Letéti számla pénzforgalmának alakulása évben

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bankszámlaszám: , , , , , , január 01-ei nyitó egyenleg: ,0 eft Más jogszabályokban foglalt letétek bevétele: ,0 eft Más jogszabályokban foglalt letétek kiadásai: ,0 eft december 31-ei záró egyenleg: ,0 eft A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.(II.13.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Hivatal a MÁK-nál vezeti a mezőgazdasági import letétekhez kapcsoló elkülönített alszámú bankszámláját. A hivatkozott jogszabály az importengedélyekhez kapcsolódó biztosítékrendszer részeként meghatározza többek között a készpénzletéteket is. Ez azt jelenti, hogy a behozatali engedélyt kérő szervezet az engedélykérelemmel egyidejűleg a letéti számlára utalja a biztosíték összegét. Az import ügylet befejezését követően kerül sor a készpénzbiztosíték visszautalására a következők szerint: 1. a hivatal által kiadott engedélyben meghatározott mennyiségnek megfelelően teljesült az ügylet, és a behozatalt a meghatározott időpontig igazolják: a biztosítékot teljes egészében visszautaljuk, 2. a hivatal által kiadott engedélyben meghatározott mennyiség nem 100 %-ban kerül behozatalra, ill. a teljesítési igazolás a határidőt meghaladja: a biztosíték egy részét utaljuk vissza, 3. az import kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén: a biztosíték a letéti számlán marad. A évi letéti biztosítékok felszabadítása és visszautalása összegszerűen elmaradt az új biztosítékok befizetésétől, ezért növekedett a ,0 eft nyitó egyenleghez képest a záró egyenleg ,0 eft-ra

2 Magyar Államkincstár bankszámlaszám: Összevontan , , , , ,0 1.Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: MÁK Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának Letéti számlája 2.Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Letéti számlája 3.Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TIG letéti számla január 01-ei egyenleg: ,0 eft Más jogszabályban foglalt letétek bevétele: 6 146,0 eft Egyéb letéti bevételek: 7 75 eft Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai: ,0 eft Egyéb letéti kiadások: 7 75 eft december 31-ei záró egyenleg: eft 1. A 278/2009. (XII.9.) Korm. rendelet szerint az illetékes Munkaügyi Központ határozata alapján az Alvinczi Péter Szeretetszolgálatnál fennálló munkaviszony alapján a munkavállalóknak járó elmaradt járandóságait a Magyar Államkincstár számfejtette, az utalást, elszámolást a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatósága végezte. A számlára december 19-én érkezett e Ft SZMM támogatás, melyből december 31.-ig eft kifizetése megtörtént a munkavállalók részére. A fennmaradó eft évben felhasználásra illetve visszautalásra került a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számlájára. 2. A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságánál Nyíregyházán nyitottak Biri Község Önkormányzata és Kisnamény Község Önkormányzata részére letéti számlát. A számlákról a két önkormányzat működési kiadásaival és az adósságrendezésben közreműködő gondnoki díj kifizetésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. 3. A Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságánál Tiszavalk Község

3 Önkormányzata és Selyeb Község Önkormányzata részére nyitottak letéti számlát. A számláról az adósságrendezési eljárásban közreműködő pénzügyi gondnoki díj kifizetésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség bankszámlaszám: , , , , , , január 01-ei egyenleg: 8 878,0 eft Más jogszabályban foglalt letétek bevétele: ,0 eft Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai: ,0 eft december 31-ei záró egyenleg: 2 437,0 eft A letéti számla az Ámr a alapján az intézmény által kirótt és a fizetési határidő letelte után hatósági átutalási megbízással vagy végrehajtási eljárás útján beszedett külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és a munkaügyi hatósági jogkörben kiszabott bírságbevételek elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelésre szolgál. A bevétel a jogszabályi előírások alapján a Munkaerőpiaci Alapot illeti. A számla év végi záró állománya 2 437,0 ezer Ft volt. Ez a december 22. utáni hatósági átutalási megbízás következtében befolyt azon bevételekből keletkezett, amelyek MPA részére történő továbbutalására a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt tárgyévben már nem kerülhetett sor.

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok bankszámlaszám: január 01-ei nyitó egyenleg: 2 80 eft december 31-ei záró egyenleg: 2 80 eft A letéti számlán az Észak-kelet Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság Titkársága költségvetési szerv székhelyét képező 3300 Eger, Deák Ferenc u. 58. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt, évben a letéti számlára átvezetett bevétel szerepel a bírósági eljárás befejezéséig.