1.. (3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét e Ft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 3.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el. 1.. A rendelet 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület a költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege e Rendelet szerint e Ft. (2) A képviselő-testület a költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét e Ftban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint e Ft. (3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét e Ft-ban állapítja meg. () A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványa terhére e Ft-ot biztosít. (5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület e Ft felhalmozási hitel felvételt jelöl meg. (6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület e Ftban állapítja meg.

2 (1) A Rendelet 3. (2) (3) helyébe a következő rendelkezés lép: (2) a) A működési célokat szolgáló forrás e Ft b) felhalmozási célú bevételek e Ft. (3) A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt ok szerint: a) Normatív támogatások 776 7e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel e Ft e) felhalmozási bevétel e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 e Ft g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 e Ft h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány e Ft 3.. A rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási ait a következők szerint határozza meg: a) működési kiadások: e Ft b) felhalmozási kiadások: e Ft.. A rendelet 6. (1) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt a az alábbi: a) személyi juttatások e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft c) dologi kiadások e Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft

3 3 e) egyéb működési célú kiadások e Ft ebből: működési általános tartalék e Ft kölcsön nyújtása, visszafizetése e Ft 5.. A rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az 5. (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt ok szerinti megbontása: a) beruházások e Ft b) felújítások e Ft c) lakástámogatás 0 e Ft d) lakásépítés 0 e Ft e) egyéb felhalmozási kiadások e Ft ebből: felhalmozási általános tartalék e Ft kölcsön nyújtása, visszafizetése 2500 e Ft 6.. A rendelet 25. e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 25. e.) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melyek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a pályázat beadásáról a polgármester dönt a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával. A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek. 7.. Hatályát veszti a rendelet 3. (5) és (8), 6. (5), 11., valamint a rendelet 1/b, 1/d., 2/e., 2/h. melléklete. 8..

4 9.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Celldömölk, június 29. Fehér László polgármester Farkas Gábor jegyző

5 BEVÉTELEK 1. számú melléklet adatok e Ft-ban Bevétel megnevezése jelenlegi Módosítás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek Önkormányzat működési bevételei Ebből: bérleti díjak áfája Összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Helyi adók: iparűzési adó: vállalkozók kommunális adója: 0 0 magánszemélyek kommunális adója: idegenforgalmi adó: pótlék, bírság: talajterhelési díj: Összesen: Átengedett központi adók: SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Összesen: II.Támogatások: 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: normatív támogatások normatív kötött felhasználású támogatások egyéb központi támogatás központosított ok támogatásértékű bevétel fejezeti Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

6 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása / Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 0 0 épületek értékesítése Vulkán Fürdő körüli földterületek értékesítése lakásértékesítés bérleti díjak, felújítások fedezetére Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének áfája befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) / Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés 0 0 Összesen: IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: A./ Működési célú támogatásértékű bevétel Körjegyzőséghez Alapfokú feladatokhoz Polgárvédelmi feladatokhoz Többcélú Kistérségi Társulástól Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 0 0 Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához 0 0 Kompetencia alapú oktatás megvalósításához 0 0 Családsegítéshez és gyermekjóléthez 0 0 Idősek Otthonához és Gondozóházhoz 0 0 Védőnői szolgálathoz Bölcsődéhez Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Támogató szolgálat működtetéséhez Közösségi ellátás működtetéséhez Pszichiátriai közösségi ellátás 0 0 Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez Városi Óvoda Városi Általános Iskola és EPSZ Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár Népjóléti Szolgálat Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Összesen:

7 OEP támogatás B./ Működési célú pénzeszköz átvétel osztalék (Kemenesvíz, HUKE) 0 0 Tempus közalapítvány Összesen: C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1./ Beruházáshoz Városközpont rehabilitáció Városi Általános Iskola felújítása Vulkán Park Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése 0 0 Városi Általános Iskola előtti területen dísztér kialakítása 0 0 Tanulói laptop program 0 0 Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása 0 0 Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása Informatikai infrastruktúra fejlesztése Általános Iskola homlokzat felújítása 0 0 Nyelvi labor, laptop Összesen: D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről lakossági közmű hozzájárulása Összesen: E./ Önerő támogatás 0 0 V./ Kölcsönök: Támogatási kölcsönök visszatérülése Kórháznak nyújtott működési kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök visszatérülése Vasi TISZK VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele 0 0 VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv 0 0

8 Működési és felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházások Felhalmozási hiány finanszírozása 0 0 Működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele 0 0 Működési hiány finanszírozása (folyószáml Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Bevétel összesen:

9 Normatív hozzájárulások (a költségvetési törvény 3. melléklete szerint) 18/2012. (VI.29.) 2012 jelenlegi Módosítás 2012 Jogcím Mutató Fajlagos összeg Normatív támogatás Mutató Fajlagos összeg Normatív támogatás Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok * alap-hozzájárulás * okmányiroda működési kiadásai * gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok * építésügyi térségi normatív hozzájárulás * kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körjegyzőség támogatása Üdülőhelyi feladatok , összesen 0 0, SZOCIÁLIS Pénzbeli szociális juttatások (kp.-i adat) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás * általános feladatokhoz * szociális étkeztetés * házi segítségnyújtás * időskorúak nappali ellátása * fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás összesen Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés * Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak * Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása * Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása gondozóháza Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen Bölcsődei ellátás

10 Ingyenes bölcsődei étkeztetés Bölcsődei ellátás összesen KÖZOKTATÁS Óvodai ellátás * 1-3. nevelési év 8 hó * 1-3. nevelési év hó Óvodai ellátás összesen Általános iskolai oktatás 8 hó összesen * 1-2. évfolyam * 3. évfolyam *. évfolyam * 5-6. évfolyam * 7-8. évfolyam hó összesen * 1-2. évfolyam * 3. évfolyam *. évfolyam * 5-6. évfolyam * 7-8. évfolyam Általános iskola összesen: Középiskolai oktatás 8 hó összesen * évfolyam * 11. évfolyam * 12. évfolyam * 13. évfolyam * évfolyam hó összesen 0 0 * évfolyam * évfolyam Középiskola összesen: Iskolai szakképzés, elméleti képzés első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hó

11 * Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama hó Szakmai elméleti képzés összesen: Alapfokú művészeti oktatás 8 hónapra * zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama * képző és iparművészetí, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos hónapra * zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama * képző és iparművészetí, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás Pedagógiai módszerek támogatása * minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 8 hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás - képző - és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valmaint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás - képző - és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valmaint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban hónap Művészeti oktatás összesen Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 8 hónapra * napközi 1-. évfolyam * napközi 5-8. évfolyam hónapra

12 * napközi 1-. évfolyam * napközi 5-8. évfolyam Napközi összesen: Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás 8 hó * a szakiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán * a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán Iskolai gyakorlati oktatás hó * a szakiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán * a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán Iskolai gyakorlati oktatás összesen Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon * egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 8 hónap hónap * első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónap hónap * utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónap hónap * tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap hónap Szakmai gyakorlati képzés összesen: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása

13 * Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap hónap * Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók hónap hónap * Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap hónap * A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap hónap * Korai fejlesztés, gondozás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása összesen: Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai vizsga lebonyolítása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása hónap hónap Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hónap hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása támogatása NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Normatív kötött felhasználású támogatások (a költségvetési törvény 8. melléklete szerint)

14 Jogcím Fajlagos Normatív Fajlagos összeg támogatás Mutató összeg Normatív támogatás Mutató Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap hónap Pedagógus továbbképzés, szakvizsga 8 hónap hónap Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap hónap Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 8 hónap hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 hónap hónap Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) Önkormányzati tűzoltóság személyi dologi NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

15 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 1/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.) év Szakfeladat száma Szakfeladat neve Bevételek összesen Intézményi működési bevételek ámogatás értékű bevét Pénzeszköz átvétel Helyi adó Felhalmozási Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási bevételek Önkormányzati finanszírozás Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási tevékenysége Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás) Összesen: Szja Hitel felvétel Pénzmaradvány

16 Celldömölk Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként 1/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban év Szakfeladat száma Szakfeladat neve Bevételek összesen Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel, felhalm. áfa Állami támogatás, Szja Helyi adók Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel Működési Felhalmozási Felhalmozási Kölcsön visszatérülés Szennyviz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése Lakó és nem lakó épületek építése Útépítés Önk.és többc. igazgatási tevékenysége Város-,és községgazd.m.n.s.szolg Ebből: - épület, földterület értékesítése ingatlan értékesítés áfa-ja Finanszírozási műveletek (hitelek) működési felhalmozási Polgárvédelmi feladatok Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog Kfokú. okt. int. prog. támog Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Önk. és társulások elszámolásaik: - Normatíva, helyi adó Szja + jövedelemdifferenciálódás mérséklés lakás értékesítés bérleti díj (vízmű, fürdő) Helyi támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Közösségi ellátás Összesen: Hitel felvétel Pénzmaradvány

17 Átvett pénzeszközök /f. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Intézmény neve Kistérségtől Társulástól Egyéb Megjegyzés Összesen Városi Óvoda Városi Általános Iskola Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Népjóléti Szolgálat e Ft támogató szolgálat, e Ft közösségi ellátás, e Ft jelzőrendszeres házi segítségny Városgondnokság Polgármesteri Hivatal körjegyzőséghez Önkormányzat 552 polgárvédelem 552 Összesen

18 KIADÁSOK 2. számú melléklet adatok e Ft-ban jelenlegi Módosítás / Működési kiadások Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai együttesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés Ellátottak juttatásai Szociális juttatások Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadások Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása 0 0 Támogatási kölcsön nyújtása (TISZK) Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház) Működési általános tartalék Összesen: / Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kis pályázatok önrésze 0 0 Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése 0 0 Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak) TISZK-nek pályázati előleg 0 0 Eladások utáni ÁFA befizetés (Vulkán Fürdő körüli területek) Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása 0 0 Ingatlanok vásárlása 0 0 Fejlesztési hitelek kamata Felhalmozási általános tartalék Összesen: Működési és felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel törlesztése Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Ebből: rulírozó hitel folyószámlahitel támogatás-megelőlegező hitel 0 0 Kiadások összesen

19 Intézményi kiadások 2/a. számú melléklet Intézmény neve Személyi juttatások Járulékok Dologi és folyó kiadások Ellátottak juttatásai Működési pénzeszköz átadások és törlesztések Összesen jelenlegi Módosítás előirányza t jelenlegi Módosítás előirányza t jelenlegi előirányza t Módosítás jelenlegi előirányza Módosítás módosítot t előirányza jelenlegi Módosítás jelenlegi előirányza t Városi Óvoda t Városi Általános Iskola EPSZ Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Ebből: Art Mozi Tourinform Iroda Celldömölk Népjóléti Szolgálat összesen Ebből: Kórház konyha Egészségügyi alapellátás (védőnők) Bölcsőde Többi feladat Városgondnokság összesen Városgondnokság Vulkán fürdő Új Kemenesalja Vulkán Park További feladatok Tűzoltóság Kemenesaljai Egyesített Kórház Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Intézmények mindösszesen #HIV! Módosítás

20 Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 2/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.) év Szakfeladat száma Szakfeladat neve Önkormányzati jogalkotás (képviselők) Önk.és többc. igazgatási tevékenysége Város-,és községgazd.m.n.s.szolg. eredeti Kiadások összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felújítási kiadások módosítás eredeti módosítás eredeti módosítás eredeti módosítás eredeti módosítás eredeti módosítás eredeti módosítás eredeti Felhalmozási kiadások módosítás Összesen:

21 Celldömölk Város Önkormányzata kiadásai szakfeladatonként 2/c számú melléklet adatok ezer Ft-ban év adatok ezer Ft-ban Szakfeladat száma Szakfeladat neve Kiadások összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Hitelek kamata Társ.bizt. Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadás és szociális kiadások Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Intézmény finanszírozás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsön visszafizetés Kölcsönnyújtása Hiteltörlesztés Tartalék Víztermelés,-kezelés,-ellátás Szennyviz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése Lakó és nem lakó épületek építése Útépítés Közutak üzemeltetése TV - újság Önk.és többc. igazgatási tevékenysége Kisebbségi önk. tám Közvilágítás Város-,és községgazd.m.n.s.szolg Ebből: értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz Finanszírozási műveletek (hitelek) Önk.elsz. költ.vet.szerv.(finanszírozás) Fejezeti és ált. tartalék Polgárvédelmi feladatok Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog Kfokú. okt. int. prog. támog Szoc. Ösztöndíjak (BURSA) Önk. Szoc. Támogatások Mozgáskorlátozottak támogatása Civil szerv., egyes. Tám Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Mindenféle m.n.s.szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztat.tev Összesen:

22 támogatások 2/g. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.) jelenlegi Módosítás 1./ Működési célú pénzeszközátadások - CVSE Ebből: labdarúgás kézilabda CVSE Cellsport Ebből: asztalitenisz kézilabda Nagyrendezvények Szervezetek, egyesületek Alsósági Sportegyesület Izsákfai Sportegyesület Városi Televízió + Új Kemenesalja Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány Úszó Klub Polgármesteri hatáskörű támogatási keret CVSE -Utánpótlás kupa és négy város labdarúgó tornája Soltis Lsjos Színház - Erdélyi turné Dukai Takács Judit Színkör Kemenesalja Baráti Kör 0 50 Összesen: / Támogatás értékű működési kiadások - Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj BURSA alapítvány Roma nemzetiségi önkormányzat Vasi TISZK-nek tagdíj Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás

23 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola ösztöndíj támogatás Összesen: / Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások - Lakossági közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Összesen: Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:

24 MÉRLEGEK 3. számú melléklet adatok e Ft-ban jelenlegi módosítás Felhalmozási mérleg 1./ Felhalmozási célú bevételek: Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása Épületek értékesítése Földterületek értékesítése Ingatlan értékesítés áfája Támogatási kölcsön visszatérülések Lakosság kommunális adója Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Önerő támogatás Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/ Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Lakásértékesítés Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés Osztalékbevétel Felhalmozási bevételek összesen: / Felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA befizetés TISZK-nek pályázati előleg 0 0 Kis pályázatok önrésze 0 0 Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása 0 0 Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak) Felújítások Ingatlanok vásárlása 0 0 Fejlesztési hitelek kamata Felhalmozási általános tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Bevételek: Kiadások: Felhalmozási mérleg egyenlege: eredeti módosítás eredeti Működési mérleg 1. Működési célú bevételek Normatív hozzájárulások Központi ok Fejezeti ok SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklés Helyi adók Gépjárműadó Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP támogatás Kamatbevétel 0 0 Intézményi saját bevételek Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése Vasi TISZK működési kölcsön visszatérülése Osztalékbevétel Működési bevételek összesen: 2./ Működési kiadások: Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ebből: működési hitel kamatkiadások Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Segélyek Előző évi működésre felhasznált összeg Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház) Támogatási kölcsön nyújtása (Vasi TISZK) Működési általános tartalék Működési kiadások összesen: Működési mérleg Bevételek: Kiadások: Működési mérleg hiány: Előző évi Tárgyévi Összes bevétel: Összes kiadás: Összevont mérleg hiány: Hiány finanszírozása Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek: Működési hitel felvétele Ebből: támogatás-megelőlegező hitel 0 0 működési hiány finanszírozására Fejlesztési hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: Fejlesztési hitel törlesztése Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: , Összes bevétel: Összes kiadás:

25 Költségvetési szervek létszámadatai. sz. melléklet 1. Városi Óvoda Intézmény neve 2. Városi Általános Iskola 3. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola. Ádám Jenő Zeneiskola 5. Népjóléti Szolgálat ebből: Bölcsőde Egészségügyi alapellátás 6. Kemenesaljai Egyesített 1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott 2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott 1/ - 2/ -ből nyugdíjas Összes állományba tartozó Szakalk. alk. alk. alk. alk.. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. Tech. Szak- Tech. Szak- Tech Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. alk. Szakalk Tech. Szakalk. Tech. alk. Össz. alk. Össz. Össz ,5 0,5 0,5 5 11,5 56,5 5 11,5 56,5 5 11,5 56, , ,72 5,25 2,72 1,75 2,72 2,75 90,72 27,25 117,97 90,72 25,75 116,7 91,22 25,75 116, ,1 2,1 2,1 5,1 8 53,1 5,1 8 53,1 5,1 8 53, ,3 1,3 1,3 11,3 2 13,3 11,3 2 13,3 11,3 2 13, ,75 1,5 10,8 1,5 10,75 1,5 0,75 1,75 1,75 90,75 30,5 121,25 90,75 30,5 121,25 90,75 30,5 121, ,75 0,75 0,75 6 0,75 6,75 6 0,75 6,75 6 0,75 6, , 1, , 197, , 197, Kórház 7. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Tourinform Iroda Városgondnokság ebből: Vulkán fürdő 10. Polgármesteri Hivatal ,75 8 0, , , , , ,75 7,75 51, Tűzoltóság Összesen ,06 8,65 18,06 5,15 18,06,75 535,06 158,65 693,71 53,06 159,15 693,21 396,56 98,75 95,31 A Kemenesaljai Egyesített Kórház december 31-i várható adatai azért 0-k, mert május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntartó.

26 /a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak éves létszám-a év Intézmény Létszám Kemenesaljai Egyesített Kórház* 0 Városgondnokság 10 Városi Általános Iskola 1 Városi Óvoda 0 Kemenesaljai Művelődési Központ 1 Népjóléti Szolgálat 1 Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 0 Polgármesteri Hivatal 1 Összesen (fő): 1 * május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntart

27 Celldömölk Város Önkormányzata felhasználási és likviditási ütemterve 5. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Saját bevétel Kölcsön Átvett pénzek Támogatás Fejlesztési hitel felvétel Működési hitel felvétel Előző havi maradvány Bevétel összesen KIADÁSOK 9. Működési Hiteltörlesztés, adósságszolgálat Felújítás Felhalmozás Átadott pénzek Tartalék Kiadás összesen Egyenleg