Adatszerkezeti leírás a magánnyugdíjpénztárak. adatszolgáltatáshoz

Átírás

1 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Pénztárak Központi Nyilvántartása Főosztály Adatszerkezeti leírás a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépések esetén teljesítendő adatszolgáltatáshoz Verziószám: szeptember

2 Tisztelt Felhasználó! Az adatszerkezeti leírás alapján összeállított jelentések a pénztárak közötti átlépésekkor teljesítendő adatszolgáltatások esetén használandók. Az átlépések esetén minden pénztárnak az átlépő pénztártag javára beérkezett bevallásokról és befizetésekről kell adatot szolgáltatnia. Az átlépett pénztártagról teljesített adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a pénztártag által a vegyes finanszírozású rendszerben elsőként létesített pénztártagsági jogviszonyára vonatkozó információkat is (TAG.TXT vagy TAGTOB.TXT fájl, 23. mező). Az adatszerkezeti leírásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések és a XX/2003. számú PSZÁF ajánlásban, valamint a PKN3 Adatszolgáltatási Rendje (ASZR) által meghatározottak az irányadók, a jelen adatszerkezeti leírásban meghatározott kivételekkel. Az adatszolgáltatásban használandó tagsági jogviszony jogcím és állampolgársági kódok esetében a PKN3 rendszer mindenkor hatályos adatszolgáltatási rendje (ASZR) által meghatározott jogcímeket és kódokat kell alkalmazni. Az adatszerkezeti leírás alapján előállított adatszolgáltatás alkalmas a pénztárak beolvadásakor, összeolvadásakor, szétválásakor, illetve különválásakor a pénztárak között teljesített adatok átadására is. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2/11

3 1. Általános követelmények A normál adatszolgáltatás során 5 féle fájlt kell előállítani, az alábbiak szerint: PENZTAR.TXT: az adatszolgáltatást azonosító és a kontroll adatokat tartalmazó fájl, TAG.TXT: az átlépő pénztártag személyes adatait és egyéni számla összesített adatait tartalmazó fájl, FOGL.TXT: az adatszolgáltatásban hivatkozott foglalkoztatók azonosító és leíró adatait tartalmazó fájl, FORGALOM.TXT: az átlépő pénztártag javára bevallott és befizetett tagdíj és pótlék adatokat tartalmazó fájl, HOZAM.TXT: az átlépő pénztártag javára jóváírt hozam adatokat tartalmazó fájl. A 282/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján végrehajtott átlépéseket el kell különíteni a többes tagságok rendezése miatti átlépésektől. A többes tagságok (ide értve az ún. virtuális többes tagságokat is) megszüntetése következtében az átadó pénztárat terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az alábbi fájl elnevezéseket kell használni: TAGTOB.TXT: az átlépő rendezett többes tag vagy ún. virtuális többes tag - pénztártag személyes adatait és egyéni számla összesített adatait tartalmazó fájl, FORGTOB.TXT: az átlépő rendezett többes tag vagy ún. virtuális többes tag - pénztártag javára bevallott és befizetett tagdíj és pótlék adatokat tartalmazó fájl, HOZAMTOB.TXT: az átlépő rendezett többes tag vagy ún. virtuális többes tag - pénztártag javára jóváírt hozam adatokat tartalmazó fájl. Minden adatszolgáltatásban kötelezően szerepelnie kell legalább egy PENZTAR.TXT és egy TAG.TXT és/vagy TAGTOB.TXT fájlnak. Ha a TAG.TXT vagy TAGTOB.TXT fájl 0 Ft-nál nagyobb összegű összes bevallás és összes befizetés adatot is tartalmaz, akkor kötelezően szerepelnie kell a FORGALOM.TXT vagy FORGTOB.TXT fájlnak is. Ha a TAG.TXT vagy TAGTOB.TXT fájl 0 Ft-nál nagyobb összegű áthozott hozam adatot tartalmaz, akkor szerepelnie kell a HOZAM.TXT vagy HOZAMTOB.TXT fájlnak is. Minden pénztárnak a nála létesített tagsági jogviszony időtartama alatt beérkezett tagdíj bevallásokról és befizetésekről kell adatszolgáltatást teljesítenie az átvevő pénztár felé. A továbblépő pénztártagok esetén a pénztárnak a korábbi időszakokra vonatkozóan beérkezett bevallásokat és befizetéseket saját adatként kell elküldenie. A forgalmi adatoknál negatív összeg a normál adatállapotú rekordban csak akkor küldhető, ha az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bevallásban 04, 05 vagy 06 forgalom kód szerepelt vagy a bevallást megelőzte az átadó pénztárba beérkezett, ugyanazon tagra, ugyanazon vonatkozási időszakra szóló, a negatív értéknél nagyobb vagy azzal egyenlő összegű bevallás és befizetés. Az adatszerkezeti rendben meghatározott fogalmak, kifejezések értelmezésekor az ASZR, valamint a PSZÁF által a tagdíjbevallások teljesítéséhez készített kitöltési útmutató az irányadó, az alábbi eltéréssel: az elszámolás időpontjaként a pénztár által összeállított jelentés elkészítési dátumát kell feltüntetni. Az azonos vonatkozási időszakra, azonos foglalkoztatótól, azonos tagra vonatkozó tagdíj adatokat tagdíj típusonként - összegezni kell. a. Módosítások kezelése Abban az esetben, ha a már elküldött adatszolgáltatásban közölt adatok módosítására kerül sor, a PENZTAR.TXT és a TAG.TXT fájlok kivételével - csak a módosítással érintett fájlok küldendők. i. Tagsági és egyéni számla adatok (TAG.TXT, TAGTOB.TXT) A TAG.TXT fájlban jelentett adatok módosítása esetén a korábban elküldött TAG.TXT rekordot javítás adatállapotban kell elküldeni. Ha a személyi adatok módosításán túlmenően az összes bevallás és az összes 3/11

