Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolója

Átírás

1 1. Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolója május 15. Készítette: Gulyás László Címlap 1. Tartalomjegyzék 2.

2 2. 1. A Kft. általános bemutatása Alapadatok Előzmények és erőforrások Szervezeti felépítés Rendelkezésre álló eszközök Saját eszközök fejlesztések Vezetői összefoglaló Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása Településen végzett egyéb feladatok Egyéb tevékenységek Mezőgazdasági tevékenység Vállalkozási tevékenység Telephely, műszak Pályázatok évi feladatok Startmunka program Egyszerűsített beszámoló Határozati javaslat 16. Mellékletek: 17.

3 3. 1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata december 16-án azzal a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan elvégezze évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét. Reméljük az elvégzett módosítások segítik a munkánkat és előre mutatnak a vonatkozó előírások betartásában. A név változtatása az egyszerűsítés jegyében történt, a tevékenységi kör bővítése nélkül nem tudtuk volna számlázni az Önkormányzat felé a közhasznú tevékenységet ellenértékét évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megszüntette a Felügyelő Bizottságot és a könyvvizsgálatot, az okirat szerződésminta szerint lett elkészítve Alapadatok Név és cím A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft. A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni részesedéssel. Azonosító adatok és elérhetőség Cégjegyzékszám: Adószám: Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3. Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /Művelődési Ház/ Tel.: 79/ , A vállalkozás fő tevékenységi körei 8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység) 8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység) A Felügyelő Bizottság A Képviselő testület év decemberi határozatával megszüntette a Felügyelő Bizottságot. A vállalkozás képviseletére jogosult

4 január 1-től a társaság ügyvezetője: Gulyás László Adminisztráció, irodavezetés Zsemberi Bianka decemberi 31., létszám adatok és dolgozók: - Bedekov Ivett - Zsemberi Bianka - Király Győző - Patocskai József - Tüske István - Gulyás László A Kft. feladatait az alábbi 6 fővel látja el ( állapot) - 2 fő irodai ügyintéző (1 fő kismama) - 2 fő lakatos, (ebből 1 fő csoportvezető) - 1 fő segédmunkás (tartós beteg) - 1 fő vezető A decemberi állapotnak megfelelően a rendelkezésre álló létszám nem elegendő a feladatok elvégzésére és többlet munka elvégzését már nem teszi lehetővé. Ha és amennyiben az Önkormányzat további feladatokat akar a Kft-vel elvégeztetni, akkor elengedhetetlen lesz a létszám bővítése és az ehhez tartozó forrás biztosítása. Elsősorban szakmunkásokkal kellene erősíteni a társaságot. Úgy gondolom, 2-4 fő szakmunkás felvétele (asztalos, villanyszerelő, ács, tetőfedő, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges. Az is látható, hogy a jelenlegi bérezéssel nem valószínű, hogy megfelelő új munkatársakat lehetne felvenni, mindenképpen javítani kell a Kft dolgozók bérezését. A temető üzemeltetése 2014 ben a Kft-hez került. Így ahhoz, hogy a temető üzemeltetését magas színvonalon tudjuk folytatni, elengedhetetlen lenne a létszámot 1 fő karbantartóval, vagy gondnokkal bővíteni. Ennek forrásai jelenleg nem adottak, ezt a forrást az Önkormányzatnak kell biztosítania évi teljes létszám alakulása, változása Adminisztratív állomány Gulyás László Bedekov Ivett Zsemberi Bianka Fizikai állomány Csoportvezető: Király Győző - Horváth József - Kernya György - Patocskai József

5 5. - Tamás Károly - Tüske István Startmunka program, létszámadatok ( állapot) 1. Évforduló, aktív dolgozói létszám: 18 fő évben összesen felvett dolgozók létszáma: 35 fő évben ebből kilépett: 17 fő 4. A létszám betöltése: 14 alkalommal vettünk fel dolgozókat Könyvvizsgáló A Képviselő testület év decemberi határozatával megszüntette a könyvvizsgálatot. Könyvvitel Horváth Teréz könyvelő Bátmonostor Jogi képviselet Dr Szarvas Mária ügyvédi iroda Baja 1.2. Előzmények és erőforrások Vagyoni helyzet Bátmonostor Község Képviselő-testülete december 16-án a 122/2008 (XII. 16.) Kth - val döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról. Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ft apportot és Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének működésének beindításához. A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József sz. alatt bejegyzett könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján a következő: Fűnyíró Ft, hegesztő Ft, markoló Ft, motorfűrész Ft. aljnövényzet tisztító Ft, betonkeverő Ft, homokszóró Ft, MTZ 552 EMK traktor Ft, Meschio BE-155 szárzúzó Ft, Muray fűnyíró Ft, pótkocsi 1 tengelyes 5 t Ft, tolólap MTZ 50/80/ Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz Ft., lassú jármű Ft, utánfutó Ft, összesen: Ft évi tavaszi leltár alkalmával megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G sz. számla, , Ft), és a lassú jármű sincs a Kft. birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük. Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke Ft-ra csökkent ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudtunk használni, Ft-os áron.

6 évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas minőségű szárzúzót, fűnyírót Ft os áron, így az apport könyv szerinti értéke: ra csökkent. Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve, nem rendelkezik elegendő alap tőkével és az apportált eszközök sem mennyiségben sem minőségben nem elegendőek és nem állnak rendelkezésre. Ennek negatív következményei a mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra. Legnagyobb probléma a kevés gazdálkodásra, munkavégzésre alkalmas ingatlanok hiánya. A megfelelő működéshez szükséges egyéb eszközök csak papíron álltak rendelkezésre (javarészt használhatatlan, máshol már kiselejtezett szerszámok, kisgép torzók, használhatatlan kisgépek, ócska lomok, használhatatlan anyagok és készletek), ezek nagy részét az első, a jelenlegi ügyvezető által tartott leltárkor selejtezni kellett és az anyagokat leadtuk a MÉH részére. Ebből az állapotból indultunk el, az eredményes és szigorú gazdálkodásunk következtében jutottunk el a jelenlegi anyagi és eszköz ellátottsági színvonalra. Azóta folyamatosan eszközöket is vásárolunk, hogy munkát tudjunk végezni. Az általunk beszerzett eszközlista a 3. pontban olvasható. Az eszközparkot jelenleg is bővíteni szükséges, egyrészt korszerűsíteni kell a felszerelésünket, másrészt jelenleg is vannak olyan eszközök és anyagok amelyek nem állnak a rendelkezésünkre Telephely A képviselő-testület november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában hozzájárult a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, a bátmonostori ingatlannyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szereplő kivett tűzoltószertár megnevezésű, Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., továbbiakban Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely használatára. Az önkormányzat térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében. A lehetőséghez mérten megoldottuk az ajtók szigetelését, és igyekeztünk berendezni használt, selejt bútorokkal az irodát. Jelenleg ebben helyiségben 3 fő dolgozik, a körülmények nem felelnek meg a munkavégzéshez. A Kft. a évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és egyéb megrendelések teljesítésével Önkormányzati támogatás A Kft évben az Önkormányzattól január hónapban, a működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kapott, amelynek összege Ft. A támogatás összege február hónaptól Ft. Ft/hónapra nőtt, így 2016 évben az Önkormányzati támogatás összesen: Ft Bevétel-kiadás egyenlege

7 7. A Nonprofit Kft az elmúlt években nagyságrendileg 70 millió Ft-ot számlázott ki az alapító Önkormányzat részére és ezt közcélú munkavégzésre fordította. Az elmúlt időszakban nagyságrendileg mintegy 13 millió Ft-t fordított saját erős fejlesztésre, amely összegből megvásárolta az alapvető technikai eszközeit és a munkavégzéshez szükséges anyagokat, valamint Ft ért megépítettük a kolumbáriumot a temetőbe. Kifestettük és elvégeztük a telephelyen az apróbb javításokat. A korábban pályázati pénzből felújított elektromos rendszeren először életveszély elhárítást kellett elvégeztetni, majd mintegy Ft -os összegért rendbe tetetni. A rendezvényház felújításra mintegy 20 millió Ft-ot, a baromfi telep létrehozására mintegy 6 millió Ft-ot fordítottunk decemberig nagyságrendileg 80 millió Ft összegben nyertünk önállóan, saját jogon, - mint a Nonprofit Kft. - pályázati forrásokat, amelyeket a település vagyonát gyarapítják. Fentiekből látható, hogy a 70 millió Ft-os Önkormányzati támogatáshoz mintegy 80 millió Ftos, saját vagyon gyarapodást tudott produkálni vállalkozásunk amellett, hogy a 4.3. pontokba foglalt feladatokat térítés nélkül elvégezte a köz javára. Így a Nonprofit Kft. tudomásunk szerint az egyetlen olyan bátmonostori intézmény, amely nettó eredményt hozott létre Külső szolgáltatások A temető nyilvántartás, felmérés, kerítés jelenleg nincs megoldva, ennek az elkészítésére korábban ajánlatot kértünk be külsős vállalkozásoktól, amelyeket bemutattunk az Önkormányzat részére. A Kft. egyik feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása. A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tiszta környezet, eredményes, sikeres rendezvények, megnyert pályázatok) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyonát folyamatosan gyarapítja- amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni. Természetesen olyanok is vannak, akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak, még akkor is, ha nem mindig tudunk minden feladatnak teljes mértékben megfelelni és azokat elvégezni. Megbízással igénybe vett szolgáltatások A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, műszaki, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, pályázat írói, informatikai feladatokat szerződéses vagy megbízásos jogviszony keretében oldja meg. A szükséges elektromos, gáz és fűtésszerelési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk. Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész vállalkozó látja el.

8 8. 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Tulajdonos Önkormányzat Polgármester Csoportvezető Dolgozók Ügyvezető Könyvelő Közmunkás munkavezető Irodai ügyintéző Közmunkások 3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, fejlesztései, eszköz feljavításai, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett db 40*40 járdalap sablon vásárlása - 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése - 2X1 m -es rázóasztal beszerzése - 20 db oszlopsablon készítése - kompresszor és légszerszámok vétele - 2 db kolumbárium elem sablon készítése - asztali daraboló vásárlása - kőműves bakok gyártása - nagynyomású mosó vétele - XT tárcsa vásárlása - betonüzem létrehozása - tölcséres műtrágyaszóró beszerzése - belső anyagdepó kialakítása - épül a homok és kődepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó oszlopok megépítése, mellvéd falak alapozása és felhúzása) - permetezőgép vétele - alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement) - műhely szerszámos kocsi beszerzése - késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka, szegély, pad, kolumbárium, virágtartó) - normál és ütvefúrógépek vásárlása - raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele - kézi csavarozó vétele - műhely létrehozása és berendezése - számítógép vásárlása - pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása - monitor beszerzése - utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása - nyomtató vétele - utánfutó magasító készítése - páncélszekrény beszerzése - tárcsához simító készítése - 1 tonna teherbírású kézikocsi vásárlása - MTZ hátsó kerekek újra gumizása - műhely téliesítés fólia függöny és mennyezet függöny vétele és beépítése - MTZ hátsó felni vásárlása - 4 db Husqarna fűkasza vásárlása - MTZ traktor nagyjavítása - pneumatikus zsírzó beszerzése - pótkocsira rakoncák készítése - pneumatikus kartus kinyomó vétele - ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)

9 9. - telefon beszerzése - kerítés magasítása (vagyonvédelem) - irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok beszerzése - a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása, meszelése - kulcsos szekrény vétele - telephely épület külső vakolása, javítása - hosszabbítók beszerzése - telephely épület külső és belső meszelése - tisztítószerek, hulladékgyűjtők vásárlása - telephely épületen lévő ereszcsatorna megfordítása a csapadékvíz elvezetése érdekében - villogó sárga fényű lámpa vásárlása - kis buszok részére garázs kialakítása, ajtó szigeteléssel cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése - iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása kg-os teherbírású mérleg vásárlása - homokszóróra rakoncák készítése - hatósági alkoholszonda beszerzése - MTZ sebességváltó részleges felújítása - LED monitor vásárlás - pótkocsi hidraulikus munkahenger teljes felújítása - kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése - telephely épület külső és belső javítása, festése - Mastroweld hidegindító berendezés vétele - épület elektromos rendszer javítása, életveszély elhárítása - Karácsonyi dekoráció beszerzése - teljes körű elektromos felújítás - Vontatókötélzet (2 db) beszerzése - szabványossági és érintésvédelmi vizsgálatok elvégeztetése - Fadöntéshez kötélzet (3 db) beszerzése - temetői kőkereszt sablon készítése - hűtőszekrények vásárlása - MTZ kuplungszerkezet felújítása - 10 db irtókapa beszerzése - MTZ ülés vásárlása és cseréje - fényképezőgép beszerzése - MTZ első felni beszerzés - szám és betű beütő készlet vásárlása - MTZ első gumik beszerzése - kétköves köszörű beszerzése - fűnyíróhoz akkumulátor vásárlás - irodaszerek és tisztítószerek vétele - fűnyíró átalakítása az akkumulátor fogadására - fémipari szalagfűrész beszerzés - Műhely épületegyüttes teljes elektromos felújítása - kézi szúrófűrész vásárlás - MTZ motor főtengely csere - 12 T emelő vásárlás - Vakond túrás terítő készítése a temetőbe - elektronikus szonda validálása - Vakond túrás terítő készítése a sportpályához - 2 db számítógép vásárlása - MTZ hidraulika vezérlőtömb cseréje - 3 db szünetmentes tápegység vásárlása - Homokszóró berendezés feljavítása - 2 db Office programcsomag vétele - MTZ traktor lámpáinak rácsos burkolása - mikrosütő beszerzés - MTZ-hez új lámpák beszerzése mm-es sarokköszörű vásárlása - Tűzoltó szertár ablakainak rácsozása - pótkocsira új gumi vásárlása - Isuzu kisbusz felújítása - 3 részes alumínium létra vásárlás - Temető, behajtási forgalom korlátozása kiépítés - pótkocsira új gumi vásárlása - pótkocsihoz új lámpa vásárlása Az 1. gyakornoki program kapcsán beszerzett eszközök - kéziszerszámok vásárlása 2 fő szobafestő részére - 3 db festőlétra beszerzése - 6 pár munkavédelmi bakancs vásárlás - temetőben, a régi temetőrészhez vízvezeték fektetése, bővítése - MTZ hidraulika munkahenger felújítása

10 pár munkavédelmi fehér cipő és nadrág beszerzése - 1 db bontókalapács beszerzése 2 db véső heggyel - 1 db láncfűrész - 1 db késélező - 1 db bozótirtó - 1 db lengőkasza - 1 db Husqarna kistraktor - 2 db számítógép, monitorral - 1 db Honda kapálógép - 1 db csempevágó - 1 db vízmérték - 1 db alumínium lehúzó - 1 db 3/14 alumínium létra - 1 db elektromos kézi fűrész Eszközbeszerzés a Starmunka kapcsán: - Tűzoltó szertár szabványossági felülvizsgálata és elektromos felújítása - baromfi tartás területének kijelölése és bekerítése - 3 db baromfi ól megépítése - vízvezeték kiépítése - baromfi ólak villamosítása - fejező fűrész beszerzése - pénztárgép, kassza beszerzése - bolti mérleg vásárlása - akkus fúró-csavarozó beszerzése 4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban: A társaság közhasznú tevékenységet végzett 2016 évben, ami kiegészült vállalkozási tevékenységgel Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása A Társaság a havi Ft támogatást közhasznú tevékenységre fordította, hó és síkosság mentesítés, út padkarendezés és kátyúzás, zöldterület kezelés, temető zöldterületeinek rendben tartása januárban ígéretet kaptunk, hogy a II félévtől a Nonprofit Kft. dolgozói is részesülhetnek cafetéria juttatásban, ami sajnos idáig nem történt meg. A munkákat igyekeztünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még akkor is, ha munkánk nem mindig volt tökéletes. A rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalkozási bevételeink jelentős részét is át kellett csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el

