Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 2.sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 30084/2015. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 2.sz. módosítása Melléklet: 3 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 29.

2 1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 170/2015.(04.24.) PVB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 5 eft (Déri Miksa Tagintézmény, sport rendezvény költségei) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson belül eft (Jubileumi ünnepség költségei) Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Működési költségekre) SZMJV Bölcsődéi eft (Sószoba kialakítása) Óvodák Igazgatósága eft (Jerney u Óvoda, bútor vásárlás, foglalkoztató termek és kerítés festés; Széksósi Óvoda, játék vásárlás; Honfoglalás u Óvoda, udvar felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Arany János Ált. Iskola, jubileumi ünnepség; Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. táncversenyen való részvétel költségeire) Petőfitelepi Művelődési Ház eft (Szív Napja rendezvény költségei)

3 2 Bálint Sándor Művelődési Ház (Gyermekrajz kiállítás költségei) + 90 eft 2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Ember Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében jogosulatlanság okán történő visszautalás miatt szükséges előirányzat-módosítás: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belül Egyéb támogatás eft Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft - A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak az olaszországi Riminiben megrendezésre kerülő IDF Word Championship Táncversenyen való részvételének az iskolai alapítvány szervezésében való - támogatására, az előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft 3.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A TOP-os tervezés során az egyes intézkedésekhez kapcsolódó források nagysága folyamatosan változott, melynek következményeként azon az intézkedésen, amely az intermodális csomópont forrásoldalát biztosítaná, nem fog rendelkezésre állni a megfelelő mennyiségű támogatás, ezért az ehhez kapcsolódó előkészítő munkák megrendelése sem indokolt. Ugyanakkor más előkészítő munkák indításához szükséges többletforrások hiányoznak, ezért célszerű az Intermodális csomópont tervpályázat előirányzaton felszabaduló összeg átcsoportosításra a Közlekedés tervezés előirányzatra. Intermodális közlekedési csomópont tervpályázat (fejlesztés) eft Közlekedés tervezés (fejlesztés) eft - A Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem előirányzat összegéből eft került lekötésre. Az előirányzat létrehozásának célja a rázóburkolat kialakítása volt, melyre beérkező legkedvezőbb ajánlat bruttó eft összeggel került benyújtásra. A jelenleg az előirányzaton rendelkezésre álló szabad keret nem elegendő, ezért szükséges az előirányzat módosítása az alábbiak szerint:

4 3 Intermodális közlekedési csomópont tervpályázat (fejlesztés) eft Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása (fejlesztés) Felújítás eft - A as Európai Uniós költségvetési ciklus előkészületeihez figyelemmel a jelenleg rendelkezésre álló forrás lekötöttségére - szükséges a Beruházások, pályázatok előkészítése előirányzat összegének alábbi módosítása: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Fejlesztési tartalék (egyéb) Működési célú tartalék eft Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze (fejlesztés) Működési célú tartalék eft - A Szegedi Kosárlabda Egylet pályázati támogatására az alábbi költségvetés módosítás jóváhagyása szükséges: Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez (fejlesztés) Működési célú tartalék eft Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása (köznevelés, sport) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft 4.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részére, a Belvárosi Mozi ingatlan zökkenőmentes használata érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési támogatás államháztartáson kívül eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intézmények felújítása (egyéb) Felújítás eft - A Lakásalapból finanszírozandó lakóépületeket, lakásokat érintő előre nem látható, halaszthatatlan felújítások fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás tervezés, kivitelezése Felújítás eft

5 4 Intervenciós keret Felújítás eft 5.) A kiskundorozsmai majális, valamint a tápéi falunapok programjainak támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Kiemelt város programok (egyéb) eft Heller Ödön Művelődési Ház eft Tápéi Falunapok (céltámogatás) Petőfi Sándor Művelődési Ház eft Kiskundorozsmai majális (céltámogatás) 6.) A parkolási közszolgáltatás pótdíjbevételeinek elszámolására vonatozó adóhivatali állásfoglalás az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Költségvetési bevételek Működési bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó eft ÁFA kiadások (egyéb) eft Polgármesteri Hivatal Működési bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Működési kiadások eft eft 7.) Az önkormányzati tisztségviselők illetménye a folyó évi költségvetés önkormányzati előirányzatai között került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár illetményszámfejtési rendszere a január-február hónapban felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal költségei között mutatta ki, ezért alábbi költségvetés módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati képviselettel kapcsolatos díjazások, költségek (egyéb) eft Polgármesteri Hivatal eft eft eft

6 5 8.) A Szegedi Közlekedési Kft. évközi közéleti és társadalmi feladatainak növekedése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Szegedi Közlekedési Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Vízisport Egyesület támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft 9.) A Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportuszodai tevékenységének jövőbeli működtetéssel összefüggő előkészítő feladataira vonatkozóan az alábbi előirányzat átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Terület-előkészítés, telekvásárlás (városüzemeltetés) Beruházás eft 10.) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által kezelt Választókörzeti keret évi pénzügyi elszámolása és egyeztetése alapján az alábbi költségvetés-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Általános tartalék (egyéb) Működési céltartalék eft eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék eft Prémium évek program támogatása eft Európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítés eft

7 6 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: eft eft eft eft eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 1.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft Összesen: eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi eft eft Összesen: eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás eft eft eft

8 7 Egyéb saját bevétel eft eft eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Kiadások összesen: eft 2.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) eft eft 3.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 2. sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 126/2015.(III.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az alábbi létszám-előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében: Szent-Györgyi Albert Agóra Nem szakmai létszám - 2 fő Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Nem szakmai létszám + 2 fő A létszám módosítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szent-Györgyi Albert Agóra eft eft

9 8 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft eft Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, április 29. Dr. Botka László