(III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

Átírás

1 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ (I.30.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan június 30-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, évi CLI. törvény (Mötv) 143 (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló évi CCV. tv. 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1. Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat a) költségvetési bevételét: eFt b) költségvetési kiadását: eFt c) költségvetési egyenlegét: 0Ft b) finanszírozási bevételeit: eFt ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: eFt bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) ---- e) finanszírozási kiadásait 0Ft f) finanszírozási hiányát 0Ft g) összes bevételét eFt h) összes kiadását eFt összegben állapítja meg. 2. Az Ör. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt onként: a) kapott költségvetési támogatás eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.646eFt c) közhatalmi bevétel eFt d) intézményi működési bevétel eFt e) felhalmozási bevétel eFt f) véglegesen átvett pénzeszköz 500eFt g) kölcsönök visszatérülése 1.650eFt h) előző évi költségvetési pénzmaradvány eFt 3. Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások eFt ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.993eFt ac) dologi jellegű kiadások eFt ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.026eFt ae) támogatás értékű működési kiadások eFt af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk eFt b) felhalmozási költségvetési kiadások: ba) felújítások 1.723eFt bb) beruházások 9.240Ft bc) felhalmozási kölcsön nyújtása 1.500eFt c) pénzforgalom nélküli kiadások: ca) általános tartalék 4.010eFt cb) felhalmozási célú tartalék eFt 1

2 4. Az Ör. 5. (1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép: 5. (1)A költségvetés egyensúlyát a eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja. 5. Az Ör. 5. (2) bekezdésében a működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép. 6. Az Ör. 5. (3) bekezdésében a költségvetési főösszesítő című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép. 7. Az Ör. 6. -ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek. 8. Az Ör. 7. -ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek. 9. Az Ör. 8. -ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép. 10. Az Ör ban a 2013.évi felhalmozási jellegű kiadásokról szóló 11.melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép. 11. Az Ör ban a gördülő tervezésről szóló 18. melléklet helyébe, ezen rendelet 10.melléklete lép. 12. Az Ör ban az Önkormányzat által folyósított szociális juttatások című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 11.melléklete lép. 13. Az Ör ban az önkormányzat 2013.évi szakfeladatonkénti kiadásairól bevételeiről szóló 21. melléklet helyébe, ezen rendelet 12. melléklete lép. 14. Az Ör ban az önkormányzat 2013.évi likviditási ütemtervéről szóló 22. melléklet helyébe, ezen rendelet 13. melléklete lép. 15. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szabó László polgármester Németh Tünde jegyző Záradék: Kihirdetve: szeptember 30. Németh Tünde jegyző 2

3 Mellékletek jegyzéke: 1. számú melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg 3. számú melléklet költségvetési főösszesítő 4. számú melléklet működési bevételek részletezése 5. számú melléklet felhalmozási bevételek részletezése 6. számú melléklet működési kiadások részletezése 7. számú melléklet felhalmozási kiadások részletezése 8. számú melléklet normatív hozzájárulások jogcímenként 9. számú melléklet Felhalmozási jellegű kiadások részletezése 10. számú melléklet Gördülő tervezés 11. számú melléklet Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 12. számú melléklet Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 13. számú melléklet felhasználási (likviditási) ütemterv 3

4 1. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK adatok ezer forintban Megnevezés eredeti módosítás módosított I. Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása szerkezetátalakítás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás Kulturális feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb műk.célú központi támogatás Felhalmozási célú központosított támogatások II Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jö.adóból helyben maradó rész Személyi jöv.adóból kiegészítés Gépjárműadó Sajátos működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság, pótlék Egyéb sajátos bevételek IV. Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések

5 3. Hozam és kamatbevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel VI. Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól VIII. Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat I. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés eredeti módosítás módosított 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

6 Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Kamatkiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok Általános Céltartalék összes kiadás

7 2. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg adatok ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi jellegű kiadások Sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszköz átadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások, támogatás értékű kiadások Támogatások, támogatás értékű bevételek Önkormányzatok által folyósított ellátások Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk Általános tartalék Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Költségvetési hiány belső finanszírozása(pm) Összes működési bevétel Összes működési kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Támogatási kölcsönök visszatérülése Felújítás Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatás értékű bev Fejlesztési céltartalék Kapott támogatások 453 Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Összes felhalmozási bevétel Összes felhalmozási kiadás Bevételek Kiadások adatok ezer forintban Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú (pénzmaradvány) Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú 0 Összes bevétel Összes kiadás

