KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: Budaörs, Rózsa u 12/1

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: Budaörs, Rózsa u 12/1"

Ida Vassné
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 EMMA Közhasznú Egyesület 1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2.. Nyilvántartási száma: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Képviselő: FAZAKAS PÁLMA 1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: Budaörs, Rózsa u 12/1 Beszámoló fordulónapja: december 31. Beszámolókészítés időpontja: április 30. Értékelési eljárás: A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési áron értékeljük. Értékcsökkenés leírása: Lineáris módszer szerint történt, a használati évek alapján. Eszközök besorolása: A ,-Ft feletti egyedi beszerzési, és egy éven túl elhasználódó eszközöket tekintjük tárgyi eszköznek. Kötelezettségek KIMUTATÁSOK Szállítói tartozások Adók Összesen: Követelések Egyéb követelés 0 Összesen: 0 Aktív időbeli elhatárolások Mérlegkészítésig befolyt támogatás (tárgyévet illető) Domain hosszabbítás Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás Kapott bankkamat Összesen: Passzív időbeli elhatárolások Támogatások fel nem használt része Megbízási díj Megbízási díj utáni szocho adó Bankköltség Könyvviteli szolgáltatás (2016.évi beszámoló) Összesen: Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Egyéb berendezések Összesen:

2 Terv szerinti értékcsökkenés alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Egyéb berendezések Összesen: Pénzeszközök Megnevezés Előző év Tárgyév Pénztár Bankbetétek Összesen: Tájékoztató kiegészítések (fő) Előző év Tárgyév Foglalkoztatott állományi létszám 0 0 Költségek költség nemenkénti alakulása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Fuvarozás, szállítás költségei Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Bérleti és használati díjak Posta, telefon, internet költségek Karbantartási költségek Reklám, hirdetés költségei Könyvviteli szolgáltatás Szakmai, tudományos tevékenység költségei Projektvezetés Videó készítés költségei Műhelymunka költségei Önkéntes képzés, szupervízió költségei Adminisztratív szolgáltatás Önkéntesek munkadíja Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége Fordítás költségei Koordinátori díj Strasbourgi konferencia regisztrációs díja Nemzetközi kapcsolattartás Adományszervezés Egyéb költségek Hatósági, igazgatási díjak, illetékek Biztosítási díj Bankköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Megbízási díjak Reprezentáció Természetbeni juttatás + szja Bérjárulékok Természetbeni juttatás utáni eho Bérjárulék (szocho) Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszközök) Összesen:

3 PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sor szám Átvitel a következő évre szervezet Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Részeredmény Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA B) Open Society Institute Budapest Foundation (OR ) Erzsébetváros Önkormányzat ( KERESD EMMÁT! projekt) Holland Nagykövetség ( Másállapot a szülészetben! projekt) Emberi Erőforrások Minisztériuma ( KERESD EMMÁT! projekt: NEA-TF- 16-M-0756) TÁRGYÉV ÖSSZESEN: KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Sor szám Bevétel forrása Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Részeredmény Átvitel a következő évre 1 Magánszemélyek adományai Magánszemélyek adományai Másállapot a szülészetben MagNet Bank támogatás SZJA 1% 2014.évi SZJA 1% 2015.évi TÁRGYÉV ÖSSZESEN: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA megnevezése Bevétel összege Százalékos arány Központi állami támogatás ,81 Emberi Erőforrások Minisztériuma (NEA) ,02 SZJA 1% ,79 Önkormányzati támogatás ,70 Belföldi támogatás ,01 Bankoktól, pénzintézetektől ,03 Magánszemélyektől ,98 Külföldi támogatás ,48 Állami szervtől, Nemzetközi programból ,08 Norvég Civil Támogatási Alap ,35 Holland Nagykövetség ,73 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől ,40 Open Society Institute Budapest Foundation ,40 Összesen: ,00 3

4 RÉSZLETES KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL Tedd meg az első lépést Együtt a Norvég Civil Támogatási Alap nőkkel a hozzáférhető, tiszteletteljes szülészeti ellátásért projekt Bevétel: Pályázati támogatás Magánszemélytől kapott támogatás Kiadás: Nyomtatvány, irodaszerek Fuvarozás, szállítás költségei Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Bérleti díjak Posta, telefon, internet költségek Reklám, hirdetés költségei Könyvviteli szolgáltatás Szakmai és tudományos tevékenység költségei Adminisztratív szolgáltatás Projektvezetés Videó készítés költségei Műhelymunka költségei Önkéntes képzés, szupervízió költségei Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége Fordítás költségei Bankköltség Reprezentáció Természetbeni juttatás utáni szja + eho Open Society Institute Budapest Foundation Szülési jogok és esélyegyenlőség projekt Bevétel: Pályázati támogatás Kiadás: Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Posta, telefon, internet költségek Könyvviteli szolgáltatás Szakmai és tudományos tevékenység költségei Adminisztratív szolgáltatás Projektvezetés Bankköltség Megbízási díj Természetbeni juttatás utáni szja + eho Szocho Egyenleg (következő évre átvitt összeg):

5 Erzsébetváros Önkormányzat KERESD EMMÁT! projekt Bevétel: Pályázati támogatás Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Adminisztratív szolgáltatás Projektvezetés Műhelymunka költségei Bankköltség Reprezentáció Holland Nagykövetség Másállapotot a szülészetben! projekt Bevétel: Pályázati támogatás Kiadás: Anyagköltség Nyomtatvány, irodaszer Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Posta, telefon, internet költségek Reklám, hirdetés költségei Könyvviteli szolgáltatás Szakmai és tudományos tevékenység költségei Adminisztratív szolgáltatás Projektvezetés Önkéntes képzés, szupervízió költségei Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége Koordinátori díj Biztosítási díj Bankköltség Reprezentáció Természetbeni juttatás utáni szja + eho Egyenleg (következő évre átvitt összeg): Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Együttműködési Alap Keresd EMMÁT! projekt Bevétel: Pályázati támogatás Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Egyenleg (következő évre átvitt összeg):

6 Magánszemélyek Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás Nyitóegyenleg: Bevétel: Magánszemélyektől kapott támogatás Magánszemélyektől ingyen kapott támogatás Kiadás: Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Posta, telefon, internet költségek Bérleti és használati díjak Karbantartási költségek Reklám, hirdetés költségei Szakmai és tudományos tevékenység költségei Adminisztratív szolgáltatás Önkéntesek munkadíja Projektvezetés Önkéntes képzés, szupervízió költségei Adományszervezés Nemzetközi kapcsolattartás Hatósági, igazgatási díjak, illetékek Bankköltség Egyéb ráfordítás 865 Pénzintézetnek fizetett kamat 11 Egyenleg (következő évre átvitt összeg): Magánszemélyek Másállapotot a szülészetben! projekt Bevétel: Magánszemélyektől kapott támogatás Kiadás: Anyagköltség Bérleti díjak Reklám, hirdetés költségei Bankköltség Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszköz) Egyenleg (következő évre átvitt összeg): MagNet Bank Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás Nyitóegyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Projektvezetés

7 Magánszemélyek (NAV 2014.évi SZJA 1 %) Nyitóegyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Anyagköltség Nyomtatvány, irodaszer Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj Könyvviteli szolgáltatás Strasbourgi konferencia regisztrációs díja Megbízási díj Magánszemélyek (NAV 2015.évi SZJA 1 %) Bevétel: Magánszemélyektől kapott SZJA 1 % támogatás Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet költségek 635 Egyenleg (következő évre átvitt összeg): Budapest, május Fazakas Pálma 7

Hasonló dokumentumok

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Másság Alapítvány 1082 Budapest, Üllői út 68.2/15 Nyilvántartási száma: 01-01-0004477 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Képviselők: DR.MUHI ERIKA 1034 Budapest, Pacsirtamező u.36. fsz/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER