I. Előirányzat módosítás

Átírás

1

2

3 INDOKOLÁS a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A évi nettó első üteme címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot (t ) megemeli az önkormányzat Finaszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát ( ) Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten címen elnyert pályázat támogatási szerződés szerinti összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól, "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás bevételi előirányzatot - Dologi kiadások, ebből: - "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás - Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot ÁFA kiadási előirányzatát Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Telep önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (gazgatási ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Bevételelmaradás miatt - csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (gazgatási ) csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (gazgatási ) csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Módosított költségvetési főösszeg

4 ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi Kiadási A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Fel nem használt előirányzat visszavezetése Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tartalék sorra - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Utak beszerzése, Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése - csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( )

5 POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási A) Előirányzat módosítás 1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát -1 - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát -1 Módosított költségvetési főösszeg POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi Kiadási A) Előirányzat átcsoportosítás 1. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások kiadási előirányzatát Felújítások kiadási előirányzatát Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli kárpótlások, kártérítések kiadási előirányzatát -1 - Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (gazgatási ) - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Segélyek kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát A további átcsoportosítások és a kötelező, önként és államigazgatási ok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek. INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot 86 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 86 3

6 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot 1 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 1 - Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Gézengúz Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Lurkóház Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot -6 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Csökkenti a Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát 171 Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Teljesítés alapján előirányzat rendezés - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Szociális Foglalkoztató - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát ( ) Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát ( ) -321 Kiadási 4

7 - Megemeli a Szociális Foglalkoztató - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát ( ) Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát ( ) Csökkenti a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Baros Óvoda Kindergarten Baross ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Gézengúz Óvoda ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Lurkóház Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Lurkóház Óvoda ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Nyitnikék Óvoda ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Kerekerdő Óvoda ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a GAMESZ ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a GAMESZ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát

8 KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek: A) Előirányzat módosítás 1. Bevétel túlteljesülés miatt - Megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek -Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók, Iparűzési adó bevételi előirányzatot (gazgatási ) Megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Módosított költségvetési főösszeg ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi Kiadási A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Működési célú támogatások az Európai Uniónak kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot ( ) csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát ( ) A további átcsoportosítások és a kötelező, önként és államigazgatási ok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek. 6

9 Összesítő az Önkormányzat évi költségvetés módosításairól Költégvetés módosítások 5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat évi költségvetésről Polgármesteri Nyújtott támogatás évi bevétel Önkormányzat Intézmények Hivatal miatti korrekció összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft évi 1. módosítás A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 2. módosítás A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 3. módosítás A képviselő testület 34/2015. (XII. 10.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 4. módosítás A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 5. módosítás A képviselő testület 5/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

10 (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!) Hivatkozás Melléklet száma Melléklet 1. Önkormányzat összesen 1.Összesítő'!A1 1 Összesítő az Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól 1.1.KTV-I mérleg'!a1 1.1 Pesterzsébet Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.2.Többéves kihat'!a1 1.2 Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.3. Mérleg'!A1 1.3 Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege 1.4.EU-S'!A évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok 1.5. Létszám'!A1 1.5 Pestezsébet Önkormányzatának évi költségvetési létszámkerete 2. Önkormányzat 2.1.Bevétel'!A1 2.1 Pesterzsébet Önkormányzatának évi bevételei 2.2. Kp-i tám'!a1 2.2 Pesterzsébet Önkormányzatának évi központi költségvetésből származó forrásai 2.3.Kiad.'!A1 2.3 Pesterzsébet Önkormányzatának évi kiadásai 2.4.Átad.Peszk.'!A1 2.4 Pesterzsébet Önkormányzatának évi átadott pénzeszközei 2.5.Céltart'!A1 2.5 Pesterzsébet Önkormányzatának évi céltartalékai és általános tartaléka 2.6. segély'!a1 2.6 Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2.7.Beruh'!A1 2.7 Pesterzsébet Önkormányzatának évi beruházási kiadásai 2.8.Felúj.'!A1 2.8 Pesterzsébet Önkormányzatának évi felújítási kiadásai 2.9.ADÓSSÁG'!A1 2.9 Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Előir.felh.'!A Pesterzsébet Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Közv. tám'!a Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott évi közvetett támogatások 3. Polgármesteri Hivatal 3.1.Bevétel POHI'!A1 3.1 Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi bevételei 3.2.Kiad. POHI'!A1 3.2 Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi kiadásai 3.3.Céltart POHI'!A1 3.3 Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi céltartalékai és általános tartaléka 3.4. Segély Pohi'!A Beruh POHI'!A Felúj. POHI'!A Előir.felh. POHI'!Nyom Átadott pe'!nyomtatási 3.8 TARTALOMJEGYZÉK Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások év Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi beruházási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi felújítási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi átadott pénzeszközei

