KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV"

Zsolt Vincze
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2010.január 01. Beszámolási időszak vége: 2010.december 31. Mérleg fordulónap: 2010.december 31. Szigetvár, május 11. Junácski József vállalkozás képviseletére jogosult személy 1

2 Tartalomjegyzék: l. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatások felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 2

3 A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft alapítói döntésnek megfelelően -az elmúlt évben korlátolt felelősségű társaságként működött. l. Számviteli beszámoló Társaságunk mérlege és eredmény kimutatása egyezik a számviteli törvény által előírt kötelező tagolásnak. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft mérlegének főösszege az előző évhez viszonyítva 13,2 m Ft-tal emelkedett. Vagyoni helyzet értékelése: A Kft befektetett eszközeiben az előző évhez viszonyítva 10,2 %-os csökkenés (4.477 e Ft) következett be, mivel az eszközbeszerzés összegét (1.127 e Ft) meghaladta a tárgyévre elszámolt értékcsökkenés ( e Ft). A tartósan befektetett eszközök az összes eszköz állomány 46,5 %-át teszik ki, a bázis évhez viszonyítva a lekötöttség 14,8 %-kal csökkent. Tartósan befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök/ Eszközök összesen - tárgyév: / ,50% - előző év / ,28 % A Forgóeszközök állománya 2009-ről a 2010-es évre e Ft-tal emelkedett.(59,3 % ) Fentiekből megállapítható, hogy az eszközök állományán belül a növekedés a forgóeszközök javára tolódott el. Az állomány összetétele: e Ft-ban év év - készletek ,9% - követelések ,23 % ,3% - pénzeszközök ,77 % ,8% ,0 % ,0% Fentiekből megállapítható, hogy a forgóeszközök értékében bekövetkezett nagyarányú növekedés - követelések állományának csökkenése ellenére- a saját előállítású eszközök aktivált értékének (készletek), valamint a pénzkészlet jelentős növekedésének eredménye. 3

A Kft mérlegének főösszege az előző évhez viszonyítva 13,2 m Ft-tal emelkedett. Vagyoni helyzet értékelése: A Kft befektetett eszközeiben az előző évhez viszonyítva 10,2 %-os csökkenés (4.

4 Tőke szerkezete: Saját tőke: e Ft eft Jegyzett tőke: e Ft eft Tőketartalék: e Ft eft Eredménytartalék: e Ft eft Mérleg szerinti eredmény: e Ft eft Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) Tárgyév: / ,14% Előző év: / ,89% A saját tőke aránya az összes forráson belül 74,14%, növekedésének oka a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredménye. Eladósodottság mértéke: (kötelezettségek/saját tőke) Tárgyév: / ,20% Előző év / ,90% A mutató jelzi, hogy az eladósodottság mértékének növekedése minimális az előző évhez viszonyítva. Kötelezettségeink az előző évhez képest 29,7 %-kal nőttek. A e Ft kötelezettségből hosszú lejáratú 793 e Ft ( pénzügyi lízing). A rövid lejáratú kötelezettség összege e Ft., melyek a 2011.január hónapban kifizetett december havi személyi kiadásokat, azok járulékait, adókat és szállítói tartozásokat tartalmazzák. 4

794 70,89% A saját tőke aránya az összes forráson belül 74,14%, növekedésének oka a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredménye. Eladósodottság mértéke: (kötelezettségek/saját tőke) Tárgyév: 17.

5 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1.Önkormányzattól közhasznúsági feladatokra kapott támogatások felhasználása: Kommunális ágazat költségeire: 10 fő saját dolgozó munkabére, egyéb személyi kiadásai eft 10 fő saját dolgozó járulékai e Ft dologi kiadások e Ft eft Út- híd költségeire: Megbízási dij és járulékai 93e Ft 982 e Ft eft Parkgondozás költségeire: 11 fő saját dolgozó munkabére, szem.kiadásai e Ft 11 fő saját dolgozó járulékai e Ft e Ft eft Köztisztaság költségeire: eft összesen: eft Sport költségeire: 1 fő saját dolgozó munkabére, személyi kiadásai e Ft 1 fő saját dolgozó járulékai 294 e Ft 442 e Ft e Ft Város és községgazdálkodás költségeire: Állategészségügy költségeire: : e Ft eft 72 e Ft 72 e Ft Belvízvédelem költségeire: : Tevékenységek költségeire összesen: 440 e Ft 440 e Ft e Ft 5

980 eft 10 fő saját dolgozó járulékai 3.485 e Ft dologi kiadások 15.515 e Ft 29. 980 eft Út- híd költségeire: Megbízási dij és járulékai 93e Ft 982 e Ft 1.

