SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998.

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány évi közhasznú tevékenységéről Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998. A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg legkésőbb május 31-ig közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének a kuratóriumnak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Alapítvány évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el a évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem. 2

3 I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFt-ban év év 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás a / alapítótól b / központi költségvetéstől c / helyi önkormányzattól d / társadalombiztosító e/ egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) Értékcsökkenési leirás ( 517) Egyéb ráfordítások (52,86) Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráforditások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak 50 0 tiszteletdíjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 D. Továbbutalt támogatás 0 Az eredmény kimutatás összevont sorainak részletezése: 3

4 1. Bevételek évi normatív támogatás: Éano : Lakóotthon: Támogató Szolgálat: Szociális foglalkoztatás normatívája: 13.havi juttatás normatívája: Normatív támogatás összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft. 778 e Ft e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás: Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza 140 e Ft. NCA pályázatok 700 e Ft. Szociális és Munkaügyi Minisztérium p e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összesen: e Ft Polgármesteri Hivatal támogatása: Egyéb bevételek: Adományok Bértámogatás Munkaügyi Központtól Egyéb bevételek Szociális továbbképzés és szakvizsga Bankkamat Egyéb bevételek összesen: Közhasznú tevékenység bevételei: Éano étkezési térítési díj Lakóotthon térítési díj Támogató szolgálat díjbevétele Közhasznú tevékenység bevételei: e Ft e Ft 59 e Ft 700 e Ft 56 e Ft 90 e Ft e Ft 634 e Ft e Ft 166 e Ft e Ft. Közhasznú tevékenység bevételei összesen: e Ft 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok (511) Vásárolt alkatrész (512) Egyéb anyagok (513) Közüzemi díjak (515) Nyomtatvány, irodaszer (516) Posta, Internet, telefon (571, 572)) Üzemanyag (519) Anyagjellegű ráfordítások összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség (54) Személyi jellegű egyéb kifizetés (55) Bérjárulékok (56) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége (52) 462 e Ft e Ft 475 e Ft e Ft 224 e Ft 804 e Ft 793 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 4

5 Egyéb szolgáltatások költségei (53-532) Egyéb ráfordítások (86) Egyéb ráfordítások összesen: 971 e Ft e Ft e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek (532) Pénzügyi műveletek ráfordításai (87) Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti értékcsökkenés (571) Kisértékű eszköz ércsékcsökkenése (572) Értékcsökkenési leírás összesen: 168 e Ft 11 e Ft 179 e Ft e Ft 234 e Ft e Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: e Ft I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: e Ft-ban év 2007.év 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 70-3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök - 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - 6 B. Forgóeszközök I. Készletek - 8 II. Követelések III. Értékpapirok - 10 IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék - 17 IV. Értékelési tartalék - V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 18 (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok - 21 F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2007-ben A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona után kapott normatív támogatás összege Ft, a fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona után Ft, a támogató szolgálat után Ft támogatás járt, összesen ,-Ft, melyet működési költségekre használtunk fel. Kiutalás ideje Éano normatív támogatása (Ft) Lakóotthon normatív támogatása (Ft) Támogató Szolgálat normatív támogatása (Ft) Összesen:

7 Intézményünkben jétől indult meg a szociális foglalkoztatás, melynek keretében 15 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Erre a tevékenységre a Magyar Államkincstártól ,-Ft normatív támogatást kapunk foglalkoztatásra az alábbiak szerint. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Felhasználás célja Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkozatás Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás Összesen: A Magyar Államkincstártól 2007-ben 13. havi juttatás és annak járulékai finanszírozására Ft támogatást folyósítottak, elszámolás után Ft visszafizetendő összeg terhelte az Alapítványt azért, mert az igénybejelentés után előre nem látható személyi változások történtek a Támogató Szolgálatnál. A kapott támogatás a visszafizetendő levonás után ,-Ft, melyet az alábbiak szerint folyósítottak. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Felhasználás célja havi normatíva havi normatíva havi normatíva havi normatíva havi normatíva Visszafizetés havi normatíva Összesen:

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától évben támogatási szerződés alapján Ft-ot kaptunk, melyet bérköltségre használtunk fel. Kiutalás ideje Összege Ft-ban Felhasználás célja Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség Bérköltség évi önkormányzati támogatás összesen A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól az OD-G-00709/002. számú hatósági szerződés alapján november hónapra egy fő regisztrált munkanélküli alkalmazása miatt Ft járuléktámogatást kaptunk. A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben szociális szakvizsgára és továbbképzésre Ft, támogatást folyósítottak, melyből Ft-ot vissza kellett fizetünk, mert nem került felhasználásra a Lakóotthonban. Így a kapott támogatás összesen ,-Ft volt, melynek kiutalási idejét és utalt összegeit a részlegek szerint az alábbi táblázat tartalmazza. 8

9 Kiutalás ideje Éano támogatása (Ft) Lakóotthon támogatása (Ft) Támogató Szolgálat támogatása (Ft) Visszafizetés Összesen: Szja 1 % felhasználás 2006 évi szja 1% felajánlásokból ,-Ft-ot utalt át részünkre az Apeh, melynek teljes összegét a telkibányai nyári táboroztatás költségeire fordítottuk. Pályázatok A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2007-ben eft ot, az NCA működési pályázaton pedig 700 eft-ot nyertünk, mindkét összeget 2007-ben és 2008-ban is felhasználtuk. A Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól 2007-ben 140 e Ft-ot nyertünk pályázatokon, ebből 100 e Ft-ot karácsonyi ünnepség megrendezésére, 40 e Ft-ot pedig külföldi tanulmányútra fordíthattunk. III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya december 31-én eft, mely tárgyi eszközökből tevődik össze. Az Alapítvány forgóeszköz állománya december 31-én alábbiakból tevődik össze: eft, mely az Követelések összege: 353 e Ft, ebből: Munkavállalókkal kapcsolatos követelések: Különféle egyéb követelések: Összesen: 22 e Ft 331 e Ft 353 e Ft 9

10 Pénzeszközök: e Ft, ebből: K&H bank főszámla záróegyenlege: Inter-Európa bank számla záróegyenlege: K&H bankszámla lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank Pénztár záróegyenlege: Összesen: e Ft 4 e Ft e Ft e Ft 670 e Ft 700 e Ft 28 e Ft 256 e Ft e Ft Aktív időbeli elhatárolásként 164 e Ft került beállításra a mérlegbe. Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege évben eft, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység összes bevétele: e Ft Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: e Ft IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Az alapítvány fenntartásában működő intézmény profilja január 01-től 2 új szolgáltatással bővült, egy 13 férőhelyes rehabilitációs célú fogyatékos személyek lakóotthonával és egy támogató szolgálattal június 01-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munkarehabilitáció, mely 15 fő ellátottunknak biztosít munkalehetőséget. A 4 szolgáltatás a Szent Kamill Rehabilitációs Központ szervezeti keretei között működik. A Lakóotthonban olyan, 16 életévüket betöltött értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek élnek, akik fejlesztése, rehabilitációja csak intézményes keretek között valósítható meg. A Támogató Szolgálat az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak. A Támogató Szolgálat egy 9 fős kisbusszal rendelkezik, mellyel a nappali otthonunk ellátottjainak beszállítását is megoldják. 10

11 Az Értelmi Akadályozottak Nappali Otthona értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt nappali ellátást. A szociális foglalkoztatás keretében 15 fő ellátottunk vesz részt munka-rehabilitációban, melynek keretében divatékszereket készítenek és zöldség-, dísznövénytermesztéssel foglalkoznak. E Ft-ban V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról 1/ Magyar Államkincstár normatív támogatása működésre / Magyar Államkincstár támogatása 13. havi juttatásra 778 3/ Magyar Államkincstár támogatása szociális foglalkoztatásra / Magyar Államkincstár támogatása továbbképzésre 56 5/ Nyíregyháza MJV támogatása működésre / APEH (1 % közcélú adomány) 65 7/ Nyíregyháza MJV pályázati támogatásai 140 8/ NCA pályázati támogatás 700 9/ Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata / Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása 59 11/ Adományok Összesen: VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. Deme Dóra részére január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 136 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre. 11

12 VII./ Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A 2007-es évben több változás történt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kibővítette az ellátási szerződés tartalmát a Szent Kamill Rehabilitációs Központ keretében működő mindhárom intézményre. Az évi hárommillió forintos támogatás összegét négymillió forintra emelték. Június 01-vel beindult az intézményen belüli foglalkoztatás. Jelenleg 15 fő ellátott munka rehabilitációs foglalkoztatásban részesül napi négy órában, bruttó 990 Ft/nap bérezéssel ben több sikeres pályázatról számolhatunk be, melyek a következők voltak: A 2007-es NCA pályázaton forintot nyertünk, melyet fénymásoló gép, 50 db tárgyalószék, oktatás és egy jade köves masszázságy megvásárlására fordítunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatása címmel kiírt pályázaton forintot igényeltünk a lakóotthon felújítására, valamint mosógépek, szerszámok, irodaszerek vásárlására. Karácsonyra forint támogatást nyertünk szintén a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. A karácsonyi ünnepségen ellátottaink, hozzátartozóik valamint a kuratórium tagjai vettek részt. Prágai tanulmányút támogatására forintot nyertünk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. Ellátott fiataljaink számára közösségi programokat szerveztük 2007-ben, melyek közül kiemelkedők voltak az alábbiak: júniusában egy hetes nyári tábort szerveztünk Telkibányára a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljainak részvételével november 22-én Egerbe kirándultunk, ahol a város nevezetességeit tekintettük meg a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljaival és szülők részvételével. A július 01-jén indult munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett ékszerkészítés a fiataljaink kedvenc tevékenységévé vált, mely által megtapasztalhatják az alkotás örömét. További tervek között szerepel a fejlesztő felkészítő foglakoztatás beindítása, a munka rehabilitációs foglalkoztatás létszámbővítése. Nyíregyháza, február Deme Dóra sk a kuratórium elnöke