Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása. 2 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2010. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása Melléklet: 12 db melléklet 2 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 25.

2 Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 339/2010.(11.22.) PB. sz. határozata értelmében választókörzeti keret újrafelosztásának eredményeként eft előirányzatát-átcsoportosítást javasol a Polgármesteri keret terhére, az alábbiak szerint: Polgármesteri keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás eft Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás eft 2.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Király-Kőnig Péter Zeneiskola növendékeinek darmstadti vendégszereplésének úti költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola eft 3.) A Városüzemeltetési Iroda és a Fejlesztési Iroda A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése tárgyú pályázat alapján megvalósuló beruházással kapcsolatban a beruházási engedélyokirat jóváhagyásakor még nem ismert korlátsíkon mozgó emelőlap építése beruházási tétel költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Zsiráfház építése (fejlesztés) eft A Szeged, Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése tárgyú DAOP /A sz. projekt megvalósításával összefüggésben, az EUVAL Oktatási és Tanácsadó Kft-vel, valamint a Hajós Építész Irodával megkötött szerződések alapján az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés)

3 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Acél utcai rendelő felújítása (fejlesztés) eft A Vitéz utcai Bölcsőde fejlesztése tárgyú pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban, az ÁFA törvény módosulása miatt (a tervezés időszakában a költségek még 20%-os ÁFA tartalommal kerültek megállapításra) az alábbi előirányzatátcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Vitéz u Bölcsőde (fejlesztés) eft 4.) A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, az Esélyek Háza évi működtetésére eft támogatást biztosít. A támogatás utolsó részletének átutalása december 30-ig fog megtörténni, ezért a pénzügyi forrás beérkezéséig az Esélyek Háza működtetésének biztosítására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését javaslom a költségvetési rendeletben: Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (egyéb) eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft 5.) A díszdiplomás pedagógusok köszöntésével kapcsolatban felmerült 345 eft költséggel összefüggésben az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását javaslom: Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) eft Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola eft 6.) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a közlekedési utak melletti fásítási feladatokat nem alvállalkozók igénybevételével, hanem saját kivitelezésében végzi, ezért a Városüzemeltetetési Iroda a munka elvégzésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) eft Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás eft 7.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a banki átutalás során a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték kerül a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák általános forgalmi adó tartalmát az önkormányzat vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak a Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodási körbe tartozó működési előirányzatok között, az ÁFA kiadások soron. Mindezzel egyidejűleg a számviteli elszámolások során a fordítottan adózó tevékenységek általános forgalmi adó tartalmát az önkormányzat pénzforgalom nélküli tételként rendezi a beruházási kiadási előirányzatok és a

4 kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök általános forgalmi adó bevételi előirányzat között. A számviteli elszámolás sajátosságára figyelemmel a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyását indokolja: Intézményi működési bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja eft Támogatásértékű működési bevétel Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról eft ÁFA kiadások (egyéb) eft Lakásalap bevételei Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele eft Lakásalap kiadásai Fordított ÁFA fedezetének átadása Támogatásértékű működési kiadás eft 8.) A központi gazdálkodás bevételei és kiadási előirányzatainak évi várható teljesítési adatai (a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok betartása érdekében) az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyását indokolják: Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel eft Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés eft Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés eft Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után eft Működési célú hitelfelvétel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Európai unió támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztése eft Központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztése eft Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és központi hulladéktelep bérleti díja eft Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft Közvilágítás (városüzemeltetés) eft ok, pályázatok előkészítése (városüzemeltetés) eft Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása (szociális) Támogatásértékű felhalmozási kiadás eft Kölcsönök nyújtása, törlesztése eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb)

5 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) eft Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök, központi hulladéktltp. pótlása és felújítása (városüzemeltetés) felújítás eft SZTE vagyonkez. szerz. kapcs támogatás az I Kórház bevételéből (egészségügy) Támogatásértékű felhalmozási kiadás eft Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) (egyéb) eft Hitelek törlesztése eft Átvállalt hitelek (K&H Bank) (egyéb) Hitelek törlesztése eft Infrastruktúra hitel I/B (egyéb) eft Infrastruktúra hitel II (egyéb) eft Panel hitel OTP (egyéb) eft Panel hitel Erste Bank (egyéb) eft Panel hitel 2 OTP (egyéb) eft Kötvény kamat elszámolások (egyéb) eft eft Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész +KEOP rekultiváció visszaigényelhető ÁFA (egyéb) Felújítás eft Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) eft Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA (egyéb) eft Vízügyi Építési Alap kiadásai ok eft Tervezett maradvány, eredménytartalék eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda Az úthálózat rekonstrukcióval kapcsolatban, a rendelkezésre álló előirányzaton csak megkötött szerződésben rögzített tartalékkeret egy részére van fedezet, ezért tartalékkeret egészének biztosítása céljából az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Úthálózat rekonstrukció (városüzemeltetés) eft eft Közvilágítás fejlesztés (városüzemeltetés) eft

6 Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Old eft 2.) A Közgyűlés a 442/2008. (VI.27.) Kgy. sz. határozatában az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Agóra Szeged Pólus projekt helyszíneként a Kálvária sgt. Jósika utca Gogol u. Londoni krt. által határolt tömbbelsőt jelölte ki. Az Önkormányzat az Agóra beruházás megvalósítása során saját beruházásban közművelődési célú felépítményeket építtet. A kijelölt ingatlan kezdetben az IKV Zrt. kizárólagos tulajdonában volt, majd Önkormányzati tulajdonszerzést és telekegyesítést követően osztatlan közös tulajdonba került. A közművelődési centrum megvalósítása elsősorban pályázati pénzből fog megvalósulni. A pályázati felhívás szerint kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulhatott volna meg a beruházás. Az Önkormányzat azonban felmentést kért és kapott arra vonatkozóan, hogy a beruházás megvalósulhasson a kizárólagos önkormányzati tulajdonú IKV Zrt.-vel osztatlan közös tulajdonú ingatlanán. Jelenleg a szegedi ingatlan nyilvántartás szerint a Szeged I. kerület belterület 3300/2 hrsz.-ú, Gogol u. 32. közigazgatási számmal felvett, 8105 m2 földrészletű, kivett lakóház, telephely megjelölésű, átjárási, gáz-és vízelvezetési szolgalommal terhelt ingatlan 7763/8105 arányban az IKV Zrt. per-és tehermentes tulajdonában áll, míg a további 342/8105 eszmei hányadnak a tulajdonosa Szeged MJV Önkormányzata. Az Önkormányzattal november 20. napján osztatlan közös tulajdon megállapítására kötött szerződésben, az IKV Zrt. tudomásul vette, hogy az Önkormányzat az Agóra beruházás megvalósítás céljából az ingatlant kizárólagosan használja, valamint ezzel egyidejűleg tulajdonosi hozzájárulását adta az ingatlanon az Önkormányzat beruházásaként megvalósuló felépítmények kivitelezéséhez és kizárólagos használatához is. A létrejövő felépítmények kizárólag Önkormányzati tulajdonba kerülnek 12 éves fenntartási kötelezettséggel. Az ingatlan az IKV telephelyeként működött, így ahhoz, hogy az Önkormányzat érdekében a beruházás megvalósulhasson, a Zrt.-nek el kellett költöznie, más ingatlanjait a telephely funkcióra ki kellett alakítania. Mindezekhez az Önkormányzat a Zrt. részére december 31. napig előtörlesztést engedélyező, kamatmentes e Ft összegű tagi hitelt nyújtott. A Támogatási Szerződés megkötésére május 5. napján került sor. A beruházás a közbeszerzési eljárások elindításával megkezdődött. Időközben független értékbecslőként a LIMIT Kft. elkészítette az ingatlanra vonatkozó értékbecslést, mely kiterjedt mind az ingatlan forgalmi értékére, mind bérleti/túlhasználati díjának és föld/területhasználati díjának megállapítására. Az értékbecslés adataira, a pályázat preferenciájára, a beruházás aktiválásnak átláthatóságára és a tiszta jogi helyzet megteremtésére tekintettel, hosszú távon a legkedvezőbb megoldásnak tekinthető az ingatlannak az Önkormányzat tulajdonába kerülése. Az ingatlan IKV Zrt. tulajdonát képező részének forgalmi értéke e Ft. Ha ezen az értéken az Önkormányzat megvásárolja az ingatlant, akkor abból az IKV Zrt. vissza tudja fizetni a E Ft tagi hitelt. A különbözet e Ft kifizetése az ingatlanhasznosítási szerződésben elszámolható. (A különbözet egyebekben kb. 4 év bérleti/túlhasználati díj összegének felelt volna meg.) A pályázat is alapvetően az önkormányzati tulajdonú ingatlant követelte volna meg, így a pályázatot az ingatlan tulajdonjogának ilyen irányú változtatása nem befolyásolja. A közreműködő szervezet előzetes egyetértéséről tájékoztatta a Fejlesztési Irodát.

7 Önkormányzat fizet IKV-nak IKV fizet Önkormányzatnak Ingatlanvásárlás eft tagi hitel visszafizetés eft Különbözet (=ingatlan vételár tagi hitel) elszámolás egy összegben Összességében: eft ingatlanhasznosítási szerződésben elszámolás egy összegben 0 Ft és tiszta jogi helyzet eft 0 Ft és tiszta jogi helyzet Adózási és elszámolás-technikai okok miatt javaslom, hogy az adásvételi szerződés megkötésére január 14. napjával kerüljön sor. Ez esetben a társaság az adásvétel értékével és az ingatlanhasznosítási díj növekedésével tud tervezni a évi üzleti tervében, és nyereséges gazdálkodás esetén a jelenleginél kedvezőbb 10 %-os társasági adó fizetési kötelezettsége fog csak keletkezni a Társaságnak. Fentiek alapján, az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. határozati javaslat értelmében javaslom, hogy az Agóra Szeged Pólus projekt helyszíneként a Kálvária sgt. Jósika utca Gogol u. Londoni krt. által határolt tömbbelsőt Szeged MJV Önkormányzata vásárolja meg az IKV Zrt.-től. Az Agóra Szeged Pólus projekt ingatlanjainak megvásárlásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése IKV Zrt. tagi kölcsön visszatérülése eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 1 sz. melléklete, az intézményi bevételekkel kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) A költségvetési intézmények pénzügyileg teljesült intézményi többlet-bevételeikkel összefüggésben az előterjesztés 3. sz. mellékletében, a támogatásértékű bevételek többletével kapcsolatban a 4. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatok módosításának jóváhagyását kérik. 3.) A Kövér Béla Bábszínház igazgatója az intézmény évben befolyt eft ÁFA bevételi többlet forrás felhasználását, az intézménynél egyéb forrás hiánya miatt több éve húzódó felújítási, beruházási, illetve a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra történő jóváhagyását kéri.

8 A Kövér Béla Bábszínház Tisza Lajos körúti homlokzat és portál felújítás kivitelezésére, a világosító pult és színpadtechnikai berendezések beszerzésének fedezetére szolgáló előirányzat-módosítást az alábbiak szerint szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten: Kövér Béla Bábszínház Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek eft Intézményi kiadások Felújítás eft eft eft eft 4.) A Somogyi Könyvtár a TIOP / sz. pályázat alapján jóváírt támogatással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Somogyi Könyvtár Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft Önkormányzati támogatás eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft 5.) A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola a évi költségvetésének személyi juttatás előirányzaton várható hiánya miatt eft pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A pótelőirányzatra irányuló kérelmet a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata felülvizsgálta, melynek eredményeként megerősítette az érettségi és szakmai vizsgáztatásból eredő eft, a pedagógusok túlóra kifizetéseiből származó eft, valamint az intézmény önálló tervezési hibájából eredő eft éves szinten várható költségvetési hiány pótlásának szükségességét. Fentiek alapján, továbbá az Oktatási Kulturális és Sportiroda egyetértő véleménye értelmében az intézmény részére javaslom a pótelőirányzat jóváhagyását az alábbiak szerint: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra - céltámogatás eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft (A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés képezi) 6.) A Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola az érettségi vizsgáztatása és szakvizsgáztatás költségeinek éves szinten várható fedezetlen részével kapcsolatban a személyi juttatás előirányzat összegének módosítása nélkül - a felmentési illetmény céltámogatáson várható e Ft maradvány átcsoportosítás kéri az alábbiak szerint: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Felmentési illetmény - céltámogatás eft eft eft Érettségi vizsgáztatás, szakvizsgáztatás önk. támogatása céltámogatás eft

9 Old eft eft 7.) A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola az érettségi vizsgáztatása és szakvizsgáztatás, valamint a pedagógusok túlóra kifizetéseinek éves szinten várható költségeivel kapcsolatban az alábbi céltámogatások átcsoportosítása mellett személyi juttatásra eft, dologi kiadásra eft pótelőirányzat jóváhagyását kéri. Az intézmény oktatási feladat-ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és az Oktatási, Kulturális és Sportiroda szakmai véleménye alapján - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Felmentési illetmény - céltámogatás eft eft eft Jubileumi jutalom céltámogatás eft eft eft Érettségi vizsgáztatás, szakvizsgáztatás önk. támogatása céltámogatás eft eft eft eft eft eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft (A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés képezi) 8.) A Százszorszép Gyermekház a Százszorszép közösségi lánc a Százszorszép Gyermekház az informális kompetenciafejlesztő tanulás szolgálatában című pályázatával eft támogatást nyert a TÁMOP pályázaton. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott és a jelenlegi kifizetési kérelem jóváhagyás alatt áll a Támogatáskezelő Igazgatóságnál, ezért az intézmény a évi költségvetése dologi kiadásainak terhére eft pótelőirányzat jóváhagyását kéri. Az intézmény részére az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. határozati javaslat alapján javaslom a pótelőirányzat jóváhagyását: Százszorszép Gyermekház TÁMOP pályázat - céltámogatás eft Munkaadói járulék eft eft eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft

10 (A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés, valamint az e fejezet C/4. pontjában előterjesztett támogatás visszatérülés képezi) II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására eft Prémium évek program támogatása eft Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása eft Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása eft Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjának támogatása eft Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása eft Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok eft Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft (Prémium évek program támogatása miatt eft; gyógypedagógiai pótlék támogatása miatt eft; osztályfőnöki pótlék támogatása miatt eft) Bevételek összesen: Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Közcélú foglalkoztatás (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) eft eft eft eft eft

11 Költségvetési intézmények Az oktatás intézmények 2010/2011. tanévi álláshely változásairól jóváhagyott 492/2010. (X.27.) Kgy. sz. határozat alapján, 5. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft eft A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Arany János Általános Iskola + 48 eft + 13 eft + 61 eft Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola + 48 eft + 13 eft + 61 eft A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 39 eft + 11 eft + 50 eft A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjának támogatásával kapcsolatban az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Városi Kollégium eft eft eft Ellátottak juttatásai eft eft A közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásával kapcsolatban, a 6. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával összefüggésben, a 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft eft

12 A pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásával összefüggésben, a 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft Kiadások összesen eft 2.) A Progress Alapítványtól, a vállalkozói foglakoztatás bővítése támogatási program alapján 183 eft összegű átutalás érkezett, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Egyéb saját bevétel Egyéb bevétel eft Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 37 eft Vállalkozói foglalkoztatás bővítése támogatási keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás ÁFA kiadások (egyéb) eft + 37 eft 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 9/2010. (II.24.) Kgy. rendelet 3. (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a központi gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 9. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 10. sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 11. sz. mellékletében, az átvett pénzeszközökkel kapcsolatban a 12. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, november 25. Dr. Botka László