Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről"

Dániel Király
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: htbkszfvar@htbkszfvar.hu Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés Tisztelt Elnök úr! január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. OTP elszámolási számla Értékpapír Csataalap számla Pénztár Mindösszesen: Ezek alapján Ft al rendelkezett a szervezetünk, január 01. én. Főcélkitűzések január , december 31. ig Működési feltételek megteremtése, az új elnökség követelményei alapján; VI. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítésnyújtás a KEMPP részére; Ólom Katona Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása; Beszámoló a évi költségvetésrőloldal 1

2 A szervezet 20. évfordulójára készítendő könyvnyomtatási munkáinak megtervezése, és a könyv terjesztése évi tényleges bevételek: A támogatás forrása 2015 évre tervezett költség Tényleges bevételek Eltérés %. ban Ft HM EI Zrt Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása NEA működési pályázat Tagdíjak Novoszolg SZJA 1% ából befolyt összeg: Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől Gallus + Kemence Árfolyam nyereség, Bank műveletek Nemzetközi rajzpályázat NEA HONVÉDFESZTIVÁL 2015 HM Egyéb bevétel NATO Támogatások: Karsai Holding KEMPP/ HTBK terem használati díj Kodolányi egészségnap szervezés Támogatás és bevétel összesen: , Ft bevételt terveztünk május hónapban, azonban a tényleges bevétel összege Ft lett. tervezés esetén viszont a támogató által elvárt feladatok nem ismertek. Az eltérések a Honvédelmi Minisztériumi és Székesfehérvár Megyei Jogú város által nyújtott támogatási költségek különbségéből adódnak. Eredményes tevékenységet folytattunk a vállalkozók körében, akik közel 1, 400 ezer Ft al támogatták szervezetünket. Jelentős 1, 2 milliós bevételt szereztünk a Kodolányi Egészségnapi program keretében. Beszámoló a évi költségvetésrőloldal 2

3 A 2015.évi bevételek elemzésénél megállapítható, hogy pályázati tevékenységünk nagyon sikeres volt, az NKA és Honvédelmi Minisztériumi pályázatokon összesen ezer Ft ot nyertünk. A NATO kiadványnál a beszámoló időszakában még a második részlet nem érkezett a NATO központból. A kiadási oldalon, a évi, ráfordítások. Tervezett Eltérés Feladat megnevezése Tényleges költségek % ban 51.Anyag költségek ,6 Vásárolt jutalom tárgyak Egy éven belül elhasznált anyagok költségek Nyomtatványok, irodaszerek Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt anyagok költsége kegyeleti kiadások Egyéb anyag jellegű kiadások Igénybevett szolgáltatások 8, költsége Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások Éttermi szolgáltatások Hirdetés, reklám propaganda, 9, nyomda Bérleti díjak /terem Szfváron/ Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK Önkéntesek étkeztetése WEB tárhely Szállás költségek belföldi kiküldetési díjak, napi díj 5, nélkül Postaköltség, levél feladások, Telefon költség Igénybe vett egyéb szolgáltatások Egyéb költségek ,9 Beszámoló a évi költségvetésrőloldal 3

4 Hatósági díjak ,6 Bank költségek ,4 Fizetett tagdíjak Könyvelői díjazás 12 hónapra Bérköltség főfoglalkozású bére Egyszerűsített foglalkoztatás Bérjárulék ,5 Értékcsökkenés leírása Mindösszesen ,7 A évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy összességében a tervezés megfelelő volt azonban néhány tétel estében jelentős alultervezés jelentkezett. Ezen a tételeken vagy nem történt tervezés, vagy tőlünk független okok miatt többlet felhasználás történt. A fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2015.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette. Bevételi oldal: Ft Kiadási oldal: FT Az idei esztendőben Ft, mérleg szerinti eredmény tudtunk felmutatni. Ennek ellenére az évközben az Egyesületnek likviditási gondjai nem voltak. Azonban továbbra sem tudunk mit kezdeni az évről évre jelentkező magas értékcsökkenési forint összeggel., amely az eredmény kimutatást negatívan befolyásolja. A mérleg főösszegeiben jelentős változás nem történt. Az beszámoló anyag melléklete a 2015.évi mérleg és eredmény kimutatás. A fenti két dokumentum alapján kerül elkészítésre szervezetünk Közhasznúsági jelentése. Záró egyenleg2015. december 31. én : OTP elszámolási számla Értékpapír Csataalap számla Pénztár Mindösszesen: Kérem a Közgyűlést, hogy a szervezetünk évi költségvetését vitassa meg és a jóváhagyás után azt hagyja jóvá.. Beszámoló a évi költségvetésrőloldal 4

5 Székesfehérvár, április 10. én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős Beszámoló a évi költségvetésrőloldal 5

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 email htbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu Előterjesztés az Közgyűlési