6 Beruházások: - STHIL magassági ágvágó 212 e Ft - Benzinmotoros zagyszivattyú 174 e Ft - zetor motor 185 e Ft 571 e Ft Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa eft Közhasznú foglalkoztatás költségei (saját erő): A foglalkoztatás 2010-ben felmerült teljes költsége e Ft, -munkaerőpiaci alapbtól kapott támogatás e Ft eft Út a munkába közcélú foglalkoztatás ( saját erő) eft A foglalkoztatás 2010.évi teljes költsége: e Ft Kiutalt támogatás december 31-ig: e Ft A programban 2010.március hónaptól tíz hónapon keresztül átlagosan 176 fő lett foglalkoztatva. A foglalkoztatás személyi kiadásait és annak járulékait, valamint eszközbeszerzésre fordított összegét az önkormányzat a 2010 decemberi bér és járulékainak kivételével a 2010-es évben részünkre támogatás címén kiutalta. Társaságunkat terhelő és részünkre meg nem térített költség december 31-én e Ft, 2011-ben támogatásként önkormányzati átutalás e Ft, meg nem térített költség ( saját erő) e Ft. TÁMOP / azonosító számú Termelőiskola Szigetváron elnevezésű Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott és elnyert pályázat A projekt 2010-ben felmerült költsége A költségek fedezetére a támogatás kiutalása 2011-ben történt 876 e Ft A hátrányos helyzetűek részére elnyert pályázat keretében 20 fő kertfenntartó képzésére, foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. A projekt decemberben indult és novemberben zárul. Közhasznúsági tevékenységek költségei mindösszesen: e Ft 6

829 eft Út a munkába közcélú foglalkoztatás ( saját erő) 6.051 eft A foglalkoztatás 2010.évi teljes költsége: 138.909 e Ft Kiutalt támogatás 2010. december 31-ig: -132.858 e Ft A programban 2010.

7 3. Vagyon felhasználása Az alapítói vagyonban változás nem történt. 4. Cél szerinti juttatások Társaságunk cél szerinti juttatásban a tárgyévben nem részesült. 5. Elkülönített állami pénzalapból, önkormányzattól kapott támogatások: 5.1 Foglalkoztatási Alapból kapott támogatások: Fenti feladatok ellátásához az elkülönített állami pénzalapból (Foglalkoztatási Alap) 2010-ben a következő támogatásban részesültünk: - közhasznú foglalkoztatottak támogatása (átl. 1,5 fő) e Ft - csökkent munkaképességűek támogatása ( átl.12,5 fő e Ft összesen: e Ft 5.2 Önkormányzattól kapott támogatások: Közhasznúsági feladatok ellátására évben Út a munkába elnevezésű program megvalósítására összesen: e Ft e Ft e Ft A 2010-es évben az alapító által nyújtott támogatás teljes mértékben felhasználásra került. 7

1 Foglalkoztatási Alapból kapott támogatások: Fenti feladatok ellátásához az elkülönített állami pénzalapból (Foglalkoztatási Alap) 2010-ben a következő támogatásban részesültünk: - közhasznú

8 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások: 6.1 Ügyvezető: - ügyvezetőnek kifizetett személyi jellegű kifizetések e Ft - ügyvezetőnek kifizetett egyéb személyi jutt. 716 e Ft 6.2 Felügyelő bizottság: - felügyelő bizottság tiszteletdíja ( 3 Fő) 845 e Ft összesen: e Ft 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló Társaságunk közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Közhasznú főtevékenységünk: a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Egyéb közhasznú tevékenységeink: - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségek - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő közvetítést is és kapcsolódó szolgáltatás - ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft az alapító által meghatározott közhasznú tevékenységként az alábbi feladatokat látta el az elmúlt évben: m2 park fenntartása (évi 4-5-szöri kaszálás, db fa metszése, 150 db fa permetezése, ezer darab egynyári és kétnyári virág kiültetése, 1500 db fa, sövény nyírása) - városi játszóterek fenntartása, EU szabványnak meg nem felelő játékok elbontása, új játékok beszerzése - Út- és járda felújítás - Közösségi épület (pl. buszvárók) fenntartása, - Városi sporttelep fenntartása, karbantartása, - Sportcsarnok üzemeltetése - Út és híd üzemeltetése kapcsán: burkolatok hó- és síkosság mentesítése, forgalomszabályozás, forgalomtechnika javítás, karbantartás, akadálymentesítés 8

Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló Társaságunk közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Közhasznú főtevékenységünk: a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,

9 - főgyűjtő árkok karbantartása, - zárt csatornarendszer üzemeltetése, aknák és víznyelők tisztítása, javítása - folyóka rendszere javítása, karbantartása - díszburkolatok, szobrok karbantartása, javítása, létesítése - karácsonyi díszkivilágítás biztosítása, - társadalmi ünnepekkel kapcsolatos feladatok ellátása, - belvárosi utcák seprése, tisztán tartása - illegális szemétlerakók felszámolása - kóbor állatok befogása, elpusztult állatok elszállítása - közterület használat engedélyezésének előkészítése, nyilvántartása, díjának beszedése - közútkezelői feladatok ellátása (útfelbontási engedélyek, útcsatlakozás engedélyezése, forgalomtechnika) - városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági panaszok intézése. 9

tartása - illegális szemétlerakók felszámolása - kóbor állatok befogása, elpusztult állatok elszállítása - közterület használat engedélyezésének előkészítése, nyilvántartása,

Hasonló dokumentumok

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV

KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: 02-09-074232 Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: 21959370-2-02 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2011. január