SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány évi közhasznú tevékenységéről Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998. A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg legkésőbb május 31-ig közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének a kuratóriumnak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Alapítvány 2005 évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem. 2

3 I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFT 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás a / alapítótól 4 b / központi költségvetéstől ( 91102) c / helyi önkormányzattól ( 91103) d / társadalombiztosító ( 91104) e/ egyéb, ebből 1 % 204 ( 91107, 91108, 91109) Pályázati úton elnyert támogatás ( 91106) Közhasznú tevékenységből származó bevétel ( 921) Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ( 91101, 91105, 961, 96301, 969, 975) B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) Értékcsökkenési leirás ( 517) Egyéb ráfordítások (52,86) Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) Rendkívüli ráfordítások 21 E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráforditások 28 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) 30 H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 33 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 224 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 3

4 Az eredmény kimutatás sorainak részletezése: 1. Bevételek Pályázati úton elnyert támogatás: Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza 170 e Ft NCA pályázatok e Ft Pályázati úton elnyert támogatás összesen: e Ft Egyéb bevételek: Adományok (91101) Bértámogatás Munkaügyi Központtól (91105) Értékesített tárgyi eszköz (961) Biztosítói kártérítés ( 96301) Egyéb bevételek (969) Bankkamat (975) Egyéb bevételek összesen: e Ft 100 e Ft 550 e Ft 38 e Ft 2 e Ft 320 e Ft e Ft 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok (511) Vásárolt alkatrész (512) Egyéb anyagok (513) Közüzemi díjak (515) Nyomtatvány, irodaszer (516) Üzemanyag (519) Anyagjellegű ráfordítások összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség (54) Személyi jellegű egyéb kifizetés (55) Bérjárulékok (56) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége (52) Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások (86) Egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek (532) Pénzügyi műveletek ráfordításai (87) Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: 547 e Ft 4 e Ft 160 e Ft e Ft 287 e Ft 23 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 233 e Ft 860 e Ft e Ft 169 e Ft 2 e Ft 171 e Ft 4

5 I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: EFT 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök I. Készletek 8 II. Követelések III. Értékpapirok 10 IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2005-ben A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben az értelmileg akadályozott ellátottak után kapott normatív támogatás összege Ft volt. Kiutalás ideje Összege Ft Felhasználás célja Éano működési támogatása Éano működési támogatása Éano működési támogatása Éano működési támogatása Összesen: évi Éano működési tám. A költségvetési támogatás teljes összegét az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthonában ellátottakkal kapcsolatban felmerült költségekre használtuk fel. 5

6 A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2005 évben támogatási szerződés alapján Ft-ot kaptunk, ezt az összeget teljes egészében felhasználtuk a szerződés szerint. Kiutalás ideje Összege Ft Felhasználás célja Éano működésének támogatása Éano működésének támogatása Éano működésének támogatása Éano működésének támogatása Éano működésének támogatása Éano működésének támogatása Összesen A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól megállapodás alapján április 01-től 2005.szeptember30-ig terjedő időszakra egy regisztrált munkanélküli alkalmazása miatt ,-Ft bértámogatást kaptunk, melynek elszámolása megtörtént. Kiutalás ideje Összege Ft Kiutalás célja Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Összesen 6

7 A Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a 2005-ben január 01-jétől szeptember 30-ig működő Rehabilitációs Centrum működésére a havi teljesítményeket elszámolva kaptunk ,-Ft-ot. Kiutalás ideje Összege Ft Kiutalás célja Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Egészségügyi szolg. elszámolása Összesen A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Irodától a Nemzeti Civil Alapprogram évi működési pályázat támogatási szerződése alapján 2005 évben ,-Ft került átutalásra, mely összeg elszámolása megtörtént. A évi működési pályázaton ,-Ft-ot nyertünk, melynek I. részlete, ,-Ft 2006-ban, ,-Ft pedig 2006-ban került átutalásra. A évi működési pályázat elszámolása június 30-ig esedékes. Felhasználása a következőképpen történt: évi számlák: ,-Ft, évi számlák: ,-Ft. Kiutalás ideje Összege Ft Felhasználás célja évi támogatási szerződés szerint évi támogatási szerződés szerint évi támogatási szerződés szerint Összesen 7