4 befizetés, valamint az áthozott hozam adatok is módosulnak, akkor a taghoz tartozó forgalmi és a hozam adatokat az ii pontban leírtak szerint módosítani kell. Ha az összes bevallás és az összes befizetés, valamint az áthozott hozam adatok nem módosulnak, akkor az érintett mezőkben 0 Ft-ot kell feltüntetni (a TAG.TXT-ben közölt összes bevallás és az összes befizetés, valamint az áthozott hozam értékek ugyanis az ugyanazon adatszolgáltatásban közölt forgalmi és hozam adatok kontroll adatai). ii. Forgalmi és hozam adatok (FORGALOM.TXT, FORGTOB.TXT és HOZAM.TXT, HOZAMTOB.TXT) A módosítások kezelése bruttó elszámolással történik: a korábban megküldött forgalmi és/vagy hozam adatokra a korábbi adatközléssel megegyező összegű, ellentétes előjelű, törlés adatállapotú rekordot, majd ugyanabban a jelentésben, de a törlés adatállapotú rekordot követően a módosított adatokat normál adatállapotban kell elküldeni. A forgalmi adatok módosítása javítás adatállapotú tagsági rekordhoz kapcsolódik. iii. Foglalkoztató adatai (FOGL.TXT) A foglalkoztató adatai (FOGL.TXT) nem módosíthatók - azonban, ha a korábbi adatszolgáltatásban tévesen hivatkozott foglalkoztatói azonosító módosítására kerül sor, akkor a helyes adatokkal a FOGL.TXT fájlt el kell küldeni, a korábbi téves forgalmi adatokat pedig az ii pontban leírtak szerint módosítani kell. b. Törlések kezelése A tagsági adatokra (TAG.TXT, TAGTOB.TXT) vonatkozóan elküldött törlések esetén az átadó pénztár által korábban ugyanazon tagra vonatkozóan elküldött forgalmi és hozam adatokat (FORGALOM.TXT, FORGTOB.TXT, HOZAM.TXT, HOZAMTOB.TXT) törlés adatállapotban, az eredetileg közölt összegekkel megegyezően, negatív előjellel törölni kell. 2. Kitöltési szabályok: 1. Formátum: text, ASCII852 kódformátumban 2. Rekordonként új sor (sorok végén kocsi vissza, soremelés karakterek CHR 10, CHR 13) 3. Mező elválasztó karakter nincs, a mezők fix hosszúak 4. A kötelező mezők minden esetben - a leírás szerint - kitöltendőek. 5. Egy mező akkor tekintendő ki nem töltöttnek, ha szóköz karakterekkel van feltöltve (pl.: pótlék típusa). 6. Mező típusok: Num: Numerikus csak szám jobbra illesztve, vezető nullák nélkül adott hosszban. Egész+Tizedes jegyek száma, tizedesjel nélkül. A tizedes jegyek számának megfelelő mennyiségű számjegy az egész számok után is mindig kötelező, pl.: 3+3-on ábrázolt 96,54: 96540; 100: ; 1,423: 1423; 25: String: Alfanumerikus sorozat adott hosszban balra igazítva. Csak a magyar szabályoknak megfelelő betű vagy számjegy, valamint a szóköz, a pont (.), a vessző (,), a perjel (/), a kötőjel (-) és umlaut-a (ä) lehet, tehát àùûèôõ stb. karakterek nem elfogadottak! Dátum: 8 hosszú dátum ÉÉÉÉHHNN formában, ahol ÉÉÉÉ az évet, HH a hónapot, NN a napot jelöli, nullával feltöltve, tehát: január 3: ként kell beírni. 7. Adatállapot: Normál: az adott egyedi kulcsú tétel első adatszolgáltatása, valamint a pozitív előjelű módosítások közlése a forgalmi és a hozam adatoknál Törlés: az eredeti adatok újraküldése törlés adatállapottal Javítás: csak a TAG.TXT vagy a TAGTOB.TXT fájl esetén A PC 852-es kódtáblából használható értékek: Megnevezés nagybetű Karakterkód 4/11

