3. melléklet a../ ) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete. Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. melléklet a../ ) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete. Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása"

Erik Fábián
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 3. melléklet a../ ) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása Az önkormányzat kötelező feladatai I. Iskolai Intézményi étkeztetés Készletbeszerzés (vásárolt élelm.) Különféle dologi (ÁFA) Kiadások összesen BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év terv eft eft eft e Ft Saját bevétel (térítési dij, áfa) Feladatfinanszirozás-gyermekétkez Bevételek összesen II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KIADÁSOK I.n.év I.félév III.név Telj.év Készletbeszerzés Szolgáltatások (vill.karb.bérlelti dij, tovább.sz.) ÁFA Különféle dologi (biztosítás) Dologi kiadás összesen: Bérleti dijak Tovabb számlázott bevétel ÁFA Bevételek összesen III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti dijak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.) ÁFA (Telenor) Bevételek öszesen IV Önkormányzati jogalkotás KIADÁSOK I.n.év I.félév III.név Telj.év Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm Munkaadókat ter.szoc.hj.adó Dologi kiadás összesen: V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG A. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselő bére Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő szakmai oldal

2 Dologi kiadások Készletbeszerzés (irosdasz,kisért.e.) Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg Szolgáltatások-szállítás testvérv.találk Egyéb különf.dol.(adók,dijak,áfa, repi) Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.) Dologi kiadások össz: Műk. Átadott pe.járási korm.hiv Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B FELHALMOZÁSI Felhalmozási kia.összesen: BEVÉTELEK I.n.év I.félév III.név. Telj. év Gépjármű eladás Földbérlet befizetése Kötelező önkorm.fa Használt számitástech.eszk befizetése üdülőhelyi fa. 0 0 Továbbszla.hivatal rezsi ktg BEVÉTELEK összesen VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev KIADÁSOK I.n.év I.félév III.név Telj.év Müködésre átadott pénzeszköz Átadott pénzeszköz összesen: VII Közvilágtás KIADÁSOK I.n.év I.félév III.név Telj.év Szolgáltatás (villamosenergia) Egyéb dologi (ÁFA) Átadott pénzeszköz összesen: BEVÉTELEK I.n.év I.félév III.név. Telj. év Feladatfinanszirozás-közvilágitás mük Beszámitás mértéke BEVÉTELEK összesen VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrendszer alá tart. Bére Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.) a. Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. 2 2 Dologi kiadások Készletbeszerzés (üa.utcatáblák) Szolgáltatások (vállalk.d.) Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa) Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak) Dologi kiadások össz: oldal

3 Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Belső ellenőrzés támogatása Átadott peszk. Összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN B B B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Csapadekvíz elvezetés KDOP Felujítás, beruházás hitel 5321 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Zöldterületek gondozása feladatfinansz Közútak fenntartása Beszámitás mértéke Közös Hivatal támogatása Karbantartó munka bevétele (KIK tériti) Működésre átvett pénzeszköz FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Csapadekvíz elvez KDOP pályázat Önrész támogatott pénzeszk Önkormányzat önrésze Dudar Telekértékesités Régi tak.szövetkezet épületének eladása FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel A Magas Bakonyi Óvodai Int Működésre átadott pe. Összesen: Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét. Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar) Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva) Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107)) Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák Bejáró óvodások támogatása BEVÉTELEK összesen Létszámkeret-üzemeltetési 2 fő 2 fő Létszámkeret-szakmai 29 fő 29 fő X Tűzoltás, műszaki mentés Készletbeszerzés (üzema.bsc 571 tűzoltó) Szolgáltatás (karbantartás) Különféle dologi kiadás (köt.bizt.) Dologi kiadások össz Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók Működésre átadott pe. Összesen: oldal

4 XI Közhasznuak foglalk. Hosszú Közfoglalk. Illetményére (21 hó) Személyi juttatás Szociális hj. Adó Járulékok összesen: Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. 7 7 Átvett pénzeszk. Közmunka támogatás 70% BEVÉTELEK összesen XII KÖZTEMETŐI FELADATOK Készletbeszerzés (karbantartásra) Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.) Dologi kiadások össz: FELHALMOZÁSI KIADÁS A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK összesen XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK I.n.év I.félév III.név. Telj. év Masgánszemélyek komm.adója( műk.) Telekadó Iparűzési adó Pótlékok Birság 0 0 Idegenforgalmi adó Éptményadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önkormányzatok kieg. Támogatása 3836 BEVÉTELEK összesen XV ÓVODAI NEVELÉS Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.) Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.) Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Napkollektorok kiépítése (pályázat) TÁMOP pályázat Kiadások összesen: TÁMOP pályázat Ovodások szállitásánka pénze BEVÉTELEK összesen oldal

5 XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT évről áthúzódo számlák (gáz, víz.szla.) Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542) 0 0 Készletbesz. (fenntartás, üzema.) Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.) Dolgoi kiadások összesen: Iskolabusz használalának térítése (KIK) Bevételek összesen: XVII Háziorvosi alapellátás Készletbeszerzés (tűzelőanyag) 0 0 Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb Egyéb folyó kiadás (áfa, biztositás) Átadott pénzeszköz -ügyeleti dij Átadott pénzeszköz -vérszállitás Kiadások összesen Bérleti dij (bruttó) Bevételek összesen XIX Védőnői szolgálat Készletbeszerzés (tűzeléőa., fenntart.) 0 0 Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.) Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.) Kiadások összesen: BEVÉTELEK összesen 0 XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés) Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.) Egyéb folyó kiadások (áfa) Kiadások össz.: Intézményi ellátási díj szoc.étk Feladatfinansz.-étkez.támogatása BEVÉTELEK összesen oldal

6 XXI Szociális feladatok Rendsz.szoc. (1 fő) FHT 10 fő x22800 x 12 hó Lakásfenntart tám.normativ Ápolási dij (alanyi jog. Dec.) Ápolási dij (méltányossági 1 fő) Rendszeres GYVT Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli GYVT Eagyéb önkorm.eseti pénzb.ell Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA méltányossági közgyógy.(1 fő) Adosságkez.támogatás (6 fő) Köztemetés (l fő) Szociális feladatok öszesen BEVÉTEL I.n.év I.félév III.név. Telj. év Rendsz.szoc,FHT visszaig Lakásfennt. Visszaig Ápolási alanyi jog visszaig Adósságkez.visszaig Hozzájárulás szoc.feladatok tám Bevételek össz.: XXII Közművelődési tevékenység Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.) Szolgáltatások (felef, internet,szállitás,gáz,vill.) Karbantartás (festés,mázolás) Különféle dologi (dijak, vállalk.sz.repi Mikulás.) Egyéb folyó kiad Dologi kiadások össz: Átadott pénzeszk. Hagyományőrző Egy. Tám Átadott pénzeszk össz FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat) (saját erő az Áfa rész 1368 e Ft) Felhalmozás összesen A-B Összesen BEVÉTEL I.n.év I.félév III.név. Telj. év Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.) Szinpad étékesitése Átvett pe. (Hagyományőr.E.pályázat visszaut.) Könyvtári,közműv.tev.tamogatása évi LEADER pályázat (gomb.feszt.) BEVÉTEL összesen XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR Dologi kiadások Külső személy jutt. (megbizási dij) Szociális hj.adó Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.) Szolgáltatások (víz,villany, gáz) Egyéb folyó kiadás (áfa) Dologi kiadás összesen: oldal

7 XXIV Sport tevékenységek Működésre átadott pénzeszk. Non-profit szerv.tám (sportkör) Átadott pénzeszk.összesen: Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.) Kiadások összesen XXV. Onkormányzatok központi befizetése ONHIKI visszafizetése 3836 XXVI.. Finanszírozási műveletek BEVÉTEL I.n.év I.félév III.név. Telj. év Felhalmozási hitel felvétele 8065 Kötelező feladatok kiadása összesen: Bevételek összesen: Pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvét Kötelező és nem köt.fa kiadása össz: Bevételek összesen: LÉTSZÁMKERET I.n.év I.félév III.név. Telj. év Intézményüzemeltetési fő fő fő fő fő fő Magas Bakonyi Óvoda Intézmény 2 2 Város és községgazd 2 2 Közhasznú 7 7 Intézményüzemelt. összesen Szakmai létszám: fő fő fő fő fő Igazgatási feladatok 1 1 Magas Bakonyi Óvoda Intézmény Szakmai összesen: Külső személyi juttatás képv. 0 0 Létszámkeret mindösszesen oldal

8 3. sz. melléklet a./2013..) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása BEVÉTELEK I.név I.f.év III.n.év T.év Költségvetési jogcímek: tény Terv eft eft eft eft 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A I Általános feladatok támogatása Közös hivatal működtetése Település üzemeltetési fa Kötelező önkorm.fa Beszámítás összege II Köznev.ésgyermekétk.fa Magas Bakonyi Óvodai Int iskola étkezt.bnána Bejáró gyer.iskolabusz.tám III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell Szociális étkeztetés IV Tel.önk. Kulturális fa. Tám V. Üdülőhelyi fa. Tám. 0 0 VI. Önkormányzatok kieg. Támogatása Visszaigénylések rendszeres szoc, FHT lakásfenntart. Tám ápolási dij adósság kez.tám C MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE a Államháztart. Belül Önkormányzatoktól Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar Közös fennt.óvoda Bkirály Közös fennt.óvoda Nagyesztergár Közös fennt.óvoda Porva Közös fennt.óvoda Bnána 4107 b Egyéb működésre átvett pénzeszk Pályázat (hagyományőrző egy.) Közfoglalk. Támogatása c Államháztartáson kívülről évi LEADER pályázat oldal

9 D Saját bevételek a. Helyi adók Építményadó Telekadó Iparüzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Kommunális adó Pótlékok Idegenforgalmi adó * Intézményi ellátási dijak Földbérlet befizetése Szolgáltat. ellenért Iskolabusz haszn.tér Iskolabusz haszn.tér. KIK Továbbszla.hivatali rezsi ktg Továbbszla.karbant.dija * Továbbszámlázott szolg Bérleti díjak Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev évi PÉNZMARADV Működési pénzmar Felhalm.pénzmar FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Rendezvény pavilon, tér kialak pály Telek értékesitése Régi tak.szöv.épületének ért Gépjármű, számtech.eszk ért Szinpad értékesitése TÁMOP pályázat Csapadekviz elvez.pályázat EU-s Csapadékviz elvez önrész pályázat Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész Csapadekviz elvez. Bnána 2127 Felhalmozási hitel felvétele MINDÖSSZESEN oldal

10 3/1 melléklet.../2013..) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Önkormányzat nem kötelező feladata XVIII Fizikóterápiás szolgáltatá Vásárolt közszolg Kiadások összesen: Nem kötelező kiadás össz ,

Hasonló dokumentumok

KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év. BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év

KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év. BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év ... melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása 2013. február 22. vált. I. Iskolai Intézményi