11 11. tudjuk látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből elsősorban bér és eszköz fejlesztéseket kellene finanszíroznunk Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda Óvoda előtti járda Bölcsőde előtti járda és parkoló Plébánia előtti járda Művelődési ház előtti járda Temető burkolt útjai és járdarésze Könyvtár előtti járda Templom bejárathoz vezető járda Konyha előtti járda és közterület Rendezvényház előtti járda Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás Ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés Autóbuszmegállók, autóbuszvárók Szolgálati lakás járda Hó eltakarítás, síkosság mentesítés, ban - a telephelyen kialakított homoktárolót forráshiány miatt nem tudtuk tetővel ellátni, így olyan homok nem áll a rendelkezésünkre, amelyet a műtrágyaszóróval ki lehetne szórni - közúti csomópontok homokszórása - rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága érdekében - a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása a közút települések közti részének feléig - járdák takarítása az intézmények előtt - a hóeltakarítás ügyeleti rendszerben folyt Községüzemeltetési feladatok - út, híd karbantartás, - közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése - útpadkák karbantartása, - föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása - közúti jelzőtáblák javítása, pótlása Zöldterület karbantartása - középületek, belterületi zöldterületeinek karbantartása, - fűnyírás, gereblyézés, zöldhulladék elszállítás - parkfenntartás, parkgondozás virágládák gondozása, ápolás, locsolás - virágok ültetése - templomkert rendben tartása - temetőben általános parkgondozás - közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása - rendszeres szemétszedés a közterületeken

12 Településen végzett egyéb feladatok - parlagfű irtás - bozótirtás, a temetőben saját forrásból finanszírozva, mintegy Ft értékben - fűnyírás a temetőben - vízvezeték bővítése a temetőnél - lakosság részére fűnyírás - óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása saját erőforrásból - temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése - lobogók kitűzése a főút mellett, és háromszögben A saját forrásból finanszírozva történő munkavégzések esetében a Kft a saját pénzeszközeit használta fel, amelyek az Önkormányzat részéről nem lettek megtérítve Egyéb tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával valósított meg - konyha részére ebéd szállítás, november elejétől, folyamatosan - térítésmentes internetkapcsolat biztosítása a falugazdász és a gyermekjóléti szolgálatok részére - Idősek napjára személyfuvarozás - ebédlő berendezése, italok szállítása - Idősek napjára felkészülés - ebédlő berendezése, italok szállítása - Szüreti felvonulásra felkészülés - Adomány: Gulyás László a Startmunkához 24 db üvegezett ablakszárny, 5 garnitúra redőny+vasalat - rendezvények előtt 1 hétig takarítás, berendezés - Vaskút, testületi ülésre jármű biztosítása - Óvoda- homokcsere, udvar takarítás, pakolás - Máriások szállítása Vodicára - Konyhai mérleg szállítása Bajára - Német vendégek szállítása (Kiskunhalas, Tompa) - szolgálati lakás tisztasági festése - szolgálati lakásból hulladékok elszállítása - Zrínyi u. 4. sz. előtt járda építése - Zrínyi u. 4. sz. alatti havária felszámolása - Nagybaracskáról gépkezelő szállítása - lecsó fesztiválra sátrak és egyéb anyagok szállítása - lecsó fesztiválra bevásárlások elvégzése - lecsó fesztivál előtt 3 hétig takarítás - köztisztviselői napra jármű biztosítása - konyha részére ebéd szállítás 07.21, 22 - konyha részére ebéd szállítás óvoda fűnyírás, terep rendezés - óvoda fali kampó felszerelése - iskola részére adomány szállítás - Mátyás utca végében cserjézés - Ruhák kiszállítsa a bajai karitásztól - gokartok szállítása az óvoda részére - Posta előtti területen fűnyírás, folyamatosan - Bevásárlás Baján a könyvtár részére - Májusfa kitáncoláshoz kapcsolódó feladatok elvégzése

13 13. - Iskolások színházba szállítása - Bevásárlás a konyha részére Budapesten - Sárga fedelű hulladékgyűjtők kiosztása (10 alkalommal) - "Májusfák" szállítása és kihelyezése - harangozó háza előtti területen fűnyírás, 2 alkalommal - Fogorvosi rendelő, festése-mázolása - Mátyás u. járda tisztítás, takarítás 4.4. Mezőgazdasági tevékenység Mezőgazdasági munkavégzés Az Önkormányzati erdő melletti területet ugaroltuk. Az egyéb, - a jelentésben szereplő területeken kívüli - kezelésre átadott földterületeket művelni nem lehet. Az aratás után a tarlót szárzúztuk és glialkás kezelést hajtottunk végre. A talajelőkészítés előtt vegyes és nitrogén műtrágyát szórtunk ki. A talajművelést a rendelkezésre álló tárcsával végeztük el. Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a legfontosabbakat említve: meg kell vásárolnia az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező állapotba kell hoznia a termőföld készleteit, elegendő tőkével kell rendelkeznie a termelés finanszírozására. Az eszközök beszerzése folyamatos -elsősorban kis értékű eszközök jöhetnek szóba, Ft alatti-, de nagyobb értékű eszközöket a Kft önerőből nem tud megvásárolni. Amennyiben nem tudunk pályázni eszközök beszerzésére, úgy az elkövetkező 3-4 év bevételeinek egy részét mezőgazdasági eszközök beszerzésére kell fordítanunk. Szükségünk van talajművelő gépekre, kombinátorra, kultivátorra, ekére, vetőgépre, hengerre, lazítóra, új erőgépre. Az őszi munkálatok alkalmával a területeket 2 alkalommal tárcsáztuk Vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási bevétel ~ Ft Temető üzemeltetés A Kft által pontosan könyvelt bevételek-kiadások egyenlege a Hivatal által megváltoztatásra került Rendezvényház Mivel a rendezvényházat a Kft. aktiválta, így a 2016 évre Ft-ot, mint amortizációt kellett volna kiszámlázni az Önkormányzat részére. Erre nem kaptuk meg a felhatalmazást, így ez veszteségként jelentkezik.

14 TELEPHELY, MŰSZAK Telephely rendezés A telephely rendezését a jelzett évben érdemben nem tudtuk folytatni. A rendelkezésre álló erőforrásainkat a Startmunka programhoz kapcsolódó építkezésekhez és egyéb munkavégzéshez használtuk fel. 6. PÁLYÁZATOK Azok a pályázatok amelyeket a Nonprofit Kft indított és meg is nyert: Darányi terv, Rendezvényterem felújítás, Kisbusz beszerzés TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 3 fő alkalmazása, USZT, Gyakornoki program Startmunka Program 1. Egyéb pályázataink: Gyakornoki program 7 fő részére Startmunka program, 14 fő részére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Mindkettő pályázatot időközben megnyertük. Folyamatban: IPA pályázat, Szerbia, Zombor-Magyarország, Baja, Bátmonostor nagyságrendileg kb Ft Összesen: ~ 78 millió Ft forrást nyertünk december 31-ig. Ehhez jött hozzá időközben: ~42 millió Ft A Startmunka kivételével a korábbi anyagokban részletesen kimunkáltuk az egyes pályázatokat. 7. A 2017 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK 7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése A 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően 7.2. Vállalkozási tevékenység - temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban - a vízvezetéket átkötöttük a régi temető részbe, ennek a projektnek a folytatása - elektromos átalakítások elvégeztetése a ravatalozóban - telephelyen kőműves munkák, javítások, festés folytatása - fuvarozás helyben magánszemélyek részére - lakossági szolgáltatások biztosítása - törmelék és hulladék szállítás a lakosság részére, Vaskútra - szükség szerinti lakossági bérmunka

15 Mezőgazdasági munkák - műtrágyázás - talajmunka - vetés - gyomirtózás - növényápolás - betakarítás - mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása - őszi talajművelés 7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése Korábban a temető tanúsítványban bemutattuk Nem vállalkozási tevékenység - szóróanyag beszerzése, deponálása - buszmegállók takarítása, - parlagfű irtás - focipálya kaszálása - középületek TMK feladatainak elvégzése - 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, mindenki karácsonyához - faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.) - Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása - falunapon, májusfa kitáncoláson, lecsó fesztiválon és további rendezvényeken a színpadállítást biztosítja illetve padokat és asztalokat helyez el a közönség részére - a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztítja és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja 8. STARTMUNKA program A 2016 évi üzleti tervben nem szerepelt, de a Polgármesteri utasításnak megfelelően elkészítettük a programtervet és meg is valósítottuk. A pályázat véglegesítése előtt a BKMKH BJH Foglalkoztatása Osztályán megbeszélésen vettünk részt, Bátmonostorról: Polgármester Úr, Horváth Teréz könyvelő, Gulyás László, BJH részéről Rekettye Sándor, Bánki Annamária, Molnár Egon. Polgármester úr akként nyilatkozott, hogy a programot véglegesíteni kell és mindenben támogatja a Kft munkáját, megoldja az anyagi jellegű gondokat és finanszírozást. Így a Polgármester Úr ajánlásával pályáztunk a BM által meghirdetett Startmunka programra. A program elemei: Hatósági szerződésszám: BK-01M/01/007519/2016 Programelem: Mezőgazdasági program, 18 fő foglalkoztatása Munkafolyamatok: Öltöző kialakítás Baromfitartásra alkalmas terület biztosítása és kialakítása Baromfi tartás beindítása

16 16. Kertészet beindítása Virágpalánta nevelés és közterület ápolása Szabadföldi kertészet A tervezetben szerepel a szomszédos ingatlan megvásárlása és az Önkormányzathoz tartozó telkek bevonása a programba. Sajnos az ingatlan megvásárlása nem sikerült, így át kell a programot gondolni és újra kell tervezni ezeket a költség elemeket. Pályázaton elnyert összeg: Ft A rendelkezésre álló területre sárgarépa, zöldség, hagyma, cékla, paprika lett vetve. A termés gyenge lett, amelynek oka elsősorban az volt, hogy minden kultúra vetését a vetési optimum után kb 30 nappal később tudtuk elvégezni. A betakarított termést betároltuk és megkezdtük az értékesítését. A tojó állományt (150 db+5 kakas) a korábban megépített épületekbe telepítettük be. A megtermelt áru kukoricát nem adtuk el, mert betárolásra került a baromfi állomány részére. Az etetésre és itatásra önetetőket, önitatókat alkalmazunk. Az épületek villamosítása megtörtént, elvégeztettem a szabványosításai vizsgálatot. 9. EGYSZERŰTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mellékelt táblázatokban a Kft vezetése a könyvvitel segítségével plasztikusan bemutatja a 2016 év eredményeit, amelyek szervesen kapcsolódnak a szöveges részhez. A sikeresen magunk mögött tudott gazdasági év ellenére is meg kell állapítanunk, hogy a Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van. 10. HATÁROZATI JAVASLAT Javaslom a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy a 2016 évi üzleti beszámolót, a mellékelt egységes szerkezetű táblázatba foglalt egyszerűsített mérleg és eredmény kimutatás alapján, Ft pénzügyi eredménnyel, fogadja el. Bátmonostor, május 15. Gulyás László ügyvezető

17 Mellékletek: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 17.

18 18.

19 19.

20 20.

21 21.

22 22.

23 23.

24 24.