NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE. 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet

Átírás

1 A rendelet kihirdetésének napja: április 26. Nagymányok, április 26. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.()XII.31.) Kormányrendelet alapján Nagymányok Város évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 2. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi előirányzatát E Ft-ban b) költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban c) költségvetési többlet E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 31659E Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 21659E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 10000E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit 41111E Ft-ban 0E Ft-ban 41111E Ft-ban

2 finanszírozási célú műveletek kiadásait E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 18820E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 5.a., 6.a., 7.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b.számú melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. /1/ Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást, a könyvvizsgálói jelentést a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 71503,-eFt összegben hagyja jóvá a 8. számú mellékletnek megfelelően. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

3 /3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 7. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. /5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15.sz melléklet szerint fogadja el. 8. Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 9. /1/ E rendelet április 26. napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 2/2012. ((II.16.) számú rendelet hatályát veszíti. Nagymányok, április 25. Dr. Sebestyén István aljegyző Karl Béla polgármester

4 1. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam-kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított működési célú előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb Központi támogatás

5 5. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési előirányzatok Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek 0 2. Felhalmozási célú bevételek 0 II. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

6 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) Működési célú kamatkiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány Finanszírozási kiadás a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai

7 5. Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

8 2.a. számú melléklet 1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intézményi működési bevétel Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos működési Munkaadót terhelő járulékok, szociális bevétele hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás (működési kamatkiadás nélkül) Működési támogatások Működési célú kamatkiadás Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcs. visszatérül Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai kiadások Működési célú tartalék Előző évi műk. C. pm. átadás Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Működési célú hitel, előző évi pm Működési célú hitel törlesztése Működési bevételek főösszege Működési kiadások főösszege

9 2.b. számú melléklet 2 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási támogatások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Eu projekt kiadásai Fejlesztési kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. pe.átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú tartalék 0 0 Összes költségvetési felhalmozási Összes költségvetési felhalmozási kiadás bevétel Felhalmozási célú hitel felvétel, Felhalmozási célú hitel törlesztése pénzmaradvány Felhalmozási bevételek főösszege Felhalmozási kiadások főösszege Bevételek főösszege Kiadások főösszege

10 3. számú melléklet 3 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Nm 040/21 telek vásárlás Nm 040/20 legelő Ipari park vízjogi engedély Templomtér és Rákóczi u. beruházás Brikettgyár telek, épület, építmény Számítástechnikai berendezés Béke utca játszótér, sétány Erkel utca játszótér, sétány Összesen: számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Közvilágítás Posta épület felújítás (falumegújítási pályázat Összesen

11 5. a. számú melléklet 4 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam-kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított működési célú előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás

12 4.7. Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb Központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési előirányzatok Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele 95433

13 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) Működési célú kamatkiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék 12. Finanszírozási kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Eu projektek kiadásai

14 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

15 5. b. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves létszáma Szakfeladat Megnevezés létszám Város- és községgazdálkodás Zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi egészségügyi 2 gondozás ÖSSZESEN 9 Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 6 időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN 6

16 6. a. számú melléklet 5 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek* Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. Kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

17 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 139 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék

18 c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 263 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D) b számú melléklet Polgármesteri Hivatal éves létszám adata Szakfeladat Megnevezés létszám Önkormányzatok és társulások 12 igazgatási tevékenysége Összesen 12 7.a. számú melléklet 6 II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek*

19 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B) Megnevezés Eredeti előirányzat ezer Ft Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai

20 D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 573 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D) b. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc ÁMK éves létszáma Szakfeladat Megnevezés létszám Telephelyek létszáma Óvodai nevelés Nemzetiségi óvodai nevelés 3 Pitypang óvoda Általános iskola 1-4 évfolyam Nemzetiségi ált. isk.okt. 1-4 évfolyam Általános iskola 5-8 évfolyam Nemzetiségi ált. isk. okt évfolyam Általános iskola összesen Alapfokú művészetoktatás Könyvtár, teleház Művelődésiház, sportcsarnok 4 4 ÖSSZESEN 47

21 8. sz. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként Önkorm.összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. Rákóczi Ferenc ÁMK Bankszámla záró egyenlege Pénztár Záró pénzkészlet Korrekció Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Előző években képzett tartalék maradványa (-) Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt: Szabad pénzmaradvány Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett

22 9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Sor Hitel jellege sz. Felvét I. II. éve Lejárat éve Hitel állomány december után Rövidlejáratú folysz.hit Felhalm.célú ( ) Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele Összesen (I+II) számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai TIOP ezer Ft Összesen 522 0

23 11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS DECEMBER 31. ÁLLAPOT ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév % állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Törzsvagyon (4+12) a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) Földterület Épület Építmény Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák ,9 134,5 131,1 190,5 121,1 6. Egyéb ingatlanok Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) Földterület Épület Építmény ,9 99,6 101,2 139,4 4. Ültetvény Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai 17. -Sportlétesítmények Állat-és növénykert 19.

24 -. Középületek és hozzájuk t föld 20. -Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek, építmények Ingatlanhoz kapcs vagyoni jog 27. II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) Gépek berendezések felszerlések Járművek Folyamatban lévő ing.beruh,felújítás Beruházásra adott előlegek ,7 146,1 70,2 23, , , ,57932 III.Befektetett pénzügyi eszközök ,0 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk ,3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek ,8 100 II. Követelések öszesen ( ) ,3 1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) Adósok ,9 Ebből: - helyi adóhátralék lakbér hátralék térítési díj hátralékok egyéb hátralékok, stb Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )) ,5 6,5 176,5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) ,5

25 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév % állományi érték Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) ,0 2457,9 132,6 280,9 280,9 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben felhasználható vállakozási eredmény (59+60) Tárgyévi vállakozási eredmény Előző év(ek) vállakozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) ,9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ,7 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,7 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,4 412,3 110,5 143,5 8,2 124,5

26 12. a számú melléklet Vagyonkimutatás december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettség Db Értéke Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség 0 0 eft Vagyonkimutatás december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről Kötelezettség Db Értéke Könyvtári kötetek száma b. számú melléklet Vagyonkimutatás 2012.december 31. Ssz a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Eszközök Menny. db Bruttó érték 1 0-ig leírt immateriális javak ig leírt immateriális javak összesen ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen ig leírt gépek, berendezések ig leírt gépek berendezések összesen ig leírt járművek ig leírt járművek összesen ig leírt befektetett eszközök összesen

27 13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel jellege Kölcsön nyújtás éve Hitel,kölcsön állomány december 31-én Lejárat éve Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön Összesen(1+6) számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Ténylegesen elért Kedvezmények bevétel Magánszemélyek kommunális adója 1726 Vállalkozók kommunális adója 37 összege Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen: eft

28 15.sz.melléklet Társadalmi és szoc juttatások kiadásai Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés Megnevezés előirányzat eft eft eft Rendszeres szoc segély a Szt.37 (1) b-c Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35 (1 ) Időkorúak járadéka Szt 32/B (1) Lakásfenntartási támogatás Szt 38 1 (a) Ápolási díj Szt 41 43/a (1,4) Ápolási díj Szt 41 (1) 43/A (1,4) Közgyógyellátás Szt Átmeneti segély Sztv Átmeneti segély Szt 7 (1 )c Temetési segély Köztemetés Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B Összesen

29 16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek a következő években Ezer Ft Ssz Kötelezettség jogcíme Kötelezett ség- 2012előtti 2012 vállalás teljesít éve teljesítés és Összes en 2015 ( ) után Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hitel Iskola,óvoda felúj 2006 Földterület 2008 vásárlás Falumegújítási 2012 pályázat miatti Összesen (1+2)

30