Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 4.sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2015. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 4.sz. módosítása Melléklet: 8 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: szeptember 18.

2 1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 330/2015.(07.08.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Petőfitelepi Ált Isk., udvari játszótér- tereprendezés) - 354/2015.(08.12.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Orczy Ált. Isk., terem használat költs., Jeney és Orczy Ált Isk. tanszervásárlás) Óvodák Igazgatósága eft (Jerney u Óvoda, kerítés festés; Bölcs u Óvoda, fejlesztő szoba berendezése) - 404/2015.(09.02.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Sztriha Kálmán Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül (Nyári tábor költségei) -276 eft eft

3 2 SZMJV Bölcsődéi eft (Cső utcai Bölcsőde, egyensúlyfejlesztő játékok beszerzése) - 412/2015.(09.09.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Vörösmarty M. Ált. Isk., udvari pad felújítás) -270 eft eft 2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata év végén tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részére, melynek költségvetési fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Tűzifaosztás rászorultak részére (szociális) eft Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) eft 3.) A XI. Tápéi Tarhonyafesztivál megrendezésének költségeire 250 eft támogatás jóváhagyását javaslom az alábbi költségvetés-módosítás átvezetésével: Kiemelt város programok (egyéb) eft Heller Ödön Művelődési Ház eft 4.) A Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel kötött kölcsönszerződés értelmében a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:

4 3 Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök eft eft 5.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eft Működési célra átvett pénzeszközök eft 6.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a Vadasparkban létesítendő elefántház megvalósítását megelőzően - a projekt előkészítésének részeként szükséges az érintett erdő művelési ágból való kivonása, melyhez kapcsolódó ( folyó évben szükséges) engedélyezési tervek költségére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyása nyújt fedezetet: Szegedi Vadaspark Nkft. működési támogatás (városüzemeltetés) Működési c. támogatás államháztartáson kívül ok, pályázatok előkészítése (Fe) eft eft 7.) A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez csatlakozva eft támogatás jóváhagyását javaslom az Ukrajnában levő határon túli magyar települések részére: MJVSZ ukrajnai határon túli program (egyéb) Működési c. támogatás államháztartáson kívül Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék eft eft 8.) A Petőfitelepi Művelődési Ház városi szintű programjainak költségére 100 eft támogatás jóváhagyást javaslok az alábbiak szerint: Kiemelt város programok (egyéb) eft Petőfitelepi Művelődési Ház eft

5 4 B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés értelmében a kölcsön nyújtását a felhalmozási célú kölcsön nyújtása előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Felhalmozási támogatás államháztartáson kívül eft Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívül eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a lakossági fűtési kiadások csökkentése érdekében Szeged, Temesvári körút 36. sz. lakóépület geotermikus kaszkád fűtőrendszerhez való csatlakozás kiépítésének költségére: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás, tervezés, kivitelezés Felújítás eft Társasházi tulajdonrészek eft - Az MTA Biológiai Központ újabb 3 db lakás bérlőkijelölési jogáról való lemondáshoz kapcsolódó költségek fedezetére: Lakásalap kiadásai Bérleti jog vásárlás eft Lakásmobilitás eft 3.) A pénzintézeteknél fennálló szerződések várható éves teljesítése miatt az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték (egyéb) eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) eft Központi támogatás, maradvány visszafizetés (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson belül eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások évi Panelhitel (egyéb)

6 5 Hitel, kölcsön törlesztés eft eft 4.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Fontana Credit Takarékszövetkezet és a Szentmihály IMMO 2014 Kft. Cserepes sori Piac Kft-ben levő üzletrészeit. Az üzletrészek kivásárlásának fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Cserepes sori Piac Kft. üzletrész vásárlás (egyéb) eft Fejlesztési tartalék (egyéb) Működési c. tartalék eft 5.) A Szeged Pólus Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatával, a DEAK Zrt.-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban januárban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Tudás-Park A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, azonban az idő rövidsége és a kiadások időbeli (projekt végére történő) tolódása finanszírozási problémákat okoz a társaságnál, ezért a projekt pénzügyi lebonyolításához eft tagi kölcsönre van szüksége a társaságnak, mivel a projekt időbeli csúszása miatt a kiadások jelentős része év végére esik. A Kft. várhatóan még ebben az évben megkapja a támogatást, melyből év végéig vissza tudja fizetni a lehívott tagi kölcsönt. A projekt folyó évi kiadásainak fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Költségvetési bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön (egyéb) Működési célú kölcsön eft 6.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás a 72/2015.(08.11.) TT. sz. határozatában elfogadta a KEOP-1.1.1/C/ projektszámú pályázat többlet támogatási kérelmének benyújtásáról szóló tájékoztatót. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni kell, valamint a korábbi KEOP /B/ sz. pályázat előkészítésére plusz forrást kellett biztosítani. Ezen beruházások Szeged Város Önkormányzatára eső része E Ft. A beruházás közbeszerzési eljárása elhúzódott, emiatt a kivitelezés megvalósítására rendelkezésre álló idő jelentősen lecsökkent, a beruházás már nem szakaszosan történik. Ez nagyobb összegű ÁFA fizetést igényel, ami miatt a Társulásnak a likviditás megőrzéséhez nagyobb ÁFA megelőlegező hitelkereteket szükséges felvennie, amely nagyobb bankköltséggel és nagyobb törvény szerint előírt kezességvállalási díj fizetési kötelezettséggel jár. (A Szeged város Önkormányzatára eső rész várhatóan eft.)

7 6 Fenti okok miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark (városüzemeltetés) Működési c. támogatás államháztartáson belül eft Felhalmozási c. támogatás államháztartáson belül Közvilágítás fejlesztés (városüzemeltetés) Felújítás Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék Költségvetési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök eft eft eft Működési c. garancia és kezesség-vállalásból származó megtérülések eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez, valamint a támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. 2.) A Somogyi Könyvtár a folyó évi könyvtári dokumentumok beszerzésére vonatkozóan eft póttámogatási igényt kezdeményezett, mivel a költségvetési évben az érdekeltségnövelő támogatással összefüggő jogszabályi feltétel rendszer megváltozása miatt nem részesülhetett könyvtári állomány növelő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a folyó évi költségek elemzésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az intézmény költségvetési előirányzatai nem nyújtanak fedezetet a szükséges könyvtári dokumentumok bővítésének költségeire, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom az intézmény részére: Somogyi Könyvtár (céltámogatás) eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék eft 3.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvénynek a évi LXIII. törvénnyel való módosítása szeptember 1-jével - a bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetésben résztvevők körét jelentős mértékben kiterjesztette. Ennek költségvetési hatása az SZMJV Bölcsődéi tekintetében - az ingyenes étkeztetésre jogosultak nyilatkozatai alapján a folyó évben, várhatóan eft bevétel kiesést eredményez.

8 7 Tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetési feladat fenntartását - a jogszabályi előírások szerint - folyamatosan biztosítani kell, ezért a kieső bevétel pótlására, azzal azonos összegű pótelőirányzat jóváhagyását szükséges biztosítani az alábbiak szerint: SZMJV Bölcsődéi (céltámogatás) eft Ellátási díjak eft ÁFA bevétel eft (bevételből) eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék eft Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka eft Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. májusi lemondás) eft Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás eft Európai uniós források saját forrás kiegészítése eft Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 306 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás eft (az étkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás lemondásával együtt) Prémium évek program eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen eft eft eft eft eft

9 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson belül Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék eft eft eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államházt. belül eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft Összesen: eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi eft eft Összesen: eft A szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékával összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi eft eft Összesen: eft A gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (évközi) lemondásával kapcsolatban az NGSZ költségvetése került módosításra:

10 9 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (céltámogatás) eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás eft eft eft Egyéb működési bevétel eft eft eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft A lakossági közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási c. támogatás államháztartáson kívül eft Kiadások összesen: eft 2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) eft eft 3.) A Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására eft, a Kubinyi Ágoston Programmal kapcsolatos Régészeti Látványtár kialakítás költségeire eft érkezett az önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési támogatások eft

11 10 Móra Ferenc Múzeum Szakmai támogatás céltámogatás Régészeti Látványterv kialakítás - céltámogatás Összesen: eft eft eft eft eft eft 4.) Az Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához 425 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások eft Autómentes Nap (fejlesztés) eft 5.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 4.sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. 6.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében - jogosulatlan összeg visszautalásával kapcsolatban 300 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely öszzeggel figyelemmel a várható kötelezettségekre - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások eft Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Működési c. támogatás államháztartáson kívül eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése történt a költségvetési rendeletben:

12 11 Polgármesteri Hivatal évi L. tv. Információbiztonsági inform. feladatok eft eft eft eft eft 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 6.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, az átvett pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előirányzat-módosításai a 8.sz. mellékletben foglaltak alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, szeptember 18. Dr. Botka László