TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!)

Átírás

1 Hivatkozás Melléklet Melléklet száma 1. Önkormányzat összesen 1.Összesítő'!A1 1 Összesítő az Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól 1.1.KTV-I mérleg'!a1 1.1 Pesterzsébet Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.2.Többéves kihat'!a1 1.2 Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.3. Mérleg'!A1 1.3 Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege 1.4.EU-S'!A évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok 1.5. Létszám'!A1 1.5 Pestezsébet Önkormányzatának évi költségvetési létszámkerete 2. Önkormányzat 2.1.Bevétel'!A1 2.1 Pesterzsébet Önkormányzatának évi bevételei 2.2. Kp.tám'!A1 2.2 Pesterzsébet Önkormányzatának évi központi költségvetésből származó forrásai 2.3.Kiad.'!A1 2.3 Pesterzsébet Önkormányzatának évi kiadásai 2.4.Átad.Peszk.'!A1 2.4 Pesterzsébet Önkormányzatának évi átadott pénzeszközei 2.5.Céltart'!A1 2.5 Pesterzsébet Önkormányzatának évi céltartalékai és általános tartaléka 2.6. segély'!a1 2.6 Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2.7.Beruh'!A1 2.7 Pesterzsébet Önkormányzatának évi beruházási kiadásai 2.8.Felúj.'!A1 2.8 Pesterzsébet Önkormányzatának évi felújítási kiadásai 2.9.ADÓSSÁG'!A1 2.9 Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása hitel'!a Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) kamat'!a Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Előir.felh.'!A Pesterzsébet Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Közv. tám'!a Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott évi közvetett támogatások 3.1.Bevétel POHI'!A Kiad. POHI'!A Céltart POHI'!A Segély Pohi'!A Beruh POHI'!A Felúj. POHI'!A Átad.Peszk'!A Előir.felh. POHI'!A1 3.8 TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!) 3. Polgármesteri Hivatal Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi bevételei Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi céltartalékai és általános tartaléka Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások év Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi beruházási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi felújítási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi átadott pénzeszközei Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 4. Intézmények 4. int ÖSSZESÍTŐ'!A1 4 Intézményi összesítő évi bevételei és kiadásai

2 4.1.HSZI bev-kiad'!a1 4.1 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai 4.2. HSZI beruh'!a1 4.2 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi 4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'!a1 4.3 bevételei és kiadásai 4.4. SZOCIFOGI beruh'!a1 4.4 Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi beruházási kiadásai 4.5. CSILI bev-kiad'!a1 4.5 Csili Művelődési Központ évi bevételei és kiadásai 4.6. CSILI beruh'!a1 4.6 Csili Művelődési Központ évi beruházási kiadásai 4.7. MÚZ bev-kiad'!a1 4.7 Pesterzsébeti Múzeum évi bevételei és kiadásai 4.8. MÚZ beruh'!a1 4.8 Pesterzsébeti Múzeum évi beruházási kiadásai 4.9. BAROSS bev-kiad'!a1 4.9 Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi bevételei és kiadásai BAROSS beruh'!a Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi beruházási kiadásai GÉZ bev-kiad'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi bevételei és kiadásai GÉZ beruh'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi beruházási kiadásai LUR bev-kiad'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi bevételei és kiadásai LUR beruh'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi beruházási kiadásai NYIT bev-kiad'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi bevételei és kiadásai NYIT beruh'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi beruházási kiadásai GYMOS bev-kiad'!a Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi bevételei és kiadásai GYMOS beruh'!a Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi beruházási kiadásai KER bev-kiad'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi bevételei és kiadásai KER beruh'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi beruházási kiadásai GAMESZ bev-kiad'!a GAMESZ évi bevételei és kiadásai GAMESZ beruh'!a GAMESZ évi beruházási kiadásai Előir.felh. '!A Intézmények évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve Közv. tám '!A Intézmények által nyújtott évi közvetett támogatások

3 Összesítő az Önkormányzat évi beveteliről és kiadásairól (e Ft) 1. sz. melléklet ROVAT Bevételi jogcímek B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás ebből évi alulfinanszírozás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás ebből évi alulfinanszírozás FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal Önkormányzat évi bevétel összesen Nyújtott támogatás miatti korrekció: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri ROVAT Kiadási jogcímek Intézmények Hivatal K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI K2 ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) 0 0 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés 0 2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) 0 0 Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzat évi kiadás összesen Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési többlet Eredeti Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Hiány összesen: HIÁNY FINANSZÍROZÁSA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele Eredeti júl. 10-i előir. Javasolt módosítás szept. 11-i előir. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra Finanszírozási bevételek összesen:

4 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (e Ft) 1.1. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez ROVAT Működési célú bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat júl. 10-i előir. Javasolt módosítás szept. 11- i előir. B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ROVAT Felhalmozási célú bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat júl. 10-i előir. Javasolt módosítás szept. 11- i előir. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

5 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (e Ft) 1.2. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez Szerződésekből fennálló kötelezettség Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010) Városfejlesztési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Tervtanács működtetése Vállalt kötelezettség TÁMOP /1/KMR "Hagyomány és innováció" (Csili MK) PVF Kft. (lakás, nem lakás c. helys. kezelése) ESMTK koncessziós szerződés (Vizisporttelep üzemeltetése) Könyvvizsgálat Bp. XXI. ker. Csepel Önkormányzat Anyaoltalmazó Alapítvány Kutassy Imréné életjáradéki szerződés EP-RC Security vagyonvédelem ESMTK Hullám csónakház üzemeltetése Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. lakás és nem lakás c. helyiségekkel kapcsolatos egyes ok Deák és Társa Ügyvédi Iroda szakértés Dr. Virág ügyvédi iroda szakértés évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek* Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült éves költségvetésben rögzítettek lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C-2f ) "Legyünk szerint együtt és tegyünk együtt!" Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B ) Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP ) Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP- éves költségvetésben rögzítettek ) szerint Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP / ) TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR "Építő közösségek" (Csili MK) éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint * Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.

6 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! ROVAT Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege (e Ft) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ évi terv Bevételi jogcímek adatok várható adatok 1.3. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez évi tény adatok B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Önkormányzat sajátos működési bevételei B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ ROVAT Kiadási jogcímek évi terv adatok várható adatok évi tény adatok K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től) K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től) Felhalmozási célú tartalék (2014-től) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (e Ft) 1.4. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez Megnevezés onként Teljes költség áfával Megvalósítás kezdésbefejezés éve Tény XII. 31-ig évi kiadási előirányzat ebből Eu-s társfinanszírozás Saját forrás INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP pályázati támogatás Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése) TÁMOP /1/KMR "Hagyomány és innováció" (Csili MK) Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés) Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP pályázati támogatás Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)

8 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE (fő) 1.5. sz. melléklet Megnevezés december 31. előirányzat január 1. előirányz at február 1. előirányza t március 1. előirányza t április 1. előirányza t május 1. előirányz at június 1. előirányz at július 1. előirányz at augusztus 1. előirányzat Szeptember 1. előirányzat Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója CSILI Művelődési Központ Pesterzsébeti Múzeum Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda GAMESZ Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - TÁMOP /1 pályázat keretében Önkormányzat Önkormányzat összesen CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám Szociális Foglalkoztató Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2013-ról Szociális Foglalkoztató Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen

9 ÖNKORMÁNYZAT

10 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI (e Ft) 2.1. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása (1+2) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok (1-7) Lakott külterületekkel kapcsolatos ok támogatása E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étleztetés biztosítása B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (1-3) Pótlólagos állami támogatás 51-es űrlap alapján MÁK felülvizsgálat alapján póttámogatás Adósságkonszolidáció B11 Önkormányzatok működési támogatásai B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Természetbeni támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása 2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP /1. pályázati támogatás 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített pénzalapoktól Nemzeti Kulturális Alaptól "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása támogatás B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Muzeális intézmények szakmai támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2): Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-kmop "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25) B34 Vagyoni típusú adók (1+2) Építményadó Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355) B351 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1) Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó

11 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI (e Ft) 2.1. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT B36 Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) Igazgatási szolgáltatási díj Építésügyi bírság Szabálysértési bírság B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke (1+ +7) Önk-i lakások lakbérbevétele Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel Közterület használatba vételi díj Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele Önk-i lakások közüzemi díja Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja Egyéb B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonodi bevételek Önk-i lakások lakbérbevétele Önk-i lakások közüzemi díja Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadásból származó bevétel Egyéb részesedések után kapott osztalék B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B410 Egyéb működési bevételek Ügyleti kamat Költségek visszatérítései Egyéb működési célú bevétel B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+ +B408) B52 Ingatlanok értékesítése Lakótelek értékesítése Önk-i lakások értékesítése Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52) B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nűködési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n B kívülről 1. Helyi támogatás Dolgozóknak nyújtot kölcsön Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól Pesterzsébet Jégcsarnok Kft B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Önkormányzat bevételei összesen:

12 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI (e Ft) 2.1. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Működési célú finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 Pesterzsébet Önkormányzatának évi központi támogatásai 2.2. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez I. Megnevezés A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Központi támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban) évi októberi módosítás összege (e Ft-ban) Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban) I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,12 fő - alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása - Köztemető fenntartással kapcsolatos ok támogatása - Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati ok támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz II. II.1. Központi támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev Tv. 2. Számú II.1.(2) melléklet Első része szerint évben 4 hónapra II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. II.1.(2) melléklete szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja évben 4 hónapra II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

14 Pesterzsébet Önkormányzatának évi központi támogatásai 2.2. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI III. FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Központi támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása III.3.aa (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - gyermekjóléti III.3.a (2) szolgálat III.3.ab (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat III.3.b gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja (2) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja (3) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek III.3.jb (1) III.3.jb (1) III.3.l Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri Gyermekek átmeneti intézményei III.3.l. (1) gyermekek átmeneti otthona A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási III.4. ok támogatása III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása V. A beszámítás összege összesen: KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

15 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAI (e Ft) 2.3. sz. melléklet a../2014. (...) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat ebből: - KMOP Nyitnikék Óvofa fejlesztése K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ebből: - oktatásban részt vevők pénzeli juttatása K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla) K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla) K512 Tartalékok (2.5. tábla) Működési célú tartalék Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK K84 K86 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla) K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9111 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Intézmények Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat kiadásai összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások mindösszesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI (e Ft) 2.4. sz. melléklet ROVAT Megnevezés K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Központi költségvetési szervnek BRFK támogatása (XX. ker. Rendrőség) Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Oktatási Minisztérium (Bursa) Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Központi kezelésű előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Elkülönített állami pénzalapoknak Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó) Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Társulásoknak és költségvetési szerveinek Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Egyházi jogi személyek Egyházaknak (felosztandó) Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség - Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet - Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség 2. Nonprofit gazdasági társaságok - 3. Egyéb civil szervezetek Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Keresztény Advent Közösség Pesterzsébeti Polgárőrség ESMTK. Egyesület Civil szervezetek támogatása (felosztandó) Pesterzsébeti Ring Sport Club Budapesti Városvédő Egyesület Kultúra Alapítvány Hóbagoly Sport Egyesület GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület Műegyetemi Evezős Club Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub Sportos Cukorbetegekért Egyesület RÓK And Roll Sportegyesület Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület Hajós Alfréd Diáksport Egyesület

17 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI (e Ft) 2.4. sz. melléklet ROVAT Megnevezés - SEINCHIN Karate Sportegyesület Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK) "Zöld Út" Caritas Pacsirta Club Egyesület Hazafelé Közhasznú Alapítvány Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület Strokeinfó Alapítvány Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért Dél- Pesti Ilco Egyesület Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Kultúra alapítvány Kossuth Társaság Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért Kindergarten Alapítvány Victory SM Alapítvány Anyaoltalmazó Alapítvány Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány Háztartások Dr. T. L B. R B. L K. N. (Atlétika) L. D. (Tenisz) P. C Sz. D N. A K. N. (Sakk) B. T S. B S. Zs R. A R. Zs P. K. R G. B J. Noémi J. Nóra H. A G. R L. D. (Vívás) J. Nikolett G. Á G. Zs J. I. Z J. N. M Pénzügyi vállalkozások többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak ESMTK LE.KFT Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet Európai Uniónak Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor" Bölöni Farkas Sándor Alapítvány Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Egyéb külföldinek FELOSZTANDÓ

18 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI (e Ft) 2.4. sz. melléklet ROVAT Megnevezés K84 K Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1. Központi költségvetési szervnek Szolgálati lakások elidegenítése Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Központi kezelésű előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Elkülönített állami pénzalapoknak Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Soroksári Önk. helyi támog elsz Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Társulásoknak és költségvetési szerveinek Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Egyházi jogi személyek Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség 2. Nonprofit gazdasági társaságok Egyéb civil szervezetek Dévai Szent Ferenc Alapítvány Háztartások Pénzügyi vállalkozások többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Egyéb vállalkozások Európai Unió kormányok és nemzetközi szervezetek Egyéb külföldiek Átadott pénzeszközök összesen Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célú támogatások összesen: Átadott pénzeszközök összesen

19 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft) 2.5. sz. melléklet ROVAT K512 TARTALÉKOK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT Működési célú tartalék Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék Oktatási és kulturális támogatási céltartalék Sportok tartaléka Óvodai ágyak beszerzése Központi támogatás visszafizetésére tartalék Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Nyári napközis tábor Sporttámogatási céltartalék Felhalmozási célú tartalék EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT Működési célú tartalék Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék Központi támogatás visszafizetésére tartalék Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész) Karácsonyi ajándékcsomag (segély) Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jelzőrendszeres házi 14 segítségnyújtás Felhalmozási célú céltartalék EGYÉB Működési célú tartalék Kitüntetések, díjak Környezetvédelmi alap Talajterhelési díj Polgármesteri céltartalék Kerületi védelmi ok Intézményvezetők jutalmazása Temetési segély (közalkalmazottaknak) Üzlethelyiségek óvadéka "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) Intézmények működési tartaléka Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális 28 rendezvénysorozat megvalósítása Felhalmozási célú tartalék Beruházási célú tartalék Kötvény bevételből tartalék Önkormányzati lakások elidegenítése bevételének elkülönítése TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP pályázati Önrész 34 BKISZ csatorna fejlesztési program Intézmények rekonstrukciója tartalék

20 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft) 2.5. sz. melléklet ROVAT Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP pályázat önrésze Beruházások és felújítások tervezése Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat 39 önrésze (Műfűves kispályák és nagypálya építés) Egyéb helyiség-telek értékesítés Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, 43 korszerűsítése támogatás önrésze Felhalmozási célú tartalék Általános tartalék Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO) Önkormányzat Tartalékok összesen Tartalékok összesen Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék Tartalékok összesen: ####### Általános tartalék Tartalékok mindösszesen: