INDOKOLÁS. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

Átírás

1

2

3 INDOKOLÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását a Bizottsági döntések, a Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A évi nettó első üteme címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát A KAB-ME-KMR-17-C számú, "Ki az utcára" című pályázati támogatás címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, KAB-ME-KMR-17-C számú, "Ki az utcára" című pályázat bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, KAB-ME-KMR-17-C számú, "Ki az utcára" című pályázat kiadási előirányzatot A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, önkormányzatok rendkívüli támogatása bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Központi támogatás évi októberi lemondás, pótigény címen - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot - Működési tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot 5. A VEKOP BP számú Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése pályázat elnyerése címen - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, VEKOP BP Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, VEKOP BP Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot

4 6. A TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázat elnyerése címen - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, pályázati támogatás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás bevételi előirányzatot Felhalmozási célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot A Képviselő-testület 239/2016. (XI. 10.) ök. sz. határozata alapján - hagyaték címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési bevételek, Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot Működési célú céltartalék, Hagyaték kiadási előirányzatot Bevétel túlteljesülés miatt - Megemeli az önkormányzat ( ) - Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevételi előirányzatot Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Gépjárműadó bevételi előirányzatot Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot Működési bevételek, Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése bevételi előirányzatot Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi előirányzatot Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat módosításokról 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot

5 - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot Szociális ágazati összevont pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot Kulturális illetmény pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot ( ) Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt ) Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) Módosított költségvetési főösszeg ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havi kompenzációjára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Szociális ágazati összevont pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( )

6 3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Kulturális illetmény pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Temetési segély címén - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Magyar Államkincstár évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során keletkezett fizetési kötelezettség címén - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú kiadások, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot Pesterzsébeti Múzeum és Gyermekmosoly Óvoda fel nem használt keret elvonása címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Átcsoportosítási javaslat alapján (Pesterzsébeti Múzeum és Gyermekmosoly Óvoda be nem tervezett, kötelező kiadásaira) - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önk.rend. 24. (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

7 10. A KEHOP számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat évi előirányzat rendezése teljesítés alapján A) Dologi kiadások rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati támogatás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati önrész kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, KEHOP Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot B) Tartalék rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, KEHOP Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat a TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház elnyert pályázat önrész előirányzatának rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felhalmozási célú tartalék, évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, pályázati önrész kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát Felhalmozási célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat - Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot ( ) Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot ( ) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot (Önként vállalt ) Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

8 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot ( ) Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat - Beruházások kiadási előirányzatot ( ) Beruházások kiadási előirányzatot ( ) Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felújítások kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése - Csökkenti az önkormányzat - Működési tartalékok kiadási előirányzatot ( ) Működési tartalékok kiadási előirányzatot ( ) Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot ( ) Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot ( ) Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát ( )

9 24. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek. B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján Hullám Csónakház II. épület (Vízisport u ) Kabinsor beruházás munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Hullám Csónakház kabinsor felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Hullám csónakház II. épület (Vízisport u ) kabinsor beruházás kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakház II. épület (Vízisport u ) kabinsor beruházás kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Vizisport u szám alatti szálloda ingóságok vételének (Duna-Ág Invest Kft.) előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Vizisport u szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás) kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Vizisport u szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás) kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Chip leolvasó beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Chip leolvasó beszerzés kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth Lajos utca (rendvédelem) gázvezeték felújítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

10 5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Zodony utca 2. Pesterzsébeti Jégcsarnok állapot felmérésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Pesterzsébeti Jégcsarnok állapotfelmérés kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Webes applikáció fejlesztésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Új weboldal készítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, üzembe helyezési szolgáltatások, Webes applikáció fejlesztése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményekben lefolyóvezeték csere, felújítás, Dessewffy u. 2/B lakás udvarán csatornarendszer karbantartására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása kiadási előirányzatot POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási (Ft) (Ft) A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (11. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Exchange 2016 átállás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Felújítások kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján A) Segélyek rendezése - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal - Ellátottak pénzbeli juttatásai (gazgatási ) Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát B) Baleseti kártérítések rendezése - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási előirányzatot A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek. INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével (Ft) (Ft) elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (11. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

12 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Szociális ágazati összevont pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Kulturális illetmény pótlék ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

13 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Fel nem használt keret elvonása címen - Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Pesterzsébeti Múzeum és a Gyermekmosoly Óvoda nem tervezett, kötelező aira kapott összeggel - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önk.rend. 24. (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

14 9. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat módosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatot Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatot

15 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különféle egyéb építmény beszerzése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a CSILI Művelődési Központ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatát Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

16 - Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a GAMESZ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

17 2. Az Intézmény saját hatáskörű kiegészítő módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai KORREKCIÓ Adminisztratív hiba miatt a decemberi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben az Önkormányzat költségvetésében a Működési tartalékok között az KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás sor lett csökkentve ,- Ft-tal a KEHOP Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész sor helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk. Adminisztratív hiba miatt a decemberi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Szerver szoba karbantartása a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra lett téve ,- Ft összegben a Dologi kiadások helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk. 15

18 Összesítő az Önkormányzat évi költségvetés módosításairól Költégvetés módosítások A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Polgármesteri Nyújtott támogatás évi bevétel Önkormányzat Intézmények Hivatal miatti korrekció összesen Ft Ft Ft Ft Ft évi 1. módosítás A képviselő testület 19/2017. (VI. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 2. módosítás A képviselő testület 25/2017. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 3. módosítás A képviselő testület 38/2017. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 4. módosítás A képviselő testület 1/2018. (II. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

19 EU-S'!A Kiad.'!A Beruh'!A Kiad. POHI'!A Beruh POHI'!A HSZI bev-kiad'!a HSZI beruh'!a SZOCIFOGI bev-kiad'! SZOCIFOGI beruh'!a CSILI bev-kiad'!a

20 4.6. CSILI beruh'!a BAROSS bev-kiad'!a BAROSS beruh'!a LUR bev-kiad'!a LUR beruh'!a NYIT bev-kiad'!a NYIT beruh'!a GYMOS bev-kiad'!a GYMOS beruh'!a KER bev-kiad'!a KER beruh'!a GAMESZ bev-kiad'!a GAMESZ beruh'!a

21 Összesítő az Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól 1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend. 1. sz. melléklet ROVAT Bevételi jogcímek B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal Önkormányzat Korrekció évi bevétel összesen Működési célú maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri ROVAT Kiadási jogcímek Intézmények Hivatal Önkormányzat Korrekció évi kiadás összesen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék K9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Központi támogatás megelőlegezése Működési célú felügyeleti szervi támogatás MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás 0 Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

22 Összesítő az Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól 1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend. 1. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési többlet évi eredeti előirányzat (Ft) dec. 7-i előir. Javasolt módosítás dec. 31-i előir. Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány évi eredeti előirányzat (Ft) dec. 7-i előir. Javasolt módosítás dec. 31-i előir. Működési hiány Felhalmozási hiány Hiány összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁS évi eredeti előirányzat (Ft) dec. 7-i előir. Javasolt módosítás dec. 31-i előir. 1. Központi támogatás megelőlegezése Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadás összesen: HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat (Ft) dec. 7-i előir. Javasolt módosítás dec. 31-i előir. Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra Finanszírozási bevételek összesen: