A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Átírás

1 A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (1, 2, 3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24 -ban foglaltakra, továbbá az évi CLXXXIX. törvény 10, 11, 12, 13 - ainak rendelkezéseire, a évi kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet 1.. A rendelet hatálya, címrend 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatokra 2. A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg. 3. Az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szerv. Címrend: 01 - Bocskaikert Községi Önkormányzata II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege (1) A képviselő testület Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Bocskaikert Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti megoszlását a 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, ezen belül a működési bevételeket és kiadásokat a 2/a melléklet, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 2/b sz. melléklet tartalmazza. (3) A bevételek és kiadások éves előirányzatának felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet részletezi havi bontásban. (4) A feladatfinanszírozáshoz nyújtott állami támogatás összegét a 4. sz. melléklet részletezi. 1

2 (5) Beruházási feladatot az 5. sz. melléklet tartalmazza. (6) Kötelezettséget a saját hatáskörben vállalhat ezer Ft. erejéig, melyről a Képviselő Testületet utólag tájékoztatja. 3.. Önkormányzati létszámkeret (1) Az önkormányzat évi létszám-előirányzatát a 6. sz. melléklet tartalmazza intézményi bontásban (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszám kerettől eltérni kizárólag a kormányhivatal Munkaügyi Központja által, illetve egyéb támogatott foglalkoztatás keretében a létszám előirányzathoz tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet. 4.. Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek feladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit a 7. sz. melléklet részletezi. 5.. Több éves kihatással járó döntések, kötelezettségek. (1) Önkormányzatunk jelenlegi gazdasági helyzetében nem vállalhat több éves kihatással járó kötelezettséget.( 8, 8/a, 8/b, 9.sz mellékletek) 6.. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (1) Kommunális adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség a 10. sz. melléklet szerint. 7.. Céljellegű támogatások (1) Civil szervezetek, gazdasági társaságok támogatására nincs lehetőség ebben a gazdasági évben. (11. sz. melléklet) 8.. Átvett pénzeszközök (1) Működési célra átvett pénzeszközök, és fejlesztésre átvett pénzeszközök kimutatása a 11/a melléklet szerint. 9.. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2

3 (1) Eredeti előirányzatként nem terveztünk, kedvező pályázati lehetőség esetén év közben bekapcsolódhatunk Európai Uniós támogatással megvalósítható projektbe.12. sz. melléklet 10.. Intézmények bevételei és kiadásai előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint (1) Összesített önkormányzati adatokat tartalmazó kiemelt előirányzatok. 13. sz. melléklet (2) Németh László Általános Iskola, és AMI kiemelt előirányzatai a13/1 sz. melléklet szerint. (3) Napsugár Óvoda kiemelt előirányzatai a 13/2 sz. melléklet szerint (4) Humánszolgáltató Központ kiemelt előirányzatai a 13/3. sz. melléklet szerint (5) Polgármesteri Hivatal és kiemelt előirányzatai a 13/4. sz. melléklet szerint (6) Önkormányzat egyéb feladatainak kiemelt előirányzatai a 13/5. sz. melléklet szerint Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg. (1) A gördülő tervezést a 14. sz. melléklet részletezi 12.. A gazdálkodás különös szabályai a évi költségvetési évre (1) Ha az eredeti előirányzattól eltérően az Önkormányzatnak olyan feladatot kell ellátni, mely lényegesen veszélyezteti működését, abban az esetben pályázatot nyújt be a testület az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működésének támogatására. (2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő Testület engedélyével kerülhet sor Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik E rendeletet a mai napon kihirdettem: február 4. 3

4 Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím év eredeti előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Feladatfinanszirozás Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( )

5 6.1. működési célu pénzeszköz átvétel ( )* OEP-től átvett pénzeszköz Lakosságtól átvett 120 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU- s támogatás Lakosságtól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Felhalmozási bevételek. ( ) Felhalmozási célu pe. átvét háztartásoktól 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Pénzkészlet 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Bocskaikert, 2013.január 31. 5

6 Sorszám..... Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű működési kiadás pézeszk átad 1.7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson. kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Hiteltörlesztés 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 500 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 6

7 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Int. működési bevételek Személyi juttatások Egyébb működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás Pénzmaradvány átadás EU támogatás Szja Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Államháztartáson kivüli p.eszk. Átv. Kamatbevételek Finanszírozási bevételek pénzkészlet Hiteltörlesztés 120 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: Bocskaikert, január 31 8

9 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet 2/b Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat Megnevezés Kiadások 2013 évi eredeti előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok saját felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás Egyéb kiadások Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. stb. Kamat 500 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 500 Hiány: ---- Többlet:

10 Bevételek: Éves előirányzat felhasználási ütemterv 2013.évre 3.sz.melléklet Adatok:1000 Ftban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Óvoda étkezés Isk. étkezés bev Oktatáshoz tart. bevét Oktatási bevétel össz Védőnő finansz Saját bevétel Humánszolg. Össz Polg.hiv Önkormányzat e.f. 0 Helyi adók Gépjármű adó Pótlék, bírság Állami támogatás Iskola eü. Db. Út Egyéb össz Összesen: I 0 Összesen:

11 Kiadások: Adatok:1000 Ftban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Segélyek Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad Összesen:

12 4. sz. melléklet év támogatások Jogcím Állami támogatások 1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó Beszámítás összege Egyéb kötelező Önkorm feladatok támogatása Pénzbeni sziciális juttatás Lakott külterület Települési normatív hozzájárulások Humánszolgáltató Központ Családsegítés Gyermekjólét Falu/Tanyagondnok szolg. (24 hó) Szoc.étkezés Házi segitségnyújtás Időskorúak nappali ellátása családi napközi Humánszolgáltató normatív támogatása Iskolai ingyenes, kedvezményes étkezés 165 fő Iskolai étkezés normatív támogatása Óvodai köznevelési, étkezési fa. tám. Óvoda pedagógusok létszáma miatt ( 8 hónap) Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 8 Hónap) Óvodapedagógusok létszáma miatt ( 4 hónap) Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 4 hónap) Gyermekek létszáma ( 8 hónapra) Gyermekek létszáma ( 4 hónapra) Ingyenes, kedvezményes étkezés ( 49 fő) Óvodai normatíva összesen: Mindösszesen: Ft 12

13 Beruházás megnevezése Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 5.sz. melléklet 2013 évi előirányzat Diófa út torkolatának tereprendezése ÖSSZESEN: Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2013-ban 6.sz. melléklet foglalkoztatotti Megnevezés létszám eredeti Óvodai nevelés 13 Családsegítés 1 Gyerekjólét 1 Családi napközi 2 Intézmény vezető ( védőnő) 1 Védőnő 1 Tanyagondnoki 2 Idősek ellátása 1 Házi segítségnyújtás 2 Humán összesen: 11 Polgármesteri Hívatal 9 Községgazdálkodás 5 Önkormányzat összesen 38 13

14 Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként 7.sz. melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Óvoda összesen Iskolai intézményi étkezés Iskola e. dologi Iskola összesen Családi napközi étkezés Szociális étkezés 572 Humán szolg.e. kiad Hunán kiad. Összesen Önkormányzat e. feladatainak kiadásai ÖSSZESEN: Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal saját bevétel Óvodai intézményi étkeztetés bevétele Óvodai étkezés állami támogatása Óvodai nevelés állami támogatása Óvodai bevétel összesen Iskolai étkezés bevétele Iskolai étkezés állami támogatása Iskola saját bevétel Iskolai bevétel összesen Humánszolgáltató állami támogatás Humánszolg. TB fin Humánszolgáltató saját bevétel Humánszolgáltató bevétel összesen Önkormányzat állami támogatás Helyi adók Pótlék, birság, egyéb Gépjármű adó Átvett pénzeszközök Önkormányzategyéb feladatai összesen ÖSSZESEN:

15 Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként sz. melléklet Ezer forintban! után Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként 9. Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) NEMLEGES

16 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházá si cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: Ftban Nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN

17 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: Ftban Összesen (OTP):

18 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

19 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 19

20 A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti előirányzat Alapítványok Egyházak Vértanúi Alapítvány Egyházak Társadalmi önszerveződések támogatása Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra Alapvető működési feladatokra Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra 10. Dunaszerdahely támogatása Alapvető működési feladatokra Központi költségvetési szervnek 15. Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak 20. Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra 22. Kistérségi támogatás Alapvető működési feladatokra 23. Közlekedési tábor támogatása Alapvető működési feladatokra NEMLEGES Összesen: 0 20

21 11/a. számú melléklet ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Megnevezés Adatok: 1000 Ft-ban terv OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek támogatása Lakosságtól átvett 120 I.Működési célú átvett pénz EU-s támogatás Lakosságtól átvett Fejlesztésre átvett pénz

22 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet Ezer forintban! Források Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Ezer forintban! Források Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Bocskaikert, január 31 22

23 13. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek, talajterhelés Támogatások, kiegészítések Állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 EU-s forrásból származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 23

24 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás és pe. Átad 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Hiteltörlesztés 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni

25 13/1. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 25

26 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni /2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Napsugár Óvoda Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel Állami támogatás

27 Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni

28 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 13/3 sz.m évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 28

29 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 11. Cím neve, száma Alcím neve, száma Cím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Bocskaikert Községi Önkormányzat Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13/4. számú melléklet Ezer forintban! 01 Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 29

30 4 Hozam- és kamatbevételek 2 1 Illetékek Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Átvett pénzeszköz Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Felhalmozási célu pe. Átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 30

31 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló 6 projektek kiadásai 12 Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 9. Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13/5 számú melléklet Ezer forintban! Eredeti Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek

32 1 Állami támogatás Egyéb sajátos műk.bevétel 3 Adóbevétel Szja kieg 4 Önkormányzati működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Intényeknek nyújtott támogatás Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 32

33 sorsz 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Hiteltörlesztés 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.. 14.sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2012/2013/2014. évi alakulását bemutató mérleg adatok e Ftban Bevételi jogcím Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó Iparűzési adó, kommunális adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám

34 sorsz 11 Egyes szoc.felad.kieg.tám. 12 Önkormányzati költségvetési támogatás összesen Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb 0 17 Pénzmaradvány igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás 04 Működési célú pénzeszköz átadás 05 Segélyek Hitel visszafizetés 08 Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások 12 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen

35 ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2013-BAN AZ ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. -A SZERINT 2013-ban a hitel felső határának alakulása 15.sz. melléklet E Ft-ban Helyi adók Egyéb központo adók Birság 300 Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel 700 Tervezett éves saját bevétel összesen Korrekciós tételek: 0 Korrekciós tételek összesen: 0 Korrigált éves saját bevétel: tervezhető hitel összege (70 %)

36 16. sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban nemleges Bocskaikert,