Gazdasági beszámoló, 2008.

Átírás

1 Gazdasági beszámoló, Művészetek és Irodalom Háza. ELŐRIÁNYZATOK évi költségvetésünk eredeti előirányzata: 1.1 Saját bevétel eft 1.2 Fenntartói támogatás eft 1.3Támogatás értékű működési bevétel eft eft költségvetésünk módosított előirányzata: 2.1 Saját bevétel eft 2.2 Működési célú fenntartói támogatás eft 2.3 Támogatás ért. Műk.bev eft 2.4 műk.cél pénzeszk.átv állhamh.kiv eft 2.5 keresetkiegészítés 238 eft 2.6 Intézm.vez érdekeltségi rendszere 128 eft eft eft 1

2 TELJESÍTÉS 3. BEVÉTELEK 3.1 Támogatás értékű műk.bevétel eft 3.2 Műk.célra átvett házt. Kivülről eft 3.3 Intézmény saját bevételei áfa nélkül eft 3.4 Áfa bevétel, visszatérítés eft 3.5 Kamatbevétel 6 eft 3.7 Inétzményfinanszírozás (működési) eft 3.8 Intézményfinanszírozás(felhalmozási) eft ÖSSZESEN: eft 3.1 Támogatás értékű műk.bevétel NKA Iparműv.Koll.(Csekovszky kiáll.) 320 eft NKA Képzőműv.(Kultmegálló) eft NKA Iparműv. Koll. 900 eft NKA Képzőműv.(Barakonyi kiáll.) 400 eft NKA Közműv.Koll.(Tájoltatás) 500 eft Pécs MJV Önkormányzata eft eft 2007 évi bank záróegyenleg: 283 eft eft 3.2. Műk.célra átvett házt. Kivülről Izrael Pécsi Barátainak Köre 57 eft HungarofestKht.(Bárkakikötő) eft Hungarofest Kht.(Writer in residence) eft Pécs2010 Menedzsment Kp eft E-On Zrt.(Tiziano) 400 eft 3.2.7Siklós és Vidéke Takszöv. 500 eft MKB Bank Zrt. 250 eft 2

3 3.2.9 Wildhorse Energy Kft 250 eft Pécsi Többcélú Kis.Társ 100 eft Fix-Ház Kft. 100 eft Magánszemély 180 eft Szja 1% 210 eft eft 3.3 Intézmény saját bevételei áfa nélkül Intézmény működési bevételei: 2008 évvége (e Ft) 2007 évvége (e Ft) saját kiadvány % Jegybevétel % klubtagság % hirdetés, reklám % zsűridíj % rendezvény szerv % telefonbevétel % helyiségbérlet % vendégszoba % szállítás 40 egyéb 12 0 helyi adó kapcs. Átfutó bev KIADÁSOK 4.1 Személyi kiadások eft 4.2 Tb-járulék, munkaadói járulék eft 4.3 Dologi kiadások áfa nélk eft 4.5 dologi kiadások áfája eft 4.7 Intézmény beruházás eft 3

4 Átfutó kiadás Összes kiadás: eft eft eft 4.3 Dologi kiadások részletezése (áfa nélkül): évvége (ezer ft) évvége (ezer ft) irodaszer % könyv, folyóirat % szakmai anyag % telefon, internet % bérleti díj % villamosenergia % szállítás % távhő % víz, csatorna % karbantartás % postaköltség % honorárium (számlára) % takarítás % szemétszáll., eü orvos,stb % belföldi kiküld % reprezentáció % reklám és pr.és nyomda % kis értékű tárgyi eszk % Égy.készlet,karbant.,stb % munk.által fiz szja % Egyéb kiadás (szerz.jog díj) %

5 4.7 Intézményi beruházás Áfa alap Áfa Szöveges értékelés Gazdasági szempontból nehéz évet zárt a Művészetek és Irodalom Háza. Ennek oka a későbbiekben részletezendő strukturális problémákon túl az, hogy két komoly, a bevételi oldalon kalkulált összeg nem érkezett be a Ház számlájára, illetve komoly harcok után végül is annak csak egy töredéke, az is december 28-án (!)-án. Az intézmény életében tehát komoly fennakadást okozott, hogy egy, az intézmény idei költségvetésében bevételként szereplő, a Pécs2010 Menedzsment Központtól várt összeget annak vezetése nem ismert el. A vitatott tétel 5 millió forint, aminek előzménye az a június 6-án aláírt Együttműködési Megállapodás, mellyel a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs MJV és az Európa Centrum Kht létrehozta a Művészetek és Irodalom Házát. A dokumentumban szerepel, hogy a Pécs2010 Menedzsment Központ Évente (2007-től 2010-ig) támogatást nyújt a Művészetek és Irodalom Házának ben a támogatás összege 5 millió forint. Mivel azonban a évi támogatási összeg nem került számszerűsítve a megállapodásba, azt az EKF nem tervezte be az idei költségvetésébe a Művészetek és Irodalom Háza viszont igen. Az elmaradt támogatás ügyében szeptemberben sikerült Tasnádi Péter polgármester úrral megállapodni arról, hogy ha nem is a teljes összeget, de 3 5

