Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira"

Vilmos Fülöp
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! január 01.-én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Nyitó egyenleg január 01.-én: Ft.-ban OTP elszámolási számla Értékpapír Pénztár Mindösszesen: Ezek alapján Ft - al rendelkezett a szervezetünk. A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban van szervezetünk a cselekvési tervével. Működési feltételek folyamatos biztosítása. Magyar Honvédség 170 évfordulójának megünneplése. Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása. NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek. IX. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a KEMPP Kft-vel együtt. Ifjúsági és Nyugdíjas tagozat által szervezett programok támogatása. Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből április 09.-ei Közgyűlés anyaga Oldal 1

2 KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek finanszírozása. A terv közgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra. Tervezés során az elmúlt évek adatainak felhasználásával készítettem. A támogatás forrása évre tervezett : 2015 évre Tényleges évre 2017.évi Ft. - ban évre tervezett HTBK Országos Szövetség Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása NEA pályázat Tagdíjak HM EI Zrt. Támogatása FM Kormányhivatal SZJA 1%-ából befolyt összeg: Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől Képviselői támogatások Tábor befizetés Árfolyam nyereség, Bank műveletek HM pályázat Kemence bérlése Egyéb bevétel (NATO+rendezvényszervezés) KEMPP támogatása Egyéb Támogatás és bevétel összesen: április 09.-ei Közgyűlés anyaga Oldal 2

3 A 2018 évi bevételei terv az elmúlt évekhez képest egy hasonló költségvetési tételeket tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3. MFt-os támogatási ígérvény van. A szükséges okmányok szerződéskötésre történő előkészítése megkezdődött, a várhatóan döntés után aláírásra kerül. A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés még nem született. A bevételi tervben Ft ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Előzetes támogatási ígérvénnyel rendelkezünk a HM EI Zrt részéről. Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett ezer Ft-os összeg valóságos és tartható lesz a évben. A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján megkerült a évi összegei. Feladat megnevezése évi évre évre Tényleges évre tervezett Anyag költségek Alapanyag költségek Egy éven belül felhasznált anyagok Egyéb anyag költségek Nyomtatványok, irodaszerek Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt kiadványok, anyagok költsége kegyeleti kiadások Raptor beszerzés Igénybevett szolgáltatások költsége Szállítási költségek nemzetközi szállítások Éttermi szolgáltatások Hirdetés, reklám propaganda, nyomda Bérleti díjak Üzemeltetési díjak KEMPP Önkéntesek étkeztetése április 09.-ei Közgyűlés anyaga Oldal 3

4 WEB tárhely díja Szállás költségek rajzpályázat járulékos költségei belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül Postaköltség, levél feladások, Telefon költség Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége Előadói díjak + rendezvények Egyéb költségek Hatósági díjak Bank költségek Fizetett tagdíjak Könyvelői díjak 12 hónapra Bérköltség Főfoglalkozásúak bére Egyszerűsített munkavállalói bérek Bérjárulék Értékcsökkenés leírása Mindösszesen A területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős különbségek nem tapasztalhatók az előző évekhez képest. Egy- két tételen történt változás, összességében nem fogják a évben likviditási gondot okozni. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellet javaslom megvalósítani. A fentiek alapján: Bevételi oldal: = Ft Kiadási oldal: Ft Maradvány: Ft április 09.-ei Közgyűlés anyaga Oldal 4

5 Összességében kérem a Tisztelt közgyűlést az általam beterjesztett évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg. Székesfehérvár, 2018.március 29.-án Tisztelettel: Balassa István gazdasági vezető április 09.-ei Közgyűlés anyaga Oldal 5

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén évi költségvetési fő számaira május 18.-án

Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén évi költségvetési fő számaira május 18.-án sz. melléklet / 2017. számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 email htbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu