1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére.

Átírás

1 TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2010. (III. 17.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről Taktaszada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.), a Magyar Köztársaság évi költségveté évi CXXX. törvény (Kv.tv.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. Korm. rendelet, valamint az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseit figyelembe véve évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére. 2.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely - az Államháztartásról szóló - többszörös évi XXXVIII. törvény 67. -a alapján címet alkot. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai szintén külön címet alkotnak. A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat

2 költségvetési szerve évi költségvetése 3.. (1) A képviselőtestület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat évi összesített költségvetésének a./ kiadási főösszegét ezer forintban, b./ bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, - melyből hitel felvétel összege ,-Ft (2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét ezer forintban, b./ bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg - melyből hitel felvétel összege ,-Ft (3) A helyi kisebbségi önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszege 731 ezer forint 2 / 40

3 b./ bevételi főösszege 731 ezer forint I. A költségvetési bevételek 4..(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont évi költségvetésnek pénzügyi mérlegét az 1. számú mell II. A költségvetési kiadások 5..(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képv következők szerint határozza meg: Megnevezés eft 1.Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeni juttatásai: működési célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen / 40

4 - 3 - (2) Az önkormányzat évi költségvetésének intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet ta 6..(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból - az egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint (2) A évi Felhalmozási mérleg a felhalmozási bevételeket, a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint tartalmazza. (3) Az önkormányzat ( 3 ) bekezdésben leírt kiadásainak 2..-ban meghatározott címek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési tartalékok (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék / - céltartalék: - (2) A Helyi Önkormányzat tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék / 4 / 40

5 - céltartalék: (3) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat: - általános céltartalék: - - céltartalék: - (4) A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok: a) Az általános tartalék mind a helyi mind pedig a helyi kisebbségi önkormányzat esetében az év közben váratlanul jelentkező kiadások fedezetéül szolgál. Általános tartalék évben nincs IV. A költségvetési létszámkeret 7..(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 88 fő. (2) A létszámkeret a 2.. szerinti címrend alapján a 5. számú melléklet szerint került megállapításra. V. A helyi önkormányzat a gördülő tervezést a 6. számú melléklet szerint fogadja el. VI. Az Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv szolgál. A Helyi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet. 5 / 40

6 VII. Az önkormányzat évi CXVI. tv szerinti mérlegek, melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. Az ÁHT szerint az Önkormányzatnak adóssága, hitelállománya nincs. Az ÁHT szerint több évre kihatással járó döntése nincs, ami pénzügyi kihatással jár. Az ÁHT szerint közvetett támogatás nincs tervezve. VIII. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének tartalmát a 9. számú melléklet tartalmazza. IX. Európai UNIÓ-val kapcsolatos bevételt és kiadást évben nem tervezünk. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8.. A helyi önkormányzat és a költségvetési szerve, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megvál 9..(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat szám pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselőtestület elé terjesztést közvetlenül megelőző képvise december 31-ei hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület el költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegy / 40

7 vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A helyi önkormányzat hivatalánál utalványozásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(alpolgármester) (6) A helyi önkormányzat hivatalánál utalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(pénzügyi főelőadó (7) A kiadási előirányzatot terhelő kötelezettség vállalása a költségvetési szerv vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tar kötelezettségvállalás a gazdasági vezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. (8) A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. (9) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításr előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó intézmény sa végrehajtott előirányzat-változtatásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként -adott év június 30-ig, de legkésőbb a zárszámadási ren képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésen, december 31.-ei hatállyal módosítja emiatt. (10) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. (11) A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot. (12) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti és a Szervezeti és Működési Szabályza szerint a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. (13) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselőtestület engedélyezhet, átcsoportosítás jogát előirányzatok vonatkozásában ,-Ft-ig a polgármesterre ruházza át. (14) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormán együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kk.R.-ben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkorm megállapodásban rögzíti. 7 / 40

8 10..(1) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetési re kisebbségi önkormányzat költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormán képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (2 ) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozattervezetet, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat el helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. 11..(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület ,-Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgárm hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni (3) ,-Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg A helyi önkormányzat költségvetési szerve alapítványt, társadalmi szervezetet a képviselőtestület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szab társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is. 13..(1) A helyi önkormányzat képviselőtestülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték- önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költség ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományána éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (2) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselőtestületnél kezdeményezi a./ a Pénzügyi Bizottság, / 40

9 b./ a polgármester, c./ a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, d./ a képviselő testület által megbízott könyvvizsgáló e./ a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi számviteli iskolai végzettséggel rendelkezik, é megelőző 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik. (5) Önkormányzati biztosi feladatokkal pénzügyi-, illetve számviteli tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság is Gazdasági társaság megbízásakor az adott megbízásért egy személyben felelős természetes személyt is meg kell nevezni. (6) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enn táblán kihirdeti Amennyiben a költségvetési év folyamán az önkormányzatnál többlet keletkezik, azt a hiány fedezetére kell fordítani A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal részére az Áht. 90 (4) bekezdésében előírt megvalósíthatóság elkészítésétől évre eltekint Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1.napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 9 / 40

10 1 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet T a k t a s z a d a, március 05. Vajtó János polgármester Harangozóné Vitális Márta jegyző ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Saját bevételek A/ Intézményi tevékenységek bevételei B/ Kamatbevételek / 40

11 4 C/ ÁFA bevételek D/ Helyi adók Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó G/ Egyéb sajátos bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) Részvények értékesítése Vállalat értékesítéséből származó bevételek Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel IV. Átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Központi (fejezettől) költségvetési szervtől Költségvetési kiegészítések, visszatérítések V. Állami hozzájárulások és támogatások / 40

12 30 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Normatív hozzájárulás elvonás Címzett és céltámogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Egyéb támogatások és pályázati pénzeszköz (központi előirányzatok) Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Függő, átfutó Forráshiány (működési célú hitel) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Folyó (működési ) kiadások Személyi jellegű kiadások / 40

13 3 Társadalombiztosítási és munkaadói járul Dologi jellegű kiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása (Beruházás) Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagy értékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA egyenlege III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 14 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Függő, átfutó TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / 40

14 1/A Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmény összesen Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Önkormányzat I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátok működési bevételei ( ) Helyi adók Átengedett központi adók (SZJA, SZJA kiegészítés, gépjárműadó) Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások (1) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Normatív támogatások / 40

15 1.2. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás, ÖNHIKI 1.4. Helyi önkormányzat színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.7. B.M. Támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+4) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Magánszemélyek kommunális adója ÁFA visszatérülés IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele -Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele (1...+3) Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 2. Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése 3. Értékpapírok kibocsátása 15 / 40

16 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+VI) VII. Hitelek (1+2) Működési célú hitel igénybevétele Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 2. Szakfeladatok Települési hulladékok kezelése Út-, autópálya építés Közutak, hidak fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan Építményüzemeltetés bérbeadása Önkormányzati jogalkotás és töb ségi t tási t BEVÉTELI JOGCÍMEK E E E E E E E E Működési bevétel Átvett - működési célú 16 / 40

17 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK E E E E E E E E Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi Társadalmi szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás 93 Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás / 40

18 Céltartalék Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) / 1 SZÁMÚ MELLÉKLET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ÜTEMEZÉSE Jogcím, megnevezés Építmény üzemeltetés (Egészségház saját erő) Közvilágítás (Közvilágítás korszerűsítése) Város és községgazdálkodás, máshova nem sorolt szolgáltatások (Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő) Települési hulladékok kezelése (Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő) Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár felújításához pályázati saját erő) Eredeti előirányzat (e Ft) / 40

19 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 1022 Világítás korszerűsítése Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 1022 Kazán csere Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Sportpálya + öltöző Előtető építés Pályázati önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 75 ajtók cseréje Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 75 ajtók cseréje ÖSSZESEN: SZÁMÚ MELLÉKLET 19 / 40

20 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁMKERETE ÉVRE Önálló és részben önálló költségvetési szerveknél Költségvetési szerv Jóváhagyott létszám (fő) Polgármesteri Hivatal 53 Móra Ferenc Általános Iskola és Micimackó Napköziotthonos Óvoda 35 Létszámkeret összesen ÉVI fő ÉVI fő ÉVI fő 20 / 40

21 1 Közalkalmazotti létszám Polgármesteri Hivatal létszáma Közhasznú munkás Közcélú munkás M I N D Ö S S Z E S E N LÉTSZÁMKERET, SZAKFELADATONKÉNTI BEMUTATÁSA: Fő Fő Fő Építmény üzemeltetés / 40

22 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása évfolyam Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók oktatása évfolyam Általános iskola napközi otthoni nevelés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú munka végzés Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése Állományon kívüli létszám (prémium évek program) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása évfolyam Iskolás korúak általános iskolai oktatása / 40

23 MINDÖSSZESEN Közalkalmazotti létszám intézmény szintű megbontása: Állományon kívüli létszám (prémium évek program) Általános iskola napközi otthoni nevelés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása évfolyam Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása évfolyam Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység / 40

24 Iskolás korúak általános iskolai oktatása Óvodai nevelés, iskolai előkészítés : Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók évfolyam ÖSSZESEN SZÁMÚ MELLÉKLET A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Adatok ezer Ft-ban Megnevezés évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülésének, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vették ki) / 40

25 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok / 40

26 Működési célú kiadások összesen: SZÁMÚ MELLÉKLET A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevezés évre Adatok ezer Ft-ban évre évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele / 40

27 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzatok bevételei összesen: Önkormányzatok kiadásai összesen: SZÁMÚ MELLÉKLET Adatok ezer Ftban február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: 27 / 40

28 / 40

29 8/B. SZÁMÚ MELLÉKLET I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK MÉRLEGE (KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi tény 2009.évi várható évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi tény 2009.évi várható évi előirányzat Saját bevételek Személyi juttatások Átengedett bevételek Járulékok Átvett pénzeszközök Dologi kiadások Ellátottak Állami hozzájárulás pénzbeni juttatása Társadalmi és Előző évi várható szociálpolitikai pénzmaradvány juttatások Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Önkormányzat támogatása Egyéb kiadások / 40

30 Függő, átfutó Általános tartalék Céltartalék Függő, átfutó ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: számú melléklet HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bevételi jogcímek Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. 30 / 40

31 Működési bevétel összesen 571 Önkormányzati támogatás 50 Előző évi pénzmaradvány 110 Bevételek mindösszesen 731 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 408 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 20 Dologi 303 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen 731 Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 31 / 40

32 1./ A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás települések támogatás : ,-Ft 2./ Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a : ,-Ft 3./ Önkormányzatok felhalmozási célú pénzmaradványa: - 4./ Pénzmaradvány felhalmozási célú része: - 5./ Az önkormányzat évi személyi jövede- 32 / 40

33 lemadó vagy normatív hozzájárulás bevételéből a évi lakáshoz jutás feladatai -jogcímen az önkormányzatot megillető évi normatív hozzájárulás 100%- ával megegyező összeg is: - 6./ Pályázati pénzeszközök: ,- Ft 7./ Fordított ÁFA visszatérülés ,- Ft MINDÖSSZESEN : ,-Ft 33 / 40

34 ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1./ Építményüzemeltetés: ,-Ft - Egészségház saját erő 2./ Közvilágítás: ,-Ft 34 / 40

35 - Közvilágítás korszerűsítése 3./ Város -, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások: ,-Ft - Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő 4./ Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása: ,-Ft - Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő 5./ Könyvtári szolgáltatások: ,-Ft - Könyvtár felújításhoz pályázati saját erő 6./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam): ,-Ft - Világítás korszerűsítése 35 / 40

36 7./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam): ,-Ft - Kazán csere 8./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése: - Sportpálya + öltöző ,- Ft - Elő tető építés ,- Ft - Pályázati önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ,- Ft 9./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( évfolyam): ,-Ft 36 / 40

37 - ajtók cseréje 10./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( évfolyam): ,-Ft - ajtók cseréje MINDÖSSZESEN : ,-Ft 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT 37 / 40

38 SZAKFELADAT ÖSSZESEN SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE ÉVI ÉVI Út, autópálya építés Ft - Óvodai intézményi étkeztetés Ft Ft Iskolai intézményi Ft Ft Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Ft Ft Építmény üzemeltetés Ft Ft Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev Ft Ft Önkormányzati jogalkotás Ft Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ft Ft Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ft Ft Közvilágítás Ft Ft Város-, és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatás (Települési vízellátás) Ft Ft Közcélú foglalkoztatás Ft Ft Közmunka Ft Óvodai nevelés,iskolai előkészítés Ft Ft Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés, ellátás Ft Iskoláskorúak általános iskolai oktatás Ft - Gyógypedagógiai oktatás Ált. Iskola Ft - Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Ft Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( évfolyam) Ft 38 / 40

39 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Ft Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ( évfolyam) Ft Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Ft Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ft Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Ft Kiegészítő alapellátási szolgáltatás (Házi Orvos) Ft - Háziorvosi ügyeleti ellátás Ft Ft Állategészségügyi tevékenység Ft - Családsegítés Ft Ft Házi segítségnyújtás Ft Ft Szociális étkeztetés Ft Ft Idősek nappali ellátása Ft Ft Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás Ft Ft Időskorúak járadéka Ft Ft Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ft Ft Ápolási díj alanyi jogon Ft Ft Átmeneti segély Ft Ft Temetési segély Ft Ft Közgyógyellátás Ft Ft Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Ft Ft 39 / 40

40 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Ft Ft Civil szervezetek működési támogatása Ft Ft Könyvtári szolgáltatások Ft Ft Diáksport Ft - Köztemető fenntartás és működtetés Ft Ft Köztemetés Ft Költségvetési tartalék Ft - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Ft Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft TÉNYLEGES HITEL FELVÉTEL: Ft Ft 40 / 40