6 millió forintot azért megkapunk tőlük. Ennek teljesítése történt meg végül is december utolsó napjaiban. Ugyanebbe a témakörbe tartozik a Pécs Holding támogatási ügye. A céggel kötött szerződés nyarától havi ÁFA forintot jelentett havonta az intézmény számára, ám a társaság újonnan kinevezett vezetője április 30-al egyoldalúan felmondta azt, ami 2,4 millió + ÁFA kiesést jelentett a Ház számára 2008-ban. A fent részletezett problémák mellett ugyanakkor elmondható: az intézmény bevétele elérte az előirányzatot. A Művészetek és Irodalom Háza a nehéz anyagi helyzet miatt erején felül igyekezett forrásokat találni és kiadásait csökkenteni. Ennek érdekében az intézmény az év második felében nem pótolta egy távozó szerződéses kollégáját, valamint kevesebb saját és több befogadott illetve más szervezetekkel közös programot bonyolított ami egyik oldalról csökkenti a kiadásokat (honorárium, szállítás, szállás, stb), ugyanakkor visszafogja a lehetséges jegybevételt is. Ez az állapot azonban hosszú távon nem tartható fenn. Részben azért, mivel ez előbb-utóbb olyan kompromisszumok elfogadására kényszeríti az intézményt, melyek adott esetben saját művészeti koncepciójának, arculatának a rovására mennek, részben pedig ezért, mert munkatársai nem terhelhetők a végtelenségig. A pályázati bevételek ebben az évben is nagyrészt a Nemzeti Kulturális Alaptól származtak, s az év első felében keletkeztek. Ezt amiatt érdemes kiemelni, mivel a már tavasszal beadott pályázataink más pécsi pályázatokhoz hasonlóan nem nyertek támogatást, ugyanis az NKA-nál az a döntés született, hogy mivel az EKF éppen elég központi forrást használ fel, az NKA nem kíván azon felül pénzt juttatni a baranyai megyeszékhely kulturális programjaira. Az előző évhez viszonyítva valamivel nőttek a szponzorációból származó bevételeink, ám a helyi cégeketől csak kis összegű támogatásokra lehet számítani illetve a gazdasági helyzet romlásával még arra is alig. Ugyanakkor a hirdetésként és reklámként érkező szoponzorációs bevétel 6

7 csökkent, ami a fent leírt okon kívül szintén az EKF 2010-re való felkészülésre vezethető vissza. A város elérhető cégei a Menedzsment Központtal állnak közvetlen kapcsolatban, s ezért kis intézményként nehezen nyerhetők meg külön támogatásra. A gazdasági válság és a város csőd közeli helyzete miatt a következő években ez a tendencia nyilván még erősödik, s nehezen, vagy alig lehet majd pécsi cégektől támogatást remélni. Az intézmény saját bevételei között 2007-hez viszonyítva ugyancsak csökkenést jelez az eseti helyiségbérletek tétele. Ez bizonyos nagyrendezvények elmaradásával (pl. Camera Hungaria, stb.) magyarázható. A bérleti díj átlagos 25 ezer forintos nagyságrendjéhez képest azonban volumene az intézmény ismertségének folyamatos eredménye, s annak magasabb kihasználtságát jelenti. Kiemelkedik a jegybevétel, amely az első félévben megvalósult World Press Photo kiállításnak köszönhető. A kívülről érkező támogatás értékű működési bevételek között kisebb mértékű magántámogatások, és az EKFnél elnyert, de a Hungarofest által folyósított projekt támogatások találhatók, amelyek jelentős tételt jelentenek a saját bevételek mellett. Az intézmény mindent megtesz saját bevételeinek növelése érdekében, de a bevételi források köre nem bővíthető, a bevételek sajátossága, hogy nem állandó forrást, hanem eseti bevételi lehetőségei az intézménynek. A dologi kiadásoknál megállapítható, hogy a rezsi költség folyamatosan nő: 2005 óta minden évben kb. átlagban 20%-kal emelkedett a távfűtés. A számszaki adatokból itt is kimutatható, hogy előző év azonos időszakához képest ismét komoly emelkedés történt. A havi rezsiszámla átlagban eléri a közel 1 millió forintot, miközben az intézménynek nincs dologi támogatása, s ehhez társul a szakmai programok megvalósítása. A dologi költség kiugró emelkedése a szakmára fordított összeg, amely egyfelől a már említett World Press Photo, másfelől az EKF keretében megvalósuló nagy projektek (Irodalmi Öszöndíj, Kultmegálló, Bárka-napok) havi programstruktúrán felül jelentkező kiadásait jelenti. 7

8 Az intézmény gazdálkodása takarékos, a legszűkösebb kiadásokkal működik, ahol csak lehet, megszorításokkal éltünk 2008-ban. Kiemelném, hogy az egyébként létszükségként megjelenő propagandára pl. még a korábbi jelenetéktelen összegnél is kevesebbet költöttünk tavaly. Reprezentációra, irodaszerre stb. fordított költségünk az intézmény jelentőségét és működési formáját tekintve jelentéktelen. A költségek csökkenéséhez hozzájárul az is, hogy számtalan anyagot szponzorációként szereztünk meg. Összességében elmondható: az intézmény fenntartói finanszírozása a személyi juttatásokat és azok járulékait fedezi. Kiadásaink (pl. rezsi) folyamatosan nőnek, lehetséges bevételeink viszont az EKF és a gazdasági válság miatt kérdésesek, a központi pályázati források vészesen beszűkültek, több szponzor már most jelezte, hogy visszalép a korábbi megállapodásoktól. A Ház munkatársai erejükön felül teljesítenek, túlóráznak, hétvégéznek az intézmény működőképessége érdekében, a személyi állomány tovább nem terhelhető. A Ház munkatársai igyekeznek eddig még nem használt, a kultúra szereplői által kevésbé ismert új pályázati forrásokat találni, s szakértő piaci szereplőkkel együttműködve új szponzorációs és marketing eszközöket alakítani ki. Pécs, február 25. Kőhalmi Andrea igazgató 8