5 kisbetű magyar ékezetes nagybetű 138, 142, 144, 153, 154, 181, 214, 224, 233, 235 magyar ékezetes kisbetű 129, 130, 132, 139, 148, 160, 161, 162, 163, 251 számok 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 egyéb (szóköz, vessző, kötőjel, pont, perjel) 32, 44, 45, 46, fájl 3. A fájlok szerkezetének részletes leírása Az átadó és átvevő adatszolgáltató pénztár azonosító adatai és az adatszolgáltatás összesítő adatai A fájl neve: PENZTAR.TXT 1. Rekord típusa I String 1 1=átlépés 2=beolvadás 3=összeolvadás 4=kiválás 5=különválás 2. Adatküldés dátuma I Dátum 8 3. Az átadó pénztár azonosítója I String 4 4. Az átadó pénztár pénzforgalmi jelzőszáma I String Az adatszolgáltatásban szereplő pénztártagok száma 6. Az adatszolgáltatásban szereplő összes bevallás (Ft) 7. Az adatszolgáltatásban szereplő összes befizetés I Num 7 A TAG.TXT és TAGTOB.TXT fájlokban szereplő egyedi TAJ számok összesen. I Num 10 A FORGALOM.TXT és FORGTOB.TXT normál adatállapotú fájlok 8, 10, 12, 15, 16 mezőinek összege. I Num 10 A FORGALOM.TXT és FORGTOB.TXT normál adatállapotú fájlok 17, 18, 19, 20, 21 mezőinek összege. 8. Az átvevő pénztár azonosítója I String 4 9. Az átvevő pénztár pénzforgalmi I String 24 jelzőszáma 2. fájl Személyi adatok és pénztár-specifikus (személyenkénti összes hozam, elszámolás, stb.) adatok szolgáltatása A fájl neve: TAG.TXT (többes tagoknál: TAGTOB.TXT) 1 Rekord típus I String 1 Értéke: 1 2 Azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 3 Azonosító I String 12 4 Személy név I String 50 5 Születési hely I String 30 6 Születési dátum I Dátum 8 5/11

6 7 Anyja neve I String 50 8 Leánykori neve N String 50 9 Lakóhely 1 Irányítószám I Num 5 10 Lakóhely Helység I String Lakóhely Közelebbi cím (utca, házszám) I String Levelezési cím Irányítószám I Num 5 13 Levelezési cím Helység I String Levelezési közelebbi cím (utca, házszám) I String Nem I String 1 Férfi:1 Nő: 2 16 Állampolgárság I String 2 Lásd: PKN ASZR 17 Adatállapot (normál, törlés, javítás) I String 1 Normál: N Törlés: T Javítás: J 18 Tagsági jogviszony létesítésének jogcíme 2 I String 3 Az átadó pénztárban létesített tagsági jogviszony jogcíme. Lásd: PKN ASZR 19 Tagsági jogviszony létesítésének időpontja 20 Tagsági jogviszony megszűnésének jogcíme 21 Tagsági jogviszony megszűnésének időpontja I Dátum 8 Az átadó pénztárban létesített tagsági jogviszony kezdete. N String 3 Az átadó pénztárban létesített tagsági jogviszony megszűnésének jogcíme. Lásd: PKN ASZR N Dátum 8 Az átadó pénztárban létesített tagsági jogviszony megszűnésének időpontja. 22 Pénztártag pénztári azonosítója N String 12 A pénztár által a tag részére képzett saját, belső azonosító. 23 Pénztártag első tagságának kezdete I Dátum 8 Abban az esetben, ha az átadó pénztárban létesített tagsági jogviszony a személy első jogviszonya, akkor ugyanaz, mint a 19. mező, minden más esetben a pénztári rendszerben létesített első tagsági jogviszony időpontja. 1 Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 5. (2) bekezdésében meghatározott cím. 2 Átlépések esetén az alábbi jogcímkódok nem használhatók: OBS, TBK, TBR, ELH, TOB. Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra a pénztárak összeolvadása, beolvadása, szétválása vagy különválása miatt kerül sor, a jogcímkódok mindegyike használható. A számlabirtokosi jogviszony létesítése és megszüntetése is tagsági jogviszony változásnak minősül. 6/11

7 24 Áthozott tőke I Num 10 Az átadó pénztárból a tagra vonatkozóan az átvevő pénztárba átadott, az átlépési költség levonása utáni tőke összege. 25 Áthozott hozam I Num 10 Az átadó pénztárból a tagra vonatkozóan az átvevő pénztárba átadott, az átlépési költség levonása utáni hozam összege. 26 Áthozott örökölt egyéni számla egyenlege I Num 10 Az átadó pénztárban az átlépő pénztártag által örökölt egyéni számla egyenlege (nem saját jogú felhalmozás, bevallás és befizetés adatok nem tartoznak hozzá). Az átlépést követően az átvevő pénztárban az átlépő tag egyéni számlájára kerül. 27 Átlépési költség I Num 10 Az átadó pénztár által az átlépéskor az átlépő pénztártag által felhalmozott követelés értékéből levont összeg. 28 Áthozott egyéni számla egyenlege I Num 10 28= Összes bevallás I Num 10 FORGALOM.TXT 8, 10, 12, 15, 16 mezőinek tagi szintű összege. 30 Összes befizetés I Num 10 FORGALOM.TXT 17, 18, 19, 20, 21 (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) mezőinek tagi szintű összege. 31 Kivezetett tőke I Num 10 Pénztárak összeolvadásakor, beolvadásakor jelentendő! A beolvadó pénztárból kilépett tagok elszámolási adatait tartalmazza. 32 Kivezetett hozam I Num 10 Pénztárak összeolvadásakor, beolvadásakor jelentendő! A beolvadó pénztárból kilépett tagok elszámolási adatait tartalmazza. 33 Kivezetett költség I Num 10 Pénztárak összeolvadásakor, beolvadásakor jelentendő! A beolvadó pénztárból kilépett tagok elszámolási adatait tartalmazza. 34 Kivezetett összes egyéni számla egyenlege I Num 10 Pénztárak összeolvadásakor, beolvadásakor jelentendő! A beolvadó 7/11