8 III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya december 31-én eft. Az eszközállomány az alábbiakból tevődik össze: Immateriális javak (bér, főkönyv, tárgyi eszköz program) 154 eft. Immateriális javak összesen: 154 eft. Ingatlanok Jármű Egyéb berendezés Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök: Befektetett eszközök összesen: eft eft eft eft eft eft Az Alapítvány forgóeszköz állománya december 31-én eft volt.. A forgóeszközökön belül az Alapítvány 351 eft követelés állománnyal, valamint eft pénzeszközzel rendelkezett. Követelések: Munkavállalókkal szembeni köv. Különféle egyéb követelések: Követelések összesen: 20 eft 331 eft 351 eft Pénzeszközök: Bankszámlák: Pénztár: Pénzeszközök összesen: eft 44 eft eft Bankszámlák i záróegyenlegei: Ker.Bank főszámla (HUF) 58 e Ft Inter Európa Bank (HUF) 56 e Ft Inter Európa Bank (Euro) 4 e Ft Inter Európa Bank (HUF lek.) e Ft Ker.Bank (HUF lek.) e Ft Bankszámlák záró egyenlege összesen: e Ft 8

9 Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege évben eft, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység bevétele: eft Közhasznú tevékenység ráfordításai: eft Közhasznú tevékenység eredménye: eft Az Alapítványnak 2005 december 31-én 82 e Ft rövidlejáratú kötelezettsége volt (szállítói tartozásokból) a Nyírségvíz Rt-nek (4 eft) és az Uniqa Biztosítónak (78 e Ft), melyek pénzügyi rendezése 2006 évben megtörtént. A passzív időbeli elhatárolások 368 eft-os mérlegösszege szállító tartozások ( T-Com telefonszámla: 21 e Ft, Nyírségvíz Rt vízdíj: 41 e Ft, Tigáz Rt gázdíj: 133 e Ft), valamint évben kifizetett, évet érintő útiköltség térítések ( 61 e Ft ) időbeli elhatárolásából, valamint az adományként kapott tárgyi eszközök értékcsökkenések elszámolásakor az időbeli elhatárolás feloldásából adódik. IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona 2005-ben a teljes évben végezte munkáját. A Rehabilitációs Centrum augusztus 31-én szüntette meg tevékenységét, a részleg dolgozóinak munkaviszonya szeptember 30-án szűnt meg. V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról E Ft 1./ Magyar Államkincstár normatív támogatás / Helyi önkormányzati támogatás / Társadalombiztosítás / APEH ( 1 % közcélú adomány) 204 5/ Pályázati támogatás a helyi önkormányzattól 170 6/ Pályázati támogatás az NCA-tól / Adományok / Munkaügyi Központ bértámogatása 100 9/ Gázár kompenzáció évi 79 10/ Éano részére egyéb MÁK támogatás 30 Összesen: Adomány belföldi magánszemélyektől: Adomány belföldi vállalattól (Vodafone): Adomány külföldről: Adományok összesen: 454 e Ft 100 e Ft e Ft e Ft 9

10 VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. A tisztségviselők közül az Alapítvány korábbi elnökének, Bartku Istvánnak kuratóriumi határozat alapján 2005 évben bruttó ,-Ft. tiszteletdíj került kifizetésre. Deme Dóra részére május 01-től december 31-ig terjedő időszakra 93 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre. VII./ Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány fenntartásában július 1-jén kezdte meg működését az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona, Nyíregyházán a Tallér út 20 szám alatt december 1-jén új szolgáltatást indított az alapítvány Mozgáskorlátozottak Nappali Rehabilitációs Intézete néven. A gyógytornát, fizikoterápiás kezeléseket biztosító ellátást augusztus 31-ig vehették igénybe a betegek, mivel az OEP csak a gyógytornát fogadta be, a fizikoterápiás szolgáltatást nem támogatta, így a két tevékenységet az alulfinanszírozás következtében kénytelenek voltunk megszüntetni. Az alapítvány kuratóriuma rendkívüli erőfeszítéseket tett az intézmény új arculatának megfogalmazására, az új szolgáltatások meghatározására. Így terveink szerint 2006 január 1- vel sikerült egy komplex rehabilitációs intézményt kialakítani, melynek elemei az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona mellett a 13 fő bentlakását biztosító fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona és a Szent Kamill Támogató Szolgálat. Az így már három szolgáltatást nyújtó, integrált intézményünk új nevet kapott: Szent Kamill Rehabilitációs Központ. Összességében megállapíthatjuk, hogy másfél év alatt egy komplex fogyatékos rehabilitációs szolgáltatást sikerült kialakítanunk, melynek működését egyrészt a normatív támogatásból, másrészt a Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzat támogatásából finanszírozzuk Nyíregyháza, május 19. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 10