8 3. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat költségvetési főösszesítő adatok ezer forintban Megnevezés eredeti Módosítás ig módosított I. Kapott támogatások II Támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszköz VII. Kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása: VIII. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása: I. Hitel ÖSSZES BEVÉTEL I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat által folyósított ellátások V. Támogatásértékű működési kiadás VI. Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre VII. Felújítás VIII. Beruházás I. Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok ÖSSZES KIADÁS

9 4. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez 2013.évi működési bevételek részletezése Megnevezés eredeti adatok ezer forintban módosítás módosított I. Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása szerkezetátalakítás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás Kulturális feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcs.tám Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb műk.célú központi támogatás II Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű Munkaügyi központtól III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jö.adóból helyben maradó rész Személyi jöv.adóból kiegészítés Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Sajátos működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság, pótlék pótlékok bírságok Egyéb sajátos műk.bev önk.i lakások lakbérbevétele közlekedési közigazg.bírság 30%a

10 IV. Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek V. Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Összes működési bevétel

11 5. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez felhalmozási bevételek részletezése adatok ezer forintban Megnevezés eredeti módosítás módosított 1. Támogatásértékű bevételek Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Kölcsön vissztaérülés Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér Kapott támogatások felhalmozási célú központosított támogatások összes felhalmozási bevétel

12 6. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez működési kiadások részletezése adatok ezer forintban Megnevezés eredeti módosítás módosított 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizetések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Kamatkiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Természetben nyújt.rendkív.gyermekvéd.tám Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Közgyógyellátás 90 0 Ápolási díj Átmeneti pénzbeli segély Temetési segély 50 0 Önk.saját hatátskörben adott pénzbeli ell Önk.saját hatátskörben adott természetbeni ell Lakásfenntartási támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Általános tartalék működési kiadás összesen

13 7. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés eredeti adatok ezer forintban módosítás módosított 1. Felújítás Beruházás Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Fejlesztési céltartalék összes falhalmozási kiadás

14 8. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása adatok forintban 1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása hónapig Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám b.) közvilágítás fenntartásának támogatása c,) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám d. ) közutak fenntartásának támogatása beszámítás összege ( - ) ( elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) összesen: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása Ft/fő nem lehet kevesebb, mint Ft I. Általános feladatok támogatása összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen: Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása III. Kulturális feladatok támogatása összesen: IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása összesen: V. Lakott külterülettel kapcs. tám VI. Egyes jövedelempótló támogatások Foglalkoztatást helyettesítő tám Ápolási díj VII. Egyéb működési célú központi támogatás Bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék VIII. Felhalmozási célú központi támogatások A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013.évi támogatása összesen

15 9. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Felhalmozási jellegű kiadások részletezése szakfeladatonként 2013.év Beruházások 1. Balatonudvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele 6.803eFt 2. Tűzoltó utca útburkolat 1.905eFt 3. Rendezési terv 985eFt Beruházások összesen: 9.693eFt Felújítások 1. Balatonudvari strandok felújítása 1.270eFt Felújítások összesen: 1.270eFt adatok ezer forintban 1. Beruházás Út, autópálya építés (Tűzoltó utca aszfaltozás) Beruházások áfája Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 775 (Településszerkezeti terv) Beruházások áfája Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 5453 (B.udvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele) Beruházások áfája Felújítás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Felújítások áfája Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) Felhalmozási kiadások

16 10. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzatának 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés) BEVÉTELEK Megnevezés eredeti évi eredeti évi eredeti I. Kapott támogatások II. Támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevétel V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszköz VIII. Kölcsön visszatérülése I. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

17 11. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 2013.év adatok ezer forintban 2013.évi eredeti módosítás ig módosított -Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Önkormányzat által folyósított ellátások

18 12. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Szakfeladat száma, Megnevezése szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Bevétel összesen és kiemelt ok szerint évi Kiadás összesen és csoportok szerint adatok eft-ban évi Kapott támogatások 0 Dologi kiadás Műk.és felhalm.célú 0 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel 0 Intézményi műk. bevétel 1350 Felhalmozási bevétel 5000 Műk.és felhalm.célú átvett 500 pénzeszköz Kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési bevétel össz Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz 5500 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz Kötelező feladat Önként vállalt feladat Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása 0 Dologi kiadás Személyi jellegű Munkaadókat terhelő j. 359 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Létszám Út,autópálya építés Beruházás Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz 0 Felhalmozási kiadás össz 405 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Gépjárműjavításkarbantartás Dologi kiadás 51 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő j. 409 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Létszám 1 18

19 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Adatfeldolgozás, világháló portál szolgáltatás Dologi kiadás 318 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 318 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz. 318 Dologi kiadás 381 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 381 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz. 381 Dologi kiadás 635 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 635 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kapott támogatások Dologi kiadás 24 Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel 89 Intézményi műk. bevétel 24 Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 113 Működési kiadás össz. 24 Szakfeladat bevétele össz. 113 Szakfeladat kiadása össz. 24 Kapott támogatások Dologi kiadás Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel 5715 Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz

20 Zöldterület kezelés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j Dologi kiadás Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Létszám Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j Egyéb dologi kiadás Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Létszám M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatások Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Átadott pe Közhatalmi bevétel Dologi kiadás Intézményi műk. bevétel 1810 Általános tartalék Felhalmozási bevétel 5000 Fejlesztési céltartalék Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön 150 Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz 5150 Felhalmozási kiadás össz Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú 2546 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz Működési kiadás össz. 0 Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz. 0 20

21 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú 6000 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási bevétel össz 6000 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz Közvilágítás Dologi kiadás Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Kapott támogatások Dologi kiadás Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatás Közhatalmi bevétel Munkaadókat terhelő j. 941 Intézményi műk. bevétel 2700 Beruházás 990 Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz Felhalmozási kiadás össz 985 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Létszám 2 Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú 0 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel 0 Felhalmozási bevétel 0 Műk.és felhalm.célú átvett 0 pénzeszköz Kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási bevétel össz 453 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás Átadott pénzeszköz

22 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 250 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Óvodai nevelés ellátás Átadott pénzeszköz 155 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 155 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 5-8. évfolyam Átadott pénzeszköz 334 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 334 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Szociális ösztöndíjak Ellátottak juttatás 500 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 500 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Háziorvosi ellátás Dologi kiadás 740 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 740 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Háziorvosi ügyelet Átadott pénzeszköz 415 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 415 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Fizikoterápiás szolgáltatás Átadott pénzeszköz 300 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 300 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Rendszeres szociális segély Ellátottak juttatás 900 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 900 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz

23 Lakásfenntart.tám norm. alapon Ellátottak juttatás 10 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 10 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Ápolási díj alanyi jogon Ellátottak juttatás 57 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 57 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Ápolási díj méltányossági Ellátottak juttatás 145 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 145 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ellátottak juttatás 500 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 500 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz. 500 Ellátottak juttatás 50 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 50 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz. 50 Ellátottak juttatás 1400 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Ellátottak juttatás 50 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 50 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Közgyógyellátás Ellátottak juttatás 90 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 90 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz

24 Gyermekjóléti szolgálat Dologi kiadás 310 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 310 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Szociális étkeztetés Ellátottak juttatás 324 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 324 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kapott támogatások 0 kölcsön 1500 Műk.és felhalm.célú 0 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel 0 Intézményi műk. bevétel 0 Felhalmozási bevétel 0 Műk.és felhalm.célú átvett 0 pénzeszköz Kölcsön 1200 Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási bevétel össz 1200 Felhalmozási kiadás össz 1500 Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön 300 Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási bevétel össz 300 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat bevétele össz. 300 Szakfeladat kiadása össz Civil szervezetek támogatása Átadott pénzeszköz 1100 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz

25 Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési int.,közösségi színterek működtetése Kapott támogatások Átadott pénzeszköz 100 Műk.és felhalm.célú 100 támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 100 Működési kiadás össz. 100 Szakfeladat bevétele össz. 100 Szakfeladat kiadása össz. 100 Személyi juttatás 480 Munkaadókat terhelő j. 130 Dologi kiadás 77 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 687 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz. 687 Kapott támogatások Személyi juttatás 294 Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Munkaadókat terhelő j. 80 Közhatalmi bevétel Dologi kiadás Intézményi műk. bevétel 74 Átadott pénzeszköz Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. 74 Működési kiadás össz Szakfeladat bevétele össz. 74 Szakfeladat kiadása össz Fürdő és strand szolgáltatás Kapott támogatások Személyi juttatás Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Munkaadókat terhelő j. 556 Közhatalmi bevétel Dologi kiadás Intézményi műk. bevétel Átadott pénzeszköz 80 Felhalmozási bevétel Beruházás Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Felújítás Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz 0 Felhalmozási kiadás össz Szakfeladat bevétele össz Szakfeladat kiadása össz

26 Köztemető fenntartás Dologi kiadás 178 Működési bevétel össz. 0 Működési kiadás össz. 178 Szakfeladat bevétele össz. 0 Szakfeladat kiadása össz

27 13. melléklet a 13./2013.(I.30.) számú önkormányzati rendelethez felhasználási (likviditási) ütemterv adatok ezer forintban január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kapott támogatások Támogatásértékű bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen

28