15./2013. (XII.06.) /2013. (III.25.)

Átírás

1 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének áról az okra vonatkozóan október 31-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143 (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének áról az okra vonatkozóan október 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1. Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat a) költségvetési bevételét: eFt b) költségvetési kiadását: eFt c) költségvetési egyenlegét: 0Ft b) finanszírozási bevételeit: eFt ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: eFt bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) ---- e) finanszírozási kiadásait 0Ft f) finanszírozási hiányát 0Ft g) összes bevételét eFt h) összes kiadását eFt összegben állapítja meg. 2. Az Ör. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt onként: a) kapott költségvetési támogatás eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.982eFt c) közhatalmi bevétel eFt d) intézményi működési bevétel eFt e) felhalmozási bevétel eFt f) véglegesen átvett pénzeszköz 600eFt g) kölcsönök visszatérülése 1.800eFt h) előző évi költségvetési pénzmaradvány eFt 3. Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások eFt ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.203Ft ac) dologi jellegű kiadások eFt ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.215eFt ae) támogatás értékű működési kiadások eFt af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk. 280eFt ag)műk.célú kölcsön nyújt. 500eFt 1

2 b) felhalmozási költségvetési kiadások: ba) felújítások bb) beruházások bc) felhalmozási kölcsön nyújtása bd) felhalm.célú pénzeszk.átadás c) pénzforgalom nélküli kiadások: ca) általános tartalék cb) felhalmozási célú tartalék 1.437eFt eFt 1.500eFt 1.000eFt eFt eFt 4. Az Ör. 5. (1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép: 5. (1)A költségvetés egyensúlyát a eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja. 5. Az Ör. 5. (2) bekezdésében a működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép. 6. Az Ör. 5. (3) bekezdésében a költségvetési főösszesítő című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép. 7. Az Ör. 6. -ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek. 8. Az Ör. 7. -ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek. 9. Az Ör. 8. -ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép. 10. Az Ör ban az Önkormányzat által folyósított szociális juttatások című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép. 11. E rendelet december 10. napján lép hatályba. Szabó László polgármester Németh Tünde jegyző Záradék: Kihirdetve: 2013.dec.6. Németh Tünde jegyző 2

3 Mellékletek jegyzéke: 1. számú melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg 3. számú melléklet költségvetési főösszesítő 4. számú melléklet működési bevételek részletezése 5. számú melléklet felhalmozási bevételek részletezése 6. számú melléklet működési kiadások részletezése 7. számú melléklet felhalmozási kiadások részletezése 8. számú melléklet normatív hozzájárulások jogcímenként 9. számú melléklet Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 3

4 1. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban Megnevezés I. Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás Kulturális feladatok támogatása Központosított műk.tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcs.tám Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb műk.célú központi támogatás bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék Felhalmozási célú központosított támogatások II Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Sajátos működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság, pótlék Egyéb sajátos bevételek IV. Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel

5 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel VI. Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól VIII. Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat IX. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás

6 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Kamatkiadások Illetékek, adó jell.befiz Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújt. áh.kívűlre Felújítás Beruházás Felhalmozási célú péneszköz átadás Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok Általános Céltartalék összes kiadás

7 2. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg adatok ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi jellegű kiadások Sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszköz átadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások, támogatás értékű kiadások Támogatások, támogatás értékű bevételek Önkormányzatok által folyósított ellátások Műk.cél.tám.kölcs.nyújt Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk Általános tartalék Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Költségvetési hiány belső finansz.(pénzmaradv.) Összes működési bevétel Összes működési kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Támogatási kölcsönök visszatérülése Felújítás Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatás értékű bev Felhalmozási célú pénzeszk.átad Kapott támogatások Fejlesztési céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési hiány belső finansz.(pénzmaradv.) Összes felhalmozási bevétel Összes felhalmozási kiadás Bevételek Kiadások adatok ezer forintban Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása működési c. pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási c. pénzmaradvány Összes bevétel Összes kiadás

8 3. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat költségvetési főösszesítő Megnevezés Módosítás ig adatok ezer forintban Módosítás ig I. Kapott támogatások II Támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszköz VII. Kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozása: Előző évi költségvetési pénzmaradvány IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása: Hitel ÖSSZES BEVÉTEL I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat által folyósított ellátások V. Támogatásértékű működési kiadás VI. Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre VII. Felújítás VIII. Beruházás IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása X. Tartalékok ÖSSZES KIADÁS

9 4. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez 2013.évi működési bevételek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés I. Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás Kulturális feladatok támogatása Központosított műk. támogatás üdülőhelyi feladatok tám lakott külterülettel kapcs.tám Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb műk.célú központi támogatás bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék II Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű Munkaügyi központtól III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jö.adóból helyben maradó rész Személyi jöv.adóból kiegészítés Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Sajátos működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság, pótlék pótlékok bírságok Egyéb sajátos műk.bev önk.i lakások lakbérbevétele közlekedési közigazg.bírság 30%a

10 IV. Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek V. Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Összes működési bevétel

11 5. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez felhalmozási bevételek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékű bevételek Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Kölcsön vissztaérülés Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér Kapott támogatások felhalmozási célú központosított támogatások összes felhalmozási bevétel

12 6. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez működési kiadások részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Kamatkiadások Illetékek, adó jell.befiz Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújt. áh.kívűlre Általános tartalék összes kiadás

13 7. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez felhalmozási kiadások részletezése adatok ezer forintban Megnevezés Felújítás Beruházás Felhalmozási célú támogatási kölcsön 3. nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztéi céltartalék összes falhalmozási kiadás

14 8. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása adatok forintban 1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása hónapig Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám b.) közvilágítás fenntartásának támogatása c,) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám d. ) közutak fenntartásának támogatása beszámítás összege ( - ) ( elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) összesen: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása Ft/fő nem lehet kevesebb, mint Ft I. Általános feladatok támogatása összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Gyermekvéd.kedvezm II. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen: Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása III. Kulturális feladatok támogatása összesen: IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása összesen: V. Lakott külterülettel kapcs. tám VI. Egyes jövedelempótló támogatások Foglalkoztatást helyettesítő tám Ápolási díj VII. Egyéb működési célú központi támogatás Bérkompenzáció VIII.Szerkezetátalakítási tartalék VIII. Felhalmozási célú központi támogatások A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013.évi támogatása összesen

15 9. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 2013.év 2013.évi előir ig adatok ezer forintban ig 2013.évi -Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Önkormányzat által folyósított ellátások