11 4. int ÖSSZESÍTŐ'!A1 4 Intézményi összesítő évi bevételei és kiadásai 4.1.HSZI bev-kiad'!a1 4.1 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai 4.2. HSZI beruh'!a1 4.2 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai 4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'! 4.3 Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi bevételei és kiadásai 4.4. SZOCIFOGI beruh'!a1 4.4 Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi beruházási kiadásai 4.5. CSILI bev-kiad'!a1 4.5 Csili Művelődési Központ évi bevételei és kiadásai 4.6. CSILI beruh'!a1 4.6 Csili Művelődési Központ évi beruházási kiadásai 4.7. MÚZ bev-kiad'!a1 4.7 Pesterzsébeti Múzeum évi bevételei és kiadásai 4.8. MÚZ beruh'!a1 4.8 Pesterzsébeti Múzeum évi beruházási kiadásai 4.9. BAROSS bev-kiad'!a1 4.9 Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi beruházási kiadásai BAROSS beruh'!a GÉZ bev-kiad'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi bevételei és kiadásai GÉZ beruh'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi beruházási kiadásai LUR bev-kiad'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi bevételei és kiadásai LUR beruh'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi beruházási kiadásai NYIT bev-kiad'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi bevételei és kiadásai NYIT beruh'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi beruházási kiadásai GYMOS bev-kiad'!a Intézmények Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi bevételei és kiadásai GYMOS beruh'!a Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi beruházási kiadásai KER bev-kiad'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi bevételei és kiadásai KER beruh'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi beruházási kiadásai GAMESZ bev-kiad'!a 4.21 GAMESZ évi bevételei és kiadásai GAMESZ beruh'!a GAMESZ évi beruházási kiadásai Előir.felh'!A Intézmények évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve Közv. tám'!a Intézmények által nyújtott évi közvetett támogatások

12 Összesítő az Önkormányzat évi beveteliről és kiadásairól 1. sz. melléklet ROVAT Bevételi jogcímek B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal Önkormányzat évi bevétel összesen Működési célú maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri ROVAT Kiadási jogcímek Intézmények Hivatal K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás 0 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék K9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési célú hiteltörlesztés 0 2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzat évi kiadás összesen K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás 0 Felhalmozási célú tartalék K9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Hiány összesen: 0 HIÁNY FINANSZÍROZÁSA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra Finanszírozási bevételek összesen: 0

13 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet ROVAT Működési célú bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat dec. 28-i előir. Javasolt módosítás dec. 31-i előir. B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: évi eredeti dec. 28-i Javasolt dec. 31-i ROVAT Felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzat előir. módosítás előir. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

14 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései 1.2. sz. melléklet Vállalt kötelezettség Szerződésekből fennálló kötelezettség Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010) évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban / e Ft/** évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban / e Ft/** Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezetts Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Könyvvizsgálat Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek* Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C-2f ) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" /befejezve: év követés/ Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP / ) /befejezve még két év követés/ Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP pályázati támogatás /befejezve: követés 5 év/ TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: éves követés/ év éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint év éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint * Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától. ** Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

15 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! ROVAT Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege Bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ évi terv adatok 1.3. sz. melléklet várható évi tény adatok adatok B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ ROVAT Kiadási jogcímek évi terv évi tény várható adatok adatok adatok K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI K2 ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék (2014-től) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok 1.4. sz. melléklet Megnevezés onként Teljes költség áfával Megvalósítás Tény kezdés-befejezés XII. éve 31-ig évi kiadási előirányzat ebből Eu-s társfinanszír ozás Saját forrás TÁMOP /1/KMR "Hagyomány és innováció" (Csili MK) Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés) KEOP-5.7.0/ Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzat Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (felújítás) KEOP-5.7.0/ Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (felújítás)

17 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE (fő) 1.5. sz. melléklet az 5/2016. (II. 16.) ök. r-hez Megnevezés január 1. előirányzat február 1. előirányzat március 1. előirányzat április 1. előirányzat május 1. előirányzat június 1. előirányzat július 1. előirányzat augusztus 1. előirányzat szeptember 1. előirányzat október 1. előirányzat november 1. előirányzat december 1. előirányzat december 31. előirányzat Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató CSILI Művelődési Központ Pesterzsébeti Múzeum Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda GAMESZ Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzat összesen CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2014-ről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen

18 ÖNKORMÁNYZAT

19 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI 2.1. sz. melléklet évi eredeti előirányzat dec. 28-i előir. ÖNKORMÁNYZAT tási) tási) tási) tási) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évről áthúzódó bérkompenzációja B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása (1+2+3) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék B114 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék B12 Elvonások és befizetések bevételei B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Természetbeni támogatás Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű B16-02 előirányzattól "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű B16-03 előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP /1. pályázati támogatás KEOP-5.7.0/ Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás KEOP-5.7.0/ Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami B16-06 pénzalapoktól "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és B16-07 költségvetési szerveik Köztemetés bevétele "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi B16-09 önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Család- és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2): Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű B25-03 előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-kmop "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP KEOP-5.7.0/ Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás KEOP-5.7.0/ Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás

20 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI 2.1. sz. melléklet évi eredeti előirányzat dec. 28-i előir. ÖNKORMÁNYZAT tási) tási) tási) tási) B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25) B34 Vagyoni típusú adók (1+2) Építményadó Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355) B351 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1) Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó B36 Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) Igazgatási szolgáltatási díj Építésügyi bírság Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság Adóbírság bevételei (Iparűzési adó) Helyi adópótlék (Iparűzési adó) B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36) B402 Szolgáltatások ellenértéke (1+ +7) Önk-i lakások lakbérbevétele Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel Közterület használatba vételi díj Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele Önk-i lakások közüzemi díja Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja Egyéb Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek Egyéb részesedés után kapott osztalék B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+ +B411) B52 Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Önk-i lakások értékesítése Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52) B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülről B64 B64-07 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól Integrit XX. Kft Pesterzsébet Városfejlesztő Kft

21 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI 2.1. sz. melléklet évi eredeti előirányzat dec. 28-i előir. ÖNKORMÁNYZAT tási) tási) tási) tási) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány Egyéb működési célú átvett pénzközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhn kívülről Helyi támogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök Egyházi jogi személyektől B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele B814 ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Önkormányzat bevételei összesen: Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Működési célú finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: