzése X Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás X Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás X Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás Összesen

19 5. sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Költségvetési szervek beruházási kiadásai év Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Konyhai berendezések beszerzése X Szociális Szolgáltatások Háza - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat Váci Család és Gyermekjóléti Központ - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Fénymásoló beszerzése 480 X Idősek Otthona - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Villanysütő beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Gépjárművek beszerzése Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása Ügyviteli gépek beszerzése Szoftverek beszerzése Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök év X Alsóvárosi Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 X Deákvári Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 X Kisvác - Középvárosi Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Színháztechnikai berendezések Multifunkciós gép beszerzése 602

20 Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat X X X Katona Lajos Városi Könyvtár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 650 Vác Városi Levéltár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Kazán beszerzés, kéménycsere Tragor Ignác Múzeum - Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 508 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN 44591

21 5.a.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Költségvetési szervek felújítási kiadásai év Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X Idősek Otthona - Lift teljes felújítása - Arany János úti részleg 3067 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN 3067

22 6.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása év Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Első lakáshoz jutók támogatása X Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen

23 7.sz. melléklet Cím Kötelező Önként vállalt Összegek: Ft-ban 4 X Értékvédelmi pályázat X Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) X Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk 4 X felújítása (önkormányzati önrész) X 4 X Feladat jellege Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év Megnevezés Előirányzat Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész X Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék X ÉPMET Kft. saját tőke rendezése 110 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

24 8.sz. melléklet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év BEVÉTELEK Eredeti előirányzat KIADÁSOK Összegek: Ft-ban Eredeti előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és adók Működési célra átvett pénzeszközök 102 Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési bevételek Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési többlet / hiány összege Felhalmozási célú támogatás Felújítási kiadások Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadások Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 138 Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási többlet / hiány összege Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány működési célra Felhalmozási célú külső forrás törlesztése Előző évi maradvány felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú külső forrás bevonás Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási művelet összesen bevételei összesen: kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

25 8/a.sz. melléklet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege évek ( Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és adók Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési többlet / hiány összege Önkormányzati lakások értékesítése Felújítási kiadások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Beruházási kiadások Ingatlanértékesítés Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Tervszámoktól való eltérések indokolása: A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, új feladat - parkolás bevezetése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése. Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. A fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése új hitel miatt nőtt. A dologi kiadások esetében a növekedés oka a parkolási feladattal összefüggő kiadások tervezése.

26 9.sz.melléklet Többéves kihatással járó döntések Összegek Ft-ban Megnevezés Vállalt kötelezettség összesen Kifizetés 2016.XII.31-ig Kifizetés évben Fenálló kötelezettség én fejlesztési célú külső forrás bevonás I fejlesztési célú külső forrás bevonás II fejlesztési célú külső forrás bevonás III Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II Intézmények világításkorszerűsítése Gazdasági Hivatal Boronkay György Műszaki Középiskola Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Idősek Otthona Madách Imre Művelődési Központ Katona Lajos Városi Könyvtár Összesen

27 10.sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények évben) Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek 1. Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 34/2015. (XI.21.) önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek illetve kedvezmények megadására van lehetőség: Mr. 5. (1) bekezdése szerint 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól: a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %- ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy. b.) Az időskorúak járadékában részesülő személy. c.) Az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik. (2) bekezdése szerint 50 %-ban mentesül az adó alól a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli. A évi adatok feldolgozása alapján 2018-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek illetve kedvezmények mértéke: - Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség a jogosultság visszamenőleges ellenőrzése miatt 1500 adózóval számolva eft - Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 330 adózóval eft A méltányossági kérelmeken alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók becsült összege a kommunális adó felderítések miatti visszamenőleges kivetések miatt évhez hasonlóan eft körül várható 150 fő körüli adózót figyelembe véve. 2. képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. -a szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot. Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2018-ban előreláthatólag 860 vállalkozó esetében eft körül várható. A évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről. 3. Képviselő-testülete helyi építményadóról szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m 2 -t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m 2 -ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre adóbevallás.

28 A három adónemet figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2018-ban eft körül várható. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege: 1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében évben a évi tapasztalati adatokból kiindulva 800 eft összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege. Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

29 11.sz. melléklet Előirányzat - felhasználási ütemterv 2018.év összegek:1.000 Ft-ban Megnevezése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen: BEVÉTELEK Intézmények bevételei Önkormányzat bevételei - központi költségv. szárm. források közhatalmi működési bevételek felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi és járulék Dologi és egyéb működési Működési tartalékok Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

30 12.sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig Összegek: Ft-ban Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési Évek kötelezettség Fejlesztési célú külső forrás bevonás I Fejlesztési célú külső forrás bevonás II Fejlesztési célú külső forrás bevonás III Előző évben vállalt egyéb kötelezettségek Összesen Saját bevételek megnevezése Évek Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

31 1.sz. függelék I. II. III. IV. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti Megnevezés előirányzat (Ft) A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Óvodapedagógusok bértámogatása /2018 tanév /2019 tanév Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása /2018 tanév /2019 tanév Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás /2018 tanév /2019 tanév Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - szociális segítés Házi segítségnyújtás - személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek átmeneti intézményei Kistelepülések szociális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók Szociális ágazati pótlék Egészségügyi kiegészítő pótlék A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Kulturális illetménypótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

32 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat I. RÁDI U. 23. BEVÉTELEK: Lakbér I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Közüzemi díjak - víz áram gáz 300 Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek) 200 Működési kiadások összesen: I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. LAKÁSSZÁMLA BEVÉTELEK: Bérlakás értékesítés - tőke kamat 440 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 282 Késedelmi kamat 10 Számlakamat 2 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2866 I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása 232 Számlakezelés és postaköltség 220 Működési kiadások összesen: 452 Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) Felhalmozási kiadások összesen 2414 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: