BEVEZETŐ, AZ E-KÖNYV CÉLJA

Átírás

1

2 ÜDVÖZLÜNK Köszönjük, hogy letöltötted a Forex Trendek Kereskedése című e-könyvet és megtiszteltél minket a bizalmaddal! Ennek az anyagnak az a célja, hogy megismertessen veled egy egyszerű és hatékony trendkereskedési megközelítést, melyet könnyen megérthetsz és csatasorba állíthatsz a FOREX és CFD piacokon. Csapatunk közel 20 éves kombinált tőzsdei tapasztalata alatt - bróker, oktatás és kereskedés oldalon is - sok mindent láttunk, kipróbáltunk és teszteltünk. A komplikált stratégiáktól a kevésbé összetett rendszerekig. Véleményünk szerint a tőzsdén is, mint általában az élet egyéb területein, az egyszerű dolgok működnek a legjobban. AZ IDŐ PÉNZ A mai rohanó világunkban az idő az egyik legnagyobb értékünk, ezért fontos, hogy jól bánjunk vele. Így ebben az e-könyvben csak a trendek bemutatásáról lesz szó, arról viszont részletességgel. Olvasási idő kb. 30 perc TARTALOM BEVEZETŐ, AZ E-KÖNYV CÉLJA FOREX TRENDEK KIALAKULÁSA MIKÉNT CSATLAKOZZUNK TRENDEKHEZ LINKEK / ALKOTÓK 3. Oldal 5. Oldal 14. Oldal 19. Oldal

3 11 BEVEZETŐ Ennek az E-könyvnek 2 egyszerű célja, hogy megmutassa: 1. mi alakítja a forex trendeket 2. miként lehet csatlakozni hozzájuk Lényegében a professzionális befektetői gondolkodásmódba igyekszünk betekintést nyújtani, ami épp ellenkező azzal, ahogy a tömegek és a tőzsdével ismerkedő emberek gondolkodnak és cselekszenek. A mentalitás megértése után pedig konkrét lépéseket mutatunk, hogy miként lehetséges ezeket megvalósítani a valóságban. Kinek Szól Ez Az E-könyv? Kezdőknek vagy kevés tőzsdei kereskedési tapasztalattal rendelkezőknek, akik szeretnék megtakarításaik egy részét saját maguk befektetni, viszont ehhez szükségük van az elméleti és gyakorlati alapok megismerésére. Akik egy olyan befektetési megközelítést keresnek, ami kényelmesen beilleszthető a mindennapjaikba és nem kell a piacokat napi szinten figyelniük. Miért Érdemes Trendeket Kereskedni? 1. Mert ez az egyik legeredményesebb kereskedési megközelítés, így nem véletlen, hogy a legtöbb tőzsdei stratégia a trendek kihasználására született meg. Mi is ezekre építjük rendszereink túlnyomó részét és számtalan tesztelés után ezek bizonyultak nekünk is a legsikeresebbeknek. 2. Mert mindegy, hogy milyen instrumentumon vagy időtávon kívánsz kereskedni, trendeket mindig fogsz találni. Lehet az részvény, árutőzsde vagy a forex piac, 15 perces vagy hetes grafikon, a trendek sosem fogynak el. 3. Viszonylag egyszerű őket azonosítani. Sok módszer közül egy egyszerű, de mégis hatékony elemzési stílust fogunk mutatni, ami viszonylag biztonságosabb beszállási pontot biztosíthat a piacra lépéshez, és amely követi a smart money, azaz a nagytőke irányát.

4 n FOREX Trendek Kialakulása Mi Alakítja A Trendeket? A FOREX trendeket elsősorban az események, sztorik okozzák, melyek jelentős változást hoznak egy-egy ország gazdaságában, ezek pedig felgyorsítják az árfolyamok mozgását. Ezt gyakran emlegetik fundamentumként. A különböző hír események, azonban nem egyformák a hatásukat tekintve. Ha mondjuk, súlycsoportba kívánjuk rangsorolni őket, akkor akadnak nehézsúlyú és pehelysúlyú makro adatok is. Hosszabb távú trendek alakítását kizárólag a nehézsúlyú hír események indítják el. Ezek közé tartoznak az országok központi bankjai által hozott kamatdöntések is. Ezt gyakran hívják monetáris politikának, mely nagymértékben meghatározza egy fizetőeszköz erősödését vagy gyengülését egy másik devizához képest. A nehézsúlyú játékosok, azaz központi bankok között is vannak a szuper nehézsúlyú központi bankok, melyek hatása a pénzpiacokra még jelentősebb, mint a többieké. Ezek a központi bankok fontossági sorrendben a következők: 1. FED Egyesült Államok (Dollár / 43,8%) 2. EKB Európai Unió (Euró / 15,7%) 3. BOJ Japán (Yen / 10,8%) 4. BOE Anglia (Font / 6,4%) Az Egyesült Államok központi bankja, a FED, azért is a legnagyobb befolyású az összes közül, mert, ahogy a fenti ábrán látszik, a világ napi devizaforgalmának az amerikai dollár teszi ki a 43,8% - át.

5 Monetáris Politika július 28. A FED abban is kiemelkedik a többi központi bank közül, hogy úgynevezett duális mandátuma, azaz kettős felelőssége van. Míg a többi szupernehézsúlyú központi bank, csak az infláció féken tartásáért felelős - azaz a stabil árakért) - addig az Egyesült Államoké a maximális foglalkoztatottságot is kell, hogy biztosítsa intézkedései által. A központi bankok egyik legerősebb eszköze a mandátumuk végrehajtásához, azaz a fenti feladataik teljesítéséhez, hogy az alapkamatokat tudják emelni vagy csökkenteni. A központi bankok monetáris politikája lehet laza vagy szigorú. Ha egy gazdaság gyenge cipőben jár, akkor a központi bank jellemzően kamatot csökkent, ezzel segítve az olcsó pénz áramlását a gazdaságba. Erre itt látható a példa. Tehát egy laza FED politika következménye lehet a dollár gyengülése. Egy hosszabb ideig gyengén tartott dollár, természetesen hatással van a részvénypiacokra is, és így rengeteg lehetőség adódhat a vállalatok papírjaiban. Ilyenkor ugyanis a befektetők a biztonságos, azonban alacsony hozamot biztosító amerikai állampapírok helyett, kénytelenek nagyobb kockázatot vállalni és részvényekbe fektetni a nagyobb hozam reményében.

6 Monetáris Politika Itt az S&P 500 Index látható 2008 decembere és 2017 júliusa között. A FED egészen 2015 decemberéig nagyon alacsonyan tartotta az alapkamatot azért, hogy ösztönözze a gazdaságot és a vállalkozásokat a beruházásokra és munkahelyek teremtésére. Ennek eredményeként egy történelmi emelkedő trend szemtanúi lehettünk. Az alsó ábrán azt láthatod, amint az amerikai alapkamatot nulla közeli szinten tartotta a FED, támogatva a gazdaság kilábalását a 2008-as globális pénzügyi válságból.

7 Monetáris Politika Amennyiben egy gazdaság túl van fűtve, azaz nagyon gyorsan növekszik és erősödik, akkor a központi bank igyekszik féken tartani az inflációt a kamatemelés segítségével. A dinamikus növekedésben a cégek egyre több alkalmazottat igyekeznek felvenni és foglalkoztatni. Ennek hatására munkaerőhiány alakulhat ki, amikor csak magasabb fizetések ajánlásával tudnak embereket toborozni. Ezek a magasabb bérek pedig végül beépülnek a termékek és szolgáltatások áraiba, mely áremelkedéshez vezet júniusában folytatódott ez a folyamat és a FED tovább emelte az alapkamatot 1,25% -ra. Tehát elkezdte elzárni a pénzcsapokat, így az infláció féken tartására koncentrálva, azonban óvatosan és lassan emel kamatot, hogy továbbra is fenntartható növekedést tudjon biztosítani. Vissza A FOREX Trendekre Ezeket a központi banki intézkedéseket mindig nagy várakozások előzik meg és már jóval bejelentésük előtt elindulnak a spekulációk, hogy vajon fog-e emelni a FED és mennyit. Ezért gyakran az árfolyamok mozgása is megelőzi a kibocsájtásuk időpontját. Azonban kereskedőként szükségünk van egy olyan eszközre, ami nem a már megvalósult beavatkozást mutatja, azt már mindenki tudja, hanem hogy a piac, azaz a profik mit áraznak előre. Itt jön segítségünkre a FED FUND FUTURES, ami a kamatlábak határidős, azaz jövőbeni árazását mutatja objektíven, tippelgetés helyett. Ezt a pénzügyi eszközt a bankok és államkötvény portfólió menedzserek használják, hogy biztosítsák magukat a váratlan kamatemelések ellen. A megbízhatósága kivételesen pontos már hosszú ideje. Használatát mindjárt bemutatjuk egy másik oldalt követően. Linkje itt található:

8 FOREX Trendek Kialakulása Azonban van még egy fontos információ, melyet ellenőrizned kell, amennyiben a FED intézkedései következtében kialakuló trendekre szeretnél felkészülni. Ez pedig az időpont, amikor összeül a bizottság, mely a döntéseket hozza. A neve FOMC (Federal Open Market Committee) és évente 8 alkalommal ülésezik kamatdöntés miatt. Linkje: évi kamatdöntési időpontok Az oldalon megtalálod az aktuális és a jövő évi ülések pontos időpontjait is.

9 FOREX Trendek Kialakulása Tehát az FOMC időpontok ismerete után most már érdemes ránéznünk a FED FUND FUTURES grafikonjaira és megnézni, hogy a profik áraznak-e kamatváltoztatást vagy sem. A következő ülés tehát a szeptemberi. A képlet egyszerű. A táblázatban lévő Last árfolyamot ki kell vonni 100-ból. Amennyiben a kapott érték nagyobb a jelenlegi alapkamatnál, akkor a piac kamatemelést áraz, ha kisebb, akkor nem. Az év hátralévő FOMC gyűlései szeptember, november és december. Nézzük egyenként, milyen eredményt kapunk. Ne felejtsd, hogy e vizsgálat idején az érvényben lévő alapkamat 1,25% volt (2017. július 28-ai érték szerint). A Fed Fund Futures értékeket a piros keretben láthatod. X hónapokban nincs kamatdöntő ülés szeptember ,835 = 1,165 (kisebb -> a piac nem áraz emelést) november ,815 = 1,185 (kisebb > a piac nem áraz emelést) december ,765 = 1,235 (kisebb > a piac nem áraz emelést) Tehát 2017-re az eddigi számok nem mutatnak emelést. Természetesen ezek a várakozások napról napra változhatnak, azonban így naprakész, objektív képet kapunk a realitásról a kamat emelést illetően, ahelyett, hogy a sajtóra kellene szorítkoznunk, ahonnan megállás nélkül egymásnak ellentmondó híreket kaphatunk.

10 FOREX Trendek Kialakulása évi kamatdöntési időpontok január ,715 = 1,285 (nagyobb > a piac emelést áraz) Ez az első időpont a jelenlegi (2017. július 28-ai érték szerint) Fed Fund Futures alapján, amikor a profik által árazott határidős kontraktusok, valószínűsíthető kamatemelést mutatnak. Fontos: Természetesen a Fed Fund Futures értékei napról napra változhatnak, ezért akkor ad hiteles képet, ha az aktuális döntéshozatal előtt ellenőrizzük az akkori állását.

11 FOREX Trendek Kereskedése Természetesen trendek, egyébb makrogazdasági adatok kibocsájtása esetén is kialakulhatnak. Egy felkészült kereskedő naprakész a gazdasági naptárban várható jelentések időpontjával kapcsolatban. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az árfolyamok alakulása jellemzően azt tükrözi, hogy a valós adat milyen módon felelt meg a várakozásoknak, illetve okozott-e meglepetést. A meglepetések mindig nagyobb hatással vannak az árfolyamok mozgására, mint a várakozásoknak megfelelő adatok. Ez gyakran olyan szituációt okoz, hogy ugyan kamatot vág vagy épp emel a központi bank, de keveset vagy a várakozásoknak épp megfelelőt. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy az árfolyam pont az ellenkezőjét reagálja, mint az logikus volna. Erre mondják, hogy a piac már beárazta ezt a mozgást. Erre láthatsz példát a fenti képen, amikor az új-zélandi központi bank ugyan kamatot vágott, ennek ellenére az új-zélandi dollár erősödött, mert a piaci résztvevők nagyobb kamatvágásra számítottak. A képen látható az is, hogy az árfolyam egy nappal később visszaállt a hír előtti szintre, így megfigyelhető a meglepetés okozta árfolyammozgás - ebben az esetben - rövid távú hatása. Az alábbi linkre kattintva megtalálod a legjelentősebb központi bankok alapkamatát:

12

13

14 Richard Demille Wyckoff a korai 20. század nagy úttörője, egyike az 5 óriásnak (Dow, Gann, Elliott, Merrill, Wyckoff), akik lerakták a technikai alapú árfolyamelemzés alapjait. Már 15 évesen elkezdett dolgozni egy new yorki brókercégnél, míg 25 évesen már a sajátját vezette. Az Ő nevéhez fűződik a Wall Street Magazin ( The Magazin of Wall Street ) alapítása, melyet csaknem 20 évig írt és szerkesztett és melynek előfizetője is volt. Wyckoff szorgalmas tanulója volt a piacnak és egyben aktív kereskedő. Megfigyelte kora legendás részvénykereskedőinek módszereit, többek között JP Morgan és Jesse Livermore stratégiáit. Ezekből a megfigyelésekből törvényszerűségeket és alapelveket fogalmazott meg. Wyckoff úr folyamatosan szemtanúja volt, hogy a kisbefektetők miként veszítik el a pénzüket és adják oda a nagybefektetőknek. Sok időt szentelt annak, hogy e tapasztalatait átadja és tanítsa a nyilvánosságnak. Ezt úgy nevezte, hogy Az igazi játékszabályok, ahogy a nagyok játsszák, vagy ahogy Ő nevezte a smart money. Az 1930-as években megalapította az egyik első tőzsdeiskolát, mely a mai napig működik ( Az iskola központi tanfolyamába beépítette a fenti szabályokat, azaz hogyan lehet azonosítani a nagy játékosokat és miként lehet velük harmóniában piacra lépni.

15 Richard Wyckoff gyakorlati megközelítése a mai napig hatékonyan alkalmazható bármilyen típusú termékcsoport kereskedése vagy elemzése során, legyen az részvény, árupiac, forex vagy kötvénypiac, ahol jelen vannak a nagy, intézményi befektetők. Az intézményi befektetők, azaz a nagytőke, természetesen meghatározó szerepet játszik az árfolyamok mozgásában. Minél nagyobb a vásárlói vagy eladói nyomás, tehát a kereslet és kínálat közötti különbség, annál erősebb trendek tudnak kialakulni. Az árfolyamok mozgása, valamint a trendek is, gyakran megfigyelhető fázisokat alkotnak, melyeket a gyakorlott szem sikeresen tud azonosítani.

16 A fenti képen az emelkedő árfolyam trendben gyakran kialakuló fázisait figyelheted meg. Ezek a következők: oldalazó árfolyammozgás (nincs sztori vagy semleges hírek) árfolyam kitörés (1/A jelentős sztori vagy meglepetés) árfolyam vissza teszt (1/B nagytőke vásárol) újabb vásárlás (2 újabb vásárlás) árfolyam korrekció (3 korrekció, újabb vásárlás) Természetesen az árfolyamok nem mindig viselkednek e fázisok szerint és nem garantált a fenti forgatókönyv. Viszont megértve az elvet, képes leszel könnyebben átlátni, hogy mit csinál a smart money. Kezdőknek az olcsón venni drágán eladni szabályt követve, az 1/B, 2 és 3 pontok biztonságosabb csatlakozási helyszínek lehetnek a trendhez, a helyes kockázat vállalási szabályok betartása mellett.

17 NÉZZÜNK NÉHÁNY PÉLDÁT

18 A fenti példákból is látható, hogy ezek a mozgások különböző terméken és idősíkon is előfordulnak. Más és más formát öltenek ugyan, de a fázisok, így a nagytőke mozgása gyakran tetten érhető rajtuk, ezért ismeretükkel jobb beszállók tervezhetők. Amennyiben ez a téma részletesebben érdekel és szeretnéd magad a kereskedésben továbbfejleszteni, akkor hasznosnak fogod találni ingyenes videó tanfolyamunkat, melynek linkjét a következő oldalon láthatod.

19

20 KOCKÁZAT KEZELŐ - expert Mivel a kockázat kiszámítása és beállítása egy kezdő számára gyakran a legnagyobb problémát okozza, ezért kifejlesztettük, a Kockázat kezelő expertet, ami minden, minimum eurós számlát nyitó ügyfelünknek rendelkezésére áll, és ingyen tudja telepíteni az MT4 kereskedési platformjára. Ezek után professzionális módon tudod beállítani a pozíciónként vállalt kockázat mértékét, akár százalékban akár pénzben kívánod azt megadni. A stop távolság megadásával az expert azonnal kalkulálja a pozíció méretét (lot mennyiség), valamint célárat (Take Profit) és kockázat kizárást (Break Even) is meg tudsz adni. A Kockázat Kezelő segítségével egyszerűen, gyorsan és hatékonyan kezelheted a befektetéseidet és számolhatod a kockázatot. A KOCKÁZAT KEZELŐ telepítéséhez vedd fel a kapcsolatot Domokos Zsolt kollégánkkal, aki segít az indulásban. Elérhetősége vagy zsolt.domokos@tozsdeikereskedes.hu AZ E-KÖNYV ALKOTÓI Fazekas Ferenc 2006-ban kezdtem a tőzsdével foglalkozni. Akkoriban Londonban pénzügyi területen dogozva, állást kaptam Anglia legnagyobb tőzsdeoktató cégénél. Hamar beszívott az árfolyamok világa és első kézből tanulhattam sokat tapasztalt kereskedő kollégáimtól. Amerikai részvényekkel kezdtem, majd 4 év után a határidős piacon folytattam olaj, arany és Russell 2000 kereskedésével. A forex és CFD termékekre 2013-ban váltottam. Stratégiáim trendek és árfolyam csatornák középtávú kereskedésén alapszanak. Erdélyi Szabolcs A piacokkal 2011-ben ismerkedtem meg. Kezdetben részvényekkel és indexekkel kereskedtem, később azonban a devizapiacon kötöttem ki. Tőzsdei tudásom és filozófiám alapját 3 mentortól szívtam magamba. Számos kereskedési stratégiát és idősíkot kipróbáltam, végül az életvitelemhez leginkább illeszkedő swing trade stílust választottam ben megalkottam saját tőzsdei portfóliómat, amely három egymástól független stratégiából áll.

21 KÉRÜNK, OSZD MEG! Amennyiben az e-könyvben olvasottakat hasznosnak találtad és úgy gondolod, hogy az másoknak is értéket adhat, kérjük, küldd tovább és oszd meg velük is. Köszönjük, sok sikert és eredményes kereskedést! További információért látogass el a weboldalunkra: Facebook oldalunkat itt találod: BRÓKER PARTNERÜNK A TopForex-el kapcsolatos információkért kattints ide: A kereskedés kockázatos, a befektetett tőke egészét elveszítheti!