8 pénztárból kilépett tagok elszámolási adatait tartalmazza. A tagsági jogviszony változás jogcímek. a PKN rendszer adatszolgáltatási rendjében találhatók. 3. fájl A pénztártag javára bevallásokat és befizetéseket teljesítő foglalkoztatók adatai A fájl neve: FOGL.TXT 1 Rekord típus I String 1 Értéke: 1 2 Bevalló-befizető foglalkoztató azonosító I Num 1 Lásd: lent. típus 3 Bevalló-befizető foglalkoztató azonosító I String 20 Lásd: lent. 4 Foglalkoztató neve I String Foglalkoztató irányítószáma I String 5 6 Foglalkoztató település I String 30 7 Foglalkoztató utca, házszám I String 40 8 Foglalkoztató pénzforgalmi jelzőszáma N String 24 Az utolsó ismert számlaszám. Foglalkoztató azonosító típus: Az azonosítókat az alábbiakban leírt sorrend figyelembevételével kell használni! (Pl.: a TB törzsszám csak az adószám és a KSH törzsszám hiányában használható.) Adószám: 1 KSH törzsszám: 2 (a KSH-törzsszám első 8 karaktere) TB törzsszám: 3 (1998. decemberi vonatkozási időszakig megengedett) TB folyószámlaszám: 4 (1998. decemberi vonatkozási időszakig megengedett) Járulékazonosító: 5 (1999. decemberi vonatkozási időszakig megengedett) TAJ szám: 6 (negyedéves vagy éves bevallást teljesítő egyéni vállalkozó esetén megengedett) Pénztári azonosító: 7 (ha a megállapodás alapján tagdíjat fizető pénztártagot vagy átvállalás esetén a személyt vagy szervezetet a pénztár saját egyedi azonosítóval látja el.) Adóazonosító jel: 8 Foglalkoztatónak minősülő, adószámmal nem rendelkező magánszemély esetén 4. fájl A pénztártag javára bevallott és befizetett tagdíj adatok. A fájl neve: FORGALOM.TXT (többes tagoknál: FORGTOB.TXT) A fájl a bevallott és a befizetett tagdíj adatokat tartalmazza, foglalkoztatónkénti bontásban. 1 Rekord típus I String 1 Értéke: 1. 8/11

9 2 Személy azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélszám: 2 3 Személy azonosító I String 12 4 Vonatkozási időszak kezdete I Dátum 8 5 Vonatkozási időszak vége I Dátum 8 6 Bevallás-befizetés elszámolásának dátuma I Dátum 8 7 Foglalkoztató azonosítójának típusa I String 1 Lásd: FOGL.TXT fájl leírásánál. 8 Foglalkoztató azonosítója I String 20 9 Bevallott kötelező tagdíj összege N Num 8 10 Bevallott kötelező tagdíj százalék N Num Bevallott foglalkoztatói kiegészítés összege N Num 8 12 Bevallott foglalkoztatói kiegészítés százalék N Num Bevallott munkavállalói kiegészítés összege N Num 8 14 Bevallott munkavállalói kiegészítés százalék N Num Járulékalap összege N Num 9 16 Bevallott önellenőrzési pótlék összege N Num 9 17 Bevallott késedelmi pótlék összege N Num 9 18 Befizetett kötelező tagdíj összege N Num 8 19 Befizetett foglalkoztatói kiegészítés összege N Num 8 20 Befizetett munkavállalói kiegészítés összege N Num 8 21 Befizetett önellenőrzési pótlék összege N Num 9 22 Befizetett késedelmi pótlék összege N Num 9 23 Felszámolás miatt hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés összege- tagdíj 24 * Hátralék miatti hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés- tagdíj 25 Felszámolás miatt hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés összege- munkáltatói kiegészítés 26 * Hátralék miatti hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés- munkáltatói kiegészítés 27 Felszámolás miatt hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés összege- tagi kiegészítés 28 * Hátralék miatti hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés- tagi kiegészítés 29 Felszámolás miatt hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés összege- önellenőrzési pótlék 30 * Hátralék miatti hitelezési veszteségből N Num 10 történt megfizetés- önellenőrzési pótlék 31 Felszámolás miatt hitelezési veszteségből N Num 10 - történt megfizetés összege- késedelmi pótlék 32 * Hátralék miatti hitelezési veszteségből történt megfizetés- késedelmi pótlék N Num Adatállapot I String 1 - Normál: N - Törlés: T * Átlépés esetén csak adott negyedévi hátralék lehet, többes tagság miatti átléptetés esetén ez nem feltétel. Minden vonatkozási hónapra egy darab bevallás-befizetés rekordot kell készíteni, függetlenül attól, hogy eredetileg hány bevallás és befizetés érkezett az adott hónapra. 5. fájl 9/11

10 A fájl neve: HOZAM.TXT (többes tagoknál: HOZAMTOB.TXT) A fájl pénztártag javára jóváírt nettó hozam adatokat tartalmazza, negyedévenkénti bontásban. A pénztártag javára jóváírt nettó hozamok negyedéves bontásban 1 Rekord típus I Num 1 Értéke: 1. 2 Személy azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 3 Személy azonosító I String 12 4 Vonatkozási időszak tól I Dátum 8 A hozam jóváírásával érintett negyedév első napja. 5 Vonatkozási időszak ig I Dátum 8 A hozam jóváírásával érintett negyedév utolsó napja. 6 A vonatkozási időszakban jóváírt nettó hozam összege I Num 10 7 Adatállapot I String 1 - Normál: N - Törlés: T 10/11

11 Az átadó pénztár által az átvevő pénztár részére megküldött mágneslemez vagy CD-ROM mellé kötelezően kinyomtatandó adatlap mintája ÖSSZESÍTŐ ADATLAP AZ ÁTLÉPETT PÉNZTÁRTAGOKRÓL TELJESÍTETT ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL AZ ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: PÉNZTÁR NEVE: PÉNZTÁRKÓDJA: PÉNZTÁR PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMA: KAPCSOLATTARTÓ NEVE: KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA: AZ ADATSZOLGÁLTATÁSBAN SZEREPLŐ PÉNZTÁRTAGOK SZÁMA 3 : BEVALLOTT KÖTELEZŐ TAGDÍJ ÖSSZESEN 4 : BEVALLOTT MUNKAVÁLLALÓI KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: BEVALLOTT MUNKÁLTATÓI KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: BEVALLOTT KÉSEDELMI PÓTLÉK ÖSSZESEN: BEVALLOTT ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT KÖTELEZŐ TAGDÍJ ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT MUNKAVÁLLALÓI KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT MUNKÁLTATÓI KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT KÉSEDELMI PÓTLÉK ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK ÖSSZESEN: JÓVÁÍRT NETTÓ HOZAMOK ÖSSZESEN: ÁTUTALANDÓ ÖSSZEG ÖSSZESEN: NYILATKOZOM, HOGY A MELLÉKELT CD-LEMEZEN (LEMEZEKEN) TALÁLHATÓ FÁJLOK A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE ÁLTAL ELŐÍRT ADATSZERKEZETBEN KÉSZÜLTEK EL. A LEMEZ (LEMEZEK) AZ ÖSSZESÍTŐ ADATOKAT ÉS A TAGOKRA VONATKOZÓAN TELJESÍTETT BEVALLÁSOKAT, BEFIZETÉSEKET A KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE SZERINTI HAVI (NEGYEDÉVES, ÉVES) BONTÁSBAN TARTALMAZZA. A FÁJLOKBAN SZEREPLŐ VALAMENNYI ADAT HITELESSÉGÉT IGAZOLOM AZZAL, HOGY AZOK A BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI ADATOK TEKINTETÉBEN TELJES EGÉSZÉBEN MEGEGYEZNEK A PÉNZTÁRTAGOK RÉSZÉRE AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT FOGLALKOZTATÓK ÁLTAL TELJESÍTETT ADATSZOLGÁLTATÁSOKBAN SZEREPLŐ BIZONYLATOKON (BEVALLÁSOKON ÉS ÖNELLENŐRZÉSEKEN) FELTÜNTETETT ADATOKKAL, ÖSSZEGEKKEL, A HOZAMOK TEKINTETÉBEN PEDIG MEGFELELNEK A PÉNZTÁRUNK ÁLTAL ALKALMAZOTT HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZATNAK. DÁTUM PÉNZTÁR CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA 3 Az adatszolgáltatásban szereplő egyedi TAJ számokhoz (vagy útlevélszámokhoz) tartozó személyek száma összesen. Ha az adatszolgáltatásban szerepel ugyanazon tagra vonatkozóan javító/törlő és normál adatállapotú tétel is, akkor az érintett tagot csak egyszer kell számításba venni. 4 Az összegeknél minden esetben bevallásnál és befizetésnél, valamint a jóváírt hozamnál - a normál adatállapotú tételek (kötelező tagdíj, munkavállalói kiegészítés, munkáltatói kiegészítés, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, jóváírt nettó hozam) összesen. 11/11